2018 年第三季度报告
公司代码：600180 公司简称：瑞茂通
瑞茂通供应链管理股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人（会计主管人员）杨爽保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,660,828,661.65 21,159,781,932.78 -2.36
归属于上市公
司股东的净资 5,616,223,630.28 5,230,688,252.02 7.37
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生
的现金流量净 3,058,860,354.56 -2,360,252,703.56 229.60
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 28,262,514,611.70 24,351,943,181.29 16.06
归属于上市公
司股东的净利 377,791,603.57 353,808,693.67 6.78
润
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归属于上市公
司股东的扣除
414,800,824.89 182,103,613.74 127.78
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
7.00 7.39 减少 0.39 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.3717 0.3481 6.78
（元/股）
稀释每股收益
0.3717 0.3481 6.78
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,009,257.36 -1,038,290.91
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 9,889,433.29 13,589,345.75
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
98,630.14
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
28,991,264.41 -33,253,297.06
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
359,271.41 -12,473,524.21
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-11,253.03 -39,397.33
（税后）
所得税影响额 -6,538,241.36 -3,892,687.70
合计 31,681,217.36 -37,009,221.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,503
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
郑州瑞茂通供 496,634,01 48.86 0 414,000,00 境内非国
质押
应链有限公司 3 0 有法人
郑州瑞茂通供 121,500,00 11.95 0 0 境内非国
应链有限公司 0 有法人
－2017 年非公
无
开发行可交换
公司债券质押
专户
上海豫辉投资 89,285,714 8.78 0 88,000,000 其他
管理中心（有 质押
限合伙）
万永兴 31,250,000 3.07 0 31,000,000 境内自然
质押
人
胡扬忠 17,420,260 1.71 0 0 境内自然
未知
人
全国社保基金 15,714,431 1.55 0 0 未知
未知
一一六组合
刘轶 13,392,857 1.32 0 13,390,000 境内自然
质押
人
泰康人寿保险 10,205,088 1.00 0 0 未知
有限责任公司
未知
－投连－行业
配置
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上海成芳投资 7,499,070 0.74 0 0 未知
管理中心（有
限合伙）－上
海成芳投资管
未知
理中心（有限
合伙）－策略
伍号私募投资
基金
中国证券金融 6,691,252 0.66 0 0 国有法人
未知
股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
郑州瑞茂通供应链有限公 496,634,013 496,634,013
人民币普通股
司
郑州瑞茂通供应链有限公 121,500,000 121,500,000
司－2017 年非公开发行可 人民币普通股
交换公司债券质押专户
上海豫辉投资管理中心（有 89,285,714 89,285,714
人民币普通股
限合伙）
万永兴 31,250,000 人民币普通股 31,250,000
胡扬忠 17,420,260 人民币普通股 17,420,260
全国社保基金一一六组合 15,714,431 人民币普通股 15,714,431
刘轶 13,392,857 人民币普通股 13,392,857
泰康人寿保险有限责任公 10,205,088 10,205,088
人民币普通股
司－投连－行业配置
上海成芳投资管理中心（有 7,499,070 7,499,070
限合伙）－上海成芳投资管
人民币普通股
理中心（有限合伙）－策略
伍号私募投资基金
中国证券金融股份有限公 6,691,252 6,691,252
人民币普通股
司
上述股东关联关系或一致 万永兴先生为公司实际控制人；郑州瑞茂通为公司控股股东，且为
行动的说明 万永兴先生实际控制的企业；上海豫辉为万永兴先生实际控制的企
业；刘轶先生为郑州瑞茂通董事兼总经理。上述四位股东均为公司
关联方。除郑州瑞茂通、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公
司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例
存货 908,695,124.09 1,428,849,819.25 -36.40%
长期股权投资 1,515,660,807.38 953,938,436.33 58.88%
预付款项 2,479,872,265.87 1,224,612,660.27 124.31%
以公允价值计量且其 82,198,032.34 123,678,298.44 -33.54%
变动计入当期损益的
金融负债
一年内到期的非流动 1,607,317,029.28 1,056,458,594.69 52.14%
负债
应付债券 953,358,331.10 3,335,399,628.62 -71.42%
利润表项目 利润表项目年初至报 上年年初至报告期期 变动比例
告 期 期 末 金 额 （ 1-9 末金额（1-9 月）
月）
财务费用 586,093,392.53 437,425,262.11 33.99%
现金流量表项目 现金流量表项目年初 上年年初至报告期期 变动比例
至报告期期末金额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
经营活动产生的现金 3,058,860,354.56 -2,360,252,703.56 229.60%
流量净额
投资活动产生的现金 -256,255,453.38 770,530,272.53 -133.26%
流量净额
筹资活动产生的现金 -2,764,058,471.51 1,270,910,584.05 -317.49%
流量净额
主要会计项目变动情况说明：
存货：报告期内，公司主动加强存货管理，提高了周转效率；
长期股权投资：报告期内，设立参股公司，导致长期股权投资增加；
预付款项：报告期内，煤炭供应链业务保持扩张，导致预付账款增加；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：报告期内，公司持有的尚未平仓的期货、纸
货等衍生品浮亏减少；
一年内到期的非流动负债：报告期内，由应付债券转到一年内到期的非流动负债金额较期初增加；
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应付债券：报告期内，归还了部分债券，以及部分转到一年内到期的非流动负债；
财务费用：报告期内市场融资成本上升，导致财务费用增加；
经营活动产生的现金流量净额：本报告期内公司重点提升煤炭供应链资金管理效率，积极调整业
务结构，加快保理款回收，导致经营活动现金净流入金额增加；
投资活动产生的现金流量净额：上年同期收回了大额银行存单，本报告期内对外投资增加，导致
本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多；
筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司归还到期公司债券导致本报告期筹资活动产生的现
金流出增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
瑞茂通供应链管理股份有
公司名称
限公司
法定代表人 燕刚
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,147,827,843.70 3,310,263,254.08
