西安海星现代科技股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事杨毅辉先生因公务出国，未出席董事会,亦未对一季报内容的真实性、准确性、完整性发表意见。
1.3 董事刘克峰先生因公务出差未能出席本次董事会，授权委托董事韩钢先生代行表决权。
独立董事刘新友先生因病住院未能出席本次董事会，授权委托独立董事段秋关先生代行表决权。
1.4 公司第一季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人荣海、主管会计工作负责人雷波及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,153,890,733.80 1,193,792,203.27 -3.34
所有者权益（或股东权益）(元) 480,693,149.95 494,942,803.86 -2.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4239 1.4661 -2.88
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,070,407.71 -47.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0387 -59.92
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -14,249,653.90 -14,249,653.90 -1,463.52
基本每股收益(元) -0.0422 -0.0422 -1,148.86
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.0422 -0.0422 -1,148.86
稀释每股收益(元) -0.0422 -0.0422 -1,148.86
全面摊薄净资产收益率(%) -2.9644 -2.9644 减少3.15个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.9644 -2.9644 减少3.15个百分点
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 49,906
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
西安飞机工业(集团)有限责任公司 14,300,000 人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司 7,696,394 人民币普通股
毛昌炜 1,709,400 人民币普通股
任宝峰 1,441,289 人民币普通股
金宝霞 1,387,800 人民币普通股
李昭洋 1,156,654 人民币普通股
冯小龙 1,125,634 人民币普通股
刘菊艳 1,081,108 人民币普通股
黄秀玲 1,048,400 人民币普通股
马云龙 961,188 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 1、本报告期末交易性金融资产为0元，上年同期为381205.20元，主要原因是控股子公司深圳市海星信力德智能系统工程有限公司在报告期将其在证券市场购买的股票售出所致。 2、本报告期末应付利息为0元，上年同期为4968074.59元，主要原因是本期归还了以前年度欠付的银行利息。 3、本报告期末未分配利润比年初数减少58.48%,主要原因是本报告期发生亏损所致。 利润表项目： 1、本报告期营业总收入比上年同期减少35.10％主要原因是公司计算机业务市场竞争激烈，及公司本报告期未开发并完成新的房地产项目导致收入下降，同时，报告期内营业成本亦一并减少。 2、本报告期财务费用比上年同期减少63.50％，主要原因是公司借款较2007年一季度有大幅降低（2007年一季度末公司短期借款为257046107.83元、一年内到期的非流动负债为130000000.00元），相应本期财务费用较上年同期减少。 3、本报告期投资收益为-9238568.76元，上年同期为0元，主要原因是公司投资参股的高速公路项目本期亏损所致。 4、本报告期归属于母公司所有者的净利润-14249653.90元，上年同期为1045066.85元，主要原因是公司投资参股的高速公路项目一季度经营继续亏损，公司按权益法核算，导致公司发生亏损。 现金流量表项目： 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.89％，主要原因是本报告期营业收入较上年减少所致。 2、本报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少72.86%，主要原因是本报告期偿还了各项债务所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2007年12月12日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于资产置换及非公开发行股票方案的议案》、《关于格力集团免于发出收购要约的议案》（董事会决议公告见2007年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》）。2008年1月30日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于补充资产置换及非公开发行股票方案的议案》、《关于出售公司部分不动产的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产置换及非公开发行股票相关事宜的议案》等（董事会决议公告见2008年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》），并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上全文披露了《西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组、非公开发行股票暨关联交易报告书（草案）》、《新时代证券有限责任公司关于西安海星现代科技股份有限公司重大资产重组、非公开发行股票暨关联交易之独立财务顾问报告》。2008年2月18日，公司2008年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。本次公司重大资产重组方案经股东大会批准后，还须报中国证监会核准后方可实施。目前，公司及重组各方正在积极按中国证监会的要求对相关材料进行补充完善，重组工作正在进行之中，截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东珠海格力集团公司及陕西昊东生物科技有限公司、陕西鑫德进出口有限责任公司分别做出如下书面承诺： 一、股东名称：珠海格力集团公司、陕西昊东生物科技有限公司、陕西鑫德进出口有限责任公司 二、承诺事项： 其所持有的海星科技原非流通股份在股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让；此后的24个月内不上市交易；上述限售期满后，所持有非流通股份可完全上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于导致公司业绩下降的因素在短期内解决的不确定性因素较大，且公司重大资产重组事项在下一报告期期末之前能否全部完成尚存在不确定性，公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
西安海星现代科技股份有限公司
法定代表人：荣海
2008年4月28日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：西安海星现代科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,522,905.58 81,963,388.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0 381,205.20
应收票据 0 720,000.00
应收账款 129,383,631.27 143,668,162.27
预付款项 121,874,344.06 137,539,239.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 132,128.99 182,372.56
其他应收款 104,842,529.71 124,196,356.64
