现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74763472 |
282672603 |
221103668 |
75909522 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7174331373 |
43980096188 |
38869001573 |
24287786367 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73247973 |
198803321 |
166282984 |
125679436 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7192785753 |
43501883159 |
37891137593 |
23131588814 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175335502 |
557059341 |
425525271 |
216007419 |
| 经营活动现金流出小计 |
7483817092 |
44556551105 |
38748721490 |
23681206872 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-309485719 |
-576454917 |
120280083 |
606579495 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5277500 |
863055905 |
143441879 |
33956320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
126412 |
3443000 |
3298000 |
3225000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
143259391 |
529313951 |
406321650 |
222479210 |
| 投资活动现金流入小计 |
155583697 |
1811659660 |
974253200 |
719739607 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
113837498 |
308992997 |
182820984 |
113988164 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
216573153 |
594678031 |
566627376 |
361550165 |
| 投资活动现金流出小计 |
356410651 |
908448528 |
749448360 |
475538329 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-200826954 |
903211132 |
224804840 |
244201277 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1717225006 |
4345678476 |
3691660855 |
2624680833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1276982373 |
4124530808 |
3002714545 |
2012596155 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2994207379 |
8664653199 |
6888819316 |
4831720903 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1307127764 |
4104417983 |
3325751348 |
2512893204 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1331167453 |
4580248822 |
3229835590 |
2382108109 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2685695554 |
9029632569 |
6848459617 |
5140739486 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
308511825 |
-364979370 |
40359699 |
-309018583 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1868454 |
-10874605 |
29231333 |
27480434 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-199932394 |
-49097760 |
414675954 |
569242624 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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298023502 |
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300933560 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4243673 |
-- |
2425532 |
| 无形资产摊销 |
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5421773 |
-- |
2751084 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
163188 |
-- |
-15342 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-16315 |
-- |
11032 |
| 财务费用 |
-- |
254191636 |
-- |
80864951 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-652506894 |
-- |
-494601386 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-591094638 |
-- |
-201928041 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
104751166 |
-- |
-2889997350 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-137854427 |
-- |
3782757793 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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47215309 |
-- |
25772150 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-576454917 |
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606579495 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
861093564 |
-- |
1479433947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
910191324 |
-- |
910191324 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-49097760 |
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569242624 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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251774 |
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188831 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7099567901 |
43697423585 |
38647897905 |
24211876845 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5277500 |
863055905 |
143441879 |
33956320 |
