2016 年第三季度报告
公司代码：600180 公司简称：瑞茂通
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 22
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）刘建辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,633,165,085.42 11,470,282,230.32 27.57
归属于上市公司 4,383,731,763.77 4,127,035,939.12 6.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -788,022,117.55 -705,189,161.57 -11.75
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 13,104,208,074.11 6,277,445,133.95 108.75
归属于上市公司 293,760,562.36 221,888,570.16 32.39
股东的净利润
归属于上市公司 171,814,398.65 187,094,760.75 -8.17
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 22
2016 年第三季度报告
润
加权平均净资产 6.90 7.96 减少 1.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.29 0.24 20.83
（元/股）
稀释每股收益 0.29 0.24 20.83
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,827,303.00 5,209,196.78
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
4 / 22
2016 年第三季度报告
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 75,221,891.92 135,535,545.54
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 926,274.16 3,877,098.46
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -14,468,823.14 -22,675,677.07
少数股东权益影响额
（税后）
合计 63,506,645.94 121,946,163.71
5 / 22
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,303
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
郑州瑞茂通
境内非国
供应链有限 618,133,813 60.81 质押 596,270,000
有法人
公司
上海豫辉投
资管理中心 89,285,714 8.78 89,285,714 质押 82,000,000 其他
（有限合伙）
万永兴 境内自然
31,250,000 3.07 31,250,000 质押 31,250,000
人
中国工商银
行－汇添富
成长焦点混 17,500,026 1.72 未知 未知
合型证券投
资基金
刘轶 境内自然
13,392,857 1.32 13,392,857 质押 13,390,000
人
上海季和投
资管理合伙
12,994,641 1.28 未知 未知
企业（有限合
伙）
全国社保基
金一零九组 10,004,857 0.98 未知 未知
合
张婉琴 7,744,900 0.76 未知 未知
胡萍 7,459,003 0.73 未知 未知
TEMASEK
FULLERTON
6,845,831 0.67 未知 未知
ALPHA PTE
LTD
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
郑州瑞茂通供应链有限公司 618,133,813 人民币普通股 618,133,813
中国工商银行－汇添富成长
17,500,026 人民币普通股 17,500,026
焦点混合型证券投资基金
6 / 22
2016 年第三季度报告
上海季和投资管理合伙企业
12,994,641 人民币普通股 12,994,641
（有限合伙）
全国社保基金一零九组合 10,004,857 人民币普通股 10,004,857
张婉琴 7,744,900 人民币普通股 7,744,900
胡萍 7,459,003 人民币普通股 7,459,003
TEMASEK FULLERTON ALPHA
6,845,831 人民币普通股 6,845,831
PTE LTD
中国工商银行股份有限公司
－汇添富美丽 30 混合型证券 6,269,342 人民币普通股 6,269,342
投资基金
中国工商银行－易方达价值
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
成长混合型证券投资基金
中信建投证券股份有限公司
约定购回式证券交易专用证 5,150,000 人民币普通股 5,150,000
券账户
上述股东关联关系或一致行 万永兴先生为公司董事长、实际控制人；郑州瑞茂通为公司控股股
动的说明 东，且为万永兴先生实际控制的企业；上海豫辉为万永兴先生实际
控制的企业；刘轶先生为公司副董事长。上述四位股东均为公司关
联方。除郑州瑞茂通、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公司
未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额(元) 年初余额（元） 变动比例
货币资金 3,341,941,344.81 1,682,739,460.58 98.60%
存货 994,264,656.47 261,832,474.92 279.73%
利润表项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 变动比例
额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
营业收入 13,104,208,074.11 6,277,445,133.95 108.75%
营业成本 11,882,709,241.58 5,425,611,652.77 119.01%
管理费用 156,959,231.58 100,648,694.64 55.95%
7 / 22
2016 年第三季度报告
财务费用 369,042,079.15 174,704,855.30 111.24%
现金流量表项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 变动比例
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
投资活动产生的现金 -53,745,554.75 -69,753,320.78 -22.95%
流量净额
筹资活动产生的现金 1,225,849,380.75 833,340,661.17 47.10%
流量净额
主要会计项目变动情况说明：
1、货币资金变动原因：主要由于报告期内公司因业务需要在金融机构开具票据、信用证及期货合
约等业务导致存放保证金增加。
2、存货变动原因：报告期内业务规模扩大导致存货增加。
3、 营业收入变动原因：报告期内公司业务规模增加、煤炭价格回升等因素导致营业收入增加；
4、 营业成本变动原因：报告期内公司业务规模增加、煤炭价格回升等因素导致营业成本增加；
5、 管理费用变动原因：报告期内公司因实施股权激励计划、债务融资等项目导致管理费用增加。
6、 财务费用变动原因：报告期内融资规模扩大致使公司利息支出费用增加，同时由于汇率波动
致使汇兑损益增加，从而导致财务费用增加。
现金流量表项目
7、 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司为降低财务费用开具用于支付的
应付票据而在银行购买协定存款、协议存款、定期存单、短期资管计划等产品，导致收回投
资收到的现金以及投资支付的现金增加。
8、 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司扩大债权融资规模导致筹资活动
现金流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开
发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会
授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。2016 年 5 月 13 日，公司召开 2016
