2016 年第一季度报告
公司代码：600188 公司简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 21
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一、 重要提示
1.1 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李希勇、主管会计工作负责人赵青春及会计机构负责人（会计主管人员）徐健保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 “报告期”是指 2016 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 137,703,423 139,061,962 126,455,775 -0.98
归属于上市公司
41,496,041 39,807,679 37,818,601 4.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
-296,898 -3,630,609 -3,592,589 —
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 11,768,360 8,644,755 8,439,899 36.13
归属于上市公司
247,499 177,811 217,844 39.19
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
214,244 126,143 167,297 69.84
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.62 0.46 0.57 增加 0.16 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0503 0.0362 0.0357 38.95
（元/股）
稀释每股收益
0.0503 0.0362 0.0357 38.95
（元/股）
注：
①公司于 2015 年 7 月收购了兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）持有的兖矿东华重工有限公司（“东
华重工”）100%股权。根据中国会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。因此，本集团 2016 年
一季度的比较财务报表相关科目进行了追溯调整。
②自 2015 年年报起，本集团调整了财务报表中“归属于母公司股东的净利润”的披露口径。将原“归
属于母公司股东的净利润”细化拆分为“归属于母公司股东的净利润”和“归属于母公司其他权益工具
持有者的净利润”。
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③公司于 2015 年实施 H 股回购，根据有关回购法律法规，每股收益和有关持股比例等相关指标以扣减
已回购股份后的股本总数计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 454
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 4,992
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -714
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,465
少数股东权益影响额（税后） -3,756
所得税影响额 -15,186
合计 33,255
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,894
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
兖矿集团 2,600,000,000 52.93 0 质押 520,000,000 国有法人
香港中央结算（代
1,944,637,899 39.59 0 未知 境外法人
理人）有限公司
中国证券金融股份
89,951,125 1.83 0 无 0 国有法人
有限公司
中央汇金资产管理
19,355,100 0.39 0 无 0 国有法人
有限责任公司
中国银行－易方达
积极成长证券投资 4,799,970 0.10 0 无 0 其他
基金
瑞士信贷(香港)有
4,136,488 0.08 0 无 0 境外法人
限公司
新华人寿保险股份
有限公司－分红－
4,019,525 0.08 0 无 0 其他
个人分红－018L－
FH002 沪
陈晓东 境内自然
2,771,341 0.06 0 无 0
人
刘彬彬 境内自然
2,271,710 0.05 0 无 0
人
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中国银行股份有限
公司－易方达资源
2,256,838 0.05 0 无 0 其他
行业混合型证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
兖矿集团 2,600,000,000 人民币普通股 2,600,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司 1,944,637,899 境外上市外资股 1,944,637,899
中国证券金融股份有限公司 89,951,125 人民币普通股 89,951,125
中央汇金资产管理有限责任公司 19,355,100 人民币普通股 19,355,100
中国银行－易方达积极成长证券投
4,799,970 人民币普通股 4,799,970
资基金
瑞士信贷(香港)有限公司 4,136,488 人民币普通股 4,136,488
新华人寿保险股份有限公司－分红
4,019,525 人民币普通股 4,019,525
－个人分红－018L－FH002 沪
陈晓东 2,771,341 人民币普通股 2,771,341
刘彬彬 2,271,710 人民币普通股 2,271,710
中国银行股份有限公司－易方达资
2,256,838 人民币普通股 2,256,838
源行业混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持
明 有本公司 1.8 亿股 H 股。截至报告期末，兖矿集团及香港子公
司合计持有本公司股份 27.8 亿股，约占本公司总股本的 56.6%。
中国银行－易方达积极成长证券投资基金和中国银行股份有
限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金的管理人均为
易方达基金管理有限公司，除以上披露外，其他股东的关联关
系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无。
量的说明
注：
①上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的
公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
③本报告所列公司股东持股比例，以扣减 H 股回购后的 H 股股份 1,952,016,000 股、总股本 4,912,016,000
股为基数计算。
④兖矿集团于 2015 年 11 月 26 日将其持有的本公司境内无限售条件流通股 520,000,000 股股份质押给中国
进出口银行，为公司在中国进出口银行的 5 亿美元借款提供股权质押担保，质押期限为二十四个月。
截至 2016 年 3 月 31 日，下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡
仓情况：
占公司已
占公司 H 股
权益 发行股本
主要股东名称 股份类别 身份 持有股份数目（股） 类别之百
性质 总数之百
分比*
分比*
A 股（国
兖矿集团 有法人 实益拥有人 2,600,000,000 好仓 — 52.93%
股）
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兖矿集团（附注 所控制法团
H股 180,000,000 好仓 9.22% 3.66%
1） 的权益
Templeton
Asset
H股 投资经理 233,066,800 好仓 11.94% 4.74%
Management
Ltd.
