现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24528894 |
17491726 |
2819182 |
88763109 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1792503994 |
1394151609 |
714426233 |
7868322412 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
165400398 |
124849083 |
71304373 |
248772698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
823460136 |
572197441 |
309145815 |
1316832285 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126539600 |
95310229 |
51079223 |
442100148 |
| 经营活动现金流出小计 |
1625373540 |
947379722 |
516003752 |
2869597115 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
167130454 |
446771886 |
198422480 |
4998725297 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
359727253 |
359727253 |
359727253 |
56020660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3969552 |
3946974 |
296900 |
132435423 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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154289514 |
| 投资活动现金流入小计 |
363696805 |
363674227 |
360024153 |
413012806 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55783600 |
45870718 |
44377181 |
177435642 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
58483600 |
48570718 |
47077181 |
179935642 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
305213206 |
315103509 |
312946972 |
233077165 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4621857198 |
3308233694 |
1267114634 |
5873127048 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90622000 |
0 |
-- |
518030461 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4712479198 |
3308233694 |
1267114634 |
7408709509 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4797175235 |
3331556608 |
1555621558 |
12181446624 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109502438 |
9797725 |
2366362 |
239579395 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5435354772 |
3722214418 |
1731617337 |
13368339533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-722875574 |
-413980724 |
-464502702 |
-5959630024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
272159 |
-36529 |
2863 |
1109508 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-250259755 |
347858142 |
46869613 |
-726718054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-777354062 |
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-734555939 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
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17651354 |
-- |
36626384 |
| 无形资产摊销 |
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562755 |
-- |
1638995 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1788791 |
-- |
-29229848 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-11818 |
-- |
-2886 |
| 财务费用 |
-- |
307907629 |
-- |
507384231 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-26291831 |
-- |
49340033 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1366230688 |
-- |
2750392440 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22543488 |
-- |
-143008403 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-568857356 |
-- |
2087507123 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-216079227 |
-- |
19624287 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
446771886 |
-- |
4998725297 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1076390107 |
-- |
728531965 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
728531965 |
-- |
1455250019 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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347858142 |
-- |
-726718054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4937934 |
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13566863 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1734158396 |
1375299486 |
710362196 |
7774186169 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33613568 |
1157260 |
1161656 |
470786 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
359727253 |
359727253 |
359727253 |
56020660 |
