现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
621836655 |
451049020 |
174479214 |
617911152 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7009694436 |
5220809773 |
2671737177 |
19400502780 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1463665415 |
1082156541 |
719877199 |
1950593354 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2236365628 |
1408581634 |
1002642970 |
5946111046 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1488947261 |
1010682708 |
553110019 |
1561854107 |
| 经营活动现金流出小计 |
6312565743 |
4479098591 |
2947264576 |
12858695528 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
697128693 |
741711182 |
-275527399 |
6541807252 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1656099372 |
1443406934 |
1089557434 |
873776697 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80380057 |
33534711 |
664463 |
88516906 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1143492015 |
720281236 |
194513862 |
1767569797 |
| 投资活动现金流入小计 |
3807133174 |
2360300126 |
1388744947 |
3943642680 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1013748603 |
610231948 |
490196723 |
1560574699 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
406599377 |
160513858 |
66511085 |
607446080 |
| 投资活动现金流出小计 |
1693080491 |
950799158 |
656733851 |
5365984495 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2114052684 |
1409500968 |
732011096 |
-1422341814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14774700000 |
10002500000 |
6567500000 |
18670616350 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
62795939 |
78144303 |
66952026 |
193588883 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14837495939 |
10080644303 |
6634452026 |
18865895233 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18872433150 |
13514584617 |
5139503333 |
19023357597 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
255799508 |
188465069 |
79696529 |
554911445 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22414245329 |
16380283800 |
5407433012 |
22682623687 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7576749390 |
-6299639497 |
1227019014 |
-3816728455 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2566218 |
156684 |
6119 |
1882796 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4763001795 |
-4148270664 |
1683508829 |
1304619779 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1868164234 |
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3510322372 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
357904519 |
-- |
653819043 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11573661 |
-- |
21317878 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-424253 |
-- |
-81513166 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4030284 |
-- |
483866 |
| 财务费用 |
-- |
394537415 |
-- |
813461360 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1710406498 |
-- |
-3121949297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2160708909 |
-- |
550267602 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-207350989 |
-- |
853097424 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2263400980 |
-- |
2464450265 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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40066914 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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741711182 |
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6541807252 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8574441007 |
-- |
12722711671 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12722711671 |
-- |
11418091892 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4148270664 |
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1304619779 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15055296 |
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17176080 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6167803511 |
4750711022 |
2487249396 |
18570317705 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
220054270 |
19049731 |
10008567 |
212273922 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1656099372 |
1443406934 |
1089557434 |
873776697 |