70,323,197 好仓 3.60% 1.43%
实益拥有人
5,824,600 淡仓 0.30% 0.12%
JPMorgan Chase
H股
& Co. 投资经理 2,000 好仓 0.00% 0.00%
保管人-法团
/核准借出代 38,031,533 好仓 1.95% 0.77%
理人
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.03% 2.39%
Partners SA
附注：
* 分母为公司已发行的 H 股数量 1,958,400,000 股和总股本数量 4,918,400,000 股分别减去公司已回
购但尚未完成注销的 6,384,000 股 H 股。
1. 该等 H 股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有。
2. 百分比数据保留至小数点后两位。
3. 所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 运营数据总揽
第一季度
增减幅（%）
2016 年 2015 年
1.煤炭业务（千吨）
原煤产量 16,199 16,726 -3.15
商品煤产量 14,528 15,386 -5.58
商品煤销量 16,383 18,406 -10.99
2.铁路运输业务（千吨）
货物运量 2,595 3,185 -18.52
3.煤化工业务（千吨）
甲醇产量 369 446 -17.26
甲醇销量 378 442 -14.48
4.电力业务（万千瓦时）
发电量 71,629 61,730 16.04
售电量 46,725 39,581 18.05
5.热力业务（万蒸吨）
热力产量 79 83 -4.82
热力销量 4 4 0
6. 机电装备制造业务
机电装备产量
⑴液压支架(千吨) 8 11 -27.27
⑵掘进机(台) 3 3 0
⑶刮板/皮带输送机
5 4 25.00
(千吨)
⑷变频器、开关柜(台) 214 317 -32.49
机电装备销量
⑴液压支架(千吨) 8 1 700.00
⑵掘进机(台) 1 — —
⑶刮板/皮带输送机
1 4 -75.00
(千吨)
⑷变频器、开关柜(台) 184 289 -36.33
注：
①公司于 2015 年 7 月收购了兖矿集团持有的东华重工 100%股权，属同一控制下的企业收购。因
此，本集团对 2015 年一季度的商品煤销量和机电装备制造业务的销量进行了追溯调整。
②上表电力业务、热力业务和机电装备制造业务的相关产品产量、销量存在较大差异，主要是由
于本集团相关产品在满足自用后对外销售。
3.1.2 本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
⑴煤炭产量
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2016 年 1 季度本集团生产原煤 1,620 万吨，同比减少 53 万吨或 3.2%；生产商品煤 1,453
万吨，同比减少 86 万吨或 5.6%。
2016 年 1 季度本集团煤炭产量如下表：
单位：千吨
第一季度
增减幅(%)
2016 年 2015 年
一、原煤产量 16,199 16,726 -3.15
1.公 司 8,981 8,387 7.08
①
2.山西能化 411 361 13.85
②
3.菏泽能化 851 961 -11.45
③
4.鄂尔多斯能化 456 1,119 -59.25
④
5.兖煤澳洲 3,935 4,119 -4.47
⑤
6.兖煤国际 1,565 1,779 -12.03
二、商品煤产量 14,528 15,386 -5.58
1.公 司 8,977 8,379 7.14
2.山西能化 405 356 13.76
3.菏泽能化 848 959 -11.57
4.鄂尔多斯能化 457 1,119 -59.16
5.兖煤澳洲 2,757 3,044 -9.43
6.兖煤国际 1,084 1,529 -29.10
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。2016年1季度鄂尔多斯能化煤炭产销量
同比减少，主要是由于报告期内鄂尔多斯能化所属煤矿于春节期间维护检修；
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；
⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。
⑵煤炭价格与销售
受国内外煤炭需求不振影响，本集团 2016 年 1 季度煤炭销售价格同比下降。
2016 年 1 季度本集团销售商品煤 1,638 万吨，同比减少 202 万吨或 11.0%。
2016 年 1 季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
2016 年 1 季度 2015 年 1 季度
产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格
