2021 年第一季度报告
公司代码：600180 公司简称：瑞茂通
瑞茂通供应链管理股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李群立、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人（会计主管人员）吕战扬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 29,621,903,902.22 28,354,625,087.02 4.47
归属于上市公司 6,286,879,693.91 6,118,595,368.76 2.75
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 542,259,869.84 335,083,859.33 61.83
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 11,436,843,601.26 7,597,491,507.30 50.53
归属于上市公司 204,676,541.80 124,227,919.77 64.76
股东的净利润
归属于上市公司 244,704,567.65 81,291,180.29 201.02
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.29 1.99 增加 1.30 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2014 0.1222 64.81
（元/股）
稀释每股收益 0.2014 0.1222 64.81
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,800.00
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,061,079.14
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -45,692,787.21
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,971,919.07
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 291,656.02
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 6,282,145.27
合计 -40,028,025.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,690
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
郑州瑞茂通供应链 境内非国
554,443,265 54.55 0 质押 433,700,000
有限公司 有法人
上海豫辉投资管理
89,285,714 8.78 0 质押 84,000,000 其他
中心（有限合伙）
香港中央结算有限
34,422,075 3.39 0 未知 0 其他
公司
境内自然
万永兴 31,250,000 3.07 0 质押 30,000,000
人
长江财富资管－郑
州新动能瑞茂通企
业管理咨询中心
（有限合伙）－长 29,521,160 2.90 0 未知 0 其他
江财富－稳健 6 号
单一资产管理计划
境内自然
胡扬忠 17,359,460 1.71 0 未知 0
人
境内自然
刘轶 13,392,857 1.32 0 未知 0
人
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北京禾晟源投资管
理有限公司－禾晟
11,639,474 1.15 0 未知 0 其他
源青见九号私募证
券投资基金
上海成芳投资管理
中心（有限合伙）
－上海成芳投资管
8,280,000 0.81 0 未知 0 其他
理中心（有限合
伙）－策略陆号私
募投资基金
全国社保基金一一
8,000,000 0.79 0 未知 0 其他
六组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
郑州瑞茂通供应链有限公司 554,443,265 人民币普通股 554,443,265
上海豫辉投资管理中心（有限合
89,285,714 人民币普通股 89,285,714
伙）
香港中央结算有限公司 34,422,075 人民币普通股 34,422,075
万永兴 31,250,000 人民币普通股 31,250,000
长江财富资管－郑州新动能瑞茂通
企业管理咨询中心（有限合伙）－
29,521,160 人民币普通股 29,521,160
长江财富－稳健 6 号单一资产管理
计划
胡扬忠 17,359,460 人民币普通股 17,359,460
刘轶 13,392,857 人民币普通股 13,392,857
北京禾晟源投资管理有限公司－禾
11,639,474 人民币普通股 11,639,474
晟源青见九号私募证券投资基金
上海成芳投资管理中心（有限合
伙）－上海成芳投资管理中心（有 8,280,000 人民币普通股 8,280,000
限合伙）－策略陆号私募投资基金
全国社保基金一一六组合 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂
明 通”）和上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“上海豫辉”）为万永兴先生实际控制的企业，且万永兴
先生在郑州瑞茂通担任董事长；刘轶先生为郑州瑞茂通董
事，同时也持有郑州瑞茂通和上海豫辉的股权。除郑州瑞
茂通、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公司未知其
他前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表科目 期末数 期初数 变动比例
交易性金融资产 61,585,737.37 1,517,602.90 3958.09%
应收票据 2,150,704,517.28 1,426,394,213.64 50.78%
预付账款 810,845,367.48 434,437,376.97 86.64%
递延所得税资产 11,758,494.96 36,482,400.24 -67.77%
合同负债 459,195,719.47 349,247,341.47 31.48%
利润表科目 本期发生额 上期发生额 变动比例
营业收入 11,436,843,601.26 7,597,491,507.30 50.53%
营业成本 10,805,176,747.93 7,043,080,429.18 53.42%
投资收益 -7,272,135.80 94,484,368.91 -107.70%
公允价值变动收益 18,943,021.90 53,213.49 35498.16%
所得税费用 49,220,137.27 30,948,646.82 59.04%
现金流量表科目 本期数 上期数 变动比例
经营活动现金流入小计 12,627,707,179.62 9,212,549,756.44 37.07%
经营活动现金流出小计 12,085,447,309.78 8,877,465,897.11 36.14%
投资活动现金流出小计 618,780,303.72 384,802,738.58 60.80%
筹资活动现金流入小计 3,308,971,512.54 4,922,384,720.74 -32.78%
筹资活动现金流出小计 3,485,243,478.54 4,900,666,654.70 -28.88%
变动原因：
1. 交易性金融资产：报告期内，公司持有期货、纸货、期权合约等衍生品浮盈增加；
2. 应收票据：报告期内，已贴现未到期的银行承兑汇票未终止确认所致；
3. 预付账款：报告期内，预付供应商货款增加所致；
4. 递延所得税资产:报告期内，公司转回部分上一报告期期末未实现内部收益确认的递延所得税
资产；
5. 合同负债：报告期内，业务规模增加使预收客户货款增加；
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6. 营业收入:报告期内，煤炭、石油化工品等大宗商品价格同比上升，同时公司油品业务规模增
加使营业收入增加；
7. 营业成本：报告期内，煤炭、石油化工品等大宗商品价格同比上升，同时公司油品业务规模
增加使营业成本增加；
8. 投资收益：报告期内，公司持有的动力煤、外汇期权合约等衍生品平仓收益减少；
9. 公允价值变动收益：报告期内，公司持有的动力煤、外汇期权合约等衍生品持仓收益增加；
10. 所得税费用：报告期内，盈利增加导致所得税费用增加；
11. 经营活动产生的现金流入小计：报告期内，公司因业务规模增加导致销售商品收到现金流入
增加，使经营活动现金流入较去年同期增加;
