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现金流量表

报告期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 305690469 462375536 761713312 466995041
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4290852294 10684036418 7690844141 5590043428
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 716034938 1755106848 1327472071 968383875
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2701490423 6896826785 5571773647 3784028082
支付的其他与经营活动有关的现金 690706364 1217560350 1289633246 900432240
经营活动现金流出小计 5004390749 12619489296 10695144421 7906180223
经营活动产生的现金流量净额 -713538455 -1935452879 -3004300280 -2316136795
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 235184777 4513891123 4173683508 3963156810
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 780682 15748520 10363663 10116018
收到的其他与投资活动有关的现金 1372906111 5654073238 7786155534 6493256061
投资活动现金流入小计 1608872298 11440955515 12938951907 10756854111
购建固定无形和长期资产支付的现金 370318249 1158377847 656597618 384637308
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 349219840 1984716787 4448548354 3085454299
投资活动现金流出小计 1129458394 5399719210 7098427923 3992069665
投资活动产生的现金流量净额 479413904 6041236306 5840523985 6764784446
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2617766600 26015118926 19822860000 12703860000
收到的其他与筹资活动有关的现金 53840270 261413681 1537451638 692284872
筹资活动现金流入小计 2671606870 26281532607 21365311638 13398444872
偿还债务所支付的现金 1977503333 25376899804 20035113274 13195090441
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 290362182 1219262203 1662729568 1581503419
筹资活动现金流出小计 2468074902 29728603982 24622789140 17482291687
筹资活动产生的现金流量净额 203531969 -3447071375 -3257477502 -4083846814
五、汇率变动对现金的影响 -266790 7915983 7041994 -6830574
六、现金及现金等价物净增加额 -30859373 666628035 -414211804 357970262
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 5065517348 -- 3157032766
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 592671927 -- 284000388
无形资产摊销 -- 21908024 -- 11152091
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -54967068 -- 49939735
固定资产报废损失 -- 663801 -- 558393
财务费用 -- 779424583 -- 445155819
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3306375394 -- -1619693168
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 682399605 -- 173093572
经营性应收项目的减少(减增加) -- -328399408 -- -586767779
经营性应付项目的增加(减减少) -- -6019530832 -- -4533300718
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 192293607 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -1935452879 -- -2316136795
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 11418091892 -- 11109434119
减:货币资金的期初余额 -- 10751463857 -- 10751463857
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 666628035 -- 357970262
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 12833402 -- 8132557
销售商品、提供劳务收到的现金 3985145329 10032417543 6794660160 5003137943
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 16496 189243339 134470669 119910444
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 235184777 4513891123 4173683508 3963156810