（千吨） （千吨） （元/吨） （千吨） （千吨） （元/吨）
一、公司 8,977 8,168 320.75 8,379 6,767 383.42
1 号精煤 26 34 434.48 66 44 583.70
2 号精煤 2,713 2,611 398.41 2,208 1,563 520.04
3 号精煤 616 641 354.62 971 740 453.69
块煤 657 640 375.90 579 504 458.78
精煤小计 4,012 3,926 387.90 3,824 2,851 492.99
经筛选原煤 4,059 3,679 282.13 2,131 1,888 347.70
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混煤及其他 906 563 105.02 2,424 2,028 262.63
二、山西能化 405 420 160.93 356 393 182.96
经筛选原煤 405 420 160.93 356 393 182.96
三、菏泽能化 848 633 368.72 959 498 457.34
2 号精煤 528 474 430.22 525 340 587.34
原煤 167 70 242.48 — — —
混煤及其他 153 89 142.89 434 158 176.52
四、鄂尔多斯能化 457 479 239.09 1,119 1,130 186.69
经筛选原煤 457 479 239.09 1,119 1,130 186.69
五、兖煤澳洲 2,757 2,436 361.57 3,044 3,258 459.88
半硬焦煤 167 148 555.33 343 367 524.86
半软焦煤 468 413 439.17 237 254 531.56
喷吹煤 620 548 311.25 434 464 565.32
动力煤 1,502 1,327 336.59 2,030 2,173 418.00
六、兖煤国际 1,084 1,498 269.15 1,529 1,569 284.69
动力煤 1,084 1,498 269.15 1,529 1,569 284.69
七、外购煤 — 2,749 310.47 — 4,791 484.54
八、本集团总计 14,528 16,383 315.75 15,386 18,406 400.50
⑶煤炭销售成本
2016 年 1 季度，本集团煤炭业务销售成本为 31.776 亿元，同比减少 17.238 亿元或
35.2%。主要是由于：①外购煤销量同比减少，影响煤炭业务销售成本同比减少 14.694
亿元；②兖煤澳洲通过实施资产证券化、优化生产布局等挖潜增效措施，影响煤炭业
务销售成本同比减少 8.120 亿元；③公司动用安全生产费用和维持简单再生产费用储
备减少，影响煤炭业务销售成本同比增加 3.639 亿元。
单位：千元、元/吨
1 季度
项 目
2016 年 2015 年 增减幅（%）
销售成本总额 1,500,703 960,074 56.31
公 司
吨煤销售成本 174.96 134.66 29.93
销售成本总额 48,576 59,120 -17.83
山西能化
吨煤销售成本 115.72 150.53 -23.12
销售成本总额 195,822 194,509 0.68
菏泽能化
吨煤销售成本 267.02 252.23 5.86
销售成本总额 41,164 120,557 -65.86
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 85.90 106.68 -19.48
销售成本总额 425,698 1,237,747 -65.61
兖煤澳洲
吨煤销售成本 174.75 379.91 -54.00
销售成本总额 366,387 304,239 20.43
兖煤国际
吨煤销售成本 244.64 193.96 26.13
销售成本总额 845,357 2,314,730 -63.48
外购煤
吨煤销售成本 307.52 483.18 -36.35
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2016 年第一季度报告
2016 年 1 季度公司煤炭业务销售成本为 15.007 亿元，同比增加 5.406 亿元或 56.3%；
吨煤销售成本为 174.96 元，同比增加 40.30 元或 29.9%。主要是由于：①优化人力资
源配置、转岗提效，影响吨煤销售成本减少 13.02 元；②压缩材料、电力等可控费用，
影响吨煤销售成本减少 2.67 元；③动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备减
少，影响吨煤销售成本增加 59.93 元。
2016 年 1 季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 4.257 亿元，同比减少 8.120 亿元或 65.6%；
吨煤销售成本为 174.75 元，同比减少 205.16 元或 54.0%。主要是由于：①优化生产
