兖州煤业股份有限公司
二○一四年第一季度报告全文
2014 年 4 月 25 日
§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、
监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《兖州煤业股份有限公司二○一四年第一季度报告》已经公司第五届董事
会第二十一次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。
本季度报告财务报告未经审计。
“报告期”是指 2014 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
公司董事长李希勇先生、财务总监吴玉祥先生和总经理助理、财务管理部
部长赵青春先生声明：保证二○一四年第一季度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
1
§2 本集团基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：千元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 137,494,181 125,699,474 9.38
归属于母公司股东权益 40,469,815 38,980,486 3.82
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减
报告期期末
（1-3 月） (%)
（1-3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -747,074 -1,993,219 —
营业收入 15,102,662 10,771,369 40.21
归属于母公司股东的净利润 264,830 480,623 -44.90
归属于母公司股东的扣除非经
16,375 461,306 -96.45
常性损益的净利润
减少 0.40 个百分
加权平均净资产收益率(%) 0.67 1.07
点
基本每股收益(元) 0.0538 0.0977 -44.93
非经常性损益项目 本期金额(1-3 月)
处理非流动资产净收益 2,145
政府补助 274,832
或有价值权证（CVR）公允价值
-19,504
变动
除上述各项之外的其他营业外
35,108
收入和支出
小计 292,581
减：所得税影响 45,182
非经常性损益合计 247,399
其中：归属于母公司股东 248,455
2
2.2 报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 100,739 户
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比例
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
(%)
份数量 数量
兖矿集团有限公司 国有法人 52.86 2,600,000,000 0 0
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 39.63 1,948,944,345 0 不详
中国银行股份有限公司－嘉实沪深
其他 0.06 2,826,053 0 800
300 交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏
沪深 300 交易型开放式指数证券投资 其他 0.05 2,326,902 0 0
基金
中国建设银行－上证 180 交易型开放
其他 0.04 2,065,095 0 0
式指数证券投资基金
山东省国际信托有限公司 国有法人 0.04 2,000,000 0 0
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 其他 0.03 1,720,257 0 0
投资基金
境内
郭东 0.03 1,510,000 0 0
自然人
中国对外经济贸易信托有限公司－
其他 0.03 1,487,575 0 0
金锝 6 号集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－易方达资
其他 0.03 1,349,817 0 0
源行业股票型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类
通股的数量
兖矿集团有限公司 2,600,000,000 人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司 1,948,944,345 境外上市外资股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放
2,826,053 人民币普通股
式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型
2,326,902 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投
2,065,095 人民币普通股
资基金
山东省国际信托有限公司 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交
1,720,257 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
郭东 1,510,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－金锝 6 号集合资
1,487,575 人民币普通股
金信托计划
3
中国银行股份有限公司－易方达资源行业股票型证
1,349,817 人民币普通股
券投资基金
兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）在香港设立的
全资子公司通过香港中央结算（代理人）有限公
司持有本公司 1.8 亿股 H 股。截至报告期末，兖
上述股东关联关系或一致行动的说明 矿集团及香港全资子公司合计持有本公司股份
27.8 亿股，约占本公司已发行总股本的 56.52%。
除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动
关系不详。
注：
①上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司
提供的公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
③截至 2014 年 3 月 31 日，嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金所持公司 A 股中
有 800 股因基金赎回在途而冻结。
截至 2014 年 3 月 31 日，下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的
权益及/或淡仓情况：
占公司 H 占公司已
权益性 股类别 发行股本
主要股东名称 股份类别 身份 持有股份数目（股）
质 之百分 总数之百
比 分比
A 股（国有
兖矿集团 实益拥有人 2,600,000,000 好仓 - 52.86%
法人股）
① 所控制法团
兖矿集团 H股 180,000,000 好仓 9.19% 3.66%
的权益
Templeton Asset
H股 投资经理 174,102,000 好仓 8.89% 3.54%
Management Ltd.
