雅戈尔集团股份有限公司2000年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：雅戈尔集团股份有限公司
公司的法定英文名称：YOUNGOR GROUP CO., LTD
英文缩写：YOUNGOR
2、公司法定代表人：李如成
3、公司董事会秘书：林燕
联系地址：浙江宁波鄞县大道西段2号
联系电话：0574-7425136
传真：0574-7425390
E-mail：ystockdp@pub.nb.zj.cninfo.net
4、公司注册地址：浙江宁波雅戈尔大道1号
公司办公地址：浙江宁波鄞县大道西段2号C座
邮政编码：315153
5、公司指定信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：雅戈尔
股票代码：600177
二、会计数据和业务数据摘要
1、利润总额 323,921,671.79元
净利润 290,650,117.25元
扣除非经常性损益后的净利润
286,891,175.22元
主营业务利润 682,384,268.07元
其他业务利润 2,111,280.19元
营业利润 224,488,268.63元
投资收益 40,470,144.24元
补贴收入 55,491,875.50元
营业外收支净额 3,471,383.42元
经营活动产生的现金流量净额
211,940,898.67元
现金及现金等价物净增加额
144,747,866.20元
注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目：1998年公司公开发行社会公众股新股未中签申购资金冻结利息应计入本年度净利润3,758,942.03元。
2、主要会计数据和财务指标（合并报表）
单位：元
会计数据和财务指标 2000 1999 1998
调整后 调整前
主营业务收入 1,437,739,642.57 1,040,912,020.47 1,016,291,083.76 785,869,643.44
净利润 290,650,117.25 194,168,749.20 193,755,874.99 134,981,850.05
总资产 2,445,708,041.92 1,585,527,045.44 1,569,498,568.08 1285014,971.05
股东权益（不含少数股东权益）
1,642,497,374.85 1,060,044,924.77 1,060,044,924.77 950,053,387.29
每股收益 0.5116 0.7524 0.7508 0.6799
加权平均每股收益 0.5256 0.7524 0.7508 0.8840
扣除非经常性损益后的每股收益 0.5050 0.7378 0.7362 0.6610
每股净资产 2.8912 4.1075 4.1075 4.7857
调整后的每股净资产 2.8845 4.0922 4.0922 4.7642
每股经营活动产生的现金流量净额
0.3731 1.2978 1.2978 0.5011
净资产收益率 17.70% 18.32% 18.28% 14.21%
加权平均净资产收益率 21.22% 18.54% 18.51% 31.05%
注：由于本期合并范围变动，对2000年年初数据进行了调整。加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、净资产收益率和每股收益系列指标（根据中国证监会《编报规则第9号》编制）
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 41.55% 49.82% 1.2012 1.2341
营业利润 13.67% 16.39% 0.3952 0.4060
净利润 17.70% 21.22% 0.5116 0.5256
扣除非经营性损益后的净利润
17.47% 20.95% 0.5050 0.5188
4、其它业务数据和指标
业务指标 2000 1999 1998 1997
市场综合占有率 西服 11.6% (第一名) 10.2% (第二名) 6.8% (第二名) 6.5% (第二名)
衬衫 14.1% (第一名) 15.9% (第一名) 10.6% (第一名) 12.7% (第一名)
主营业务收入较上年增长38.12% 29.32% 54.68% 53.04%
净利润较上年增长百分比49.69% 43.54% 29.93% 9.99%
注：市场综合占有率资料来源于国内贸易部商业信息中心，均为按月平均计算。
三、股东情况
1、报告期末股东总数：95,716户
2、前10名股东持股情况
股东名称 持股数（万股）持股比例（%） 说明
宁波盛达发展公司 16,849.97 29.66 未上市流通股份
宁波青春服装厂 11,817.87 20.80 未上市流通股份
鄞县石矸镇资产经营投资公司 4,333.09 7.63 未上市流通股份
鄞县青春职工持股会 1,299.93 2.29 未上市流通股份
安信证券投资基金 880.00 1.55 已上市流通股份
同益证券投资基金 852.00 1.50 已上市流通股份
安顺证券投资基金 730.15 1.29 已上市流通股份
同盛证券投资基金 512.18 0.90 已上市流通股份
金鑫证券投资基金 360.12 0.63 已上市流通股份
申银万国 100.08 0.18 已上市流通股份
注：（1）前三名股东持股超过5%，本年度分别增加股数8,424.98万股、5,908.93万股和2,166.54万股，系实施2000年中期公积金每10股转增10股所致。鄞县石镇资产经营投资公司期末所持股份中4,123.09万股已质押给宁波市商业银行明州支行，到期日为2001年5月24日。其他持股5%（含5%）以上的法人股股东所持股份无质押、冻结情况。
（2）前10名股东中没有代表国家持有股份的单位和外资股东。
（3）前10名股东中，安信基金与安顺基金同属于华安基金管理公司而有关联关系，同盛基金与同益基金因同属于长盛基金管理公司而有关联关系，其他股东之间无关联关系。
3、持股10%以上的法人股东
（1）宁波盛达发展公司系股份合作制企业，主要从事项目投资、服装制造技术咨询服务、针织服装制造、加工等，法定代表人李如成。
（2）宁波青春服装厂系集体所有制企业，主要生产经营服装和针织品等，法定代表人陈友福。
4、报告期内控股股东的变更情况报告期内控股股东无变更。
四、股东大会简介
报告期内召开了二次股东大会。
1、1999年度股东大会于3月23日召开，股东大会决议公告于2000年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
2、2000年临时股东大会于9月12日召开，临时股东大会决议公告于2000年9月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及在行业中的地位
公司属服装行业，主要从事服装的设计、制造和销售。同时，公司以投资形式适当进入金融证券、交通基础设施领域。
1) 因连续三年名列中国服装行业综合排序前三名，报告期内公司获中国服装协会授予“中国服装行业优势企业”称号。
2) 2000年11月中国服装协会男装专业委员会成立，雅戈尔被聘为该委员会副秘书长单位，同时被聘为该委员会下设的衬衫专家组组长单位。
