2014 年第三季度报告
兖州煤业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 18
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一、 重要提示
1.1 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 《兖州煤业股份有限公司二○一四年第三季度报告》已经公司第六届董事会第四次会议审议
通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。
1.3 公司董事长李希勇先生、财务总监吴玉祥先生和总经理助理、财务管理部部长赵青春先生声
明：保证二○一四年第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本季度报告财务报告未经审计。
1.5 “报告期”是指 2014 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 137,615,878 125,699,474 9.48
归属于上市公司
40,502,574 38,980,486 3.90
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
2,675,438 541,409 394.16
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 47,933,380 41,455,306 15.63
归属于上市公司
1,954,607 -588,646 —
股东的净利润
归属于上市公司
1,324,192 -523,118 —
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产
4.89 -1.39 增加 6.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.40 -0.12 —
（元/股）
稀释每股收益
0.40 -0.12 —
（元/股）
注：本集团于 2014 年增加合并了山东中垠物流贸易有限公司和中垠融资租赁有限公司财务报告。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 2,265 1,647
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 4,732 102,768
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 16,452 -25,752
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
或有期权（CVR）公允价值变动 - -19,567
除上述各项之外的其他营业外
57,326 338,706
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
113,100 334,098
损益项目
所得税影响额 -23,391 -102,212
少数股东权益影响额（税后） -7,020 727
合计 163,464 630,415
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 94,671
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 比例
期末持股数量 售条件股 股份状态 数量 股东性质
（全称） 增减 (%)
份数量
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兖矿集团有限公司 0 2,600,000,000 52.86 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代
436,300 1,949,184,625 39.63 0 未知 境外法人
理人）有限公司
中国建设银行股份
有限公司－博时裕
4,057,213 4,989,516 0.10 0 无 0 其他
富沪深 300 指数证
券投资基金
中国农业银行－益
民创新优势混合型 3,951,895 3,951,895 0.08 0 无 0 其他
证券投资基金
全国社保基金四一
3,274,721 3,274,721 0.07 0 无 0 其他
二组合
锦州北发投资有限
3,169,995 3,169,995 0.06 0 无 0 国有法人
责任公司
中国银行股份有限
公司－嘉实沪深
-200,200 2,929,572 0.06 0 冻结 12,400 其他
300 交易型开放式
指数证券投资基金
全国社保基金四零
2,647,102 2,647,102 0.05 0 无 0 其他
七组合
中国工商银行股份
有限公司－富国沪
1,868,500 2,454,600 0.05 0 无 0 其他
深 300 增强证券投
资基金
中国工商银行股份
有限公司－招商中
证大宗商品股票指 1,269,477 2,295,180 0.05 0 无 0 其他
数分级证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
兖矿集团有限公司 2,600,000,000 人民币普通股 2,600,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司 1,949,184,625 境外上市外资股 1,949,184,625
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深
4,989,516 人民币普通股 4,989,516
300 指数证券投资基金
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投
3,951,895 人民币普通股 3,951,895
资基金
全国社保基金四一二组合 3,274,721 人民币普通股 3,274,721
锦州北发投资有限责任公司 3,169,995 人民币普通股 3,169,995
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型
2,929,572 人民币普通股 2,929,572
开放式指数证券投资基金
全国社保基金四零七组合 2,647,102 人民币普通股 2,647,102
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中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增
2,454,600 人民币普通股 2,454,600
强证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－招商中证大宗
2,295,180 人民币普通股 2,295,180
商品股票指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）在香港设立的全资子公司通
过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 1.8 亿股 H 股。
除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
注：
①上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的
公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
③截至 2014 年 9 月 30 日，嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金所持公司 A 股中有 12,400
股因基金赎回在途而冻结。
截至 2014 年 9 月 30 日，下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况：
占公司已
占公司 H
持有股份数目 权益 发行股本
主要股东名称 股份类别 身份 股类别之
（股） 性质 总数之百
百分比
分比
A 股（国有
兖矿集团 实益拥有人 2,600,000,000 好仓 - 52.86%
法人股）
① 所控制法团
兖矿集团 H股 180,000,000 好仓 9.19% 3.66%
的权益
Templeton Asset
H股 投资经理 196,808,000 好仓 10.05% 4.00%
Management Ltd.
