现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6982182000 |
42126164000 |
4122188000 |
3344852000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44747610000 |
189786684000 |
132647730000 |
80876735000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7893613000 |
29416406000 |
21670643000 |
12021444000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13873326000 |
65993706000 |
63797389000 |
37531663000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12789263000 |
54699189000 |
12136256000 |
8099313000 |
| 经营活动现金流出小计 |
38565357000 |
170301890000 |
113047685000 |
67313065000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6182253000 |
19484794000 |
19600045000 |
13563670000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1632259000 |
2905488000 |
2516392000 |
1811284000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86157000 |
697054000 |
90477000 |
327596000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
541628000 |
2239508000 |
163866000 |
52753000 |
| 投资活动现金流入小计 |
5640214000 |
6707204000 |
3623620000 |
2644172000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4930853000 |
18520825000 |
9827493000 |
6671732000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
848238000 |
3269346000 |
3614421000 |
2583722000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6001319000 |
23658284000 |
13931499000 |
9279271000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-361105000 |
-16951080000 |
-10307879000 |
-6635099000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26017702000 |
72456744000 |
55928655000 |
29273965000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
57397000 |
1590290000 |
96170000 |
74332000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26075099000 |
92821219000 |
62654884000 |
35347397000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17286681000 |
60195150000 |
42103152000 |
20673640000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1876878000 |
22038872000 |
15567557000 |
8106864000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20081738000 |
100482917000 |
69617444000 |
36228213000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5993361000 |
-7661698000 |
-6962560000 |
-880816000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
385045000 |
319249000 |
260111000 |
234731000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12199554000 |
-4808735000 |
2589717000 |
6282486000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14225701000 |
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6807781000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13968479000 |
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6006498000 |
| 无形资产摊销 |
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2550373000 |
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1118464000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-989338000 |
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-353453000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-58284000 |
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| 财务费用 |
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4343837000 |
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2158864000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2245356000 |
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-1207590000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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239527000 |
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-779518000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-9792346000 |
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-2330279000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-3677388000 |
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2010885000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19484794000 |
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13563670000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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26676555000 |
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36777706000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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31485290000 |
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30495220000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4808735000 |
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6282486000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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504382000 |
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172714000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30255473000 |
143053085000 |
119567840000 |
69528431000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
505179000 |
2296578000 |
1689469000 |
1107368000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1632259000 |
2905488000 |
2516392000 |
1811284000 |
