现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
521710000 |
1838320000 |
2594577000 |
1724176000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
50956395000 |
197494933000 |
155343275000 |
93470736000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4768051000 |
15531701000 |
11483828000 |
7573044000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30827102000 |
96417553000 |
82789879000 |
52177216000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1177201000 |
13046982000 |
9598357000 |
7290374000 |
| 经营活动现金流出小计 |
42335099000 |
144044502000 |
122901593000 |
80073076000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8621296000 |
53450431000 |
32441682000 |
13397660000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
965735000 |
4564886000 |
1426620000 |
1372937000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46696000 |
309375000 |
178844000 |
123221000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11918000 |
891666000 |
1145783000 |
1049681000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1059050000 |
6587061000 |
2957504000 |
2648861000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3624789000 |
18182040000 |
6430484000 |
4222819000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12871000 |
988442000 |
391135000 |
25540000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4687239000 |
19219143000 |
6846694000 |
4273432000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3628189000 |
-12632082000 |
-3889190000 |
-1624571000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9827568000 |
22685446000 |
19921820000 |
13178810000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
76831000 |
1751698000 |
1697533000 |
1501741000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9914399000 |
30248860000 |
27416669000 |
20477867000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8108469000 |
50794535000 |
35942243000 |
17379151000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
164634000 |
1219269000 |
970760000 |
862276000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9310716000 |
73520297000 |
53983319000 |
22593984000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
603683000 |
-43271437000 |
-26566650000 |
-2116117000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-242227000 |
1032585000 |
1084096000 |
294431000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5354563000 |
-1420503000 |
3069938000 |
9951403000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39438346000 |
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22216184000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8180023000 |
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4009125000 |
| 无形资产摊销 |
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2515525000 |
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1241939000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-22832000 |
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-18263000 |
| 固定资产报废损失 |
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17764000 |
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4000 |
| 财务费用 |
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4965044000 |
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1826266000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2156207000 |
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-1523753000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-709502000 |
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-718146000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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2354140000 |
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-2775578000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-5523040000 |
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-13214416000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1455659000 |
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1837590000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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53450431000 |
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13397660000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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38624290000 |
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49996196000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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36490685000 |
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36490685000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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3554108000 |
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3554108000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1420503000 |
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9951403000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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65637000 |
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21281000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47688990000 |
207503549000 |
162673936000 |
103373417000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
442015000 |
1799657000 |
1800743000 |
1066161000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
965735000 |
4564886000 |
1426620000 |
1372937000 |
