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公司公告

瑞茂通:瑞茂通关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的公告2022-04-28  

                        证券代码:600180          证券简称:瑞茂通        公告编号:临 2022-044

                   瑞茂通供应链管理股份有限公司

     关于新增 2022 年度担保预计额度和被担保对象的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

       被担保人名称及额度:新增瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称
       “公司”或“瑞茂通”)参股子公司河北国控国际物流有限公司(以下简
       称“河北国控”)作为被担保对象,追加对全资子公司深圳前海瑞茂通
       供应链平台服务有限公司(以下简称“前海瑞茂通”)的担保额度,对
       上述主体的担保额度共计人民币 12,400 万元人民币。瑞茂通旗下参股
       子公司陕西陕煤供应链管理有限公司(以下简称“合资公司”或“陕煤
       供应链”)拟向银行申请 45 亿元授信,合资公司的控股股东陕西煤业化
       工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)为其提供全额担保,瑞
       茂通以其持有的合资公司 49%的股权为陕煤集团提供质押反担保,反担
       保范围为担保协议履行的不超过 22.05 亿元部分的责任保证,具体事项
       以各方最终签订的合同约定为准。

       是否涉及反担保:对非全资子公司提供非按股权比例的担保时,原则上
       将要求该公司或其其他股东提供反担保。

       对外担保逾期的累计数量:无

    一、担保及反担保情况概述

    (一)2022 年度担保额度审议程序


    公司于 2022 年 1 月 21 日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监
事会第二次会议,全票审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预测的议
案》,为满足公司及下属全资、控股及参股公司日常经营和发展需要,确保 2022
年生产经营稳步运行,结合 2021 年度担保情况,制定了 2022 年度担保计划。
2022 年度,公司对外担保预计总额为 1,332,720 万元人民币(本担保额度包括
现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保),其中公司对下属全资及控股
子公司计划提供担保累计不超过 849,700 万元人民币;公司全资子公司对公司全
资子公司计划提供担保累计不超过 114,600 万元人民币;公司为参股公司提供担
保累计不超过 343,920 万元人民币,为参股公司母公司提供反担保累计不超过
24,500 万元人民币。详情请见公司于 2022 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《上
海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述
议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。


    (二)本次担保预计额度和被担保对象情况


    为满足公司业务发展需求,拟申请在公司第八届董事会第二次会议审议通过
的担保预测额度之外,新增参股子公司河北国控作为被担保对象,追加对全资子
公司前海瑞茂通的担保额度,对上述主体的担保额度共计人民币 12,400 万元人
民币,具体情况详见下表:

 担保人           被担保人              2022 年度 本 次 追 加 2022 年度
                                        预测担保 额度(万 预测担保
                                        额 度 ( 万 元)      额度(追加
                                        元)                  后) 万元)


 江 苏 晋 和 电 力 深圳前海瑞茂通供应 0            2,600      2,600
 燃料有限公司     链平台服务有限公司


 深 圳 前 海 瑞 茂 河北国控国际物流有 0            9,800      9,800
 通 供 应 链 平 台 限公司
 服务有限公司


    近日,因陕煤供应链拟与中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、中国
银行股份有限公司西安鼓楼支行、招商银行股份有限公司西安分行、平安银行股
份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行等开展业务(具体银行
以后续签署合同为准),总授信金额为 45 亿元,担保期限为 1 年,在担保期限
内,合资公司可循环使用授信额度。该授信由陕煤供应链控股股东陕煤集团提供
全额担保,共计 45 亿元,瑞茂通以其持有的陕煤供应链 49%的股权为陕煤集团
提供质押反担保,反担保范围为担保协议履行的不超过 22.05 亿元部分的责任保
证,具体事项以各方最终签订的合同约定为准。

    二、被担保人基本情况

    (一)深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司

    注册资本:72,000 万元人民币

    法定代表人:陈天培

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)

    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    成立日期:2013 年 7 月 4 日

    经营范围:一般经营项目是:供应链管理及相关配套服务;与供应链相关的
信息咨询及技术咨询;物流方案设计;国内贸易;经营进出口业务;国际货运代
理;国内货运代理;皮棉、化工产品(不含危险品)、初级农产品、棉副产品的
销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关
审批文件后方可经营)。许可经营项目是:燃料油的购销售。

    被 担 保 人 最 近 一 年 ( 2021 年 度 ) 财 务 数 据 如 下 : 资 产 总 额 为
5,202,673,955.35 元;负债总额为 3,929,337,655.43 元,其中银行贷款总额为
393,880,000.00 元 , 流 动 负 债 总 额 为 3,929,337,655.43 元 ; 净 资 产 为
1,273,336,299.92 元 ; 营 业 收 入 为 1,835,494,246.47 元 ; 净 利 润 为
93,794,411.31 元。

    被 担 保 人 最 近 一 期 ( 2022 年 第 一 季 度 ) 财 务 数 据 如 下 : 资 产 总 额 为
5,613,257,573.66 元;负债总额为 4,312,399,729.62 元,其中银行贷款总额为
199,000,000.00 元 , 流 动 负 债 总 额 为 4,312,399,729.62 元 ; 净 资 产 为
1,300,857,844.04 元;营业收入为 741,637,024.49 元;净利润为 77,521,544.12
元。

