现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37966589000 |
10669328000 |
4099395000 |
2530727000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
166003355000 |
138959534000 |
85928363000 |
46990684000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25278580000 |
18253608000 |
11763389000 |
6209194000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50010947000 |
62752918000 |
43123129000 |
25630430000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47051290000 |
17825948000 |
8117916000 |
1306560000 |
| 经营活动现金流出小计 |
143661429000 |
120731176000 |
73307947000 |
41522185000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22341926000 |
18228358000 |
12620416000 |
5468499000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5611934000 |
6868171000 |
2915937000 |
1538000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33677000 |
28604000 |
24578000 |
568000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
879693000 |
26007000 |
14565000 |
3354000 |
| 投资活动现金流入小计 |
7701404000 |
7554823000 |
3514305000 |
1573001000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17076800000 |
15442152000 |
6252452000 |
5460282000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
146509000 |
1070000 |
1069000 |
40410000 |
| 投资活动现金流出小计 |
17427651000 |
15687034000 |
6603407000 |
5500692000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9726247000 |
-8132211000 |
-3089102000 |
-3927691000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50972031000 |
40709012000 |
24174440000 |
22689625000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4047755000 |
1767309000 |
1210792000 |
88942000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
72508914000 |
55050276000 |
35873304000 |
25776767000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43294409000 |
20695278000 |
20061936000 |
11687453000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19271635000 |
19159841000 |
18263904000 |
9772492000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84895046000 |
56280307000 |
41600653000 |
22032525000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12386132000 |
-1230031000 |
-5727349000 |
3744242000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-86683000 |
176975000 |
-485540000 |
-176523000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
142864000 |
9043091000 |
3318425000 |
5108527000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
20932292000 |
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10895361000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12135839000 |
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5234894000 |
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| 无形资产摊销 |
2441846000 |
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1210950000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
106409000 |
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-39029000 |
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| 固定资产报废损失 |
5266000 |
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3925000 |
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| 财务费用 |
3319122000 |
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2324893000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2625582000 |
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-1318425000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
94217000 |
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-128541000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-6723382000 |
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-1150784000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-9166650000 |
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-5090345000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
22341926000 |
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12620416000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
30495222000 |
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33659276000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
30352358000 |
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30340851000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
142864000 |
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3318425000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
471539000 |
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254272000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
128229257000 |
126910272000 |
84949302000 |
42093349000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2198325000 |
1924421000 |
917442000 |
511117000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5611934000 |
6868171000 |
2915937000 |
1538000000 |