3) 根据国内贸易部商业信息中心的统计，2000年“雅戈尔”衬衫平均相对综合市场占有率为14.08%，已连续六年居同行业第一位；2000年“雅戈尔”西服平均相对综合市场占有率为11.64%，2000年首次衬衫、西服双获相对市场占有率年度第一名。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务经营范围：服装服饰产品及服装辅料的设计、制造、销售和进出口贸易。产品主销国内，部分产品销往国际市场。公司主导产品为“雅戈尔”牌男士系列服装服饰产品：衬衫、西服、西裤、休闲服、领带、T恤等。
公司在董事会的领导下，通过全体员工的积极努力工作，使公司2000年生产、销售和盈利继续保持了良好的增长态势。报告期内配股募集资金按计划及时投入，使公司主业竞争力得以进一步提高，2000年主营业务收入和净利润同比分别增长38%、50%，为公司今后的发展打下了坚实的基础。
由于募集资金的投入带动了出口，同时报表合并范围有所增加，报告期内对外出口比去年有较大幅度的提高，出口收入占公司主营业务收入的13%。
1) 本年度主营业务收入和主营业务利润构成情况
内销西服 内销衬衫 出口产品 其他产品 合计
主营业务收入(万元) 58,377.53 42,217.95 19,006.14 24,172.34 143,773.96
主营业务利润(万元) 30,992.63 22,544.61 7,873.46 6,827.73 68,238.43
注：其他产品指西裤、休闲装、T恤、领带、服装辅料等。
2) 主要产品简介
衬衫。“雅戈尔"衬衫是公司的主导产品之一，是国家技术监督局免检产品。报告期内，雅戈尔衬衫因在中国质量检验协会在1993年、1996年、1998年、1999年组织的四次质量监督抽查中合格率均为100%，获中国质量检验协会颁发证书“为产品质量国家监督抽查历次合格企业”。报告期内推出的全新绿色环保概念VP整理棉免熨衬衫，于2000年8月获国家科学技术部等五部门联合签发“国家重点新产品证书”。
西服。“雅戈尔”西服是公司另一主导产品，自推向市场以来，市场占有率迅速跃居全国第二，本年度西服销售继续呈现良好的增长态势，年度市场占有率首次荣登全国第一。
3、主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
1) 宁波雅戈尔西服厂是公司的全资企业，主要从事西服的设计与加工。宁波雅戈尔英成制服有限公司是中外合资企业，公司控股75%，主要从事代理国际品牌产品的生产加工销售。2000年共生产销售各类“雅戈尔”、马克西姆及其他国际品牌西服114万套，较上年增长34.12%。
2）宁波雅戈尔制衣有限公司是中外合资企业，公司控股75%，主要从事衬衫的设计与加工。宁波雅戈尔衬衫有限公司是中外合资企业，公司控股75%，主要从事出口衬衫的生产加工。2000年共生产销售各类中、高档“雅戈尔”内销衬衫605万件，出口衬衫140万件，较上年增长27.35%。
3）宁波雅戈尔服饰有限公司。该公司是中外合资企业，公司控股75%，主要从事服饰产品的生产与销售。2000年完成销售10.97亿元，较上年增长16.58%。
4）鄞县英华服饰有限公司。该公司是雅戈尔的全资企业，主要从事西裤等服饰产品的设计与加工。2000年开始投入运营，当年生产各类“雅戈尔”西裤近50万条。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
随着公司募集资金的到位，公司的生产规模和销售网络得以迅速扩大，为公司应对激烈的国内、国际服装市场竞争打下了良好基础。如何迅速扩大产品出口，同时在保证一定盈利水平的基础上进一步提升国内市场销售份额，是公司面对的主要问题，也是今后持续发展的关键。为此，公司将整合外贸力量，加强与境外公司合作，大力开拓国际市场，为公司打开新的利润空间。此外，公司将引入现代化的信息技术优化营销系统的控制和管理，加强对传统服装主业的科技创新，引入新工艺、新材料推出新产品，努力提高品牌产品的设计含量，从而进一步提高雅戈尔产品在国内市场的销售。
（二）公司财务状况
单位: 万元
财务指标 报告期末数（万元） 较上年增减（+，-） 变动原因
增减额(万元) 增减%
总资产 244,570.80 86,018.10 54.25% 长期股权投资和固定资产增加
长期负债 886.80 -462.23 -34.26% 长期应付款减少
股东权益 164,249.74 58,245.25 54.95% 未分配利润增加
主营业务利润 68,238.43 20,083.44 41.71% 主营业务收入增加
净利润 29,065.01 9,648.14 49.69% 利润总额增加
（三）公司投资情况
本年投资额与去年比减少6,442万元，下降10%，因去年和今年虽均有募集资金投入但去年股权投资额较高所致。具体投资情况如下。
1、募集资金投资情况
报告期内实施2000年配股。公司2000年配股资金于2000年7月份全部到位，大华会计师事务所有限公司进行验资并于2000年7月12日出具了华业字（2000）第1024号验资报告。本次配股募集资金401,519,791.96元，扣除发行费用7,434,240.72元，实际募集资金394,085,551.24元。
（1）募集资金使用情况总表募集资金使用情况见下表：
单位：万元
序号 项目名称 计划募集资金 实际募集资金 2000年投资 项目进度
1 建立雅戈尔纺织后整理有限公司 6,225 6,225 6,225.00 100%
2 组建雅戈尔服装制造有限公司 6,480 6,480 6,480.00 100%
3 西裤生产线技改项目 5,480 5,480 5,480.00 100%
4 合资建立马克西姆有限公司 6,225 6,225 6,225.00 100%
5 完善全国分销配送系统 8,300 8,300 8,300.00 100%
6 市场营销信息传输及动态网络管理项目
5,400 5,400 2,417.24 45%
7 补充流动资金 1,040.35 1,298.56 1,298.56 100%
合计 39,150.35 39,408.56 36,425.80 92%
（2）募集资金项目进展情况
1）建立雅戈尔纺织后整理有限公司。计划总投资6,225万元，实际投资金额6,225万元，按时完成全部投资。鉴于天然纤维防缩抗皱免熨功能性整理技术属国家重点支持发展的高技术项目，为便于项目顺利进展，公司投资6,225万元成立了全资的英达纺织后整理有限公司。报告期内，引进的2台VP后整理设备已正式投入运营，后整理加工免熨衬衫150万件，产品已投放市场。经有关方面技术鉴定，雅戈尔VP棉免熨衬衫的各项技术指标全部符合国家优良级标准，质量达到了国际和出口创汇同类产品的水平，平整度高于美国（AATCC）124款测试标准。新技术的引进，提高了公司产品的科技含量，带动了公司新产品的开发，有效地促进了销售的增长。另2台后整理设备将于2001年上半年完成安装调试。
2）组建雅戈尔服装制造有限公司。计划总投资6,480万元，实际投资6,480万元，提前完成全部投资。合资公司经工商登记核准名称为雅戈尔衬衫有限公司。该公司为雅戈尔的出口生产基地，生产的产品全部出口。项目引进6条衬衫生产线，至报告期末部分设备已经投产。2001年全部达产后，将新增生产能力300万件/年。
3）西裤生产线技改项目。计划总投资5,480万元，实际投资5,480万元，提前完成全部投资。项目引进西裤生产线3条，新增西裤生产能力90万条/年。除一条线尚在进行安装外，二条线已正式投产，2000年生产西裤50万条，2001年上半年可以全部投产。
