股票简称：雅戈尔             股票代码：600177            编号：临 2016-036



                     雅戈尔集团股份有限公司
    关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议
                                 的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅戈尔集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239 号）核准，公司本
次实际非公开发行人民币普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08
元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币
49,999,999.88 元，其他发行费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为
4,948,423,140.99 元。本次发行募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》
（信会师报字[2016]第 112601 号）。


    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法
（2015 年修订）》等相关规定，2016 年 4 月 14 日，公司及保荐机构中信证券股
份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部中国工商
银行宁波市分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》 以下简称“协议”），
协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2016 年 4 月 28 日，募集资金专户开立及余额情况如下：
                                     1
序号              开户银行               银行帐号         募集资金余额（元）
 1     中国农业银行宁波石碶支行      39-416001040011427          1,494,240,800.00
 2     中国银行宁波市分行营业部            393570711299            349,858,900.00

       中国工商银行宁波市分行营
 3                                  3901020029000121132            300,205,189.00
       业部
                             合计                                2,144,304,889.00


     三、《三方监管协议之补充协议》的主要内容
     为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，
公司拟将专户内的部分资金以存单方式存放。经协商，公司（甲方）与中国农业
银行宁波石碶支行（乙方）及保荐机构中信证券股份有限公司（丙方）拟签署《<
募集资金三方监管协议>之补充协议》（下称“补充协议”），补充协议主要内
容如下：
     1、甲方已在乙方开设募集资金专户，账号为 39-416001040011427，甲方将
专户内的部分资金按需以存单方式存放。甲方应将存单的具体金额、开户日期及
期限及时通知丙方。
     2、甲方承诺上述存单到期后其本息将及时转入《三方监管协议》规定的专
户进行管理或以存单方式续存，并及时通知丙方。
     3、甲方承诺不对前述存单设定质押。
     4、本补充协议生效后，构成《三方监管协议》不可分割的一部分，与该协
议具有同等法律效力。本补充协议与《三方监管协议》不一致的，以本补充协议
为准；本补充协议没有约定的事项仍适用《三方监管协议》的规定。除非本补充
协议明确作出修改，《三方监管协议》的其他条款不受影响并完全继续有效。
     5、本补充协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导
期结束后失效。
     特此公告。
                                            雅戈尔集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一六年五月三日

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