BNP Paribas
Investment Partners H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.00% 2.39%
SA
122,528,125 好仓 6.26% 2.49%
所控制法团
BlackRock, Inc. H股
的权益
30,908,000 淡仓 1.58% 0.63%
39,724,674 好仓 2.03% 0.81%
实益拥有人
5,999,069 淡仓 0.30% 0.12%
JPMorgan Chase & Co. H股 投资经理 2,000 好仓 0.0001% 0.00004%
保管人– 法
团╱核准借 78,105,188 好仓 3.98% 1.59%
出代理人
注：
①该等H股是由兖矿集团于香港设立的全资子公司以实益拥有人的身份持有。
②所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。
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三、 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 运营数据总揽
第 3 季度 1-3 季度
项 目 增减幅
2014 年 2013 年 增减幅(%) 2014 年 2013 年
(%)
1、煤炭业务（千吨）
原煤产量 17,986 19,206 -6.35 54,686 54,311 0.69
商品煤产量 16,673 17,165 -2.87 50,360 48,833 3.13
商品煤销量 31,168 28,062 11.07 90,584 72,741 24.53
2、铁路运输业务（千吨）
货物运量 3,516 4,578 -23.20 12,411 13,039 -4.82
3、煤化工业务（千吨）
甲醇产量 140 108 29.63 472 443 6.55
甲醇销量 124 115 7.83 462 444 4.05
4、电力业务（万千瓦时）
发电量 26,528 30,033 -11.67 86,756 94,323 -8.02
售电量 8,118 22,190 -63.42 24,610 68,022 -63.82
5、热力业务（千蒸吨）
热力产量 79 73 8.22 955 965 -1.04
热力销量 0.3 0.6 -50.00 55 25 120.00
注：本集团于本报告中调整了上年同期的商品煤销量披露口径。商品煤销量由原披露对内销
量与对外销量之和，调整为仅披露对外销量，敬请广大投资者注意。
3.1.2 本集团主营业务分部经营情况
1、煤炭业务
⑴煤炭产量
2014 年 1-3 季度本集团生产原煤 5,469 万吨，同比增加 38 万吨或 0.7%；生产商品煤 5,036
万吨，同比增加 153 万吨或 3.1%。
2014 年 1-3 季度本集团煤炭产量如下表：
单位：千吨
第 3 季度 1-3 季度
项 目
2014 年 2013 年 增减幅(%) 2014 年 2013 年 增减幅(%)
一、原煤产量 17,986 19,206 -6.35 54,686 54,311 0.69
1、公 司 8,726 9,155 -4.69 27,665 26,115 5.94
①
2、山西能化 408 398 2.51 1,258 1,105 13.85
②
3、菏泽能化 762 755 0.93 2,322 2,059 12.77
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第 3 季度 1-3 季度
项 目
2014 年 2013 年 增减幅(%) 2014 年 2013 年 增减幅(%)
③
4、鄂尔多斯能化 1,695 1,296 30.79 4,496 4,328 3.88
④
5、兖煤澳洲 4,991 6,042 -17.39 14,810 16,007 -7.48
6、兖煤国际 1,404 1,560 -10.00 4,135 4,697 -11.97
二、商品煤产量 16,673 17,165 -2.87 50,360 48,833 3.13
1、公 司 8,720 9,146 -4.66 27,642 26,071 6.03
2、山西能化 407 397 2.52 1,250 1,094 14.26
3、菏泽能化 762 607 25.54 2,320 1,628 42.51
4、鄂尔多斯能化 1,695 1,295 30.89 4,491 4,325 3.84
5、兖煤澳洲 3,856 4,369 -11.74 10,973 11,455 -4.21
6、兖煤国际 1,233 1,351 -8.73 3,684 4,260 -13.52
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑵煤炭价格与销售
受国内外煤炭需求不振影响，本集团 2014 年 1-3 季度煤炭销售价格同比下降。
2014 年 1-3 季度本集团销售商品煤 9,058 万吨，同比增加 1,784 万吨或 24.5%。
2014 年 1-3 季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
2014 年 1-3 季度 2013 年 1-3 季度
产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格
（千吨） （千吨） （元/吨） （千吨） （千吨） （元/吨）
一、公司
1 号精煤 147 192 623.83 232 230 777.74
2 号精煤 7,471 7,099 587.92 7,765 7,415 749.31
国内销售 — 7,091 587.66 — 7,415 749.31
出口 — 8 834.81 — — —
3 号精煤 3,589 3,709 477.97 1,508 1,544 584.94
国内销售 — 3,709 477.97 — 1,543 584.67
出口 — — — — 1 941.78
块煤 300 1,792 530.57 920 971 682.21
精煤小计 11,507 12,792 548.55 10,425 10,160 718.56
国内销售 — 12,784 548.38 — 10,159 718.54
出口 — 8 834.81 — 1 941.78
经筛选原煤 7,957 7,952 406.84 9,716 9,645 463.58
混煤及其他 8,178 5,169 285.11 5,930 4,923 326.62
公司合计 27,642 25,913 452.52 26,071 24,728 541.07
国内销售 — 25,905 452.40 — 24,727 541.05
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二、山西能化 1,250 1,165 216.64 1,094 1,036 287.20
经筛选原煤 1,250 1,165 216.64 1,094 1,036 287.20
三、菏泽能化 2,320 2,453 509.00 1,628 1,631 625.47
1 号精煤 21 21 782.05 — — —
2 号精煤 1,397 1,529 653.90 937 933 861.84
混煤及其他 902 903 257.36 691 698 309.48
四、鄂尔多斯能化 4,491 4,442 162.29 4,325 4,319 185.52
经筛选原煤 4,491 4,442 162.29 4,325 4,319 185.52
五、兖煤澳洲 10,973 10,587 489.31 11,455 11,180 586.43
半硬焦煤 850 820 540.83 1,001 977 655.82
半软焦煤 1,060 1,023 566.82 974 950 733.05
喷吹煤 2,539 2,450 543.85 2,490 2,430 717.00
动力煤 6,524 6,294 448.78 6,990 6,823 509.57
六、兖煤国际 3,684 3,665 284.25 4,260 4,184 306.41
动力煤 3,684 3,665 284.25 4,260 4,184 306.41
七、外购煤 — 42,359 565.02 — 25,663 592.13
八、本集团总计 50,360 90,584 486.88 48,833 72,741 529.72