组织，提高成本低、边际效益高的煤矿产量，影响吨煤销售成本减少 70.57 元；②实
施挖潜增效措施、加大成本费用管控力度，影响吨煤销售成本减少 123.36 元。
2.铁路运输业务
2016 年 1 季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 260 万吨，同比减少 59 万吨
或 18.5%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运
费的货物运量实现的收入）58,281 千元，同比减少 4,088 千元或 6.6%。铁路运输业
务成本为 36,745 千元，同比减少 14,743 千元或 28.6%。
3.煤化工业务
2016 年 1 季度，本集团甲醇业务经营情况如下：
甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1.榆林能化 187 180 3.89 176 177 -0.56
2.鄂尔多斯能化 182 266 -31.58 202 265 -23.77
注：①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；
②2016年1季度鄂尔多斯能化甲醇产、销量同比减少，主要是由于春节期间因设备调试进行了
较长时间的停产检修。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1.榆林能化 221,081 221,832 -0.34 168,147 186,124 -9.66
2.鄂尔多斯能化 233,169 336,530 -30.71 157,838 263,669 -40.14
4.电力业务
2016 年 1 季度，本集团电力业务经营情况如下表：
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2016 年第一季度报告
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1.华聚能源 22,789 24,578 -7.28 7,895 8,727 -9.53
2.榆林能化 7,997 4,283 86.71 766 376 103.72
3.菏泽能化 40,843 32,869 24.26 38,064 30,478 24.89
注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；
②2016年1季度榆林能化发电量、售电量同比增加，主要是由于电力产品的需求增加。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1.华聚能源 33,795 39,570 -14.59 14,391 17,538 -17.94
2.榆林能化 1,666 853 95.31 1,942 1,139 70.50
3.菏泽能化 121,505 91,615 32.63 82,209 122,398 -32.83
5.热力业务
2016 年 1 季度，华聚能源生产热力 79 万蒸吨，销售热力 4 万蒸吨，实现销售收入 10,084
千元，销售成本为 3,830 千元。
6.机电装备制造业务
本集团机电装备制造业务经营情况如下：
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1 季度 1 季度 1 季度 1 季度
1. 液压支架 140,574 24,894 464.69 109,699 16,450 566.86
2. 掘进机 3,019 — — 2,562 — —
3. 刮板/皮带输送机 11,590 64,162 -81.94 10,547 52,671 -79.98
4.变频器、开关柜 11,554 18,621 -37.95 8,702 13,491 -35.50
注：上表各产品销售收入、销售成本同比变动，主要是销量变化所致。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
占总资产 占总资产
增减幅（%）
(千元) 的比例 (千元) 的比例
（%） （%）
划分为持有待售的资产 - - 7,740,520 5.57 -100.00
可供出售金融资产 2,106,475 1.53 944,410 0.68 123.05
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2016 年第一季度报告
长期应收款 6,976,208 5.07 242,603 0.17 2,775.57
长期股权投资 4,879,640 3.54 3,321,243 2.39 46.92
应付利息 552,729 0.40 845,415 0.61 -34.62
划分为持有待售的负债 - - 1,520,831 1.09 -100.00
2016 年 3 月 31 日本集团划分为持有待售的资产比年初减少 77.405 亿元或 100%，主
