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关于格力地产股份有 限公司 L`垫
2020年 度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所 (特殊普通合伙 )
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关于格力地产股份有限公司 2020年 度募集资金 1ˉ 2
存放与实际使用情况鉴证报告
格力地产股份有限公司 2020年 度募集资金 1ˉ 5
存放与实际使用情况的专项报告
0 GrantThornton
致同 致同会计师i务 所 (特 殊士通合伙 )
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +861085665588
传真 +861085665120
WWW,Oranlhornton cn
关于格力地产股份有限公 司
2020年 度募集资金存放与实际使用情况
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鉴证报告 仙剑
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致同专字 (2021)第 442A009455号
格力地产股份有限公司全体股东 :
我们审核 了后附的格力地产股份有限公司 (以 下简称 “格力地产” ) 《2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照 《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》 的要求编制 《2020年 度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》,保 证其内容真实、准确 、完整 ,不 存在虚假 记录、误导性陈述或重大
遗漏是格力地产董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对格力地
产董事会编制的 《2020年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意
见。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作 ,以 合理确信上述 《2020年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中 ,
我们结合格力地产实际情况 ,实 施 了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程
序。我们相信 ,我 们的审核工作为发表鉴证意见提供 了合理的基础。
经审核 ,我 们认为,格 力地产董事会编制的 《2020年 度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》有关
规定及相关格式指引的规定 ,与 实际存放及使用情况相符。
鎏 GrantThornton
致同
本鉴证 公 司披露年度报告时使用 ,不 得用作任何
其他用途。
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璐 计师
中国注册会计师 o
中国注册会计师
中国 ·北京 二 O二 一年 四月二十八 日
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格力地产股份有限公 司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2020年 度 (除 特别注明外,金 额单位为人民币元 )
格力地产股份有限公 司
2020年 度齐集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
`
有关规定 ,现 将本公 2020年 度募集资金存放与使用情况说明如下 :
锄
用
一、奔集资金基本情况 `
(一 )实 际芽集资金金颊、资金到位时间
公 司经中国证券监督管理委员会以证监许可!20161244号 文 《关于核准格力地
产股份有限公 司非公开发行股票的批复》核准 ,由 主承销商新时代证券有限责任
公 司采用向特定对象非公开发行股票的方式发行人民币普通股 (A股 )442,477,876
股 ,每 股面值1,00元 ,发 行价格人 民币每股6,78元 ,募 集资金总额为2,999,999,99⒐ 28
元,扣 除发行费用60,592,47⒎ 87元 后 ,实 际募集资金净额为2,939,407,52⒈ 41元 。
上述资金于2016年 7月 29日 到位 ,并 经致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
审验 ,并 由其出具致同验字I20161第 110ZC0499号 《验资报告》。
(二 )旁 集资金的管理情况、资金专户存储及使用情况
为规范募集资金的管理和使用,提 高资金使用效率和效益,保 护投资者的权
益,公 司依照 《公 司法》、 《证券法》、 《上市公 司监管指引第2号 ˉ上市公 司募
集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证
券交易所上市公 司募集资金管理办法 (2013年 修订 ))》 等法律法规 ,结 合本公司
实际情况,修 订并实施 了 《格力地产股份有限公 司募集资金管理办法》。
公 2016年 8月 4日 与保荐机构新时代证 公 司,分 别与中国工商
公司珠海拱北支行、 公 司珠海分行、广东华
兴银行股份有限公司珠海分行、珠海农村商业银行股份有限公司横琴支行各签署
了 《募集资金专户存储三方监管协议》,并 开设了募集资金专用账户。2016年 8
月11日 ,公 司、募投项目执行主体 (珠 海洪湾中心渔港发展有限公 司、珠海香湾
码头发展有限公司、珠海格力房产有限公司 )分 别与与保荐机构新时代证券股份
格力地产股份有限公 司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2020年 度 (除 特别注明外,金 额单位为人 民币元 )
公 司、相关银行 (中 国工 公 司珠海拱北支行 、广东南粤银行
股份有限公 司珠海分行 、广东华兴银行股份有限公 司珠海分行 )在 珠海签署 了《募
集资金专户存储 四方监管协议》,并 开设 了募集资金专用账户。截至2020年 12月
3日 ,公 司均严格按照募集资金专户账户管理协议的规定 ,存 放和使用募集资金。
1、 截至2020年 12月 31日 ,累 计 已投入募集资金227,80⒐ 83万 元 ,用 于永久补
充流动资金3,10⒏ 61万 元,暂 时补充流动资金65,000,00万 元,募 集资金余额为40⒊ 39
万元 ,募 集资金具体存放情况如下 :
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.