买入返售金融资产
存货 367,549,172.67 342,083,400.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 801,304,712.28 830,734,125.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 151,229,988.83 160,468,557.59
投资性房地产
固定资产 191,326,806.28 192,644,978.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 740,326.41 696,802.54
开发支出
商誉 9,007,666.23 9,007,666.23
长期待摊费用 281,233.77 240,072.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 352,586,021.52 363,058,078.18
资产总计 1,153,890,733.80 1,193,792,203.27
流动负债：
短期借款 166,315,807.40 170,522,061.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,000,000.00 68,000,000.00
应付账款 63,880,790.18 82,574,203.27
预收款项 32,125,519.72 33,596,461.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,558,181.95 1,278,714.32
应交税费 77,478,891.20 75,663,534.94
应付利息 0 4,968,074.59
应付股利 1,109,143.03 1,441,146.75
其他应付款 138,445,638.79 119,719,269.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.000 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 590,913,972.27 607,763,466.42
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,000,000.00 60,000,000.00
负债合计 650,913,972.27 667,763,466.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,594,400.00 337,594,400.00
资本公积 119,424,463.17 119,424,463.17
减：库存股
盈余公积 13,555,871.22 13,555,871.22
一般风险准备
未分配利润 10,118,415.56 24,368,069.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 480,693,149.95 494,942,803.86
少数股东权益 22,283,611.58 31,085,932.99
所有者权益合计 502,976,761.53 526,028,736.85
负债和所有者总计 1,153,890,733.80 1,193,792,203.27
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公司法定代表人：荣海主管会计工作负责人：雷波会计机构负责人：吴玉忠
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：西安海星现代科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,316,302.53 45,216,332.91
交易性金融资产
应收票据 0 420,000.00
应收账款 37,005,563.71 38,615,972.87
预付款项 7,269,632.17 14,621,819.07
应收利息
应收股利 132,128.99 132,128.99
其他应收款 16,950,559.24 55,660,284.49
存货 17,349,211.21 17,599,325.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 117,023,397.85 172,265,863.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 422,369,990.32 431,608,559.08
投资性房地产
固定资产 189,548,869.60 190,973,573.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 0 0
开发支出
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 611,918,859.92 622,582,132.74
资产总计 728,942,257.77 794,847,996.18
流动负债：
短期借款 155,915,807.40 160,122,061.79
交易性金融负债
应付票据 68,000,000.00 68,000,000.00
应付账款 7,724,977.47 22,948,974.08
预收款项 11,955,536.88 17,506,511.61
应付职工薪酬 702,328.58 377,362.65
应交税费 3,118,760.12 3,722,956.87
应付利息 0 1,970,962.23
应付股利 1,057,199.95 1,057,199.95
其他应付款 148,601,385.97 175,042,671.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 397,075,996.37 450,748,700.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 397,075,996.37 450,748,700.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,594,400.00 337,594,400.00
资本公积 118,972,786.03 118,972,786.03
减：库存股
盈余公积 13,555,871.22 13,555,871.22
未分配利润 -138,256,795.85 -126,023,761.87
所有者权益（或股东权益）合计 331,866,261.40 344,099,295.38
负债和所有者（或股东权益）合计 728,942,257.77 794,847,996.18
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公司法定代表人：荣海主管会计工作负责人：雷波会计机构负责人：吴玉忠
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 88,780,119.79 136,800,171.36
其中：营业收入 88,780,119.79 136,800,171.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 94,111,168.99 134,614,603.60
其中：营业成本 81,731,901.19 119,253,784.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 742,000.43 1,180,453.77
销售费用 4,146,781.73 3,584,686.03
管理费用 13,534,527.10 9,238,582.04
财务费用 2,309,256.67 6,326,306.73
资产减值损失 -8,353,298.13 -4,969,209.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,238,568.76 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,569,617.96 2,185,567.76
加：营业外收入 508,131.88 18,666.67
减：营业外支出 7,750.00 23,834.92
