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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 11780930000 8736540000 2416147000 11553069000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 173011611000 121731094000 55344335000 189120571000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 8003787000 5725446000 2811341000 10764342000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 130649361000 88741842000 43127799000 127774868000
支付的其他与经营活动有关的现金 12001704000 10240171000 2438851000 19174308000
经营活动现金流出小计 158178452000 109810127000 50919860000 166688175000
经营活动产生的现金流量净额 14833159000 11920967000 4424475000 22432396000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1733450000 1654906000 1228917000 4125781000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 474661000 474637000 4194000 3572926000
收到的其他与投资活动有关的现金 1942127000 1815724000 -- 2578553000
投资活动现金流入小计 4628102000 4329276000 1437829000 11433703000
购建固定无形和长期资产支付的现金 7543328000 5844323000 3370360000 10689581000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 20000000 271015000 777992000 96588000
投资活动现金流出小计 7882501000 6350666000 4148352000 17834898000
投资活动产生的现金流量净额 -3254399000 -2021390000 -2710523000 -6401195000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 18278179000 12583301000 6447082000 36127942000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 330841000
筹资活动现金流入小计 18278179000 12583301000 6447082000 42887811000
偿还债务所支付的现金 24088742000 17885794000 11921962000 43066051000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 7834690000 4834690000 600000000 1737420000
筹资活动现金流出小计 37615019000 26912169000 14603696000 52738881000
筹资活动产生的现金流量净额 -19336840000 -14328868000 -8156614000 -9851070000
五、汇率变动对现金的影响 -566992000 -166219000 -217348000 119555000
六、现金及现金等价物净增加额 -8325072000 -4595510000 -6660010000 6299686000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 7040030000 -- 10655936000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2451860000 -- 4929226000
无形资产摊销 -- 767977000 -- 1429286000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 23504000 -- -323343000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1248612000 -- 3202953000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1095095000 -- -1939583000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1108892000 -- -1101068000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3509956000 -- -3184024000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 5702830000 -- 4704725000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 728224000 -- 1572632000
经营活动产生之现金流量净额 -- 11920967000 -- 22432396000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 22777432000 -- 27372942000
减:货币资金的期初余额 -- 27372942000 -- 21073256000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4595510000 -- 6299686000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 27000 -- 8000
销售商品、提供劳务收到的现金 160770422000 112747907000 52758824000 176929810000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 460259000 246647000 169364000 637692000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1733450000 1654906000 1228917000 4125781000