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 35,053,034.09 27,851,080.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,865,489,301.37 4,291,087,505.17
其中：应收票据 87,292,970.88 171,790,493.53
应收账款 3,778,196,330.49 4,119,297,011.64
预付款项 2,479,872,265.87 1,224,612,660.27
应收保理款 6,572,419,202.09 8,532,476,108.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 233,168,119.67 507,033,887.88
其中：应收利息 32,350,817.18 24,483,301.16
应收股利
买入返售金融资产
存货 908,695,124.09 1,428,849,819.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 609,947,618.31 546,961,254.95
流动资产合计 18,852,472,509.19 19,869,135,570.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 238,340,000.00 268,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,515,660,807.38 953,938,436.33
投资性房地产
固定资产 14,061,236.83 13,645,860.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,140,624.45 13,883,115.32
开发支出 11,307,388.87 2,598,092.86
商誉
长期待摊费用 2,804,094.09 4,094,542.13
递延所得税资产 9,042,000.84 34,146,315.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,808,356,152.46 1,290,646,362.49
资产总计 20,660,828,661.65 21,159,781,932.78
流动负债：
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短期借款 4,462,109,290.22 3,604,111,619.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 82,198,032.34 123,678,298.44
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,436,814,995.67 3,675,985,795.22
预收款项 723,474,995.82 388,439,872.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,333,623.26 3,241,300.94
应交税费 90,292,164.53 150,382,306.30
其他应付款 2,385,575,531.49 3,023,602,704.96
其中：应付利息 23,898,286.30 11,348,481.68
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,607,317,029.28 1,056,458,594.69
其他流动负债 297,355,285.94 557,573,947.32
流动负债合计 14,087,470,948.55 12,583,474,439.50
非流动负债：
长期借款
应付债券 953,358,331.10 3,335,399,628.62
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 386,700.00 6,871,826.00
其他非流动负债
非流动负债合计 953,745,031.10 3,342,271,454.62
负债合计 15,041,215,979.65 15,925,745,894.12
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 1,478,330,778.96 1,478,330,778.96
减：库存股
其他综合收益 53,740,920.99 -25,562,867.17
专项储备
盈余公积 98,031,059.19 98,031,059.19
一般风险准备 4,401,700.00 4,031,370.00
未分配利润 2,965,241,707.14 2,659,380,447.04
归属于母公司所有者权益合计 5,616,223,630.28 5,230,688,252.02
少数股东权益 3,389,051.72 3,347,786.64
所有者权益（或股东权益）合计 5,619,612,682.00 5,234,036,038.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,660,828,661.65 21,159,781,932.78
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 147,848,809.84 137,559,923.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 31,500.00 14,731,500.00
其中：应收票据 14,700,000.00
应收账款 31,500.00 31,500.00
预付款项
其他应收款 6,456,313,801.54 9,589,659,815.84
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,660.28 86.04
流动资产合计 6,604,209,771.66 9,741,951,325.78
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,328,000,000.00 3,328,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 47,002.06 256,340.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,833.50 46,083.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,075,471.64 4,087,201.15
递延所得税资产 184,734.52 262,679.88
其他非流动资产 -
非流动资产合计 3,330,348,041.72 3,362,652,305.04
资产总计 9,934,557,813.38 13,104,603,630.82
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬 117,811.40 117,811.40
应交税费 23,938.20 2,281,046.46
其他应付款 2,099,161,244.51 3,208,718,083.71
其中：应付利息 1,288,550.66 8,871,106.49
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,607,317,029.28 1,056,458,594.69
其他流动负债 32,484.72
流动负债合计 4,006,620,023.39 4,737,608,020.98
非流动负债：
长期借款
应付债券 953,358,331.10 3,335,399,628.62
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 953,358,331.10 3,335,399,628.62
负债合计 4,959,978,354.49 8,073,007,649.60
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所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,849,429,638.87 3,849,429,638.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,237,273.96 94,237,273.96
未分配利润 14,435,082.06 71,451,604.39
所有者权益（或股东权益）合计 4,974,579,458.89 5,031,595,981.22
负债和所有者权益（或股东权益） 9,934,557,813.38 13,104,603,630.82
总计
