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现金流量表

报告期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 521710000 1838320000 2594577000 1724176000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 50956395000 197494933000 155343275000 93470736000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4768051000 15531701000 11483828000 7573044000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 30827102000 96417553000 82789879000 52177216000
支付的其他与经营活动有关的现金 1177201000 13046982000 9598357000 7290374000
经营活动现金流出小计 42335099000 144044502000 122901593000 80073076000
经营活动产生的现金流量净额 8621296000 53450431000 32441682000 13397660000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 965735000 4564886000 1426620000 1372937000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 46696000 309375000 178844000 123221000
收到的其他与投资活动有关的现金 11918000 891666000 1145783000 1049681000
投资活动现金流入小计 1059050000 6587061000 2957504000 2648861000
购建固定无形和长期资产支付的现金 3624789000 18182040000 6430484000 4222819000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 12871000 988442000 391135000 25540000
投资活动现金流出小计 4687239000 19219143000 6846694000 4273432000
投资活动产生的现金流量净额 -3628189000 -12632082000 -3889190000 -1624571000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9827568000 22685446000 19921820000 13178810000
收到的其他与筹资活动有关的现金 76831000 1751698000 1697533000 1501741000
筹资活动现金流入小计 9914399000 30248860000 27416669000 20477867000
偿还债务所支付的现金 8108469000 50794535000 35942243000 17379151000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 164634000 1219269000 970760000 862276000
筹资活动现金流出小计 9310716000 73520297000 53983319000 22593984000
筹资活动产生的现金流量净额 603683000 -43271437000 -26566650000 -2116117000
五、汇率变动对现金的影响 -242227000 1032585000 1084096000 294431000
六、现金及现金等价物净增加额 5354563000 -1420503000 3069938000 9951403000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 39438346000 -- 22216184000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 8180023000 -- 4009125000
无形资产摊销 -- 2515525000 -- 1241939000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -22832000 -- -18263000
固定资产报废损失 -- 17764000 -- 4000
财务费用 -- 4965044000 -- 1826266000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2156207000 -- -1523753000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -709502000 -- -718146000
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2354140000 -- -2775578000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -5523040000 -- -13214416000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1455659000 -- 1837590000
经营活动产生之现金流量净额 -- 53450431000 -- 13397660000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 38624290000 -- 49996196000
减:货币资金的期初余额 -- 36490685000 -- 36490685000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 3554108000 -- 3554108000
现金及现金等价物净增加额 -- -1420503000 -- 9951403000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 65637000 -- 21281000
销售商品、提供劳务收到的现金 47688990000 207503549000 162673936000 103373417000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 442015000 1799657000 1800743000 1066161000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 965735000 4564886000 1426620000 1372937000