要是由于：报告期内实施资产证券化业务，卧特岗矿业有限公司（“卧特岗公司”）
的资产由“划分为持有待售的资产”转入“长期应收款”。
2016 年 3 月 31 日本集团可供出售金融资产为 21.065 亿元，比年初增加 11.621 亿元
或 123.1%，主要是由于：①报告期内本集团出资 13.099 亿元认购浙商银行股份有限
公司（“浙商银行”）股份；②报告期内本集团出资 6.500 亿元认购新华富时瑞信一
号专项资产管理计划（“新华富时基金”）；③报告期内公司向齐鲁银行股份有限公
司（“齐鲁银行”）委派董事，对齐鲁银行具有重大影响，其会计核算由“可供出售
金融资产”转为“长期股权投资”，影响可供出售金融资产减少 7.977 亿元。
2016 年 3 月 31 日本集团长期应收款为 69.762 亿元，比年初增加 67.336 亿元或
2,775.6%，主要是由于：报告期内实施资产证券化业务，卧特岗公司的资产、负债项
目转入“长期应收款”。
2016 年 3 月 31 日本集团长期股权投资为 48.796 亿元，比年初增加 15.584 亿元或 46.9%，
主要是由于：①报告期内公司出资 5.500 亿元参股东莞市海昌实业有限公司（“海昌
实业”）；②报告期内公司参股齐鲁银行的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长
期股权投资”，影响长期股权投资增加 8.881 亿元。
2016 年 3 月 31 日本集团应付利息为 5.527 亿元，比年初减少 2.927 亿元或 34.6%，
主要是由于报告期内公司支付 2012 年公司债券（第二期）利息 3.030 亿元。
2016 年 3 月 31 日本集团划分为持有待售的负债比年初减少 15.208 亿元或 100.0%，
主要是由于：报告期内实施资产证券化业务，卧特岗公司的负债由“划分为持有待售
的负债” 转入“长期应收款”。
2.利润表项目重大变动情况及原因
2016 年 1 季度 2015 年 1 季度 增减幅
主要变动原因
（千元） （千元） (%)
①煤炭业务销售收入同比
减少 21.983 亿元；②其他
营业收入 11,768,360 8,644,755 36.13
业务收入同比增加 53.757
亿元。
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2016 年第一季度报告
①煤炭业务销售成本同比
减少 17.238 亿元；②其他
营业成本 9,593,028 6,210,358 54.47
业务成本同比增加 52.385
亿元。
①兖煤澳洲汇兑损失同比
增加 95,238 千元；②公司
财务费用 604,023 464,405 30.06
利息收入同比减少 56,876
千元。
新增齐鲁银行投资收益
投资收益 215,149 89,417 140.61
1.209 亿元。
所得税费用 -32,254 66,145 -148.76 应纳税所得额同比减少。
3.现金流量表项目变动情况及原因
2016 年 1 季度 2015 年 1 季度 增减幅
主要变动原因
（千元） （千元） (%)
①销售商品、提供劳务收到的
现金同比减少 14.681 亿元；②
经营活动产生的现 购买商品、接受劳务支付的现
-296,898 -3,630,609 —
金流量净额 金同比减少 43.461 亿元；③支
付其他与经营活动有关的现金
同比减少 3.118 亿元。
报告期内本集团支付认购浙商
投资活动产生的现 银行股份、海昌实业及新华富
-3,410,995 -495,572 588.29
金流量净额 时基金，投资支付的现金同比
增加 25.399 亿元。
①取得借款所收到的现金同比
减少 3.517 亿元；②发行债券
筹资活动产生的现
-858,721 -1,289,674 — 收到的现金同比增加 70.100
金流量净额
亿元；③偿还债务所支付的现
金同比增加 61.728 亿元。
现金及现金等价物
-4,610,005 -5,275,680 — —
净增加额
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2016 年第一季度报告
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 重大诉讼事项
事项概述及类型 查询索引
中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）诉兖州煤业煤炭买卖合同纠纷案 有关详情请见日
期 分 别 为 2014
2013 年 9 月，中信大榭以本公司未按《煤炭买卖合同》履行交货义务为由，起 年 4 月 29 日、
诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除双方签订的《煤炭买卖合同》、退 2014 年 6 月 30
还其货款及赔偿经济损失合计人民币 1.636 亿元。 日及 2016 年 1
月 22 日的诉讼
2016 年 1 月，本公司收到最高人民法院民事判决书，最高人民法院二审判决如 进展公告及诉讼