4）合资建立马克西姆有限公司（暂定名）。计划总投资6,225万元，实际投资6,225万元，提前完成全部投资。项目引进服饰生产线3条，其中1条已正式投产，同时在部分地区投资开设马克西姆专厅、专柜。报告期内马克西姆西服、衬衫等服饰产品生产产值2,900万元。为了适应中国即将加入WTO的新形势，加大与国际品牌合作力度和合作范围，报告期内将马克西姆有限公司更名为雅戈尔英成制服有限公司。
5）完善全国分销配送系统。计划总投资8,300万元，实际投资8,300万元，按时完成全部投资。报告期内，公司在全国重点城市重庆、成都等地建立了辐射范围较广的区域营销配送中心。上述区域配送中心的建成，提高了销售系统、配送系统的运营效率，降低了运营成本，对2000年销售收入增长38.12%直接做出了贡献。
6）市场营销信息传输及动态网络管理项目。计划总投资5,400万元，报告期内实际投资2,417.24万元，完成项目进度的45%。报告期内，公司与国际著名咨询公司合作，对公司全国销售系统的现状进行了全面系统地评估和梳理，并制定了系统改进和进一步整合的方案。项目已对总部和部分分公司、销售网点进行了硬件投入，2001年将进一步引入信息技术实现总部与全国销售系统的市场营销信息传输和动态管理。
7) 补充流动资金。根据本次募集资金计划，1,298.56万元已全部用于补充公司流动资金。按时完成全部投资。
尚未使用的募集资金2,982.76万元暂存银行。
2.非募集资金投资项目情况
（1）宁波雅戈尔领带有限公司。报告期内公司出资175万港元（折合人民币185.9万元）参与组建宁波雅戈尔领带有限公司。该公司注册资本500万港元，公司持股35%，为第一大股东。报告期内，该公司从德国引进了目前中国最先进的领带生产流水线，现已开始试生产。
（2）宁波雅戈尔天虹服饰有限公司。报告期内公司出资320万元参与组建宁波雅戈尔天虹服饰有限公司。公司注册资本800万元人民币，公司持股40%，为第一大股东。雅戈尔天虹服饰有限公司主要从事纺织服装、服装辅料等产品的加工生产和销售，产品大部分出口。
（3）宁波雅戈尔时装有限公司。报告期内公司出资2,178.16万元按净资产评估值收购时装有限公司75%股权，该公司主要从事服装服饰产品的制造加工。
（4）为适应今后国际化合作发展需要，有效地对整个设计、产、供、销系统进行管理，为今后发展打下基础，并全面提升全员职工业务水平，报告期内公司投资2500万元用于建造标准厂房，4000万元用于展销中心、培训中心和管理总部的前期投入。
（四）宏观政策变化对公司经营状况的影响根据国家部门有关规定，各地实行的上市公司企业所得税先按33%的法定税率征收再返还18%、实征15%的优惠政策允许保留到2001年12月31日。经鄞县税务局同意，本公司所得税先征后返执行至2001年底，公司2000年所得税实际税负为15%。
（五）2001年业务发展计划
世界经济一体化、高新技术的发展以及中国加入WTO给传统产业尤其是服装产业带来了新的机遇和挑战。
1、加强营销网络信息化建设。开发企业全流程运营管理系统，加快信息反馈速度，降低营运成本。配合网络信息化的建设，部分地区开始实行物流、资金流、信息流综合管理试点工作。
2、发展国际贸易，拓展国际市场，加强与境外品牌公司合作。开发主业新的增长点。
3、在继续坚持服装为主业基础上，积极发展多元经营，加大有效投入，努力开拓盈利空间。
4、加强财务管理，探索监管模式，防止财务风险，争取资金效益最大化。
5、在继续实行ISO9000质量管理保证体系的同时，做好ISO14000环保认证工作，提高管理质量，加大环境保护方面的管理力度，提升产品品质，为企业全方位发展奠定质保基础。
6、进一步提高生产力，降低成本，增强竞争力。
7、强化人力资源管理，提高企业整体素质。按现代企业要求，进一步完善公司组织结构，改善人才结构，有计划、有步骤地开展技术培训、业务培训，做好后备管理人才的选拔培养工作。
（六）董事会日常工作情况1、报告期内召开了三次董事会会议。三届三次会议于2000年2月12日召开，会议审议通过了下列报告和议案：
1) 1999年度董事会报告；
2) 1999年度年度报告及年度报告摘要；
3) 关于聘请大华会计师事务所为公司审计机构的议案；
4) 关于变更部分董事的议案；
5) 公司1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
6) 公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》；
7) 公司1999年度提取存货跌价准备等资产减值准备报告；
8) 关于前次募集资金使用情况的说明；
9) 关于公司2000年度增资配股的预案；
10) 关于配股募集资金使用投向和各项目的可行性；
11) 决定2000年3月23日召开1999年度股东大会。决议公告于2000年2月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
三届四次会议于2000年7月17日召开，会议审议通过了关于投资1.5亿元参与宁波证券有限公司增资改制的议案。决议公告于2000年7月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
三届五次会议于2000年8月7日召开，会议审议通过了下列议案：
1）2000年中期利润分配和资本公积金转增股本预案；
2）2000年中期报告及中期报告摘要；
3）关于修改公司章程的预案；
4）决定聘任樊虹国先生为公司副总经理；
5）决定2000年9月12日召开公司2000年临时股东大会。决议公告于2000年8月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）实施1999年度利润分配方案。公司董事会于2000年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于实施1999年度利润分配的公告》，根据公司1999年度股东大会决议，按1999年年末股份总数25,807.6万股计，每10股派发现金红利3.0元(含税)。股权登记日为4月18日，除息日为4月19日。
（2）组织实施了2000年配股。经1999年度股东大会批准并授权，董事会制作配股申报文件并上报中国证监会。经中国证监会核准，董事会于2000年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了2000年配股说明书：以现有股本为基准每10股配3股，配股价每股15.46元，股权登记日为6月15日，除权基准日为6月16日，配股缴款起止日期为6月16日至6月30日。董事会分别于6月13日、6月26日在公司上述指定报刊上刊登了配股提示性公告，7月15日刊登了股份变动公告和获配可流通股份上市公告。
（3）实施2000年中期公积金转增股本。根据公司2000年临时股东大会决议，公司董事会于2000年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于实施资本公积金转增股本的公告，以配股后的现有股份总数计算，每10股转增10股，股权登记日为9月20日，除权日为9月21日，新增可流通股份上市日为9月21日。
（七）董事、监事、高级管理人员
（1）现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 年龄 职务 任职期限 年初 年末 报告期内 增加原因
持股数 持股数 股数增加(股)、
(股) (股)
