现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10669328000 |
4099395000 |
2530727000 |
5262933000 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
138959534000 |
85928363000 |
46990684000 |
204853344000 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
18253608000 |
11763389000 |
6209194000 |
22242447000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
62752918000 |
43123129000 |
25630430000 |
114162338000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
17825948000 |
8117916000 |
1306560000 |
18475323000 |
经营活动现金流出小计 |
120731176000 |
73307947000 |
41522185000 |
188685486000 |
经营活动产生的现金流量净额 |
18228358000 |
12620416000 |
5468499000 |
16167858000 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
6868171000 |
2915937000 |
1538000000 |
4627469000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28604000 |
24578000 |
568000 |
203742000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
26007000 |
14565000 |
3354000 |
1547176000 |
投资活动现金流入小计 |
7554823000 |
3514305000 |
1573001000 |
7399018000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15442152000 |
6252452000 |
5460282000 |
18191050000 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1070000 |
1069000 |
40410000 |
25200000 |
投资活动现金流出小计 |
15687034000 |
6603407000 |
5500692000 |
19602266000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-8132211000 |
-3089102000 |
-3927691000 |
-12203248000 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
40709012000 |
24174440000 |
22689625000 |
57085691000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1767309000 |
1210792000 |
88942000 |
4699889000 |
筹资活动现金流入小计 |
55050276000 |
35873304000 |
25776767000 |
66904389000 |
偿还债务所支付的现金 |
20695278000 |
20061936000 |
11687453000 |
47481105000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19159841000 |
18263904000 |
9772492000 |
22057953000 |
筹资活动现金流出小计 |
56280307000 |
41600653000 |
22032525000 |
99417657000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1230031000 |
-5727349000 |
3744242000 |
-32513268000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
176975000 |
-485540000 |
-176523000 |
503728000 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
9043091000 |
3318425000 |
5108527000 |
-28044930000 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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10895361000 |
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27151495000 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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5234894000 |
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11576822000 |
无形资产摊销 |
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1210950000 |
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2959510000 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-39029000 |
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-1154000 |
固定资产报废损失 |
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3925000 |
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6576000 |
财务费用 |
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2324893000 |
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4371668000 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1318425000 |
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-2258873000 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-128541000 |
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2198089000 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1150784000 |
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-6651258000 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-5090345000 |
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-22744423000 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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12620416000 |
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16167858000 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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33659276000 |
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30268200000 |
减:货币资金的期初余额 |
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30340851000 |
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58313130000 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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3318425000 |
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-28044930000 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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254272000 |
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302853000 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
126910272000 |
84949302000 |
42093349000 |
205997411000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1924421000 |
917442000 |
511117000 |
1943838000 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
6868171000 |
2915937000 |
1538000000 |
4627469000 |