下：驳回中信大榭上诉，维持原判。一审案件诉讼费按原判决执行，二审案件 结果公告。该等
受理费人民币 86.02 万元由中信大榭自行承担。本判决为终审判决。 资料载于上交所
网站、香港联交
本案已经最高人民法院终审判决，本公司在本次诉讼案件中不负任何法律责 所网站、公司网
任，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响。 站 及 /或 中国 境
内《中国证券
报》、《上海证
券报》。
中国民生银行股份有限公司济南分行（“民生银行”）诉兖州煤业票据纠纷案 有关详情请见日
期为 2016 年 3
2015 年 5 月至 8 月，公司先后收到民生银行四份起诉状，民生银行以公司违反 月 23 日兖州煤
票据贴现协议为由，将公司分别诉至济南市中级人民法院和济南市市中区人民 业涉及诉讼公
法院，要求公司按照票据贴现协议约定向原告支付共计约人民币 1.49 亿元及 告。该等资料载
相应利息。 于上交所网站、
香港联交所网
2016 年 1 月 11 日、12 日，济南市中级人民法院就其中三起案件作出一审判决， 站、公司网站及/
判决公司按照票据贴现协议约定向原告支付共计人民币 1.29 亿元及相应利息。 或中国境内《中
另外一起案件正在济南市市中区人民法院履行一审审理程序。 国证券报》、《上
海证券报》。
公司认为由于民生银行已对相关票据办理转贴现，并通过转贴现收取了转贴现
的款项，各方签订的票据贴现协议已经履行完毕，双方基于协议的权利义务已
经终结，民生银行已无权依据协议起诉兖州煤业，一审判决认定事实依据不足。
基于以上事实，公司已于 2016 年 2 月依法就上述一审判决案件向山东省高级
人民法院提起上诉，目前相关案件正在二审审理过程中。
由于以上案件尚未审结，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润
的影响。
涉及山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）合同纠纷案
1.中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行（“农业银行”）金融借款合同
纠纷案
2015 年 7 月 14 日，农业银行以金融借款合同纠纷为由，将公司全资子公司—
山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至济宁市中级人民法院，因恒
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2016 年第一季度报告
丰公司将其对中垠物流的应收账款人民币 6116.96 万元向原告做了质押，原告
要求中垠物流在应付账款范围内履行付款义务。
2.威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）金融借款合同纠纷案
2015 年 10 月 9 日，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将公司诉至济宁市中
级人民法院，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 10342 万元向原告
做了质押，原告要求公司在应付账款范围内承担清偿责任。
3.中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建设银行”）金融借款合同纠
纷案
2015 年 11 月 3 日，建设银行以金融借款合同纠纷为由，将公司诉至济宁市中
级人民法院，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 7913.12 万元向原
告做了质押，原告要求公司在应付账款范围内承担清偿责任。
4.中汇信通商业保理公司（“中汇信通”）保理合同纠纷案
2015 年 11 月 26 日，中汇信通以保理合同纠纷为由，将公司诉至北京市第三中
级人民法院，因恒丰公司将其在兖州煤业的应收账款人民币 14500 万元转让给
中汇信通，要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。
经公司调查核实，兖州煤业及中垠物流未向上述四家金融机构办理过任何应收
账款质押业务。恒丰公司涉嫌以虚构享有兖州煤业及中垠物流应收账款的事
实，伪造兖州煤业、中垠物流印章及经办人员签字，在金融机构办理应收账款
质押融资业务。兖州煤业已向案件审理法院提交了印章真伪鉴定和人员笔迹鉴
定申请，相关鉴定工作正在进行中。鉴于恒丰公司存在涉嫌刑事违法行为，兖
州煤业在积极应诉的同时，已向公安机关报案。
以上案件正在履行一审审理程序。由于相关案件尚未审结，尚无法判断以上诉
讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）诉兖州煤业买卖合同纠纷案
2015 年 10 月 29 日，济铁运贸以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济南铁路