李如成先生 50 董事长 1999.4.9∽2002.4.9 143,520 373,152 229,632 配股、公积金转股
李如刚先生 47 副董事长1999.4.9∽2002.4.9 71,760 186,576 114,816 配股、公积金转股
陈友福先生 54 副董事长1999.4.9∽2002.4.9 71,760 186,576 114,816 配股、公积金转股
蒋群先生 38 董事总经理
1999.4.9∽2002.4.9 0 0 0 —
周春良先生 46 董事 2000.3.23∽2002.4.9 0 0 0 —
石东明先生 51 董事 1999.4.9∽2002.4.9 71,760 186,576 114,816 配股、公积金转股
张飞猛先生 45 董事 1999.4.9∽2002.4.9 0 0 0 —
钟雷鸣先生 42 监事长 2000.3.23∽2002.4.9 0 0 0 —
胡立明先生 46 监事 1999.4.9∽2002.4.9 14,352 37,316 22,964 配股、公积金转股
张小珍女士 46 监事 1999.4.9∽2002.4.9 71,760 186,576 114,816 配股、公积金转股
胡一敏女士 27 监事 1999.4.9∽2002.4.9 2,153 5,598 3,445 配股、公积金转股
李雷群女士 30 监事 1999.4.9∽2002.4.9 15,787 41,046 25,259 配股、公积金转股
樊虹国先生 43 副总经理2000.8.7∽2003.8.7 0 0 0 —
林燕女士 38 董事会秘书
1999.4.9∽2002.4.9 0 0 0 —
注：以上人员持有股数均为内部职工股。
（2）董事、监事、高级管理人员年度报酬
本年度公司董事、监事、高级管理人员11人在公司领取报酬，年度报酬总额2,229,000元，各年度报酬数额区间人数如下：
报酬区间 人数
5万元以下 35
15万元 4
15∽25万元 1
25元以上 3
3人未在公司领取报酬：周春良、石东明、张小珍
（3）报告期内离任董、监事
因工作需要，经第三届三次董事会决议和1999年度股东大会批准，任君达先生不再担任公司董事，周春良先生被补选为公司董事。
因工作需要，经第三届一次监事会决议和1999年度股东大会批准，许家闰先生不再担任公司监事，钟雷鸣先生被补选为公司监事，并经三届一次监事会选举任监事长。
（4）报告期内聘任高管人员情况公司第三届董事会第五次会议聘任樊虹国先生担任公司副总经理，任期三年。
（八）本次利润分配方案
公司2000年度实现净利润288,106,409.59元（注：按母公司实现的净利润进行分配），提取10%的法定公积金28,810,640.96元，提取5%法定公益金14,405,320.48元，加上年度未分配利润189,457,724.76元，实际可供股东分配的利润434,348,172.91元。
公司三届董事会第六次会议拟定以2000年年末股份总数568,095,052股计，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派现113,619,010.40元，剩余利润320,729,162.51元结转下年度。
由于2000年中期已实施资本公积金10转增10股，2000年末不再进行资本公积金转增股本。董事会提出的上述利润分配方案尚须经股东大会批准。
（九）预计公司下一年度利润分配政策
公司三届董事会第六次会议决议，预计公司2001年度实施利润分配一次，分配方式为派发现金红利。预计公司本年度未分配利润下一年度暂不分配，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例为25%-35%。
（十）其他报告事项
1、公司对投资的宁波大通开发股份有限公司和中信证券股份有限公司采用成本法核算投资收益，报告期内上半年分别收到两公司1999年度的现金红利1,853.83万元和1,440万元。报告期内未收到两公司2000年度分配红利。
2、本年度继续选定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露报刊。
3、公司1998年上市以来历年利润分配和公积金转增股本情况：
1998年度 派现 2.5元/10股（含税）
1999年度 派现 3.0元/10股（含税） 公积金转增10转3
2000中期 公积金转增10转10
2000年度 派现 2.0元/10股（含税）
六、监事会报告
公司监事会依照《公司法》和公司章程赋予的权利，本着对全体投资人负责的态度，认真履行职权，列席各次董事会会议，通过公司内部审计部门对公司的经营和财务情况进行巡回审计，对董事会和公司高管人员诚信尽职和公司规范运作起到了监督作用。
报告期内召开了三次监事会会议。
三届一次监事会会议于2000年2月12日召开，决议公告于2000年2月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
三届二次监事会会议于2000年3月24日召开，决议公告于2000年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
三届三次监事会会议于2000年8月7日召开，决议公告于2000年8月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登。
对2000年度公司工作，监事会认为：
1、公司能够严格依法运作，规范管理，无违犯法规的行为和现象。
公司决策程序能严格按公司章程规定的程序进行。本年度实施2000年配股，决策程序符合公司章程及有关法律规定。
公司建立了较为完善的内部控制制度，并通过审计部独立行使审计职能。公司审计部对公司、各子公司、分公司及重大投资事项进行全面或专项审计，对公司遍布全国的销售网点进行专项审计或抽检。报告期内，公司严格执行内部审计制度，保护了公司股东利益。
公司董事、经理及高级管理人员在履行各自职责时，严格遵守法纪，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司2000年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告准确的反映了公司实际情况。
3、配股募集资金项目及时按计划投入，部分已产生了良好的效益。
配股募集资金到位后得到了及时、合理和充分的运用，有效地增强了公司服装主业的竞争力。部分项目引进的设备已陆续正式投产，部分产品已投放市场。
4、本年度公司收购资产交易价格合理。没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、本年度关联交易主要是公司控股子公司间的一般产品供销，交易按市场价格定价，交易公平，没有损害公司的利益。
七、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本年度公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司董事会、监事会及高级管理人员变动情况
报告期内因任君达先生由于工作调动不再担任董事，补选周春良先生为第三届董事会董事。因许家闰先生由于工作调动不再担任监事，补选钟雷鸣先生为第三届监事会监事。
报告期内公司聘任樊虹国先生为公司副总经理。报告期内公司控股股东没有变更，公司总经理、董事会秘书没有变更。
（四）报告期内公司收购时装公司75%股权，按评估净资产作价，交易价格公平。该公司对本公司2000年度财务状况和经营情况影响不大。