45,537,454 好仓 2.33% 0.93%
实益拥有人
19,183,568 淡仓 0.98% 0.39%
投资经理 179,468 好仓 0.009% 0.004%
JPMorgan Chase & Co. H 股
保管人-法团
/核准借出代 57,417,688 好仓 2.93% 1.17%
理人
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.00% 2.39%
Partners SA
注：
①该等H股是由兖矿集团于香港设立的全资子公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。
4
§3 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 运营数据总揽
第一季度
增减幅（%）
2014 年 2013 年
1.煤炭业务（千吨）
原煤产量 17,599 16,741 5.13
商品煤产量 16,314 14,909 9.42
商品煤销量 26,694 17,221 55.01
2.铁路运输业务（千吨）
货物运量 4,675 4,315 8.34
3.煤化工业务（千吨）
甲醇产量 176 171 2.92
甲醇销量 182 155 17.42
4.电力业务（万千瓦时）
发电量 30,041 33,015 -9.01
售电量 16,347 22,498 -27.34
5.热力业务（万蒸吨）
热力产量 80 81 -1.23
热力销量 5 2 150.00
注：商品煤销量由原披露对内销量与对外销量之和调整为仅披露对外销量，敬请广大投资者注意。
3.1.2 本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
⑴煤炭产量
2014 年 1 季度本集团生产原煤 1,760 万吨，同比增加 86 万吨或 5.1%；生
产商品煤 1,631 万吨，同比增加 140 万吨或 9.4%。
2014 年 1 季度本集团煤炭产量如下表：
单位：千吨
第一季度
增减幅(%)
2014 年 2013 年
一、原煤产量 17,599 16,741 5.13
1.公 司 9,216 8,408 9.61
①
2.山西能化 426 316 34.81
②
3.菏泽能化 754 691 9.12
③
4.鄂尔多斯能化 1,030 933 10.40
④
5.兖煤澳洲 4,975 4,961 0.28
⑤
6.兖煤国际 1,198 1,432 -16.34
二、商品煤产量 16,314 14,909 9.42
1.公 司 9,206 8,385 9.79
2.山西能化 419 307 36.48
3.菏泽能化 753 583 29.16
5
4.鄂尔多斯能化 1,030 933 10.40
5.兖煤澳洲 3,723 3,330 11.80
6.兖煤国际 1,183 1,371 -13.71
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；
⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。
⑵煤炭价格与销售
受国内外煤炭需求不振影响，本集团 2014 年 1 季度煤炭销售价格同比下降。
2014 年 1 季度本集团销售商品煤 2,669 万吨，同比增加 947 万吨或 55.0%。
2014 年 1 季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
2014 年 1 季度 2013 年 1 季度
产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格
（千吨） （千吨） （元/吨） （千吨） （千吨） （元/吨）
一、公司 9,206 8,489 482.60 8,385 7,192 613.40
1 号精煤 71 83 703.11 146 113 896.31
2 号精煤 2,509 2,326 631.69 2,895 2,345 878.90
3 号精煤 660 823 515.20 139 166 769.84
块煤 589 569 585.25 266 281 810.28
精煤小计 3,829 3,801 601.07 3,446 2,905 866.73
经筛选原煤 3,089 3,015 428.25 3,590 3,230 480.92
混煤及其他 2,288 1,673 311.31 1,349 1,057 321.94
二、山西能化 419 362 250.54 307 244 332.36
经筛选原煤 419 362 250.54 307 244 332.36
三、菏泽能化 753 875 576.86 583 536 717.44
1 号精煤 21 21 782.05 — — —
2 号精煤 413 545 726.01 355 309 977.18
混煤及其他 319 309 300.51 228 227 362.32