⑶煤炭销售成本
2014 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本为 351.601 亿元，同比增加 54.756 亿元或 18.4%。
单位：千元、元/吨
1-3 季度
项 目 增减幅
2014 年 2013 年
（%）
销售成本总额 4,975,509 6,878,894 -27.67
公 司
吨煤销售成本 186.62 269.65 -30.79
销售成本总额 200,080 247,745 -19.24
山西能化
吨煤销售成本 171.68 239.18 -28.22
销售成本总额 714,674 819,925 -12.84
菏泽能化
吨煤销售成本 291.36 502.68 -42.04
销售成本总额 613,775 836,204 -26.60
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 138.17 193.62 -28.64
销售成本总额 4,113,567 4,962,650 -17.11
兖煤澳洲
吨煤销售成本 388.57 443.90 -12.46
销售成本总额 1,073,840 1,067,274 0.62
兖煤国际
吨煤销售成本 292.99 255.08 14.86
销售成本总额 23,760,974 15,120,531 57.14
外购煤
吨煤销售成本 560.94 589.20 -4.80
2014 年前三季度公司煤炭业务销售成本为 49.755 亿元，同比减少 19.034 亿元或 27.7%；吨
煤销售成本为 186.62 元，同比减少 83.03 元或 30.8%。主要是由于：①减少用工人数，影响吨煤
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销售成本减少 24.13 元；②动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备同比增加，影响吨煤销
售成本减少 48.62 元。
2014 年前三季度山西能化煤炭业务销售成本为 2.001 亿元，同比减少 47,665 千元或 19.2%；
吨煤销售成本为 171.68 元，同比减少 67.50 元或 28.2%。主要是由于：①降低材料消耗和减少用
工人数，分别影响吨煤销售成本减少 4.59 元和 18.76 元；②煤炭销量同比增加，影响吨煤销售成
本减少 21.49 元；③根据山西省政府有关规定，按原煤产量计提的安全生产费用每吨同比降低 20
元，影响吨煤销售成本减少 20.95 元；④自 2013 年 8 月起，暂停按原煤产量每吨计提 5 元煤矿转
产发展基金、10 元环境治理保证金，影响吨煤销售成本减少 12.14 元；⑤减少外包劳务支出，影
响吨煤销售成本减少 7.30 元；⑥动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备同比减少，使吨煤
销售成本增加 24.98 元。
2014 年前三季度菏泽能化煤炭业务销售成本为 7.147 亿元，同比减少 1.053 亿元或 12.8%；
吨煤销售成本为 291.36 元，同比减少 211.32 元或 42.0%。主要是由于：①降低材料消耗和减少
用工人数，分别影响吨煤销售成本减少 16.74 元和 7.73 元；②煤炭销量同比增加，影响吨煤销售
成本减少 146.79 元；③减少外包劳务支出，影响吨煤销售成本减少 20.66 元；④动用安全生产费
用和维持简单再生产费用储备同比减少，使吨煤销售成本增加 9.08 元。
2014 年前三季度鄂尔多斯能化煤炭业务销售成本为 6.138 亿元，同比减少 2.224 亿元或 26.6%；
吨煤销售成本为 138.17 元，同比减少 55.45 元或 28.6%。主要是由于：①减少外包劳务支出，影
响吨煤销售成本减少 46.30 元；②自 2014 年 2 月起，暂缓按原煤产量每吨计提 15 元价格调节基
金，影响吨煤销售成本减少 14.33 元。
2014 年前三季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 41.136 亿元，同比减少 8.491 亿元或 17.1%；
吨煤销售成本为 388.57 元，同比减少 55.33 元或 12.5%。主要是由于：①澳元兑人民币汇率同比
贬值，影响吨煤销售成本减少 52.55 元；②优化调剂使用设备，降低设备租赁费，影响吨煤销售
成本减少 8.05 元。
2014 年前三季度兖煤国际煤炭业务销售成本为 10.738 亿元，同比增加 6,566 千元或 0.6%；
吨煤销售成本为 292.99 元，同比增加 37.91 元或 14.9%。主要是由于：①澳元兑人民币汇率同比
贬值，影响吨煤销售成本减少 39.62 元；②为应对市场不利局面，主动限产，使煤炭销量同比减
少，影响吨煤销售成本增加 66.34 元。
2、铁路运输业务
2014 年 1-3 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 1,241 万吨，同比减少 63 万吨
或 4.8%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量
实现的收入）2.903 亿元，同比减少 46,389 千元或 13.8%。铁路运输业务成本为 1.944 亿元，同
比减少 46,102 千元或 19.2%。
3、煤化工业务
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2014 年第三季度报告
2014 年 1-3 季度兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）生产甲醇 47 万吨，同比增加 3
万吨或 6.5%；销售甲醇 46 万吨，同比增加 2 万吨或 4.1%；实现销售收入 8.555 亿元，同比增加
45,058 千元或 5.6%；销售成本为 6.345 亿元，同比减少 42,230 千元或 6.2%。
4、电力业务
2014 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下表：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
①
1、华聚能源 68,436 76,498 -10.54 23,709 67,421 -64.83
②
2、榆林能化 18,319 17,825 2.77 901 601 49.92
注：
①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。自2014年3月份起，华聚能源所属电厂
的电力产品满足自用后对外销售；
②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1、华聚能源 103,993 257,495 -59.61 79,001 234,951 -66.38
2、榆林能化 2,044 1,386 47.47 5,379 2,417 122.55
5、热力业务
2014 年 1-3 季度，华聚能源生产热力 96 万蒸吨，销售热力 5 万蒸吨，实现销售收入 12,574
千元，销售成本为 6,510 千元。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
占总资产的 占总资产 增减幅（%）
(千元) (千元)
比例（%） 的比例（%）
货币资金 24,420,105 17.75 15,510,298 12.34 57.44
预付款项 4,441,576 3.23 1,165,331 0.93 281.14
持有至到期投资 1,250,000 0.91 — — —
以公允价值计量且其变动
— — 1,000,000 0.80 -100.00
计入当期损益的金融负债
应付票据 2,836,828 2.06 316,361 0.25 796.71
预收款项 1,421,820 1.03 852,247 0.68 66.83
应付职工薪酬 715,807 0.52 1,056,893 0.84 -32.27
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2014 年第三季度报告
应交税费 -30,233 -0.02 749,807 0.60 -104.03
应付利息 1,060,607 0.77 587,061 0.47 80.66
