现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
215916046 |
392407636 |
621836655 |
451049020 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2650913445 |
9465387435 |
7009694436 |
5220809773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
752571686 |
1978849709 |
1463665415 |
1082156541 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1011538779 |
3171589246 |
2236365628 |
1408581634 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
464169634 |
1620211107 |
1488947261 |
1010682708 |
| 经营活动现金流出小计 |
2497096281 |
7919787151 |
6312565743 |
4479098591 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
153817164 |
1545600284 |
697128693 |
741711182 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
923438094 |
1789913202 |
1656099372 |
1443406934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
752296 |
17781960 |
80380057 |
33534711 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
174978337 |
1082621778 |
1143492015 |
720281236 |
| 投资活动现金流入小计 |
1102950020 |
3914174590 |
3807133174 |
2360300126 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63573933 |
1137817939 |
1013748603 |
610231948 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
161006108 |
465811705 |
406599377 |
160513858 |
| 投资活动现金流出小计 |
1460386193 |
1696284876 |
1693080491 |
950799158 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-357436173 |
2217889713 |
2114052684 |
1409500968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7406479761 |
19524377594 |
14774700000 |
10002500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
4911860 |
62795939 |
78144303 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7406479761 |
19529289454 |
14837495939 |
10080644303 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5145361169 |
24044586033 |
18872433150 |
13514584617 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87160863 |
393973431 |
255799508 |
188465069 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5840364264 |
28293354016 |
22414245329 |
16380283800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1566115497 |
-8764064562 |
-7576749390 |
-6299639497 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36536129 |
-2382530 |
2566218 |
156684 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1399032616 |
-5002957094 |
-4763001795 |
-4148270664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2756255542 |
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1868164234 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
734998130 |
-- |
357904519 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25058658 |
-- |
11573661 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1076655 |
-- |
-424253 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
869867 |
-- |
4030284 |
| 财务费用 |
-- |
686281650 |
-- |
394537415 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2954238433 |
-- |
-1710406498 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5619152049 |
-- |
2160708909 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
423773553 |
-- |
-207350989 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6752005778 |
-- |
-2263400980 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1545600284 |
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741711182 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7719754577 |
-- |
8574441007 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12722711671 |
-- |
12722711671 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5002957094 |
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-4148270664 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23513586 |
-- |
15055296 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2431858865 |
8879599991 |
6167803511 |
4750711022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3138534 |
193379808 |
220054270 |
19049731 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
923438094 |
1789913202 |
1656099372 |
1443406934 |