12. 经营活动现金流出小计：报告期内，公司业务规模增加导致购买商品、接受劳务支付的现金
增加，使经营活动现金流出较去年同期增加;
13. 投资活动现金流出小计: 报告期内，公司投资或增资合资公司增加，导致投资活动现金流出
增加；
14. 筹资活动现金流入小计:报告期内，收回信用证、承兑保证金较上年同期减少导致筹资活动
现金流入小计减少；
15. 筹资活动现金流出小计：报告期内，偿还公司债券、金融机构借款相对去年减少，导致筹资
活动现金流出金额减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
瑞茂通供应链管理股份有
公司名称
限公司
法定代表人 李群立
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,063,719,461.79 4,358,319,091.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 61,585,737.37 1,517,602.90
衍生金融资产
应收票据 2,150,704,517.28 1,426,394,213.64
应收账款 8,646,425,495.79 7,720,874,003.05
应收保理款 1,777,143,714.37 3,564,905,050.43
应收款项融资 212,641,567.90 23,713,560.00
预付款项 810,845,367.48 434,437,376.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 164,252,630.72 169,771,681.88
其中：应收利息 61,094,329.20
应收股利
买入返售金融资产
存货 834,078,143.22 941,953,028.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 324,977,520.19 397,308,645.35
流动资产合计 20,046,374,156.11 19,039,194,253.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,216,652,875.82 8,938,235,637.37
其他权益工具投资 265,064,824.86 278,878,861.57
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 19,717,863.17 17,747,970.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 19,173,761.14
无形资产 35,425,107.82 36,556,007.39
开发支出 6,824,136.47 6,522,858.92
商誉
长期待摊费用 912,681.87 1,007,097.24
递延所得税资产 11,758,494.96 36,482,400.24
其他非流动资产
非流动资产合计 9,575,529,746.11 9,315,430,833.34
资产总计 29,621,903,902.22 28,354,625,087.02
流动负债：
短期借款 3,416,800,800.22 2,869,094,266.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 222,308,616.87 234,798,315.81
衍生金融负债
应付票据 5,490,358,009.28 4,805,144,407.97
应付账款 10,214,559,498.41 10,350,502,653.17
预收款项
合同负债 459,195,719.47 349,247,341.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 112,511.40 128,511.40
应交税费 103,612,754.47 91,562,703.66
其他应付款 1,392,104,454.45 1,440,351,427.36
其中：应付利息 13,360,686.74 16,807,227.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 174,372,117.64 160,000,000.00
其他流动负债 1,576,870,961.02 1,615,284,343.37
流动负债合计 23,050,295,443.23 21,916,113,971.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 260,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,873,087.21 9,875,180.21
其他非流动负债 4,801,643.50
非流动负债合计 274,674,730.71 309,875,180.21
负债合计 23,324,970,173.94 22,225,989,151.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,460,499,317.66 1,460,499,317.66
减：库存股 10,435,683.00
其他综合收益 58,907,951.09 84,864,484.74
专项储备
盈余公积 251,823,920.01 251,823,920.01
一般风险准备 19,784,700.00 38,644,900.00
未分配利润 3,489,822,024.15 3,266,285,282.35
归属于母公司所有者权益（或 6,286,879,693.91 6,118,595,368.76
股东权益）合计
少数股东权益 10,054,034.37 10,040,566.92
所有者权益（或股东权益） 6,296,933,728.28 6,128,635,935.68
合计
负债和所有者权益（或股 29,621,903,902.22 28,354,625,087.02
东权益）总计
公司负责人：李群立 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：吕战扬
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 167,793,275.38 107,440,634.45
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据 226,646,358.38 342,899,391.21
应收账款 72,345,468.04 164,576,125.55
应收款项融资
预付款项 31,790,000.00 31,790,000.00
其他应收款 4,403,775,237.72 2,918,985,837.90
其中：应收利息 2,423,675.00 1,104,859.73
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,811.08 176,714.98
流动资产合计 4,902,385,150.60 3,565,868,704.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,236,527,549.35 9,189,717,643.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 57,766.57 58,264.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,333.40 25,083.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,236,608,649.32 9,189,800,991.37
资产总计 14,138,993,799.92 12,755,669,695.46
流动负债：
短期借款 199,000,000.00 199,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 252,000,000.00 252,000,000.00
应付账款 42,616,558.39 75,301,436.29
预收款项
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2021 年第一季度报告
合同负债
应付职工薪酬 117,811.40 117,811.40
应交税费 6,418.46 76,660.49
其他应付款 8,297,780,437.07 6,756,379,681.30
其中：应付利息 2,026,027.46 2,305,479.46
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 226,646,358.38 359,811,654.99