应付短期融资券 9,998,750 7.27 4,997,917 3.98 100.06
一年内到期的非流动负债 1,588,625 1.15 3,702,281 2.95 -57.09
应付债券 16,069,817 11.68 11,055,667 8.80 45.35
其他权益工具 1,486,500 1.08 — — —
资本公积 1,285,321 0.93 3,105,980 2.47 -58.62
归属于少数股东的权益 6,465,427 4.70 3,576,561 2.85 80.77
报告期末本集团货币资金为 244.201亿元，比年初增加 89.098亿元或57.4%，主要是由于：
①前三季度本集团发行公司债券、短期融资券等，筹集资金132.601亿元；②报告期内本集团开展
回购前提下的股权融资业务，筹集资金14.000亿元；③前三季度偿还银行借款及非公开定向债务
融资工具等共计45.92亿元；④报告期内公司向陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）提供
12.500亿元委托贷款。
报告期末本集团预付款项为44.416亿元，比年初增加32.762亿元或281.1%，主要是由于本集
团预付外购煤款增加30.411亿元。
报告期末本集团持有至到期投资为12.500亿元，是报告期内公司向未来能源提供的12.500亿
元委托贷款。
报告期末本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初减少10亿元或
100.0%，是由于本集团偿还了2013年发行的10亿元非公开定向债务融资工具。
报告期末本集团应付票据为28.368亿元，比年初增加25.205亿元或796.7%，主要是由于公司
应付票据增加25.946亿元。
报告期末本集团预收款项为14.218亿元，比年初增加5.696亿元或66.8%，主要是由于：①山
东兖煤日照港储配煤有限公司预收售煤款增加2.996亿元；②鄂尔多斯能化预收货款增加2.381亿
元。
报告期末本集团应付职工薪酬为7.158亿元，比年初减少3.411亿元或32.3%，主要是由于：支
付了应付职工的工资及社会保险费。
报告期末本集团应交税费为 -30,233千元，比年初减少7.800亿元或104.0%，主要是由于缴纳
了上年末未缴的所得税。
报告期末本集团应付利息为10.606亿元，比年初增加4.735亿元或80.7%，主要是由于：①应
付债券、短期融资券利息增加7.080亿元；②因转龙湾采矿权价款资金占用费获得当地政府部分减
免，鄂尔多斯冲回应付资金占用费利息2.012亿元。
报告期末本集团应付短期融资券为99.988亿元，比年初增加50.008亿元或100.1%，主要是由
于发行50亿元短期融资券。
报告期末本集团一年内到期的非流动负债为15.886亿元，比年初减少21.137亿元或57.1%，主
要是由于：①向格罗斯特原股东（不含来宝集团）支付了或有价值权证回购款14.492亿元；②兖
煤澳洲偿还一年内到期的长期借款6.027亿元。
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2014 年第三季度报告
报告期末本集团应付债券为160.698亿元，比年初增加50.142亿元或45.4%，主要是由于发行
50亿元人民币公司债券。
报告期末本集团其他权益工具为14.865亿元，主要是由于报告期内公司发行了15.000亿元非
公开定向债务融资工具。
报告期末本集团资本公积为12.853亿元，比年初减少18.207亿元或58.6%，主要是由于将以前
年度计入“资本公积—专项储备”科目核算的维持简单再生产费用18.207亿元转入“专项储备”
科目核算。
报告期末本集团归属于少数股东的权益为64.654亿元，比年初增加28.889亿元或80.8%，主要
是由于：①本集团发行了3亿美元永续债；②报告期内本集团开展回购前提下的股权融资业务，筹
集资金14.000亿元。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：千元
2014 年 2013 年 增减幅
主要变动原因
1-3 季度 1-3 季度 (%)
前三季度汇兑收益为67,364千
财务费用 1,119,929 3,168,943 -64.66 元，上年同期汇兑损失为20.304
亿元。
上年同期计提无形资产减值损
资产减值损失 107,503 2,268,740 -95.26 失20.996亿元，前三季度未计提
无形资产减值损失。
兖煤澳洲或有价值权证和所持
公允价值变动收益 -52,704 -281,229 — 中山煤矿特别收益权公允价值
变动损失同比减少2.218亿元。
①前三季度收到政府企业发展
营业外收入 458,052 121,397 277.32 基金2.310亿元；②公司获得政
府补贴同比增加70,370千元。
上年同期产生的汇兑损失和计
所得税费用 452,510 -685,326 — 提的资产减值损失，影响所得税
金额为-12.390亿元。
3、现金流量表项目变动情况及原因
单位：千元
2014 年 2013 年 增减幅
主要变动原因
1-3 季度 1-3 季度 (%)
①销售商品、提供劳务收到的现金同
经营活动产生的现金 比增加98.149亿元；②购买商品、接
2,675,438 541,409 394.16
流量净额 受劳务支付的现金同比增加73.243亿
元。
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2014 年第三季度报告
①报告期内向未来能源提供委托贷款
12.500亿元；②购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付的现金同比
投资活动产生的现金 减少31.478亿元；③向格罗斯特原股
-4,012,448 -6,049,924 —
流量净额 东（不含来宝集团）支付了或有价值
权证回购款14.492亿元；④开展回购
前提下的股权融资业务，筹集资金
14.000亿元。
①发行债券收到的现金为132.601亿
元，上年同期未发生该业务；②取得
银行借款所收到的现金同比减少
筹资活动产生的现金 81.122亿元；③偿还债务所支付的现
9,015,761 -153,887 —
流量净额 金同比减少7.325亿元；④支付现金股
利及偿还利息同比减少10.357亿元；
⑤上年同期支付格罗斯特原股东资本
返还款36.215亿元。
现金及现金等价物净
7,548,900 -6,087,233 — —
增加额
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 延续至本报告期内的重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项
（一）山西能化与山西金晖煤焦化工有限公司因合同履行纠纷仲裁案进展情况
2005 年 2 月，山西能化和山西金晖煤焦化工有限公司（“山西金晖”）签订了《资产置换协
议》和《材料供应协议》。
因山西金晖违约，导致山西能化控股子公司—山西天浩化工股份有限公司（“天浩化工”）
无法继续经营；2012 年 4 月，天浩化工甲醇项目被迫停产。2013 年 9 月，山西能化向北京仲裁委
员会提请仲裁，要求山西金晖按照协议约定购买山西能化所持天浩化工全部股权，支付股权转让
款及其他损失合计人民币 7.988 亿元。
山西能化已于 2013 年 10 月，向山西省太原市杏花岭区人民法院提交了财产保全申请，查封
冻结了山西金晖持有的山西金晖隆泰煤业有限公司 39%的等值股权。
有关详情请见公司 2013 年年度报告。该等披露资料载于上海证券交易所网站、香港联合交易
所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）中信大榭燃料有限公司与本公司因煤炭买卖合同纠纷诉讼案进展情况
2013 年 9 月，中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）以本公司未按《煤炭买卖合同》履行
交货义务为由，起诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除双方签订的《煤炭买卖合同》、退
还其货款及赔偿经济损失合计人民币 1.636 亿元。
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2014 年第三季度报告
上述合同签订后，本公司已向中信大榭指定的第三方交付了货物，中信大榭也与本公司办理