（五）报告期内公司关联交易事项
报告期内发生的关联交易为公司控股子公司间的一般产品购销。控股子公司服饰、英华和针织公司向公司控股子公司英伦服装辅料公司购买部分辅料，交易按市场价格定价，结算方式为除少数铺底资金外其余货款按月结清。上述交易公平，没有损害公司利益。详见财务报告附注七（一）4。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”情况
公司自1993年成立之日起，即按照股份制运行规则进行运作管理，拥有健全的法人治理结构。主要法人股股东宁波盛达发展公司、宁波青春服装厂、鄞县石镇资产经营投资公司在人员、资产、财务上与公司完全分开、各自独立。1、在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理方面相对于控股股东完全独立。公司总经理、副总经理等高管人员均在公司领取报酬，未在股东单位担任重要职务。1、在资产方面。公司拥有完善健全的生产系统、辅助生产系统和配套设施，且相对于控股股东完全独立。公司在商标、土地使用权及其他工业产权和非专利技术方面与控股股东界定清晰明确。2、在财务方面。公司设有独立的财务部门，开设独立的银行账户，独立纳税。公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，会计核算执行《股份有限公司会计制度》并按照上市公司的要求编制合并报表。
（七）聘任会计师事务所情况本年度公司继续聘请大华会计师事务所为公司财务的审计机构。
（八）其他重大合同（含担保等）及其履行情况。
公司三届四次董事会决议参与宁波证券有限公司的重组增资，自筹资金投资1.5亿元，约占该公司重组增资后股权的14.97%。宁波证券有限公司重组增资方案于2000年11月获中国证监会核准。该公司重组增资的出资、验资工作于2001年1月结束，现正报证监会复查。公司投资的1.5亿元资金于2001年1月投入。
报告期内公司无对外担保事项。
（九）报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
（十）公司及持股5%以上股东未在指定信息披露报纸和上交所网站披露承诺事项。
八、财务会计报告
（一）审计报告
[华业字（2001）第189号]
雅戈尔集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 吕秋萍 赵桃
中国 上海昆山路146号 2001年2月7日
（二）会计报表
（三）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
1、会计制度：股份有限公司会计制度（子公司为中外合资企业的执行外商投资企业会计制度）。
2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。
5、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐，月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。
6、现金等价物的确定标准：
基本原则：凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。
7、坏帐的核算方法：坏帐的确认标准：
（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收帐款。
（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。上述确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，予以核销。坏帐损失核算采用备抵法，根据帐龄分析计提，计提比例如下：
应收帐款帐龄 计提比例（%）
1年以内（含1年） 5
1～2年（含2年） 10
2～3年（含3年） 30
3～4年（含4年） 50
4～5年（含5年） 80
5年以上 100
控股子公司宁波牦牛服装辅料有限责任公司按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备；控股子公司宁波雅戈尔针织服装有限公司、宁波雅戈尔制衣有限公司、宁波雅戈尔时装有限公司、中冠（宁波）纺织制衣有限公司、宁波雅戈尔松永制衣有限公司应收帐款不计提坏帐准备。
8、存货核算方法：存货分类为：在途物资、原材料、在产品、外购商品、库存商品、低值易耗品、包装物。
各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算（除宁波雅戈尔制衣有限公司外）采用实际成本法；存货发出按加权平均法计算。宁波雅戈尔制衣有限公司采用计划成本法，按当月成本差异率，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销计入损益。
期末提取存货跌价准备。其确认标准为：期末，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目的成本高于其可变现价值的差额提取。
9、长期投资核算方法：
（1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用），扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
（2）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款入帐。
公司对其他单位的投资具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；否则，采用成本法核算。
（3）对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。
（4）期末提取长期投资减值准备。
长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复时，则在原已确认的投资损失的范围内转回。
10、固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产计价：按实际成本计价。
（4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率。固定资产折旧率如下：
固定资产类别 估计的经济使用年限（年）年折旧率（%）
房屋建筑物 20～30 3.17～4.75
机器设备 10 9.5
电子设备 5 19
运输设备 5 19
其他设备 5 19
11、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。
12、无形资产计价和摊销方法：土地使用权按购入的实际支出计价，并从批租之日起按使用年限平均摊销。
13、开办费和长期待摊费用摊销方法：
（1）开办费从经营期起按5年平均摊销。
（2）电话初装费从电话安装完工起按5年或10年平均摊销。
（3）手机及入网费从手机购置使用起按5年或10年平均摊销。
（4）专卖店装修费从装修完工交付使用起按10年平均摊销。
（5）热电网费从热电网工程完工交付使用起按10年平均摊销。
（6）财务软件从购入交付使用起按5年平均摊销。
14、收入确认原则：