四、鄂尔多斯能化 1,030 997 178.10 933 873 222.43
经筛选原煤 1,030 997 178.10 933 873 222.43
五、兖煤澳洲 3,723 3,676 549.93 3,330 3,049 627.98
半硬焦煤 272 231 632.59 272 385 722.44
半软焦煤 431 406 653.22 240 270 762.97
喷吹煤 631 867 617.65 520 646 762.68
动力煤 2,389 2,172 494.82 2,298 1,748 536.56
六、兖煤国际 1,183 1,120 291.65 1,371 1,296 301.04
动力煤 1,183 1,120 291.65 1,371 1,296 301.04
七、外购煤 — 11,175 602.09 — 4,031 660.26
八、本集团总计 16,314 26,694 522.45 14,909 17,221 582.88
⑶煤炭销售成本
2014 年 1 季度，本集团煤炭业务销售成本为 112.482 亿元，同比增加 38.346
6
亿元或 51.7%。主要是由于外购煤销售成本同比增加 40.336 亿元。
单位：千元、元/吨
1 季度
项 目 增减幅
2014 年 2013 年
（%）
销售成本总额 2,313,547 2,371,154 -2.43
公 司
吨煤销售成本 263.16 316.15 -16.76
销售成本总额 69,484 68,594 1.30
山西能化
吨煤销售成本 191.89 280.88 -31.68
销售成本总额 326,760 275,596 18.56
菏泽能化
吨煤销售成本 373.56 514.60 -27.41
销售成本总额 167,034 176,017 -5.10
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 167.54 201.64 -16.91
销售成本总额 1,486,235 1,667,207 -10.85
兖煤澳洲
吨煤销售成本 404.32 546.74 -26.05
销售成本总额 363,836 355,658 2.30
兖煤国际
吨煤销售成本 324.88 274.39 18.40
销售成本总额 6,686,172 2,652,583 152.06
外购煤
吨煤销售成本 598.32 657.98 -9.07
2014 年 1 季度公司煤炭业务销售成本为 23.135 亿元，同比减少 57,607 千
元或 2.4%；吨煤销售成本为 263.16 元，同比减少 52.99 元或 16.8%。主要是由
于：通过“三减三提”措施，优化生产系统，降低材料消耗和减少用工人数，
分别影响吨煤销售成本减少 2.73 元和 38.64 元。
2014 年 1 季度山西能化煤炭业务销售成本为 69,484 千元，同比增加 890
千元或 1.3%；吨煤销售成本为 191.89 元，同比减少 88.99 元或 31.7%。主要是
由于：①通过“三减三提”措施，优化生产系统，降低材料消耗和减少用工人
数，分别影响吨煤销售成本减少 4.69 元和 39.07 元；②安全费计提标准降低，
影响吨煤销售成本减少 12.25 元；③自 2013 年 8 月 1 日山西省暂停计提环境治
理保证金，影响吨煤销售成本减少 12.93 元；④煤炭销量增加，影响吨煤固定
成本减少 23.17 元。
2014 年 1 季度菏泽能化煤炭业务销售成本为 3.268 亿元，同比增加 51,164
千元或 18.6%；吨煤销售成本为 373.56 元，同比减少 141.04 元或 27.4%。主要
是由于：①通过“三减三提”措施，优化生产系统，降低材料消耗和减少用工
人数，分别影响吨煤销售成本减少 36.12 元和 92.91 元；②煤炭销量同比增加，
影响吨煤固定成本减少 8.8 元。
2014 年 1 季度鄂尔多斯能化煤炭业务销售成本为 1.670 亿元，同比减少
8,983 千元或 5.1%；吨煤销售成本为 167.54 元，同比减少 34.10 元或 16.9%。
主要是由于：①加大成本控制力度，减少外包劳务费用，影响吨煤销售成本减
7
少 22.75 元；②自 2014 年 2 月 1 日暂停计提价格调节基金，影响吨煤销售成本
减少 14.57 元。
2014 年 1 季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 14.862 亿元，同比减少 1.810
亿元或 10.9%；吨煤销售成本为 404.32 元，同比减少 142.42 元或 26.1%。主要
是由于：①澳元兑人民币汇率同比贬值，影响吨煤销售成本减少 70.48 元；②
煤炭销量同比增加，影响吨煤固定成本减少 73.08 元。
2014 年 1 季度兖煤国际煤炭业务销售成本为 3.638 亿元，同比增加 8,178