完毕结算手续，本公司已按合同约定履行全部义务。
本案经山东省高级人民法院一审判决：驳回中信大榭诉讼请求，案件受理费人民币 86.02 万
元由中信大榭自行承担。中信大榭不服一审判决，上诉至最高人民法院，2014 年 6 月 30 日，本
公司收到最高人民法院《上诉案件应诉通知书》。
有关详情请见日期分别为 2014 年 4 月 29 日、6 月 30 日的诉讼进展公告和公司 2013 年年度
报告。该等披露资料载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中
国证券报》、《上海证券报》。
截至本报告披露日，上述两案件尚未审结，暂无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。
除上述披露外，公司不存在报告期内发生或延续至本报告期内的重大诉讼、仲裁及媒体质疑
事项。
3.3.2 证券发行情况
报告期内，公司证券发行情况如下：
2014 年度第一期非公开定向债务融资工具
发行主体 兖州煤业股份有限公司
发行日期 2014 年 9 月 19 日
发行利率 6.80%
募集资金总额 15 亿元人民币
获准上市交易数量 —
上市日期及上市地 —
募集资金用途 补充公司营运资金
本报告期已使用募集资金总额 —
已累计使用的募集资金总额 —
尚未使用募集资金总额 15 亿元人民币
尚未使用募集资金用途及去向 存放于银行
3.3.3 重大关联交易事项
经公司 2014 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议审议批准，公司与兖矿集团有限公
司签订了《劳务及服务互供协议》、《电力及热能供应协议》、《材料物资供应协议》、《保险
金管理协议》、《产品、材料物资供应及设备租赁协议》、并与兖矿集团财务有限公司签订了《金
融服务协议》等 6 项持续关联交易协议，及其所限定交易在 2015-2017 年度每年的交易上限金额；
该事项尚需提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议批准。
有关详情请见日期为 2014 年 10 月 24 日的《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》、《兖
州煤业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、
香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
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2014 年第三季度报告
3.3.4 回购前提下的股权融资
2014 年 5 月 14 日召开的 2013 年度股东周年大会，审议批准了公司或控股子公司在境内外开
展融资额度不超过等值人民币 300 亿元的融资业务，其中融资方式包括回购前提下的股权融资。
根据上述批准，公司与工银瑞信投资管理有限公司签署了《兖州煤业股权投资专项资产管理计划
合同》，筹集人民币 14 亿元资金的贷款。
有关详情请见日期为 2014 年 9 月 29 日的《兖州煤业股份有限公司关于回购前提下的股权融
资公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中
国证券报》、《上海证券报》。
3.3.5 制定公司治理制度
经公司 2014 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议审议批准，公司制定了《兖州煤业
股份有限公司总经理办公会会议制度》、《兖州煤业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 承诺履行期限 履行情况
避免同业竞争
本公司于 1997 年重组时，兖矿集团与本公 正在履行（未发现
司签订《重组协议》，承诺其将采取各种 长期有效 兖矿集团有违反承
有效措施避免与本公司产生同业竞争。 诺情况）
转让万福煤矿采矿权
尚未履行完毕（目
本公司于 2005 年收购兖矿集团所持菏泽能 兖矿集团获得万
前兖矿集团正在申
化股权时，兖矿集团承诺本公司有权在其 福煤矿采矿权后
兖矿集团 请办理万福煤矿采
获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内收购该 的 12 个月内
矿权）
采矿权。
股价异常波动公告承诺事项
兖矿集团在本公司于 2014 年 5 月 13 日发
公告披露日三个
布的股价异动公告中承诺：至少未来 3 个
月内，即 2014 年 已履行完毕
月内不筹划包括但不限于重大资产重组、
8 月 13 日前
发行股份、上市公司收购、债务重组、业
务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
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2014 年第三季度报告
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据中国财政部颁布的长期股权投资、财务报表列报等九项企业会计准则，经公司 2014 年 8
月 22 日召开的第六届董事会第二次会议审议批准，本集团自 2014 年中期开始提前执行上述九项
会计准则。
有关详情请见日期为 2014 年 8 月 22 日的公司 2014 年半年度报告或 2014 年中期报告。该等
披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。
公司名称 兖州煤业股份有限公司
法定代表人 李希勇
日期 2014 年 10 月 24 日
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2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,420,105 15,510,298
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
6,797
当期损益的金融资产
交易性金融资产
应收票据 5,602,876 7,558,118
应收账款 1,513,087 1,461,387
预付款项 4,441,576 1,165,331
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 53,883 33,692
应收股利 20,000
其他应收款 742,593 598,840
买入返售金融资产
存货 1,854,836 1,597,168
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,268,924 3,410,681
流动资产合计 41,924,677 31,335,515
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 221,993 211,560
持有至到期投资 1,250,000
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2014 年第三季度报告
长期应收款 1,971,600 1,841,238
长期股权投资 3,159,688 3,233,307
投资性房地产
固定资产 22,490,341 24,158,411
在建工程 34,100,807 31,391,802
工程物资 22,994 26,699
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,841,523 23,949,861
开发支出
商誉 1,212,277 1,219,853
长期待摊费用 103,535 120,161
递延所得税资产 7,078,759 7,044,986
其他非流动资产 1,237,684 1,166,081
非流动资产合计 95,691,201 94,363,959
资产总计 137,615,878 125,699,474
流动负债：
短期借款 2,582,875 3,512,612
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
1,000,000
当期损益的金融负债
应付票据 2,836,828 316,361
应付账款 1,859,597 2,448,642