流动负债合计 9,018,167,583.70 7,642,687,244.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 9,018,167,583.70 7,642,687,244.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,849,429,638.87 3,849,429,638.87
减：库存股 10,435,683.00
其他综合收益 -127,090.87 -127,090.87
专项储备
盈余公积 126,702,770.96 126,702,770.96
未分配利润 138,779,116.26 120,499,668.03
所有者权益（或股东权益） 5,120,826,216.22 5,112,982,450.99
合计
负债和所有者权益（或股 14,138,993,799.92 12,755,669,695.46
东权益）总计
公司负责人：李群立 主管会计工作负责人：刘建辉 会计机构负责人：吕战扬
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 11,436,843,601.26 7,597,491,507.30
其中：营业收入 11,436,843,601.26 7,597,491,507.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,195,187,372.68 7,554,509,728.14
其中：营业成本 10,805,176,747.93 7,043,080,429.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,852,468.70 6,944,199.68
销售费用 166,124,484.91 335,687,020.73
管理费用 102,098,540.86 77,796,284.81
研发费用 673,400.48
财务费用 109,261,729.80 91,001,793.74
其中：利息费用 100,661,406.49 97,621,970.16
利息收入 9,119,125.07 30,818,826.98
加：其他收益 1,352,735.16 13,199,943.22
投资收益（损失以“－”号填 -7,272,135.80 94,484,368.91
列）
其中：对联营企业和合营企业的 57,363,673.31 62,978,473.08
投资收益
以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 -
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 -
填列）
公允价值变动收益（损失以 18,943,021.90 53,213.49
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 1,200,415.75 4,723,563.03
列）
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2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号 1,800.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 255,882,065.59 155,442,867.81
加：营业外收入 3,430,215.21 232,765.71
减：营业外支出 5,402,134.28 469,867.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 253,910,146.52 155,205,765.87
列）
减：所得税费用 49,220,137.27 30,948,646.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 204,690,009.25 124,257,119.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 204,690,009.25 124,257,119.05
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 204,676,541.80 124,227,919.77
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 13,467.45 29,199.28
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -25,956,533.65 -11,933,359.75
（一）归属母公司所有者的其他综合 -25,956,533.65 -11,933,359.75
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 -6,672,762.60 -35,871,339.88
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -6,672,762.60 -35,871,339.88
（4）企业自身信用风险公允价值变动 -
2．将重分类进损益的其他综合收益 -19,283,771.05 23,937,980.13
（1）权益法下可转损益的其他综合收 -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 -
（3）金融资产重分类计入其他综合收 -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 -
（5）现金流量套期储备 -
（6）外币财务报表折算差额 -19,283,771.05 23,937,980.13
（7）其他 -
（二）归属于少数股东的其他综合收 -
益的税后净额
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2021 年第一季度报告
七、综合收益总额 178,733,475.60 112,323,759.30
（一）归属于母公司所有者的综合收 178,720,008.15 112,294,560.02
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 13,467.45 29,199.28
额
八、每股收益： -
（一）基本每股收益(元/股) 0.2014 0.1222
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2014 0.1222
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：李群立主管会计工作负责人：刘建辉会计机构负责人：吕战扬
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 0.27 -0.20
减：营业成本 0.20 -0.07
税金及附加 109,861.00 55,458.72
销售费用
管理费用 806,524.49 1,097,792.99
研发费用
财务费用 7,812,602.96 9,271,619.14
其中：利息费用 9,078,525.01 18,618,235.80
利息收入 2,112,811.93 10,007,317.87
加：其他收益 37,210.85
投资收益（损失以“－”号填 26,809,905.76 12,238,952.22
列）
其中：对联营企业和合营企业的 26,809,905.76 12,238,952.22
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 171,600.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,289,728.23 1,814,081.24
加：营业外收入
减：营业外支出 10,280.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 18,279,448.23 1,814,081.24
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,279,448.23 1,814,081.24
（一）持续经营净利润（净亏损以 18,279,448.23 1,814,081.24
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 18,279,448.23 1,814,081.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李群立主管会计工作负责人：刘建辉会计机构负责人：吕战扬