千元或 2.3%；吨煤销售成本为 324.88 元，同比增加 50.49 元或 18.4%。主要是
由于经营效益不好，主动限产，使煤炭销量同比减少，影响吨煤固定成本增加
44.19 元。
2.铁路运输业务
2014 年 1 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 467 万吨，同比
增加 36 万吨或 8.3%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿
区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）1.138 亿元，同比增加 10,816 千
元或 10.5%。铁路运输业务成本为 72,667 千元，同比减少 9,343 千元或 11.4%。
3.煤化工业务
2014 年 1 季度，兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）生产甲醇 18
万吨，同比增加 5 千吨或 2.9%；销售甲醇 18 万吨，同比增加 3 万吨或 17.4%；
实现销售收入 3.491 亿元，同比增加 70,820 千元或 25.4%；销售成本为 2.352
亿元，同比增加 16,714 千元或 7.7%。
4.电力业务
2014 年 1 季度，本集团电力业务经营情况如下表：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
①
1.华聚能源 23,231 26,535 -12.45 15,969 22,498 -29.02
2.榆林能化 6,810 6,480 5.09 378 — —
注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；
②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1.华聚能源 60,752 85,942 -29.31 32,770 46,015 -28.78
2.榆林能化 857 — — 1,298 — —
8
5.热力业务
2014 年 1 季度，华聚能源生产热力 80 万蒸吨，销售热力 5 万蒸吨，实现
销售收入 12,442 千元，销售成本为 5,464 千元。
3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.资产负债表项目重大变动情况及原因
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
占总资产 占总资产 增减幅
(千元) 的比例 (千元) 的比例 （%）
（%） （%）
货币资金 24,028,374 17.48 15,510,298 12.34 54.92
预付款项 4,113,910 2.99 1,165,331 0.93 253.03
其他应收款 810,097 0.59 598,840 0.48 35.28
短期借款 5,039,528 3.67 3,512,612 2.79 43.47
交易性金融负债 — — 1,000,000 0.80 -100.00
应交税费 377,270 0.27 749,807 0.60 -49.68
应付利息 893,491 0.65 587,061 0.47 52.20
应付短期融资券 9,996,250 7.27 4,997,917 3.98 100.01
一年内到期的非流动负债 2,263,140 1.65 3,702,281 2.95 -38.87
应付债券 16,074,572 11.69 11,055,667 8.80 45.40
资本公积 994,231 0.72 2,427,026 1.93 -59.04
专项储备 4,347,452 3.16 2,285,384 1.82 90.23
2014年3月31日本集团货币资金为240.284亿元，比年初增加85.181亿元或
54.9%，主要是由于：①报告期内发行50亿元人民币公司债券、50亿元短期融资
券；②报告期内向格罗斯特原股东（不含来宝集团）支付了或有价值权证回购款
14.421亿元。
2014年3月31日本集团预付款项为41.139亿元，比年初增加29.486亿元或
253.0%，主要是由于预付外购煤款增加26.511亿元。
2014年3月31日本集团其他应收款为8.101亿元，比年初增加2.113亿元或
35.3%，主要是由于：①鄂尔多斯能化应收政府补助款增加1.151亿元；②澳元兑
人民币汇率上升，使其他应收款增加83,103千元。
2014年3月31日本集团短期借款为50.395亿元，比年初增加15.269亿元或
43.5%，主要是公司短期借款增加。
2014年3月31日本集团交易性金融负债比年初减少10.000亿元或100.0%，主
要是由于报告期内公司偿还了2013年发行的10亿元非公开定向债务融资工具。
2014年3月31日本集团应交税费为3.773亿元，比年初减少3.725亿元或
49.7%，主要是由于报告期内公司缴纳年初应交税费3.836亿元。