年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2016 年 9 月 8 日，公司收到上海证券交易所出具的
《关于对瑞茂通供应链管理股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》 函件编号：
上证函 [2016]1733 号，以下简称“《无异议函》”），《无异议函》载明公司由九州证券股份
有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券符合上海证券交易所
的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。详情请见公司于 2016 年 9 月 10 日在中
国证券报、上海证券报、上海证券交易所披露的相关公告。公司将按照有关法律法规、《无异议
函》及公司股东大会授权，在有效期内办理本次债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
8 / 22
2016 年第三季度报告
是否有 是否及
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期 时严格
限 履行
与重大资产重 解决同业 郑州瑞茂 避免与上市公 承诺时间：2011 是 是
组相关的承诺 竞争 通、万永 司同业竞争的 年 12 月 21 日起；
兴、刘轶 承诺 承诺期限：在作
为上市公司控股
股东、实际控制
人、关联方期间
内持续有效
解决关联 郑州瑞茂 规范与上市公 承诺时间：2011 是 是
交易 通、万永 司关联交易的 年 12 月 21 日起；
兴、刘轶 承诺 承诺期限：在作
为上市公司控股
股东、实际控制
人、关联方期间
内持续有效
其他 郑州瑞茂 保障上市公司 承诺时间：2011 是 是
通、万永 独立性的承诺 年 12 月 21 日起；
兴、刘轶 承诺期限：在作
为上市公司控股
股东、实际控制
人、关联方期间
内持续有效
与再融资相关 股份限售 上海豫 承诺认购的本 做出承诺时间： 是 是
的承诺 辉、万永 次发行的股票 2015 年 4 月 13
兴、刘轶 自发行完成之 日；承诺期限：
日起三十六个 2015 年 7 月 2 日
月内不得转 至 2018 年 7 月 3
让。 日
其他 瑞茂通 承诺不会直接 做出承诺时间： 否 是
或间接对参与 2015 年 4 月 13 日
本次发行的认
购方上海豫辉
及其合伙人，
提供任何形式
的财务资助或
者补偿
9 / 22
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
瑞茂通供应链管理股份有
公司名称
限公司
法定代表人 万永兴
日期 2016 年 10 月 28 日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,341,941,344.81 1,682,739,460.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 18,277,266.51 41,519,249.30
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,564,933.66 98,992,242.84
应收账款 1,421,273,987.70 918,541,514.90
预付款项 877,993,260.64 305,265,575.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,349,583.37
应收股利
其他应收款 162,891,931.17 180,605,260.86
买入返售金融资产
10 / 22
2016 年第三季度报告
存货 994,264,656.47 261,832,474.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,416,319,185.55 6,832,952,989.73
流动资产合计 13,279,876,149.88 10,322,448,768.56
非流动资产：
发放贷款及垫款 98,000,000.00
可供出售金融资产 308,340,000.00 110,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 896,800,475.53 994,221,408.88
投资性房地产
固定资产 20,227,840.69 25,776,472.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,134,249.22 3,204,598.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,274,152.54 1,895,156.51
递延所得税资产 19,512,217.56 12,735,825.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,353,288,935.54 1,147,833,461.76
资产总计 14,633,165,085.42 11,470,282,230.32
流动负债：
短期借款 3,186,342,690.59 1,320,622,691.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 36,092,248.08 20,017,579.66
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,405,862,095.68 2,367,391,809.62
应付账款 1,156,085,111.95 518,400,418.84
预收款项 681,010,174.14 158,676,775.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 966,983.51 2,378,036.57
应交税费 89,362,318.48 168,857,705.06
应付利息 38,141,697.34 43,166,242.81
11 / 22
2016 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 1,279,140,889.99 1,902,358,004.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 834,401,565.14
其他流动负债
流动负债合计 7,873,004,209.76 7,336,270,828.97
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,371,822,978.06 -
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,216,830.55 1,480,093.85
其他非流动负债
非流动负债合计 2,375,039,808.61 1,480,093.85
负债合计 10,248,044,018.37 7,337,750,922.82
所有者权益
股本 1,016,477,464.00 1,017,407,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,505,504,630.15 1,492,335,383.88
减：库存股
其他综合收益 -16,915,093.24 -10,404,810.49
专项储备
盈余公积 94,008,659.89 94,008,659.89
一般风险准备
未分配利润 1,784,656,102.97 1,533,689,241.84
归属于母公司所有者权益合计 4,383,731,763.77 4,127,035,939.12
少数股东权益 1,389,303.28 5,495,368.38
所有者权益合计 4,385,121,067.05 4,132,531,307.50
负债和所有者权益总计 14,633,165,085.42 11,470,282,230.32
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
12 / 22
2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 202,772,344.73 42,318,660.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,620,000.00
应收账款
预付款项
应收利息 76,242,291.15
应收股利
其他应收款 5,875,011,684.44 2,886,458,626.82