商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
16、合并会计报表编制方法：
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
17、会计政策、会计估计或合并范围的变更：
（1）本年度公司的会计政策、会计估计未发生变更。
（2）2000年度合并范围发生变化，增加了中冠（宁波）纺织制衣有限公司、宁波雅戈尔松永制衣有限公司、鄞县英华服饰有限公司、鄞县英达纺织后整理有限公司、宁波雅戈尔英成制服有限公司、宁波雅戈尔衬衫有限公司和宁波雅戈尔时装有限公司。
九、公司的其他有关资料
1、报告期内变更注册登记日期、地点
（1）变更注册登记日期：2000年9月25日
（2）注册登记地点：浙江省宁波市
2、企业法人营业执照注册号：3302001000611
3、税务登记号码
（1）国家税务局：国税甬字330227144507388
（2）地方税务局：地税甬字330227144507388
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
（1）名称：大华会计师事务所有限公司
（2）办公地址：上海市昆山路146号
十、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签署的年度报告正本
（二）载有董事长、财务部经理及会计主管人员签名并盖章的会计报表
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
（四）本年度公司在指定信息披露报纸上公开披露过的所有公告的正本及原稿
（五）公司章程雅戈尔集团股份有限公司
董事长：李如成
二OO一年三月二日
利润及利润分配表
编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 2000年度 金额单位:元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1437739642.57
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1437739642.57
减：主营业务成本 747848840.36
主营业务税金及附加 7506534.14 770333.21
二、主营业务利润 682384268.07 -770333.21
加：其他业务利润 2111280.19 95000
减：存货跌价损失 11248.99
营业费用 391093125.06
管理费用 65524649.47 6575940.84
财务费用 3378256.11 -15684589.62
三、营业利润 224488268.63 8433315.57
加：投资收益 40470144.24 276754829.33
期货损益
补贴收入 55491875.5
营业外收入 6184626.89 4482284.74
以前年度损益调整
减：营业外支出 2713243.47 303000
分给外单位利润
四、利润总额 323921671.79 289367429.64
减：所得税 12569470.3 1261020.05
少数股东损益 20702084.24
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 290650117.25 288106409.59
加：年初未分配利润 138659459.85 189457724.76
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 429309577.1 477564134.35
减：提取法定盈余公积金 62814765.1 28810640.96
提取法定公益金 29708966.66 14405320.48
提取职工奖励福利基金 2543707.66
七、可供股东分配的利润 334242137.68 434348172.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 113619010.4 113619010.4
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 220623127.28 320729162.51
利润及利润分配表
编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 2000年度 金额单位:元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 1040912020.47
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1040912020.47
减：主营业务成本 556096856.55
主营业务税金及附加 3265333.5
二、主营业务利润 481549830.42
加：其他业务利润 -2480836.85 47500
减：存货跌价损失 1678952.19
营业费用 239565744.47
管理费用 56406091.33 4429476.52
财务费用 -7678551.6 -21828704.96
三、营业利润 189096757.18 17446728.44
加：投资收益 928284.06 164806014.14
期货损益
补贴收入 35593090.73
营业外收入 5817088.53 4456639.47
以前年度损益调整
减：营业外支出 6295270.12
分给外单位利润
四、利润总额 225139950.38 186709382.05
减：所得税 10650831.44 1680000
少数股东损益 20320369.74
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 194168749.2 185029382.05
加：年初未分配利润 82230975.03 109605550.02
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 276399724.23 294634932.07
减：提取法定盈余公积金 37851287.41 18502938.21
提取法定公益金 13326809.82 9251469.1
提取职工奖励福利基金 9139367.15
七、可供股东分配的利润 216082259.85 266880524.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 77422800 77422800
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 138659459.85 189457724.76
资产负债表
编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 2000年12月31日 金额单位:元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 200891763.29 77045149.57
短期投资 3513290 3513290
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 3513290 3513290