运输法院，要求兖州煤业偿还货款人民币 1994.98 万元。
经公司调查核实，公司未与济铁运贸签署过本案涉及的买卖合同，且在济铁运
贸出具的相关买卖合同所载签署日后，公司也未与济铁运贸发生过相关业务及
资金往来。公司对济铁运贸起诉的事由存有异议，目前正积极制定诉讼应对方
案，全力维护公司合法权益。
本案正在一审审理程序中，尚未开庭审理。由于本案尚未审结，尚无法判断本
次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
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3.3.2 重大关联交易事项
1.重新签订《煤炭火车押运服务合同》
经 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司与山东兖矿保安服务有限
公司（“兖矿保安公司”）重新签订了《煤炭火车押运服务合同》，约定了兖矿保安公司向本集
团提供煤炭火车押运服务的持续性关联交易、押运服务的收费标准等。根据重新签订的《煤炭火
车押运服务合同》，煤炭火车押运费用在 2016 年和 2017 年的金额上限分别为人民币 30,000 千元、
人民币 31,000 千元。有关详情请见日期为 2016 年 2 月 17 日的董事会决议公告和关联交易公告。
该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海
证券报》。
2. 收购兖矿集团财务有限公司股权及签署《金融服务协议》及《补充协议》
经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议讨论审议，公司拟出资人民币 12.42 亿元
收购兖矿集团持有的兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）65%股权，兖矿财务公司与兖矿
集团签署新的《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团提供存款、贷款及结算等关联交
易以及 2016 年和 2017 年的关联交易金额上限，上述事项尚需履行股东大会审议程序；同时批准
对公司与兖矿财务公司于 2015 年 3 月 27 日签署的《金融服务协议》（原“《金融服务协议》”）
进行修订，签署《补充协议》，约定在原《金融服务协议》到期后至完成兖矿财务公司股权收购
期间的有关安排。
有关详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所
网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.收购万福煤矿采矿权
经 2016 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议批准，公司拟以人民币 12.5 亿元
收购兖矿集团所持万福煤矿采矿权。上述收购尚需履行股东大会审批程序。
有关详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及关联交易公
告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上
海证券报》。
3.3.3 委托理财情况
经2014年10月24日召开的公司2014年度第一次临时股东大会审议批准，授权公司开展余额不超过
50亿元的保本理财业务，授权期限为自股东大会审议通过之日起36个月。
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单位：人民币元
委 是
托 否 是
理 委托 委托 经 否 是
报酬
财 理财 理财 实际收回本金 过 关 否
受托人 委托理财金额 确定 实际获得收益
产 起始 终止 金额 法 联 涉
方式
品 日期 日期 定 交 诉
类 程 易
型 序
广发银 保 1,500,000,000 2016 2016 3.40% 1,500,000,000 4,610,958.90 是 否 否
行股份 本 年2 年3
有限公 保 月5 月9
司济宁 收 日 日
分行 益
型
齐鲁银 保 2,000,000,000 2016 2016 3.71% 2,000,000,000 6,389,444.44 是 否 否
行股份 本 年2 年3
有限公 保 月5 月7
司济南 收 日 日
燕山支 益
行 型
交通银 保 1,500,000,000 2016 2016 3.90% 1,500,000,000 4,808,219.18 是 否 否
行股份 本 年2 年3
有限公 保 月6 月7
司济宁 收 日 日
邹城支 益
行 型
合计 / 5,000,000,000 / / / 5,000,000,000 15,808,622.52 / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明 以上委托理财事项，均不构成关联交易，公司亦
未就委托事项计提资产减值准备。截止本报告披
露日，公司已收回报告期内发生的委托理财事项