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,154,026,320.32 2,933,397,287.67
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,028,000,000.00 3,028,000,000.00
投资性房地产
固定资产 621,491.68 844,170.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,833.42 60,083.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 72,241.22 72,241.22
其他非流动资产
非流动资产合计 3,058,748,566.32 3,038,976,494.66
13 / 22
2016 年第三季度报告
资产总计 9,212,774,886.64 5,972,373,782.33
流动负债：
短期借款 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 117,811.40 117,811.40
应交税费 245,014.36 897,641.96
应付利息
应付股利
其他应付款 1,422,062,321.85 908,801,028.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,822,425,147.61 909,816,481.70
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,371,822,978.06
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,371,822,978.06 0.00
负债合计 4,194,248,125.67 909,816,481.70
所有者权益：
股本 1,016,477,464.00 1,017,407,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,879,137,895.43 3,865,968,649.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 85,990,957.61 85,990,957.61
14 / 22
2016 年第三季度报告
未分配利润 36,920,443.93 93,190,229.86
所有者权益合计 5,018,526,760.97 5,062,557,300.63
负债和所有者权益总计 9,212,774,886.64 5,972,373,782.33
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
5,474,842,478. 2,782,715,801. 13,104,208,074. 6,277,445,133.9
一、营业总收入
98 15 11 5
5,474,842,478. 2,782,715,801. 13,104,208,074. 6,277,445,133.9
其中：营业收入
98 15 11 5
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
5,431,484,176. 2,685,238,054. 12,887,584,789. 6,101,135,379.3
二、营业总成本
10 30 18 6
4,963,746,043. 2,437,385,777. 11,882,709,241. 5,425,611,652.7
其中：营业成本
81 86 58 7
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 1,716,963.59 9,642,920.23 3,430,842.23 20,413,901.70
附加
销售费用 258,233,131.52 147,111,980.40 475,468,950.10 380,556,611.57
管理费用 54,759,667.97 40,834,346.84 156,959,231.58 100,648,694.64
财务费用 153,032,369.21 50,263,028.97 369,042,079.15 174,704,855.30
资产减值损 -4,000.00 - -25,555.46 -800,336.62
失
15 / 22
2016 年第三季度报告
加：公允价值变 4,414,704.58 7,210,305.23 -21,793,533.60 17,670,100.32
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 53,162,395.55 3,929,071.91 145,886,425.79 59,928,607.78
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -17,644,791.79 460,717.46 -11,442,653.35 33,038,477.07
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 100,935,403.01 108,617,123.99 340,716,177.12 253,908,462.69
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,960,677.14 504,256.63 13,496,257.29 8,769,235.97
其中：非流 - 0.00
动资产处置利得
减：营业外支出 3,207,099.98 325,814.83 4,409,962.05 809,794.86
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 103,688,980.17 108,795,565.79 349,802,472.36 261,867,903.80
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 -5,457,427.00 10,028,773.48 60,070,840.00 40,643,798.25
五、净利润（净亏 109,146,407.17 98,766,792.31 289,731,632.36 221,224,105.55
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 109,962,349.62 99,034,754.98 293,760,562.36 221,888,570.16
有者的净利润
少数股东损益 -815,942.45 -267,962.67 -4,028,930.00 -664,464.61
六、其他综合收益 2,155,379.80 -6,870,970.17 -6,587,417.85 -6,374,591.68
的税后净额
归属母公司所有 2,157,327.36 -6,985,845.45 -6,510,282.75 -6,573,784.74
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
16 / 22
2016 年第三季度报告
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将 2,157,327.36 -6,985,845.45 -6,510,282.75 -6,573,784.74
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 2,157,327.36 -6,985,845.45 -6,510,282.75 -6,573,784.74
报表折算差额
6.其他 - -
归属于少数股东 -1,947.56 114,875.28 -77,135.10 199,193.06
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 111,301,786.97 91,895,822.14 283,144,214.51 214,849,513.87
归属于母公司所 112,119,676.98 92,048,909.53 287,250,279.61 215,314,785.42
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -817,890.01 -153,087.39 -4,106,065.10 -465,271.55
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.11 0.10 0.29 0.24