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 8,095,046,090.56 8,499,239,471.79 28,262,514,611.70 24,351,943,181.29
其中：营业收入 8,095,046,090.56 8,499,239,471.79 28,262,514,611.70 24,351,943,181.29
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 8,134,511,212.11 8,378,927,739.69 27,828,209,870.38 24,022,574,535.33
其中：营业成本 7,540,652,886.39 7,856,871,924.53 26,295,330,718.29 22,660,182,314.64
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
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2018 年第三季度报告
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 9,538,210.55 6,874,304.81 32,579,136.49 26,329,330.52
附加
销售费 324,312,628.85 317,062,873.13 731,940,951.01 782,108,429.03
用
管理费 68,593,694.80 82,263,274.55 182,709,264.67 207,057,681.83
用
研发费
用
财务费 191,426,054.77 163,375,439.51 586,093,392.53 437,425,262.11
用
其中：利 142,264,522.21 162,203,340.96 491,948,014.87 439,325,447.98
息费用
利 -4,936,586.64 -15,106,881.65 -14,835,147.85 -39,640,639.61
息收入
资产减 -12,263.25 -47,520,076.84 -443,592.61 -90,528,482.80
值损失
加：其他收益 9,896,892.37 2,480,000.00 13,598,545.81 11,631,180.40
投资收
益（损失以“－” 123,159,607.88 65,189,538.27 -41,619,486.32 292,392,231.70
号填列）
其中：对
联营企业和合
24,294,684.91 5,537,797.41 36,375,607.43 12,802,945.77
营企业的投资
收益
公允价
值变动收益（损
-70,882,294.56 -106,494,616.97 43,831,790.83 -78,007,077.61
失以“－”号填
列）
资产处
置收益（损失以 -621.36 -29,654.91 59,418.83
“－”号填列）
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 22,708,462.78 81,486,653.40 450,085,936.73 555,444,399.28
号填列）
加：营业外收 332,550.51 2,365,499.58 473,638.51 4,891,269.62
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2018 年第三季度报告
入
减：营业外支
-19,261.82 309,494.45 12,956,362.78 8,445,596.75
出
四、利润总额
（亏损总额以 23,060,275.11 83,542,658.53 437,603,212.46 551,890,072.15
“－”号填列）
减：所得税费
-4,984,545.96 41,498,426.60 59,770,343.81 198,753,291.37
用
五、净利润（净
亏损以“－” 28,044,821.07 42,044,231.93 377,832,868.65 353,136,780.78
号填列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续经
营净利润（净亏
28,044,821.07 42,044,231.93 377,832,868.65 353,136,780.78
损以“－”号
填列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属于
母公司所有者 28,022,028.40 41,595,339.64 377,791,603.57 353,808,693.67
的净利润
2.少数股
22,792.67 448,892.29 41,265.08 -671,912.89
东损益
六、其他综合收
52,719,640.20 -40,757,728.06 79,303,788.16 -61,417,527.09
益的税后净额
归属母公司
所有者的其他
52,719,640.20 -40,757,728.06 79,303,788.16 -61,417,527.09
综合收益的税
后净额
（一）不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新
计量设定受益
计划变动额
2.权益
法下不能转损
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2018 年第三季度报告
益的其他综合
收益
（二）将重
分类进损益的 52,719,640.20 -40,757,728.06 79,303,788.16 -61,417,527.09
其他综合收益
1.权益
法下可转损益
的其他综合收
益
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算 52,719,640.20 -40,757,728.06 79,303,788.16 -61,417,527.09
差额
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总
80,764,461.27 1,286,503.87 457,136,656.81 291,719,253.69
额
归属于母公
司所有者的综 80,741,668.60 837,611.58 457,095,391.73 292,391,166.58
合收益总额
归属于少数
股东的综合收 22,792.67 448,892.29 41,265.08 -671,912.89
益总额
八、每股收益：
（一）基本每
0.0276 0.0409 0.3717 0.3481
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.0276 0.0409 0.3717 0.3481
股收益(元/股)
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2018 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 58,593,308.39 105,372,889.17 225,762,326.58 275,929,727.79
减：营业成本
税金及附加 48,270.00 56,895.61 352,043.91 254,311.06
销售费用
管理费用 3,837,689.61 21,921,063.62 14,470,808.81 50,376,140.71
研发费用
财务费用 63,785,992.95 106,133,378.56 230,832,860.96 271,634,081.22
其中：利息费 63,731,170.58 106,948,593.89 230,948,579.92 271,570,029.51
用
利息收 -101,712.16 -213,808.30 -537,785.95 -338,513.97
入
资产减值损失 -311,781.44
加：其他收益
投资收益（损
157,260.27 34,203,042.16 157,260.27
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损
-9,078,644.17 -22,581,188.35 14,621,436.50 -46,177,544.93
以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损
-9,078,644.17 -22,581,188.35 14,621,436.50 -46,177,544.93
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 77,945.36
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2018 年第三季度报告
四、净利润（净亏损
-9,078,644.17 -22,581,188.35 14,543,491.14 -46,177,544.93
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－” -9,078,644.17 -22,581,188.35 14,543,491.14 -46,177,544.93