预收款项 1,421,820 852,247
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 715,807 1,056,893
应交税费 -30,233 749,807
应付利息 1,060,607 587,061
应付股利 91
其他应付款 5,160,626 5,419,873
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2014 年第三季度报告
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付短期融资券 9,998,750 4,997,917
一年内到期的非流动负债 1,588,625 3,702,281
其他流动负债 3,171,783 4,021,563
流动负债合计 30,367,085 28,665,348
非流动负债：
长期借款 32,341,295 31,019,648
应付债券 16,069,817 11,055,667
长期应付款 2,852,586 2,833,205
专项应付款
预计负债 794,380 810,634
递延收益 59,226 62,327
递延所得税负债 8,163,488 8,695,598
其他非流动负债
非流动负债合计 60,280,792 54,477,079
负债合计 90,647,877 83,142,427
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,918,400 4,918,400
其他权益工具-永续债 1,486,500
资本公积 1,285,321 3,105,980
减：库存股
其他综合收益 -4,370,675 -3,821,831
专项储备 2,834,237 2,285,384
盈余公积 5,493,640 5,493,640
一般风险准备
未分配利润 28,855,151 26,998,913
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 40,502,574 38,980,486
少数股东权益 6,465,427 3,576,561
所有者权益合计 46,968,001 42,557,047
负债和所有者权益总计 137,615,878 125,699,474
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,602,170 10,899,723
以公允价值计量且其变动
6,797
计入当期损益的金融资产
交易性金融资产
应收票据 5,641,671 7,451,581
应收账款 570,312 464,076
预付款项 1,791,478 17,334
应收利息 1,586,254 981,957
应收股利 20,000 100
其他应收款 9,850,459 11,664,061
存货 537,958 524,379
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,576,114 2,887,428
流动资产合计 43,183,213 34,890,639
非流动资产：
可供出售金融资产 191,774 181,854
持有至到期投资 14,312,000 13,271,000
长期应收款
长期股权投资 26,050,438 22,657,232
投资性房地产
固定资产 6,414,601 7,196,388
在建工程 1,087,371 67,027
工程物资 1,259 1,259
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,210,527 2,365,492
开发支出
商誉
长期待摊费用 46 52
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2014 年第三季度报告
递延所得税资产 1,417,772 1,659,746
其他非流动资产 117,926 117,926
非流动资产合计 51,803,714 47,517,976
资产总计 94,986,927 82,408,615
流动负债：
短期借款 2,582,875 3,512,612
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
13,676 1,043,532
计入当期损益的金融负债
应付票据 2,628,827 34,220
应付账款 686,978 947,770
预收款项 444,195 640,789
应付职工薪酬 116,571 541,161
应交税费 315,760 963,843
应付利息 900,639 310,762
应付股利
其他应付款 6,482,356 4,828,780
应付短期融资券 9,998,750 4,997,917
一年内到期的非流动负债 1,447,238 2,874,956
其他流动负债 2,984,340 3,531,851
流动负债合计 28,602,205 24,228,193
非流动负债：
长期借款 7,797,004 7,820,122
应付债券 9,917,554 4,959,000
长期应付款 2,636,994 2,574,901
专项应付款
预计负债
递延收益 13,914 19,761
递延所得税负债 188,377 203,409
其他非流动负债
非流动负债合计 20,553,843 15,577,193
负债合计 49,156,048 39,805,386
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,918,400 4,918,400
其他权益工具-永续债 1,486,500
资本公积 1,939,077 3,759,736
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2014 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 88,170 71,560
专项储备 2,386,433 1,850,945
盈余公积 5,448,530 5,448,530
一般风险准备
未分配利润 29,563,769 26,554,058
所有者权益（或股东权益）合计 45,830,879 42,603,229
负债和所有者权益（或股
94,986,927 82,408,615
东权益）总计
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
合并利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 15,504,768 15,267,280 47,933,380 41,455,306
其中：营业收入 15,504,768 15,267,280 47,933,380 41,455,306
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,159,232 12,795,807 46,145,739 43,448,381
其中：营业成本 12,101,577 11,879,740 38,954,672 32,456,144
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 100,161 136,114 385,684 416,418
销售费用 734,722 618,799 2,302,932 2,139,592
管理费用 932,093 864,271 3,275,019 2,998,544
财务费用 313,852 -729,705 1,119,929 3,168,943
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2014 年第三季度报告
资产减值损失 -23,173 26,588 107,503 2,268,740
加：公允价值变动收益（损失以“－”
9,282 -64,388 -52,704 -281,229
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38,248 9,614 -51,020 -50,400
其中：对联营企业和合营企业
30,978 9,614 -58,375 -55,064