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,413,943,923.42 8,290,044,509.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 4,964,257.87 4,061,773.20
收回保理业务款项收到的现金 2,091,970,000.00 322,742,823.43
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 116,828,998.33 595,700,650.54
经营活动现金流入小计 12,627,707,179.62 9,212,549,756.44
购买商品、接受劳务支付的现金 11,347,734,960.60 7,492,992,893.54
客户贷款及垫款净增加额 -18,050,000.00 -2,060,000.00
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 3,662.35 677.78
支付保单红利的现金
保理业务支付的现金 224,000,000.00 650,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金 71,954,041.08 55,660,800.39
支付的各项税费 68,522,052.70 29,813,965.77
支付其他与经营活动有关的现金 391,282,593.05 651,057,559.63
经营活动现金流出小计 12,085,447,309.78 8,877,465,897.11
经营活动产生的现金流量净 542,259,869.84 335,083,859.33
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,141,274.11 18,053,529.60
取得投资收益收到的现金 26,040,529.84 31,505,895.83
处置固定资产、无形资产和其他 1,800.00 134,161.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 325,932,532.30 261,228,393.69
投资活动现金流入小计 359,116,136.25 310,921,980.40
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2021 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他 3,909,330.01 1,317,156.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 216,000,000.00 66,482,112.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 398,870,973.71 317,003,469.59
投资活动现金流出小计 618,780,303.72 384,802,738.58
投资活动产生的现金流量净 -259,664,167.47 -73,880,758.18
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,437,234,102.89 2,707,784,221.32
收到其他与筹资活动有关的现金 871,737,409.65 2,214,600,499.42
筹资活动现金流入小计 3,308,971,512.54 4,922,384,720.74
偿还债务支付的现金 1,929,869,538.91 2,828,508,902.65
分配股利、利润或偿付利息支付 66,887,355.17 60,314,371.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,488,486,584.46 2,011,843,380.12
筹资活动现金流出小计 3,485,243,478.54 4,900,666,654.70
筹资活动产生的现金流量净 -176,271,966.00 21,718,066.04
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 2,878,986.08 4,574,444.33
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,202,722.45 287,495,611.52
加：期初现金及现金等价物余额 1,033,042,761.40 1,005,401,297.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,142,245,483.85 1,292,896,909.04
公司负责人：李群立主管会计工作负责人：刘建辉会计机构负责人：吕战扬
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92,402,257.51 30,472,868.65
收到的税费返还
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2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,627,563,783.00 2,228,338,253.81
经营活动现金流入小计 2,719,966,040.51 2,258,811,122.46
购买商品、接受劳务支付的现金 18,870,742.92
支付给职工及为职工支付的现金 604,054.53 718,904.70
支付的各项税费 657,810.98 74,878.76
支付其他与经营活动有关的现金 2,599,622,813.14 2,183,770,990.40
经营活动现金流出小计 2,619,755,421.57 2,184,564,773.86
经营活动产生的现金流量净额 100,210,618.94 74,246,348.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 117,482,645.68
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,000,000.00 117,482,645.68
投资活动产生的现金流量净额 -20,000,000.00 -117,482,645.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 9,357,977.01 14,548,356.95
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,500,001.00 130,600,000.00
筹资活动现金流出小计 19,857,978.01 145,148,356.95
筹资活动产生的现金流量净额 -19,857,978.01 -145,148,356.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,352,640.93 -188,384,654.03
加：期初现金及现金等价物余额 6,440,634.45 198,140,830.13
六、期末现金及现金等价物余额 66,793,275.38 9,756,176.10
公司负责人：李群立主管会计工作负责人：刘建辉会计机构负责人：吕战扬
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,358,319,091.09 4,358,319,091.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,517,602.90 1,517,602.90
衍生金融资产
应收票据 1,426,394,213.64 1,426,394,213.64
应收账款 7,720,874,003.05 7,720,874,003.05
应收保理款 3,564,905,050.43 3,564,905,050.43
应收款项融资 23,713,560.00 23,713,560.00
预付款项 434,437,376.97 434,437,376.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 169,771,681.88 169,771,681.88
其中：应收利息 61,094,329.20 61,094,329.20
应收股利
买入返售金融资产
存货 941,953,028.37 941,953,028.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 397,308,645.35 397,308,645.35