应收票据 13482232.01
应收股利 3111099.67 17651099.67
应收利息
应收帐款 37358000.96
其它应收款 41375538.2 240037998.95
减：坏帐准备 1376955.15
应收帐款净额 77356584.01 240037998.95
预付帐款 6888920.71
应收补贴款
存货 573027371.1
减：存货跌价准备 38574025.34
存货净额 534453345.76
待摊费用 928862.01
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 840626097.46 338247538.19
长期投资：
长期股权投资 501770637.73 1331672365.04
长期债权投资 683907.5 273732.5
其它长期投资
长期投资合计 502454545.23 1331946097.54
减：长期投资减值准备
长期投资净额 502454545.23 1331946097.54
其中：合并价差 11614395.2 11614395.2
股权投资差额 11614395.2 11614395.2
固定资产：
固定资产原值 912476153.86 24393347.86
减：累计折旧 158601628.44 2079649.63
固定资产净值 753874525.42 22313698.23
工程物资
在建工程 271159640.93 62300001.6
固定资产清理 -307427.99
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1024726738.36 84613699.83
无形及其它资产：
无形资产 75105687.87 19612938.24
开办费 -79487.29
长期待摊费用 2874460.29
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 77900660.87 19612938.24
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2445708041.92 1774420273.8
流动负债：
短期借款 33700000
应付票据 132760000
应付帐款 219556131.71
预收帐款 22404675.98
代销商品款
应付工资 35534979.63 951261
应付福利费 6619195.65 458261.1
应付股利 118169835.55 113619010.4
应付税金 4497649.76 1971528.38
其它应交款 1052537.07
其它应付款 57920168.41 6078268.6
应付短期债券
预提费用 6602802.28
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 638817976.04 123078329.48
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 8844569.47 8844569.47
住房周转金
其它长期负债 23387.93
长期负债合计 8867957.4 8844569.47
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 647685933.44 131922898.95
少数股东权益：
少数股东权益 155524733.63
股东权益：
股本 568095052 568095052
资本公积金 611844459.05 611844459.05
盈余公积 241934736.52 141828701.29
其中：公益金 64578485.58 43087539.11
未确认的外资损失
未分配利润 220623127.28 320729162.51
外币报表折算差额
股东权益合计 1642497374.85 1642497374.85
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2445708041.92 1774420273.8
资产负债表
编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 2000年12月31日 金额单位:元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 56143897.09 1134268.01
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 9896678.45
应收股利 27703568.5
应收利息
应收帐款 43708994.64
其它应收款 20339133.86 178379688.8
减：坏帐准备 1380737.11
应收帐款净额 62667391.39 178379688.8
预付帐款 951790.44
应收补贴款
存货 342141924.11
减：存货跌价准备 38562776.35
存货净额 303579147.76
待摊费用 681485.94
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 433920391.07 207217525.31
长期投资：
长期股权投资 487179531.68 941472669.78
长期债权投资 633057.5 253392.5
其它长期投资
长期投资合计 487812589.18 941726062.28
减：长期投资减值准备
长期投资净额 487812589.18 941726062.28
其中：合并价差 12855941.51 12855941.51
股权投资差额 12855941.51 12855941.51
固定资产：
固定资产原值 657763419.67 6174621.26
减：累计折旧 104135914.85 1260218.57
固定资产净值 553627504.82 4914402.69
工程物资
在建工程 36594397.65
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 590221902.47 4914402.69
无形及其它资产：
无形资产 70197565.42
开办费 118567.98
长期待摊费用 3256029.32
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 73572162.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1585527045.44 1153857990.28
流动负债：
短期借款 51300000
应付票据 53500000
应付帐款 97022692.84
预收帐款 14381257.99
代销商品款
应付工资 42488790.39 735753
应付福利费 7343895.84 291095.26
应付股利 77608252.56 77531886.02
应付税金 34299584.53 1467870
其它应交款 563113.13
其它应付款 33977187.22 467682.02
应付短期债券
预提费用 6232087.58 51925