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 -9,078,644.17 -22,581,188.35 14,543,491.14 -46,177,544.93
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
合并现金流量表
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2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,325,649,601.99 28,601,428,170.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 51,512,079.67 10,154,721.78
收回保理款项收到的现金 6,112,550,000.00 3,939,500,000.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 253,435,547.51 441,823,884.87
经营活动现金流入小计 38,743,147,229.17 32,992,906,777.14
购买商品、接受劳务支付的现金 30,077,481,714.28 27,769,733,968.69
客户贷款及垫款净增加额 37,033,000.00 303,490,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 257.00 1,887.50
保理业务支付的现金 3,773,610,000.00 5,277,700,000.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100,551,566.77 88,991,390.66
支付的各项税费 281,231,454.08 317,730,599.54
支付其他与经营活动有关的现金 1,414,378,882.48 1,595,511,634.31
经营活动现金流出小计 35,684,286,874.61 35,353,159,480.70
经营活动产生的现金流量净额 3,058,860,354.56 -2,360,252,703.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,309.26 667,394,077.07
取得投资收益收到的现金 164,921,193.57 291,567,565.93
处置固定资产、无形资产和其他长期 277,300.00 59,418.83
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 209,554,607.89
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 696,986,731.33 717,217,330.08
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,101,740,142.05 1,676,238,391.91
购建固定资产、无形资产和其他长期 21,953,749.29 3,528,260.61
资产支付的现金
投资支付的现金 531,507,443.78 44,446,081.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 804,534,402.36 857,733,777.01
投资活动现金流出小计 1,357,995,595.43 905,708,119.38
投资活动产生的现金流量净额 -256,255,453.38 770,530,272.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 8,720,231,260.48 7,132,777,149.72
发行债券收到的现金 946,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,324,240,342.13 3,211,235,507.33
筹资活动现金流入小计 14,044,471,602.61 11,290,212,657.05
偿还债务支付的现金 9,639,305,414.46 7,527,316,841.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现 483,073,228.48 401,490,907.25
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,686,151,431.18 2,090,494,323.94
筹资活动现金流出小计 16,808,530,074.12 10,019,302,073.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,764,058,471.51 1,270,910,584.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 12,496,859.92 -9,665,324.15
响
五、现金及现金等价物净增加额 51,043,289.59 -328,477,171.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,407,694,054.64 1,520,745,599.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,458,737,344.23 1,192,268,427.98
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 284,352,027.55 369,124,121.26
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2018 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,729,280,019.95 44,916,287,390.75
经营活动现金流入小计 5,013,632,047.50 45,285,411,512.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,308,779.17 2,993,442.62
支付的各项税费 363,647.59 290,309.20
支付其他与经营活动有关的现金 2,351,147,764.81 45,803,419,077.92
经营活动现金流出小计 2,352,820,191.57 45,806,702,829.74
经营活动产生的现金流量净额 2,660,811,855.93 -521,291,317.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 34,203,042.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,203,042.16
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 34,203,042.16 -300,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 470,000,000.00
发行债券收到的现金 946,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 567,431,000.00 989,700,000.00
筹资活动现金流入小计 867,431,000.00 2,405,900,000.00
偿还债务支付的现金 2,239,217,000.00 1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 372,057,012.15 311,006,406.72
金
支付其他与筹资活动有关的现金 920,433,000.00 313,314,640.00
筹资活动现金流出小计 3,531,707,012.15 1,824,321,046.72
筹资活动产生的现金流量净额 -2,664,276,012.15 581,578,953.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 30,738,885.94 -239,712,364.45
加：期初现金及现金等价物余额 116,109,923.90 292,592,082.77
22 / 23
2018 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 146,848,809.84 52,879,718.32
法定代表人：燕刚 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：杨爽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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