2014年3月31日本集团应付利息为8.935亿元，比年初增加3.064亿元或
52.2%，主要是由于：①公司应付利息增加2.245亿元；②兖煤澳洲应付利息增加
9
58,277千元。
2014年3月31日本集团应付短期融资券为99.963亿元，比年初增加49.983亿
元或100.0%，主要是由于报告期内发行50亿元短期融资券。
2014年3月31日本集团一年内到期的非流动负债为22.631亿元，比年初减少
14.391亿元或38.9%，主要是由于报告期内向格罗斯特原股东（不含来宝集团）
支付了或有价值权证回购款14.421亿元。
2014年3月31日本集团应付债券为160.746亿元，比年初增加50.189亿元或
45.4%，主要是由于报告期内发行50亿元人民币公司债券。
2014年3月31日本集团资本公积为9.942亿元，比年初减少14.328亿元或
59.0%，主要是由于：报告期内将以前年度计入资本公积的维持简单再生产费用
18.207亿元转入专项储备核算。
2014年3月31日本集团专项储备为43.475亿元，比年初增加20.621亿元或
90.2%，主要是由于：报告期内将以前年度计入资本公积的维持简单再生产费用
18.207亿元转入专项储备核算。
2.利润表项目重大变动情况及原因
2014 年 1 季度 2013 年 1 季度 增减幅
主要变动原因
（千元） （千元） (%)
外购煤销售收入同比增加40.666
营业收入 15,102,662 10,771,369 40.21
亿元。
外购煤销售成本同比增加40.336
营业成本 12,514,432 8,144,737 53.65
亿元。
财务费用 449,731 182,071 147.01 利息支出同比增加2.273亿元。
①报告期内兖煤澳洲提取存货跌
价准备55,318千元；②上年同期，
资产减值损失 69,562 -103,830 —
兖煤澳洲冲回存货跌价准备
1.038亿元。
①中山矿合营公司亏损同比减少
58,669千元；②投资华电邹县发
投资收益 -62,210 -100,132 —
电有限公司取得的收益同比减少
22,655千元。
①鄂尔多斯能化应收政府补助款
营业外收入 317,228 14,538 2,082.06 增加1.151亿元；②公司收到政府
补助1.570亿元。
所得税费用 10,752 177,331 -93.94 应纳税所得额减少。
3.现金流量表项目变动情况及原因
2014 年 1 季度 2013 年 1 季度 增减幅
主要变动原因
（千元） （千元） (%)
①销售商品、提供劳务收到的
经营活动产生的现
747,074 1,993,219 -62.52 现金同比增加40.313亿元；②
金净流出额
购买商品、接受劳务支付的现
10
金同比增加39.753亿元；③支
付的各项税费同比减少9.604
亿元。
①定期存款变化，使现金净流
入额同比减少2.444亿元；②
报告期内向格罗斯特原股东
投资活动产生的现 （不含来宝集团）支付了或有
1,369,714 740,882 84.88
金净流出额 价值权证回购款14.421亿元；
③收购资产和股权投资同比
减少，使现金净流出额同比减
少9.499亿元。
①报告期内发行50亿元人民
币公司债券、50亿元短期融资
券；②取得借款减少，使现金
筹资活动产生的现
7,978,664 -301,080 — 流入量同比减少18.010亿元；
金流量净额
③偿还债务减少，使现金流出
额同比减少35.910亿元；④受
限存款同比增加34.032亿元。
现金及现金等价物
5,992,363 -3,073,377 — —
净增加额
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3.1 延续至本报告期内的诉讼、仲裁事项
3.3.1.1 山西能化与山西金晖煤焦化工有限公司因合同履行纠纷仲裁案进
展情况
2005年2月，山西能化和山西金晖煤焦化工有限公司（“山西金晖”）签订了
《资产置换协议》和《材料供应协议》，约定：如山西金晖不能保证山西能化控
股子公司—天浩化工建设和生产所需的土地租用，煤气、水、电供应及铁路运输，
将赔偿天浩化工实际损失；如因山西金晖违约导致天浩化工无法继续经营，由山
西金晖按照高于项目全部投资总额加同期银行贷款利息的底价价格，购买山西能
化持有的天浩化工全部股权，以补偿损失。
因山西金晖未按上述协议约定履行“煤气供应、中煤供应、土地给付等合同
义务”，并擅自停供煤气，导致天浩化工无法继续经营。2012年4月，天浩化工甲
醇项目被迫停产。2013年9月，山西能化向北京仲裁委员会提请仲裁，要求山西
金晖按照协议约定购买山西能化所持天浩化工全部股权，支付股权转让款及其他
损失合计人民币7.988亿元。
山西能化已于2013年10月，向山西省太原市杏花岭区人民法院提交了财产保
全申请，查封冻结了山西金晖持有的山西金晖隆泰煤业有限公司39%的等值股权。
截至本报告披露日，本案尚未开庭审理。
11
3.3.1.2 中信大榭燃料有限公司与本公司因煤炭买卖合同纠纷诉讼案进展