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 418716862.08 80546211.3
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13466854.21 13266854.21
住房周转金 23387.93
其它长期负债
长期负债合计 13490242.14 13266854.21
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 432207104.22 93813065.51
少数股东权益：
少数股东权益 93275016.45
股东权益：
股本 258076000 258076000
资本公积金 524961129.71 524961129.71
盈余公积 138348335.21 87550070.3
其中：公益金 34869518.92 28682218.63
未确认的外资损失
未分配利润 138659459.85 189457724.76
外币报表折算差额
股东权益合计 1060044924.77 1060044924.77
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1585527045.44 1153857990.28
现金流量表
编制单位:雅戈尔集团股份有限公司 2000年度 金额单位:元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1446792049.46
收取的租金 1108800 100000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 65241059.47
收到的其它与经营活动有关的
现金 7187288.76 2804935.45
经营活动产生的现金流入小计 1520329197.69 2904935.45
购买商品、接受劳务支付的现
金 674967072.9
经营租赁所支付的现金 56691012.34
支付给职工以及为职工支付的
现金 152615470.22 3572013.36
支付的增值税款 128565811.88
支付的所得税款 6793294.89 1837000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 11173688.82 36120
支付的其它与经营活动有关的
现金 277581947.97 3723816.28
经营活动产生的现金流出小计 1308388299.02 9168949.64
经营活动产生的现金流量净额 211940898.67 -6264014.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5638745.12
分得股利或利润所收到的现金 33738006.19 116262188.01
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 13908872.65
收到的其它与投资活动有关的
现金 8887464.55 15692964.13
投资活动产生的现金流入小计 56534343.39 137593897.26
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 412762333.5 56691885
权益性投资所支付的现金 16660513.75 217142541.3
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 98750000
投资活动产生的现金流出小计 429422847.25 372584426.3
投资活动产生的现金流量净额 -372888503.86 -234990529.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 419023783.74 394085551.24
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 24938232.5
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 249200000 113500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 668223783.74 507585551.24
偿还债务所支付的现金 266800000 113500000
发生筹资费用所支付的现金 205000 205000
分配股利或利润所支付的现金 85166134.93 76333586.7
其中：子公司支付少数股东的
股利 8832548.23
偿付利息所支付的现金 10238392.88 381539.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 362409527.81 190420126.45
筹资活动产生的现金流量净额 305814255.93 317165424.79
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -118784.54
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 144747866.2 75910881.56
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 290650117.25 288106409.59
加：少数股东损益 20702084.24
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1171144.13
固定资产折旧 48178728.71 423663.89
无形资产及其他资产摊销 2315619.72
待摊费用的减少（减增加） 247376.07
预提费用的增加（减减少） 123402.2
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 756889.68
固定资产报废损失 86128.61
财务费用 2316048.32 -15713261.88
投资损失（减收益） -40470144.24 -276754829.33
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -230874198
经营性应收项目的减少（减增
加） -24211876.45 -1170219.77
经营性应付项目的增加（减减
少） 138396351.56 -3555776.69
增值税增加净额
其它 2553226.87 2400000
经营活动产生的现金流量净额 211940898.67 -6264014.19
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 200891763.29 77045149.57
减：货币资金的期初余额 56143897.09 1134268.01
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 144747866.2 75910881.56