流动资产合计 19,039,194,253.68 19,039,194,253.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,938,235,637.37 8,938,235,637.37
其他权益工具投资 278,878,861.57 278,878,861.57
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 17,747,970.61 17,747,970.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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2021 年第一季度报告
使用权资产 20,223,199.75 20,223,199.75
无形资产 36,556,007.39 36,556,007.39
开发支出 6,522,858.92 6,522,858.92
商誉
长期待摊费用 1,007,097.24 1,007,097.24
递延所得税资产 36,482,400.24 36,482,400.24
其他非流动资产
非流动资产合计 9,315,430,833.34 9,335,654,033.09 20,223,199.75
资产总计 28,354,625,087.02 28,374,848,286.77 20,223,199.75
流动负债：
短期借款 2,869,094,266.92 2,869,094,266.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 234,798,315.81 234,798,315.81
衍生金融负债
应付票据 4,805,144,407.97 4,805,144,407.97
应付账款 10,350,502,653.17 10,350,502,653.17
预收款项
合同负债 349,247,341.47 349,247,341.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 128,511.40 128,511.40
应交税费 91,562,703.66 91,562,703.66
其他应付款 1,440,351,427.36 1,440,351,427.36
其中：应付利息 16,807,227.08 16,807,227.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,000,000.00 175,230,161.66 15,230,161.66
其他流动负债 1,615,284,343.37 1,615,284,343.37
流动负债合计 21,916,113,971.13 21,931,344,132.79 15,230,161.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
22 / 26
2021 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,875,180.21 9,875,180.21
其他非流动负债 4,993,038.09 4,993,038.09
非流动负债合计 309,875,180.21 314,868,218.30 4,993,038.09
负债合计 22,225,989,151.34 22,246,212,351.09 20,223,199.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,460,499,317.66 1,460,499,317.66
减：库存股
其他综合收益 84,864,484.74 84,864,484.74
专项储备
盈余公积 251,823,920.01 251,823,920.01
一般风险准备 38,644,900.00 38,644,900.00
未分配利润 3,266,285,282.35 3,266,285,282.35
归属于母公司所有者权益 6,118,595,368.76 6,118,595,368.76
（或股东权益）合计
少数股东权益 10,040,566.92 10,040,566.92
所有者权益（或股东权 6,128,635,935.68 6,128,635,935.68
益）合计
负债和所有者权益（或 28,354,625,087.02 28,374,848,286.77 20,223,199.75
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 107,440,634.45 107,440,634.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 342,899,391.21 342,899,391.21
应收账款 164,576,125.55 164,576,125.55
应收款项融资
预付款项 31,790,000.00 31,790,000.00
其他应收款 2,918,985,837.90 2,918,985,837.90
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2021 年第一季度报告
其中：应收利息 1,104,859.73 1,104,859.73
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 176,714.98 176,714.98
流动资产合计 3,565,868,704.09 3,565,868,704.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,189,717,643.59 9,189,717,643.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 58,264.37 58,264.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,083.41 25,083.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,189,800,991.37 9,189,800,991.37
资产总计 12,755,669,695.46 12,755,669,695.46
流动负债：
短期借款 199,000,000.00 199,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 252,000,000.00 252,000,000.00
应付账款 75,301,436.29 75,301,436.29
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 117,811.40 117,811.40
应交税费 76,660.49 76,660.49
其他应付款 6,756,379,681.30 6,756,379,681.30
其中：应付利息 2,305,479.46 2,305,479.46
应付股利
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2021 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 359,811,654.99 359,811,654.99
流动负债合计 7,642,687,244.47 7,642,687,244.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 7,642,687,244.47 7,642,687,244.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,016,477,464.00 1,016,477,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,849,429,638.87 3,849,429,638.87
减：库存股
其他综合收益 -127,090.87 -127,090.87
专项储备
盈余公积 126,702,770.96 126,702,770.96
未分配利润 120,499,668.03 120,499,668.03
所有者权益（或股东权 5,112,982,450.99 5,112,982,450.99
益）合计
负债和所有者权益（或 12,755,669,695.46 12,755,669,695.46
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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