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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 7915107000 1028859000 2136494000 20669605000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 136623782000 111789434000 47721006000 241025602000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 8474619000 5433692000 2934397000 10756129000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 106321103000 95746727000 37104508000 171924851000
支付的其他与经营活动有关的现金 8967475000 6383277000 4201291000 23514141000
经营活动现金流出小计 130435492000 113346319000 46384664000 216154524000
经营活动产生的现金流量净额 6188290000 -1556885000 1336342000 24871078000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1692240000 1277339000 371622000 3905220000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 22451000 21635000 219000 491883000
收到的其他与投资活动有关的现金 88897000 203195000 -- 1808961000
投资活动现金流入小计 1968950000 1886030000 398221000 7759033000
购建固定无形和长期资产支付的现金 7697458000 4532905000 2252048000 11367855000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 223265000 199636000 -- 69528000
投资活动现金流出小计 8918552000 5620028000 2615188000 13731022000
投资活动产生的现金流量净额 -6949602000 -3733998000 -2216967000 -5971989000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 39053413000 17782036000 14888240000 25487129000
收到的其他与筹资活动有关的现金 745270000 718021000 -- 59211000
筹资活动现金流入小计 39979962000 18500057000 14888240000 26472060000
偿还债务所支付的现金 31989094000 13133691000 6030465000 28902743000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 735885000 668370000 -- 9010260000
筹资活动现金流出小计 40453849000 18499458000 9026896000 49843942000
筹资活动产生的现金流量净额 -473887000 599000 5861344000 -23371882000
五、汇率变动对现金的影响 73175000 185009000 -112531000 -77525000
六、现金及现金等价物净增加额 -1162024000 -5105275000 4868188000 -4550318000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 6381252000 -- 11109660000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2817990000 -- 5237495000
无形资产摊销 -- 984927000 -- 1584966000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1287000 -- 50237000
固定资产报废损失 -- 25402000 -- --
财务费用 -- 978760000 -- 2317205000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -4064655000 -- -1734105000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1990802000 -- -2185331000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -5635272000 -- -1324953000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1495735000 -- 8163450000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 532977000 -- 1628873000
经营活动产生之现金流量净额 -- -1556885000 -- 24871078000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 17717349000 -- 22822624000
减:货币资金的期初余额 -- 22822624000 -- 27372942000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -5105275000 -- -4550318000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 212000 -- 66000
销售商品、提供劳务收到的现金 130599315000 116639616000 45396514000 219683581000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 698011000 359699000 187998000 672416000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1692240000 1277339000 371622000 3905220000