现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
305690469 |
462375536 |
761713312 |
466995041 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4290852294 |
10684036418 |
7690844141 |
5590043428 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
716034938 |
1755106848 |
1327472071 |
968383875 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2701490423 |
6896826785 |
5571773647 |
3784028082 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
690706364 |
1217560350 |
1289633246 |
900432240 |
| 经营活动现金流出小计 |
5004390749 |
12619489296 |
10695144421 |
7906180223 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-713538455 |
-1935452879 |
-3004300280 |
-2316136795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
235184777 |
4513891123 |
4173683508 |
3963156810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
780682 |
15748520 |
10363663 |
10116018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1372906111 |
5654073238 |
7786155534 |
6493256061 |
| 投资活动现金流入小计 |
1608872298 |
11440955515 |
12938951907 |
10756854111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
370318249 |
1158377847 |
656597618 |
384637308 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
349219840 |
1984716787 |
4448548354 |
3085454299 |
| 投资活动现金流出小计 |
1129458394 |
5399719210 |
7098427923 |
3992069665 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
479413904 |
6041236306 |
5840523985 |
6764784446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2617766600 |
26015118926 |
19822860000 |
12703860000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53840270 |
261413681 |
1537451638 |
692284872 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2671606870 |
26281532607 |
21365311638 |
13398444872 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1977503333 |
25376899804 |
20035113274 |
13195090441 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
290362182 |
1219262203 |
1662729568 |
1581503419 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2468074902 |
29728603982 |
24622789140 |
17482291687 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
203531969 |
-3447071375 |
-3257477502 |
-4083846814 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-266790 |
7915983 |
7041994 |
-6830574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-30859373 |
666628035 |
-414211804 |
357970262 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5065517348 |
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3157032766 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
592671927 |
-- |
284000388 |
| 无形资产摊销 |
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21908024 |
-- |
11152091 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-54967068 |
-- |
49939735 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
663801 |
-- |
558393 |
| 财务费用 |
-- |
779424583 |
-- |
445155819 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3306375394 |
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-1619693168 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
682399605 |
-- |
173093572 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-328399408 |
-- |
-586767779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6019530832 |
-- |
-4533300718 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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192293607 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1935452879 |
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-2316136795 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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11418091892 |
-- |
11109434119 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10751463857 |
-- |
10751463857 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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666628035 |
-- |
357970262 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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12833402 |
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8132557 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3985145329 |
10032417543 |
6794660160 |
5003137943 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16496 |
189243339 |
134470669 |
119910444 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
235184777 |
4513891123 |
4173683508 |
3963156810 |
