意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3374402903 2208798998 5322667916 3109672646
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 25395009617 12627707180 37949847440 32240788026
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 114968769 71954041 166118570 133505408
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 22481929147 11347734961 29493187601 23656126333
支付的其他与经营活动有关的现金 2113152546 615282593 5473859930 4885640173
经营活动现金流出小计 24991191905 12085447310 35291293542 28795464178
经营活动产生的现金流量净额 403817712 542259870 2658553897 3445323848
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 117460026 7141274 396541081 392188486
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1800 1800 108220 105068
收到的其他与投资活动有关的现金 660150379 325932532 897133782 754095434
投资活动现金流入小计 866033629 359116136 1457767801 1240898878
购建固定无形和长期资产支付的现金 9155529 3909330 10270890 9697488
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 693422722 398870974 1455948116 1024978399
投资活动现金流出小计 918578251 618780304 4224049678 3475749720
投资活动产生的现金流量净额 -52544622 -259664167 -2766281877 -2234850842
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3393908149 2437234103 6948961159 4598572074
收到的其他与筹资活动有关的现金 2575579401 871737410 4445205697 3899134629
筹资活动现金流入小计 5969487550 3308971513 11404166855 8497706704
偿还债务所支付的现金 3168666911 1929869539 6762727932 5737481568
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2910660621 1488486584 4096666303 3498289836
筹资活动现金流出小计 6191884819 3485243479 11249376750 9557692873
筹资活动产生的现金流量净额 -222397269 -176271966 154790105 -1059986169
五、汇率变动对现金的影响 -4792125 2878986 -19420662 -7735606
六、现金及现金等价物净增加额 124083696 109202722 27641464 142751231
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 298840824 -- 156867260 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 3642286 -- 6104250 --
无形资产摊销 2347916 -- 3728529 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1800 -- -105068 --
固定资产报废损失 -- -- 77757 --
财务费用 126940900 -- 256774710 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -98996798 -- 81380703 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -411853654 -- -59747733 --
经营性应收项目的减少(减增加) -1934906505 -- -3985918644 --
经营性应付项目的增加(减减少) 2420638940 -- 6120495066 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 9407469 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 403817712 -- 2658553897 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1157126458 -- 1033042761 --
减:货币资金的期初余额 1033042761 -- 1005401298 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 124083696 -- 27641464 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 188831 -- 542927 --
销售商品、提供劳务收到的现金 22013583798 10413943923 32593170382 29100286143
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 117460026 7141274 396541081 392188486