股票简称：雅戈尔             股票代码：600177            编号：临 2016-037



                     雅戈尔集团股份有限公司
     关于将部分募集资金转为大额存单方式存放的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅戈尔集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239 号）核准，公司本
次实际非公开发行人民币普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08
元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币
49,999,999.88 元，其他发行费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为
4,948,423,140.99 元。本次发行募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》
（信会师报字[2016]第 112601 号）。


    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法
（2015 年修订）》等相关规定，2016 年 4 月 14 日，公司及保荐机构中信证券股
份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部中国工商
银行宁波市分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》 以下简称“协议”），
协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
    为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，

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公司拟将专户内的部分资金以存单方式存放。2016 年 4 月 29 日，公司与中国农
业银行宁波石碶支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《<募集资金三方
监管协议>之补充协议》（具体内容详见公司董事会本日披露的临 2016-036《关
于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》。
      截至 2016 年 4 月 28 日，募集资金专户开立及余额情况如下：
                                                                       单位：元
序号             开户银行                  银行帐号                 募集资金余额
  1      中国农业银行宁波石碶支行     39-416001040011427                 1,494,240,800.00
  2      中国银行宁波市分行营业部              393570711299                349,858,900.00

         中国工商银行宁波市分行营
  3                                  3901020029000121132                   300,205,189.00
         业部
                            合计                                         2,144,304,889.00


       三、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
      2016 年 4 月 29 日，公司将中国农业银行宁波石碶支行的募集资金专户（银
行帐号为：39-416001040011427）内的 148,000.00 万元转为大额存单存放，具体
如下：
                                                                    单位：万元
        存单号        存入时间      存入金额       存期    利率     起息日        到期日
39416051100000117    2016-04-29       50,000.00   一年     2.10%   2016-04-29   2017-04-29

39416051900000118    2016-04-29       49,000.00   一年     2.10%   2016-04-29   2017-04-29

39416051500000120    2016-04-29       30,000.00   六个月   1.82%   2016-04-29   2016-10-29

39416051700000119    2016-04-29       19,000.00   六个月   1.82%   2016-04-29   2016-1029



       四、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
      1、 公司将 148,000.00 万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机
构。
      上述存单到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或
以存单方式续存，并通知保荐机构。

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    2、公司不得对上述存单设定质押。
    3、公司不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募
集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单
转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
    4、本大额存单不可转让。
    5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。


    特此公告。
                                               雅戈尔集团股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                 二〇一六年五月三日




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