单位 :人 民币元
.
.
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开户银行 银行账号 账户类别 期末余额 备注
珠海农村商业银行股份有限
80020000008843513 活期 64,627,50
公 司金融街支行
中国工 商银行珠海拱北支行 2002020329100297345 活期 1,162,68
广东华兴银行股份有限公 司
809880100001403 活期 568,809.54
珠海分行营业部
广东南粤银行珠海分行 680001230900002628 活期 已注销
中国工 商银行珠海拱北支行
2002020329.100297620 活期 已注销
(洪 湾 )
广东华兴银行股份有 限公 司
809880100001449 活期 3,399,283,12
珠海分行营业部 (香 湾 )
广东南粤银行珠海分行 (房
680001230900002651 活期 已注销
产)
合 计 4,033,882.84
2、 2020年 度募集资金使用情况
单位 :人 民币万元
项 目 使用金额
募集资金 2019年 12月 31日 余额 15,720,13
加:2020年 度专户利 息收入 92,89
加:2019年 补充流动资金归返 50,000,00
减:募 投项 目支 出 409,59
减:暂 时补充流动资金 65,000,00
减:银 行手续费 0,04
截止 2020年 12月 31日 募集资金余额 403,39
2
格力 公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2020年 度 (除 特别注明外,金 额单位为人民币元 )
二、本年度券集资金的实际使用情况
(一 )本 年度芬集资金使用情况对照表
2020年 12月 31日 ,募 投项 目的资金使用情况见附表 :非 公开发行股票募
集资金使用情况对照表。
(二 )用 闲工旁集资金暂时补充流动资金情况
2019年 5月 20日 ,公 司第六届第董事会五十七次会议和第六届监事会第二十 一
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八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,
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同意公 司继续使用闲置募集资金5亿 元用于暂时补充流动资金 ,使 用期限自董事 一
会审批通过之 日起不超过12个 月,到 期将归还至公 司募集资金专户。公 司已于
2020年 4月 8日 将上述资金归还至公司募集资金专户。
2020年 4月 13日 ,公 司第七届董事会第六次会议、第七届监事会二次会议审
议通过 了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意公
司继续使用闲置募集资金⒍5亿 元用于暂时补充流动资金 ,使 用期限自董事会审
批通过之 日起不超过12个 月,到 期将归还至公 司募集资金专户。独立董事对该事
项发表 了同意意见,新 时代证券对该事项出具 了专项核查意见。
三、变更齐集资金投资项 目情况
本年度无发生变更募集资金投资项 目的情况。
四、齐集资金使用及技】 中存在的问题
2020年 度 ,本 公 司已按照中国证监会发布的 《上市公司监管指引第2号 ——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资
金管理办法 (2013年 修订 ))》 和本公司 《募集资金管理制度》的规定 ,及 时、
真实、准确 、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如 实地履行 了披露义务 ,
募集资金使用及披露均不存在违规情形 。
格力地产股份有限公 司董事会
2021年 4月 28日
附表 :
非公开发行股票券集资全使用情况对照表
2020年 度
人 民币万元
募集资金总额 293】 94075 本年度投入募集资金总额 409,59
报告期内 的 0,00
累计变更用 总 3)108,61 已累计投入募集资金总额 227)809,83
1,06%
是否 已变更 募集前承诺投 募集前承诺投
募集后承诺 本年度投 截至期末累计投入 截至期末投资进度 项 目达到预定可使 项 目可行性是否
承诺投资项 目和超募资金投向 项 目 (含 部 资金额 (含 发 资金额 (扣 除 (%)(3)ˉ (2y(1) 本年度实现的效益 是否达到预计效益
投资金额 入金额 金额(勾 用状态 日期 发生重大变化
分变更 ) 行 费用 )(1) 发行费用 )
承诺投资项 目
香洲港区综合整治工程 否 100,000.00 97.980,25 97,980,25 409,59 33,134,38 3313% 详见 以下说 明 是
珠海洪湾 中心 港湾 工 程 否 80,000.00 78,384,20 78,384,20 78,164,63 97,71% 已结项 否
珠海格力海岸游艇会工程 否 30,000,00 29,39408 29.394,08 26,53814 8846% 已结项 否
归还银行贷款 否 90,000,00 881182,23 88)182,23 89,972.67 9997% 不适用 否
承诺投资项 目小计 300jO00,00 293,940.76 293,940,76 409.59 227,BOs,83 75.94%
超券资全投向
超券资全投向小计
合计 300,000,00 293,940,76 409.59 227,B09,83 75,94%
香洲渔港搬迁后,港 池月边环境及水质有了明显改善,为 将香洲渔港进一步打造成集旅游、文化、城市休闲配套等功能为
一体的国际一流港 口,尽 快开展对香洲鱼港的全面提升及周边区域的环境整治,根 据政府最新规划和要求,同 时为满足公
司业务发展需求,公 司于2020年 10月 30日 召开第七届董事会第十四次会议审议通过了 《关于终止实施并移交募集资金投资项