    与瑞茂通关系:前海瑞茂通为瑞茂通的全资子公司。

    (二)河北国控国际物流有限公司

    注册资本:100,000 万元人民币

    法定代表人:韩艳彬

    注册地址:河北省石家庄市桥西区站前街 10 号主楼 8 层

    企业类型:其他有限责任公司

    成立日期:2014 年 7 月 7 日

    经营范围:国际货运代理,供应链管理,企业管理咨询,贸易信息咨询(金
融、期货、投资、教育咨询除外)、搬倒装卸服务、仓储服务(危险品和需专项
审批的除外),货物信息咨询,铁矿石、沥青(危险化学品除外)、化肥、铁精
粉、有色金属、煤炭(不在石家庄市辖区内销售与储存煤炭)、焦炭、冶金设备、
煤机配件、电子产品、电气设备、黑色金属(国家专控的除外)、通信设备及配
件(地面卫星接收设备除外)、燃料油(危险化学品除外)、润滑油、润滑脂、
皮革制品、纺织原料、纸制品、日用百货、工艺美术品(不含金镶饰品)、金属
制品、建筑材料、家具、装饰材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售,
自营和代理各类商品的进出口业务(国家禁止的除外),房屋租赁,服装、汽车
及配件、羊绒制品、五金产品、机械设备(低速电动车除外)、计算机软硬件及
辅助设备、未经加工的初级农产品、食品(凭许可证经营)、家用电器、建材的
销售,仓用植物油加工(凭许可证经营);粮食收购(凭许可证经营);货物或
技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)、汽车租赁(凭
许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    被 担 保 人 最 近 一 年 ( 2021 年 度 ) 财 务 数 据 如 下 : 资 产 总 额 为
1,086,067,159.00 元;负债总额为 649,981,993.72 元,其中银行贷款总额为
217,500,000.00 元 , 流 动 负 债 总 额 为 649,981,993.72 元 ; 净 资 产 为
436,085,165.28 元;营业收入为 4,200,694,892.22 元;净利润为 18,827,395.44
元。

    被 担 保 人 最 近 一 期 ( 2022 年 第 一 季 度 ) 财 务 数 据 如 下 : 资 产 总 额 为
1,401,608,563.08 元;负债总额为 959,316,884.17 元,其中银行贷款总额为
333,200,000.00 元 , 流 动 负 债 总 额 为 959,316,884.17 元 ; 净 资 产 为
442,291,678.91 元;营业收入为 1,557,480,008.52 元;净利润为 6,206,513.63
元。

    与瑞茂通关系:河北国控为瑞茂通的参股公司。瑞茂通旗下全资子公司前海
瑞茂通持有河北国控 49%的股权;河北国控资本管理有限公司持有河北国控 51%
的股权。

    (三)陕西煤业化工集团有限责任公司

    注册资本:1,000,000 万元人民币

    法定代表人:杨照乾

    注册地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座

    企业类型:有限责任公司(国有独资)

    成立日期:2004 年 2 月 19 日

    经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精
细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);
机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设
计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建
筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的
制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类
商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 其
中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由
集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
    陕 煤 集 团 最 近 一 年 ( 2020 年 度 ) 的 财 务 数 据 如 下 : 资 产 总 额 为
590,066,620,476.05 元;负债总额为 411,128,470,173.95 元,其中银行贷款总
额为 64,341,476,455.58 元,流动负债总额为 205,442,195,825.86 元;净资产
为 59,091,447,999.70 元;营业收入为 240,191,961,512.30 元;净利润为
8,785,759,857.38 元。

    陕煤集团最近一期(2021 年第三季度)的财务数据如下:资产总额为
638,348,277,512.79 元;负债总额为 439,776,946,542.22 元,其中银行贷款总
额为 71,135,119,751.21 元,流动负债总额为 211,075,636,409.79 元;净资产
为 68,707,470,826.73 元;营业收入为 304,735,931,999.49 元;净利润为
12,609,919,500.01 元。

    控股股东:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股。

    三、反担保业务中主债务人基本情况

    公司名称:陕西陕煤供应链管理有限公司

    注册资本:450,000 万元人民币

    法定代表人:李策

    注册地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟七路 166 号陕煤研究院
2 号楼 103 室

    企业类型:其他有限责任公司

    成立日期:2019 年 8 月 26 日

    经营范围:一般项目:供应链管理服务;煤炭及制品销售;金属矿石销售;
有色金属合金销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润
滑油销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    陕 煤 供 应 链 最 近 一 年 ( 2021 年 度 ) 的 财 务 数 据 如 下 : 资 产 总 额
11,746,890,839.20 元;负债总额为 6,921,505,214.57 元,其中银行贷款总额
为 2,449,611,829.00 元,流动负债总额为 6,920,170,988.32 元;净资产为
4,825,385,624.63 元 ; 营 业 收 入 为 32,222,140,932.85 元 ; 净 利 润 为
152,359,794.94 元。

    陕煤供应链最近一期(2022 年第一季度)的财务数据如下:资产总额为
10,675,451,089.45 元;负债总额为 5,805,075,582.26 元,其中银行贷款总额
为 2,082,251,246.35 元,流动负债总额为 5,801,369,921.02 元;净资产为
4,870,375,507.19 元 ; 营 业 收 入 为 9,057,166,873.98 元 ; 净 利 润 为
46,388,206.77 元。

    股权结构:陕煤供应链为瑞茂通的参股公司,瑞茂通持有陕煤供应链的股权
比例为 49%,陕煤集团及其控股子公司陕西煤业股份有限公司持有陕煤供应链的
股权比例为 51%。

    四、担保或反担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订担保或反担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的
最高担保及反担保额度,该额度由董事会审议通过并提交公司 2021 年年度股东
大会审议。在股东大会核定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保或反担
保另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前,授权公司董事长或总经
理根据业务实际需要调整担保方式,签署相关担保文件,签约时间以实际签署的
合同为准。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日,公司及其全资子公司对外担保总额为 1,102,151.6 万
元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的 180.13%。公司及其全资子公
司对全资及控股子公司提供的担保总额为 700,352 万元,以上担保占上市公司最
近一期经审计净资产的 114.46%。无逾期担保情况。

    特此公告。


                                     瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 28 日