股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2017-046
雅戈尔集团股份有限公司
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅戈尔集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239 号）核准，公司向
特定对象非公开发行人民币普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08
元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币
49,999,999.88 元，其他发行费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为
4,948,423,140.99 元。上述资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会
师报字[2016]第 112601 号）。
（二）本期使用金额及当前余额
截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
本 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币 32,905.79 万 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
375,422.10 万元，使用 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 8,500
万元闲置募集资金购买理财产品。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 62,927.01 万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
1
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合
法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了
《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出
了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有
关规定存放、使用及管理。
（二）签订募集资金专户存储三方监管协议的情况
2016 年 4 月 14 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行
宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部、中国工商银行宁波市分行营业部分
别签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，
公司将专户内的部分资金以存单方式存放。公司及保荐机构中信证券股份有限公
司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行股份有限公司宁波市分行分别于
2016 年 4 月 29 日、5 月 13 日签署《<募集资金三方监管协议>之补充协议》。
2016 年 12 月 16 日，公司第八届董事会第二十九次会议同意向全资子公司
雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）增加注册资本 390,000 万元，
其中部分资金来源于“O2O 营销平台项目”和“雅戈尔珲春服装生产基地项目”
募集资金专项账户。
2016 年 12 月 28 日，公司、服装控股及开户行、保荐机构签订了《募集资
金四方监管协议》。
上述协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
募集资金余额
序号 开户方 开户银行 银行帐号
(万元 )
1 公司 中国农业银行宁波石碶支行 39-416001040011427 2.09
2 公司 中国工商银行宁波市分行营业部 3901020029000121132 1.48
2
募集资金余额
序号 开户方 开户银行 银行帐号
(万元 )
3 服装控股 中国农业银行宁波石碶支行 39-416001040012094 46,130.09
4 服装控股 中国工商银行宁波市分行营业部 3901020029000122433 1,653.25
5 公司 中国银行宁波市分行营业部 393570711299 15,140.10
合计 62,927.01
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目实际使用募集资金 32,905.79 万元，累计使用募集
资金 375,422.10 万元，详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹
资金对募集资金投资项目进行了先行投入。自 2015 年 4 月 28 日公司第八届董事
会第十三次会议召开日至 2016 年 4 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际金额为 165,569.51 万元。
公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行
募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 165,569.51 万元。独立董事、
监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2016 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定在保证不影响募集资金投
资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 50,000.00 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独
立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
公司已于 2016 年 12 月 23 日将上述募集资金全部归还至募集资金专用账
户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司于 2016 年 12 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定在保证不影响募集资金投
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资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 50,000.00 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独
立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金
额为 50,000.00 万元，尚未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司累计将 85,000.00 万元闲置募集资金以大额存单方式存放，
取得利息收入 147.58 万元。
公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过
100,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动
性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用；上述投资额度自董事会审议通过之
日起一年内有效；单个理财产品的投资期限不超过一年。独立董事、监事会、保
荐机构对上述事项发表同意意见。
公司于 2017 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过 20,000.00 万元闲置
募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的
银行等金融机构理财产品。
报告期内，公司向中国工商银行股份有限公司宁波市分行购买 “中国工商
银行保本型随心 E 法人人民币理财产品”的情况如下表所示：
单位：人民币 万元
理财收
序号 认购时间 认购金额 天数 起息日 到期日
益
1 2017-1-9 10,000.00 63 2017-1-10 2017-3-13 22.01
2 2017-3-14 5,000.00 91 2017-3-15 2017-6-13 33.66
3 2017-4-12 5,000.00 63 2017-4-13 2017-6-14 25.46
4 2017-6-14 5,000.00 63 2017-6-15 2017-8-16 ——
5 2017-6-15 3,500.00 63 2017-6-16 2017-8-17 ——
合计 81.13
4
截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额
为 8,500.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十九日
5
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 494,842.31 本期投入募集资金总额 32,905.79
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 375,422.10
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
已变更项 累计投入 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预定
承诺投资 目，含部 调整后投 本期投入 金额与承 投入进度 本期实现的效 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用状态日
项目 分变更 资总额 金额 诺投入金 （%）(4) 益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 期
（如有） 额的差额 ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
O2O 营销
300,000.00 300,000.00 300,000.00 24,062.76 205,274.21 -94,725.79 68.42 2018.04 尚未产生效益 不适用 否
平台项目
雅戈尔珲
春服装生 注
50,000.00 44,842.31 44,842.31 2,461.64 35,355.02 -9,487.29 78.84 2016.12 24,260.08 是 否
产基地项
目
苏州紫玉
45,000.00 45,000.00 45,000.00 6,381.39 29,792.87 -15,207.13 66.21 2017.03 45,103.28 是 否
花园项目
明洲水乡
邻里二期 40,000.00 40,000.00 40,000.00 — 40,000.00 0.00 100.00 2016.12-2017.06 1,237.45 不适用 否
项目
补充流动
65,000.00 65,000.00 65,000.00 — 65,000.00 0.00 100.00 — — — 否
资金
合计 — 500,000.00 494,842.31 494,842.31 32,905.79 375,422.10 -119,420.21 75.87 — 70,600.81 — —
1
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：雅戈尔珲春服装生产基地项目本期实现的效益包括销售产品给其他合并范围内子公司产生的存货中未实现利润。
2