情况
2013年9月，中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）以本公司未按《煤炭买
卖合同》履行交货义务为由，起诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除双方
签订的《煤炭买卖合同》、退还其货款及赔偿经济损失合计人民币1.636亿元。
上述合同签订后，本公司已向中信大榭指定的第三方交付了货物，中信大榭
也与本公司办理完毕结算手续，本公司已按合同约定履行全部义务。
截至本报告披露日，本案尚在审理中。
截至本报告披露日，上述案件尚未审结，暂无法判断对公司本期利润或期后
利润等的影响。
3.3.2 证券发行情况
2014 年度第一期短期融资券 2012 年公司债券（第二期）
发行主体 兖州煤业股份有限公司 兖州煤业股份有限公司
发行日期 2014 年 3 月 12 日 2014 年 3 月 6 日
5.95%(发行日 1 年期
发行利率 5.92% 6.15%
SHIBOR+95.00bp)
五年期 19.5 亿 十年期 30.5 亿
发行数量 50 亿元人民币
元人民币 元人民币
19.5 亿元 30.5 亿元
获准上市交易数量 -
人民币 人民币
于 2014 年 3 月 31 日在上海证券
上市日期及上市地 -
交易所上市交易
募集资金净额 49.975 亿元人民币 49.5 亿元人民币
募集资金用途 补充公司运营资金 补充公司运营资金
3.3.3 重大关联交易事项
经2014年3月21日召开的第五届董事会第二十次会议审议批准，公司与兖矿
集团财务有限公司签署了《金融服务协议》、与兖矿集团有限公司签署了《专项
劳务及服务供应协议》，确定了其所限定的交易在2014年度的交易金额上限；调
整了现行《产品、材料物资供应及设备租赁协议》所限定交易于2014年度的交易
金额上限，将提交公司2013年度股东周年大会审议批准。
有关详情请见日期为2014年3月21日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事
会第二十次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》。该
等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境
内《中国证券报》、《上海证券报》。
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3.3.4 聘任及解聘高级管理人员情况
因已届退休年龄，公司原总经理张英民先生向公司董事会提交了辞职报告，
自2014年1月8日起不再担任公司总经理职务。张英民先生辞去总经理职务后，继
续担任公司第五届董事会董事职务。
因工作调整，公司原副总经理何烨先生、来存良先生、田丰泽先生和原总工
程师倪兴华先生向公司董事会提交了辞职报告，自2014年3月6日起不再担任公司
副总经理、总工程师职务。
经2014年3月6日召开的第五届董事会第十九次会议审议批准，聘任尹明德先
生为公司总经理，丁广木先生为公司副总经理，王富奇先生为公司总工程师。
3.3.5 开展保本理财业务
经2014年3月21日召开的第五届董事会第二十次会议审议批准，公司于2014
年4月9日分别与中国农业银行股份有限公司邹城市支行、中国工商银行股份有限
公司邹城市支行、中国银行股份有限公司邹城支行、中国建设银行股份有限公司
兖州矿区支行和齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行签署了协议，购买了上述五
家银行共计49亿元的银行保本理财产品。
有关详情请见日期为2014年4月9日的《兖州煤业股份有限公司关于购买银行
理财产品的公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、
公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
承诺方 承诺内容 承诺履行期限 履行情况
避免同业竞争
本公司于 1997 年重组时，兖矿 正在履行（未发
集团与本公司签订《重组协议》， 长期有效 现兖矿集团有违
承诺其将采取各种有效措施避 反承诺情况）
免与本公司产生同业竞争。
转让万福煤矿采矿权
本公司于 2005 年收购兖矿集团 尚未履行完毕
兖矿集团 兖矿集团获得万福煤
所持菏泽能化股权时，兖矿集团 （目前兖矿集团
矿采矿权后的 12 个
承诺本公司有权在其获得万福 正在申请办理万
月内
煤矿采矿权后的 12 个月内收购 福煤矿采矿权）
该采矿权。
增持本公司 H 股实施期间及法定 增持计划实施完毕后 已履行承诺（在
期限内不减持所持有的本公司 的 6 个月内，即 2014 增持计划实施期
股份 年 3 月 24 日前 间及截至本报告
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