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.11 0.10 0.29 0.24
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
17 / 22
2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 76,242,291.15 89,534,210.63
减：营业成本
营业税金及附加 750,993.45
销售费用
管理费用 9,745,976.84 4,212,896.98 26,299,805.04 8,512,426.51
财务费用 39,805,202.03 -349,051.72 75,959,496.94 -345,486.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 26,691,112.28 -3,863,845.26 -13,476,084.80 -8,166,940.16
号填列）
加：营业外收入 0.10 97,164.80
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 26,691,112.28 -3,863,845.26 -13,476,084.70 -8,069,775.36
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 26,691,112.28 -3,863,845.26 -13,476,084.70 -8,069,775.36
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
18 / 22
2016 年第三季度报告
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 26,691,112.28 -3,863,845.26 -13,476,084.70 -8,069,775.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,447,482,132.48 6,856,870,093.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
19 / 22
2016 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,593,762,359.78 1,953,307,554.17
经营活动现金流入小计 18,041,244,492.26 8,810,177,647.44
购买商品、接受劳务支付的现金 14,683,290,028.48 5,006,003,966.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,112,340.52 44,851,406.02
支付的各项税费 203,157,621.41 439,213,595.64
支付其他与经营活动有关的现金 3,872,706,619.40 4,025,297,841.25
经营活动现金流出小计 18,829,266,609.81 9,515,366,809.01
经营活动产生的现金流量净额 -788,022,117.55 -705,189,161.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,138,225,193.97
取得投资收益收到的现金 243,659,463.43 35,417,530.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,381,884,657.40 35,417,530.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,858,323.20 5,170,851.49
产支付的现金
投资支付的现金 3,427,771,888.95 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,435,630,212.15 105,170,851.49
投资活动产生的现金流量净额 -53,745,554.75 -69,753,320.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,541,340,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 8,125,651,999.41 3,814,609,886.22
发行债券收到的现金 2,295,940,000.00
20 / 22
2016 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,421,591,999.41 5,355,949,936.22
偿还债务支付的现金 7,139,678,728.00 3,853,324,069.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,591,346.25 163,371,346.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,846,472,544.41 505,913,859.29
筹资活动现金流出小计 9,195,742,618.66 4,522,609,275.05
筹资活动产生的现金流量净额 1,225,849,380.75 833,340,661.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,557,196.95 949,667.02
五、现金及现金等价物净增加额 394,638,905.40 59,347,845.84
加：期初现金及现金等价物余额 466,070,016.51 582,890,039.59
六、期末现金及现金等价物余额 860,708,921.91 642,237,885.43
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,662,229,844.47 6,084,690,089.22
经营活动现金流入小计 8,662,229,844.47 6,084,690,089.22
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,540,313.18 4,390,702.48
支付的各项税费 767,542.61 9,188,765.12
支付其他与经营活动有关的现金 11,124,657,130.89 7,600,265,854.74
经营活动现金流出小计 11,128,964,986.68 7,613,845,322.34
经营活动产生的现金流量净额 -2,466,735,142.21 -1,529,155,233.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
21 / 22
2016 年第三季度报告
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,020.00
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,000,000.00 37,020.00
投资活动产生的现金流量净额 -20,000,000.00 -37,020.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,541,340,050.00
取得借款收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,295,940,000.00
筹资活动现金流入小计 2,695,940,000.00 1,541,340,050.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,578,373.91
支付其他与筹资活动有关的现金 6,172,800.00 9,483,928.57
筹资活动现金流出小计 48,751,173.91 9,483,928.57
筹资活动产生的现金流量净额 2,647,188,826.09 1,531,856,121.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 160,453,683.88 2,663,868.31
加：期初现金及现金等价物余额 42,318,660.85 731,761.94
六、期末现金及现金等价物余额 202,772,344.73 3,395,630.25
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22
