关 于 格力 地 产 投 份 有 限公 司
非 经 营 性 资 金 占用 及 关 他 关 联 资 金 位 未 忻 况
汇 尼 表 的 专 项 申 校 报 告
啸半权字.mO19】 4oo60009·辽卜
目 录
1、 专项审核报告 1ˉ 2
2、 附表 3ˉ 4
处!l讯 地 址 .北 京 市 东 城 lx本 定 il西 汉 河 路 8;J院 7吁 楼 中 海 地 产 场 西路 9层
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POstal Address∶ 5· 11`F.West TOwer of 0hina Overseas property PI8za.Buildin9 7.NOB.YOngdingmen
Xibinhe ROad.DOn0Chen0 District.Beijing
邮 政 编 码 (POst Code).10α )77
瑞华会计 师事 务所
电 话 (Tel): +86(10)88096688 亻(Fk(Fax): +86(10)88∞ 1199
关于格力地产股份有限公司
非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字| 【201⒇ 40060009号
格力地产股份有限公司全体股东 :
“ ”
我们接受委托 ,在 审计 了格力地产股份有限公 司 〈以下简称 格力地产 )
2018年 12月 31日 合并及公司的资产负债表 ,2018年 度合并及公司的利润表 、
合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表 以及财务报表 附注的
基础上 ,对 后附的 《上市公司 2018年 度非经 营性资金 占用及其他关联资金往来
“ ”
的情况汇总表》(以 下简称 汇总表 )进 行了专项审核 。按照中国证券监督管理
委员会 、国务院国有资产监督管理委员会印发的 《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发【2003156号 )的 规定 ,编
制和披露汇总表、提供真实、合法 、完整的审核证据是格力地产管理层的责任 ,
我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见 。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作 。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则 ,计 划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我 们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项 目金额等我们认为必要的程序 。我们相信 ,我 们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为 ,后 附汇总表所载资料与我们审计格力地产 2018年 度财务报表时
所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关 内容 ,在 所有重大方面没有发现不
一致 。
为 了更好地理解格力地产 2018年 度关联方 占用上市公司资金情况 ,后 附汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读 。
)
本审核报告仅供格力地产股份有限公司 2018年 度年报披露之 目的使用 ,不
得用作任何其他 目的。
瑞华 合伙 ) 中国注册会计师 :
王莹
中 国 ·北 京 中国注册会计师 : 馏顶酮皿Ⅲ
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二 O一 九年四月二十九 日
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附表 `、
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上 市公司2018年 度非经 营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇 总表
△例 限公 习 全森单位 ;人 民币万元
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业 非经营性 占用
小 计
非经营性占用
前大股 东及 其 附屠 企
业 非经 营性 占用
小 计
总 计
往来方与上市公 上 市 公司按 年 的 朔 初往 来 胶全余 报 各期往 来 宋计 发 生全 报 告翔 往来 资佥 的 报告翔偿还只 期末往来女全余
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经 营性往来
大股东及其附唇企业
经营性往来
小 计
珠海格为房产有限公司 子公 司 应收股 利 128.50224 120,502,24 股利分记 非经营性往来
珠海格力链身△饮有限公司 子公 司 关他应收款 140000 12,θ 00.60 12.000,60 2.300,00 资全往来 非经营性往来
珠海格力港珠次大桥人工岛发展有限公司 孙 公 司 其他应收款 510 1,01010 1.014.10 510 资全往来 非经营性往来
珠海格力房产有限公司 子公司 其他应收款 s21.580,17 637,574,es 11.50306 582,920.40 487.82748 资全往来及代付款 非经营性往来
重庆两江新区格力地产有限公司 孙公司 其他应 收款 89.13068 66.20945 2,37010 5,006.Bo 141.71740 资全往来及代付款 非经营性往来