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,393,066 2,416,699 1,683,917 -2,324,704
加：营业外收入 67,535 92,136 458,052 121,397
减：营业外支出 3,211 4,603 14,930 24,125
其中：非流动资产处置损失 998 2,254 4,367 13,160
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,457,390 2,504,232 2,127,039 -2,227,432
列）
减：所得税费用 399,927 621,894 452,510 -685,326
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,057,463 1,882,338 1,674,529 -1,542,106
归属于母公司所有者的净利润 1,119,055 1,808,268 1,954,607 -588,646
少数股东损益 -61,592 74,070 -280,078 -953,460
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2275 0.3677 0.3974 -0.1197
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2275 0.3677 0.3974 -0.1197
七、其他综合收益 -2,690,902 -460,271 -621,211 -2,641,512
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-2,690,902 -460,271 -621,211 -2,641,512
收益
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 13,305 19,045 7,439 1,239
2.权益法核算的在被投资单位其他综合
9,171 9,171
收益中所享有的份额
3.现金流量套期损益的有效部分 -717,320 126,078 26,159 -187,179
4.外币财务报表折算差额 -1,996,058 -605,394 -663,980 -2,455,572
八、综合收益总额 -1,633,439 1,422,067 1,053,318 -4,183,618
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额 期期末金额 报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 金额（1-9
月）
一、营业收入 9,943,975 10,572,977 32,758,463 28,830,025
减：营业成本 7,005,936 7,921,897 25,582,076 22,153,492
营业税金及附加 77,900 107,540 307,148 344,767
销售费用 204,708 62,375 557,950 183,960
管理费用 700,699 538,975 2,379,398 2,075,931
财务费用 251,097 266,182 1,118,612 499,106
资产减值损失 14,370 20,752
加：公允价值变动收益（损失
17,463 -42,761 17,426 -119,703
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
394,280 294,212 977,996 740,938
号填列）
其中：对联营企业和合
129,869 -113,626 230,051 -
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,115,378 1,927,459 3,794,331 4,173,252
列）
加：营业外收入 3,152 2,711 334,926 15,118
减：营业外支出 1,087 161 8,448 5,581
其中：非流动资产处置损
- 34 3,280 3,010
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,117,443 1,930,009 4,120,809 4,182,789
号填列）
减：所得税费用 517,403 441,727 1,012,730 1,016,918
四、净利润（净亏损以“－”号填
1,600,040 1,488,282 3,108,079 3,165,871
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3253 0.3026 0.6319 0.6437
0.3026
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3253 0.6319 0.6437
六、其他综合收益 22,476 19,046 16,610 1,239
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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2014 年第三季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他
22,476 19,046 16,610 1,239
综合收益
1.可供出售金融资产公允价值变
13,305 19,046 7,439 1,239
动损益
2.权益法核算的在被投资单位其
9,171 9,171
他综合收益中所享有的份额
七、综合收益总额 1,622,516 1,507,328 3,124,689 3,167,110
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告
末金额 期期末金额（1-9 2014年第三季度 2013年第三季度
（1-9月） 月）
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
55,311,025 45,496,119 17,406,225 14,526,838
收到的现金
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保险业务现
金净额
保户储金及投资款
净增加额
处置交易性金融资
产净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
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2014 年第三季度报告
加额
收到的税费返还 324,220 624,890 47,173 265,821
收到其他与经营活
1,085,557 564,696 675,861 203,605
动有关的现金
经营活动现金流
56,720,802 46,685,705 18,129,259 14,996,264
入小计
购买商品、接受劳务
38,851,733 31,527,451 10,660,732 11,380,834
支付的现金
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工以及为
7,134,154 7,286,732 2,233,858 2,265,670
职工支付的现金
支付的各项税费 5,237,168 5,110,222 1,201,197 1,275,977
支付其他与经营活
2,822,309 2,219,891 1,112,918 342,386
动有关的现金
经营活动现金流
54,045,364 46,144,296 15,208,705 15,264,867
出小计
经营活动产生
2,675,438 541,409 2,920,554 -268,603
的现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
297,910 117,709 98,497 43,519
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收 9,770 7,111 5,876 3,009
回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他
