股票简称：雅戈尔             股票代码：600177            编号：临 2016-039



                     雅戈尔集团股份有限公司
     关于将部分募集资金转为大额存单方式存放的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅戈尔集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239 号）核准，公司本
次实际非公开发行人民币普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08
元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币
49,999,999.88 元，其他发行费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为
4,948,423,140.99 元。本次发行募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》
（信会师报字[2016]第 112601 号）。


    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法
（2015 年修订）》等相关规定，2016 年 4 月 14 日，公司及保荐机构中信证券股
份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部中国工商
银行宁波市分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》 以下简称“协议”），
协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
    为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，

                                     1
公司拟将专户内的部分资金以存单方式存放。2016 年 5 月 13 日，公司与中国银
行股份有限公司宁波市分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《<募集资
金三方监管协议>之补充协议》具体内容详见公司董事会本日披露的临 2016-038
《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》）。
      截至 2016 年 5 月 12 日，募集资金专户开立及余额情况如下：
序号               开户银行                        银行帐号           募集资金余额（元）
  1      中国农业银行宁波石碶支行            39-416001040011427               189,521,663.23
  2      中国银行宁波市分行营业部                    393570711299             349,858,870.00

  3      中国工商银行宁波市分行营业部       3901020029000121132               300,205,189.00

                              合计                                            839,585,722.23


       三、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
      2016 年 5 月 13 日，公司将中国银行宁波市分行营业部的募集资金专户（银
行帐号为：39-416001040011427）内的 34,500.00 万元转为大额存单存放，具体
如下：
                                                                       单位：万元
         存单号         存入时间     存入金额       存期      利率     起息日       到期日
CD003160513174620080   2016-05-13    100,000,000   6 个月     1.82%   2016-05-13   2016-11-13

CD003160513174618160   2016-05-13     50,000,000   6 个月     1.82%   2016-05-13   2016-11-13

CD003160513174616352   2016-05-13    100,000,000   3 个月     1.54%   2016-05-13   2016-11-13

CD003160513174613395   2016-05-13     35,000,000   1 个月     1.54%   2016-05-13   2016-11-13

CD003160513174610182   2016-05-13     60,000,000   1 个月     1.54%   2016-05-13   2016-11-13



       四、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
      1、 公司将 34,500.00 万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机
构。
      上述存单到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或
以存单方式续存，并通知保荐机构。
      2、公司不得对上述存单设定质押。

                                        2
    3、公司不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募
集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单
转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
    4、本大额存单不可转让。
    5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。


    特此公告。
                                               雅戈尔集团股份有限公司
                                                   董    事    会
                                               二〇一六年五月十七日




                                  3