珠海洪湾中心接港发展有限公司 孙公司 其他应收款 126.20000 70,5700o 8.30029 93,240.06 100.09003 资全往来及代付 获 非经营性往来
珠海万海运镑有限公司 子公 司 其他应 收挟 700.80 63180 2iO 00 资全往来 非经营性往来
H市 公 司的子公 司及
珠 海 万 山口9云 酒店 管理有 限公司 子公 司 其他应收款 20000 1,o00.00 1.2∞ ∞ 员全往来 非经 营性往 米
其 9ffⅡ 企业
珠海万联海岛开发有限公司 孙公司 其他应收款 o.00000 5,92374 40100 12,322冫 4 资全往来及代付挟 非经营性往来
珠海海控全漱殁务有限公司 子公司 其他应收款 1.52405 8400o 90100 1,38096 资全往来及代付款 非经营性往来
上海海控保联丑业有限公司 子 公司 其他应收款 01.63126 152,90608 0.40010 94.62003 150,225.01 资全往来及代付获 非经营性往来
上海海控合联丑业有限公司 子公司 其他应收款 142.70888 45,61498 9602,臼 0 80.616,04 134,400.67 资全往来及代付款 非经营性往来
珠海海控竹洲水乡发展有限公司 孙公 司 其他应收款 1.71076 936,31 38200 2.265.06 资全往来 非经营性往来
珠海海岸钐院管理有限公司 子公 司 其他应收获 15000 B Oo 800 150,00 资全往来 非经营性往来
珠 海万海 旅游有 限 公司 子公司 关他 应 收款 26200 4,03000 0.180.00 1.102(,0 资金往来 非经 营性往 来
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附表 ·
` <``. 上 市公司2018年 度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
经制单位 ;格 股份有限 全额率位 1人 民币万元
非经曹性资全 0、 ′茹用方铲 占用 方与 上 市公
司 的翅 睁 ‘
上市公司玄弃的 明初 占用 资全余 推各用 占用只计发生全 报 告期 占用 资全 的 报 告朔偿还 只 期末 占用资全余
会计科 自 臼 】 (不 食刺豆) 利 n(n〖 右 ) 计 分牛 0 Ⅱ 占用形成原因 占用性质
珠 泽|礁 碡 农业有喝亻 司 孙公 司 其他应收款 1,38676 25.72 10250 1.30B07 资全往来及代付款 非经营性往来
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、 肖典红 ‘蟠 |资 有限公司 子公 司 其他应收款 008 o.08 资全往来 非经营性往来
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格力地产 (香 港 )有 限公司 子公司 其他应收款 132 o.00 139 资全往来 非经营性往来
珠海 保联房产有 限公 司 外公司 其他应收款 0.31000 35.25858 oe.1oo oo 408.58 资全往来 非经营性往来
珠海 保联 资产管 理有限 公 司 子公 司 其他应 收获 0.40000 0.00 3.1750o o.291.00 资全往来 非经 营性往来
上海海控太联丑业有限公司 孙公 司 其他应 收款 8.40000 49,91020 8.08690 50.45250 0.04464 资全往来及代付添 非经营性往来
珠海海岸无界文化管理有限公司 子公司 其他应收款 26000 825.Bo 12560 06000 资全往来 非经营性往来
珠海海控全浊科技服务有限公司 子公司 其他应收获 1.00 1.00 资全往来 非经营性往来
上 市公 司的子公 司及
其 9ff口 企 业
珠海海控恐资租贸有限公司 子公 司 其他应收欺 250.00 1.15000 23000 1.17000 资全往来 非经营性往来
珠海 △种企 业管理有 限公 司 子公司 其他应收款 1.21600 1.2150o 资全往来 非经营性往来
上海弘翌投资合伙企业 (有 限合伙 〉 子公 司 其他应 收款 1.soo 00 1.60000 贸全往来 非经营性往来
上海沪和企业管理有限公司 子公 司 其他应 收款 1011000 2,46000 120.00 02,440.00 资全往 来 非经营性往 来
丘庆格力房地产有限公司 子公 司 其他应收款 2.300|00 2,300α ) 代付饮顼 非经 营性 往来
珠海括为地产物业 务放份有限公司 狲公司 其他应收 扶 1,37020 1.374.20 资全往来 非经营性往来
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珠海海控小额贷敖有限公司 子公司 其他应收软 9.00 o.0θ 资全往来 非经营性往来
上海海控商业保理有限公司 子公 司 其他应收款 16582 165.02 资全往来 非经营性往来
珠海合联房产有限公司 孙公 司 其他应收款 8,00000 3,000.00 资全往来 非经营性往来
小 计 1.147.50816 987,01223 46,326.31 o05,968.12 1.213.88768
非经 营性往来
关联 自然人
非经营性往来
小 计
其他关联方及其附Ⅱ 非经营性往来
企业
非经营性往来
小 计
念 计 1,147.600.10 907.012.20 4.s,02s,31 o06,950.12 1.210,807.0o
法定代表人 : 主0会 计工作的负责人 : 会计机构负女人 ,