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,069,236.08 2,180,399.51
减：所得税费用 457,654.92 675,040.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,526,891.00 1,505,359.07
归属于母公司所有者的净利润 -14,249,653.90 1,045,066.85
少数股东损益 -277,237.10 460,292.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0422 0
（二）稀释每股收益 -0.0422 0
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公司法定代表人：荣海主管会计工作负责人：雷波会计机构负责人：吴玉忠
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 15,514,603.04 43,695,988.53
减：营业成本 13,505,600.17 37,533,565.38
营业税金及附加 12,663.94 171,033.74
销售费用 588,224.25 629,272.43
管理费用 3,412,268.47 2,975,638.77
财务费用 2,232,026.73 6,293,445.61
资产减值损失 -1,218,065.79 -1,036,804.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,238,568.76 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,256,683.49 -2,870,163.24
加：营业外收入 0 0
减：营业外支出 0 23,834.92
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,256,683.49 -2,893,998.16
减：所得税费用 -23,649.51 24,513.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,233,033.98 -2,918,511.86
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公司法定代表人：荣海主管会计工作负责人：雷波会计机构负责人：吴玉忠
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,959,529.94 161,898,593.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 26,315,465.48 0
经营活动现金流入小计 131,274,995.42 161,898,593.91
购买商品、接受劳务支付的现金 110,226,191.47 126,196,798.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,378,311.35 4,315,246.00
支付的各项税费 3,600,084.89 4,695,820.00
支付其他与经营活动有关的现金 0 1,608,483.88
经营活动现金流出小计 118,204,587.71 136,816,348.25
经营活动产生的现金流量净额 13,070,407.71 25,082,245.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,093.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,093.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 663,376.23
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 663,376.23
投资活动产生的现金流量净额 -663,376.23 9,093.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 0 39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 39,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,206,254.39 52,350,151.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,641,260.39 4,922,539.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,847,514.78 57,272,691.24
筹资活动产生的现金流量净额 -16,847,514.78 -18,272,691.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,440,483.30 6,818,648.35
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
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公司法定代表人：荣海主管会计工作负责人：雷波会计机构负责人：吴玉忠
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,244,068.49 53,134,112.31
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10,451,654.29 28,324,317.50
经营活动现金流入小计 22,695,722.78 81,458,429.81
购买商品、接受劳务支付的现金 21,127,295.98 60,283,760.74
支付给职工以及为职工支付的现金 1,007,800.40 1,693,850.00
支付的各项税费 824,200.04 1,351,421.00
支付其他与经营活动有关的现金 0
经营活动现金流出小计 22,959,296.42 63,329,031.74
经营活动产生的现金流量净额 -263,573.64 18,129,398.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,895.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,895.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 198,175.62
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,175.62
投资活动产生的现金流量净额 -198,175.62 9,895.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0 38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 38,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,206,254.39 52,350,151.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,232,026.73 6,323,445.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,438,281.12 58,673,597.24
筹资活动产生的现金流量净额 -6,438,281.12 -20,673,597.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,900,030.38 -2,534,303.24
加：期初现金及现金等价物余额 45,216,332.91 14,889,436.18
六、期末现金及现金等价物余额 38,316,302.53 12,355,132.94
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公司法定代表人：荣海主管会计工作负责人：雷波会计机构负责人：吴玉忠