营业单位收到的现金净 1,400,000 1,400,000
额
收到其他与投资活
122,184 1,505,605 -42,985 508,541
动有关的现金
投资活动现金流
1,829,864 1,630,425 1,461,388 555,069
入小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支 2,820,688 5,968,479 1,176,036 1,453,078
付的现金
投资支付的现金 155,088 30,088
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净 1,432,089 630,000
额
支付其他与投资活
2,866,536 279,781 -624,839 58,032
动有关的现金
投资活动现金流
5,842,312 7,680,349 581,285 2,141,110
出小计
投资活动产生
-4,012,448 -6,049,924 880,103 -1,586,041
的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现
金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现
4,360,289 12,472,502 1,225,125 5,133,783
金
发行债券收到的现
13,260,143 1,486,536
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流
17,620,432 12,472,502 2,711,661 5,133,783
入小计
偿还债务支付的现 5,795,449 6,527,935 1,388,296 3,174,528
28 / 31
2014 年第三季度报告
金
分配股利、利润或偿
1,441,283 2,476,967 669,801 1,385,921
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
60,276 60,276
少数股东的股利、利润
少数股东资本返还-
3,621,487
支付格罗斯特原股东
支付其他与筹资活
1,367,939 -603,142
动有关的现金
筹资活动现金流
8,604,671 12,626,389 1,454,955 4,560,449
出小计
筹资活动产生
9,015,761 -153,887 1,256,706 573,334
的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-129,851 -424,831 -243,431 -308,196
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
7,548,900 -6,087,233 4,813,932 -1,589,506
增加额
加：期初现金及现金
10,965,667 12,799,757 13,700,635 8,302,030
等价物余额
六、期末现金及现金等价
18,514,567 6,712,524 18,514,567 6,712,524
物余额
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告
末金额 期期末金额 2014年第三季度 2013年第三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收
38,269,303 33,434,217 11,200,555 10,374,953
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
864,404 388,890 430,337 55,710
有关的现金
29 / 31
2014 年第三季度报告
经营活动现金流入
39,133,707 33,823,107 11,630,892 10,430,663
小计
购买商品、接受劳务支
25,519,344 21,901,934 6,093,802 7,669,905
付的现金
支付给职工以及为职
4,877,226 4,942,145 1,509,770 1,479,199
工支付的现金
支付的各项税费 4,071,529 4,203,475 848,068 966,015
支付其他与经营活动
2,207,691 1,879,321 641,442 255,247
有关的现金
经营活动现金流出
36,675,790 32,926,875 9,093,082 10,370,366
小计
经营活动产生的
2,457,917 896,232 2,537,810 60,297
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 619,000 214,000 300,000
取得投资收益收到的
477,495 335,839 159,159 98,706
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 8,406 3,401 5,861 2,457
现金净额
处置子公司及其他营
1,400,000 1,400,000
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
1,743,736 3,254,154 1,000,953 2,257,090
有关的现金
投资活动现金流入
4,248,637 3,807,394 2,865,973 2,358,253
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 1,112,321 1,281,025 457,828 849,774
现金
投资支付的现金 629,568 29,568
取得子公司及其他营
1,025,516
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
4,563,760 7,910,241 1,068,783 630,000
有关的现金
投资活动现金流出 6,305,649 10,216,782 1,556,179 1,479,774
30 / 31
2014 年第三季度报告
小计
投资活动产生的
-2,057,012 -6,409,388 1,309,794 878,479
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,135,125 7,485,693 1,225,125 2,017,601
发行债券收到的现金 11,434,000 1,486,500
收到其他与筹资活动
639,273 163,182 542,558
有关的现金
筹资活动现金流入
15,208,398 7,648,875 3,254,183 2,017,601
小计
偿还债务支付的现金 5,138,519 5,825,524 742,366 2,972,813
分配股利、利润或偿付
866,319 1,817,208 471,388 1,397,595
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
1,323,638 155,611 -617,369 155,611
有关的现金
筹资活动现金流出
7,328,476 7,798,343 596,385 4,526,019
小计
筹资活动产生的
7,879,922 -149,468 2,657,798 -2,508,418
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-289 -32,746 -8,398 -15,061
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
8,280,538 -5,695,370 6,497,004 -1,584,703
增加额
加：期初现金及现金等
6,620,343 9,388,641 8,403,877 5,277,974
价物余额
六、期末现金及现金等价
14,900,881 3,693,271 14,900,881 3,693,271
物余额
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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