目的议案》,公 司将香洲港区综合整治工程的后续建设工作移交珠海市香洲正方控股有限公司负责;该 议案尚需股东大会
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
审议通过。为满足公司业务发展需要,提 高募集资金使用效率,香 洲港区综合整治工程终止实施及移交后的回收资金 (以
实际拨付金额为准 )和 剩余募集资金 (具 体金额以实际划款 日为准 )将 永久补充流动资金,拟 用于公司日常经营及业务发
展。因上述项目由市财政局按规定进行清算,待 公司配合财政部门开展并完成清算工作后,即 本次终止实施并移交募集资
金投资项目的回收金额明确后,公 司将履行相应的审议程序。
珠海格力海岸游艇会工程和珠海洪湾中心渔港工程 已结项。对于珠海洪湾中心渔港工程 ,公 司在承接建设项 目时意在通过
自筹资金的方式进行 自主开发 ,并 在政府的许可下进行经营并由此获取收益;2018年 度 以前,因 珠海市政府未与公 司签订相
已结项项 目情况 关项 目开发协议 ,洪 湾渔港项 目公共部分按照企业投资模式立项进行建设 ,实 际投资有关回收及收益实现方式尚未明确 ,
公 司将相关工程投资支出列入在建工程核算。根据珠海市政府 (2018)193号 工作会议纪要精神,2018年 度开始部分工程陆
续竣工验收并完成移交,由 横琴新区嘈委会和珠海市财政局按第三方审计机构审定的金额进行付款。
项 目可行性发生重大变化的情况说 明 详见未达到计划进度或预计收益的情况和原因
超募资金的金额 、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项 目实施地 点变更情况 无
募集资金投资项 目实施方 式调整情况 无
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附表
非公开发行股票芬集资金使用情况对照表
2020年 ·
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公司于2016年 8月 11日 召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已
募集资金投资项 目先期投入及置换情况
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同 意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计617,710125m元 。
)公 司第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会二十八次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集
2019年 4月 29日
资金暂时补充流动资金的议案》,同 意公司继续使用闲置募集资金5亿 元用于暂时补充流动资金,使 用期限自董事会审批通
过之 日起不超过12个 月,到 期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表 了同意意见,新 时代证券对该事项出具了
专项核查意见。公司已于2020年 4月 8日 将上述资金归还至公司募集资金专户,并 通知了保荐机构及保荐代表人。
,公 司第七届董事会第六次会议、第七届监事会二次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
2020年 4月 13日
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 补充流动资金的议案》,同 意公司继续使用闲置募集资金6,5亿 元用于暂时补充流动资金,使 用期限自董事会审批通过乏日
起不超过12个 月,到 期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见,新 时代证券对该事项出具了专项核
查意见。公司已于2021年 3月 22日 将上述资金归还至公司募集资金专户,并 已通知 了保荐机构及保荐代表人。
,公 司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会七次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂
2021年 3月 25日
时补充流动资金的议案》,同 意公司继续使用闲置募集资金6,5亿 元用于暂时补充流动资金,使 用期限自董事会审批通过之
日起不超过12个 月,到 期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见,新 时代证券对该事项出具了专项
核查意见。
公司于 2019年 5月 ⒛ 日召开的2018年 年度股东大会审议通过 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》,公 司对前次募集资金投资项目中“珠海洪湾中心渔港工程”和“珠海格力海岸游艇会工程°进行结项,节 余
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金3108,61万 元 (占 前次募集资金总额的比例为1.06%)用 于永久补充流动资金。
形成原因:公 司在项 目实施过程中,严 格遵守募集资金使用的有关规定,本 着节约、合理的原则,审 慎地使用募集资金 ,
在保证项 目质量和控制实施风险的前提下,加 强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通 过对各项资源的合理调度
和优化,合 理地降低项目建设成本和费用,节 约了部分募集资金;募 集资金在存放过程中也产生部分利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 按照募集资金承诺投资情况使用
。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |无
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