的全部本金及收益。
有关详情请见日期为2016年2月5日的关于购买
银行理财产品的公告。该等资料载于上交所网
站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内
《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.4 其他重大事项
1.增加中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）注册资本金
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2016 年第一季度报告
经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，公司拟出资人民币 37.35 亿元，
兖煤国际拟出资等值人民币 12.65 亿元共同向中垠融资租赁增资，本次增资尚需提交 2015 年度股
东周年大会审议。本次增资获得批准并完成后，中垠融资租赁注册资本金由人民币 20.6 亿元增加
至 70.6 亿元，其中，兖州煤业持股比例为 74.15%，兖煤国际持股比例为 25%，山东永正投资发展
有限公司持股比例为 0.85%。
2.认购浙商银行股权
经 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司以全资子公司—兖煤国际
为主体，出资 15.84 亿港元认购了浙商银行于香港联交所首次公开发行的股份，认购股数为 4 亿
股。
2016 年 4 月 18 日，兖煤国际出资 3.476 亿港元通过交易所以大宗交易的方式收购了 0.88 亿股浙
商银行 H 股股份，本次收购完成后兖煤国际合计持有浙商银行 4.88 亿股 H 股股份，占浙商银行已
发行 H 股股份的 14.79%，占浙商银行全部股本的 2.79%。
2016 年 4 月 19 日，浙商银行招股说明书约定的 4.95 亿股 H 股超额配售权已全额行使，兖煤国际
持有的 4.88 亿股浙商银行 H 股份占浙商银行已发行 H 股股份总数的比例降至 12.86%，占浙商银
行全部股本的比例降至 2.72%。
有关详情请见日期为 2016 年 3 月 8 日、3 月 29 日及 4 月 18 日的关于认购浙商银行股份的相关公
告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上
海证券报》。
3.设立端信投资控股（深圳）有限公司
经 2016 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议批准，公司全资设立端信投资控
股（深圳）有限公司，注册资本人民币 100 亿元，主要从事股权投资、受托资产和投资管理、企
业管理和投资咨询等业务。
4.设立计量检测中心
经 2016 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议批准，公司设立计量检测中心，
负责公司计量检测业务的统一管理。
5.设立山东兖煤物业服务有限公司
经 2015 年 11 月 16 日召开的总经理办公会审议批准，公司于 2016 年 4 月 18 日全资设立山东兖煤
物业服务有限公司，注册资本人民币 1200 万元，主要从事物业管理服务、园林绿化工程、污水处
理及房屋租赁经纪服务等业务。
3.3.5 董事、监事及高级管理人员变动情况
1.董事会成员变动情况
因工作调整原因，公司董事尹明德先生与张宝才先生于 2016 年 3 月 29 日向本公司提交辞职报告，
申请辞去公司董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任董
事前，尹明德先生与张宝才先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。
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2016 年第一季度报告
经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提名李伟先生、赵
青春先生及郭德春先生为公司非独立董事候选人，提名戚安邦先生为公司独立董事候选人并提交
2015 年度股东周年大会选举。
2.监事会成员变动情况
因工作调整原因，公司监事甄爱兰女士于 2016 年 3 月 29 日向本公司提交辞职报告，自 2016 年 3
月 29 日起不再担任公司监事职务。
经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届监事会第九次会议审议通过，公司监事会提名孟庆建先生及薛
忠勇先生为公司非职工代表监事候选人，并提交 2015 年度股东周年大会选举。
3.高级管理人员变动情况
经 2016 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，聘任吴向前先生为公司总经理，
赵青春先生为公司财务总监，吴玉祥先生不再担任公司财务总监职务。
因工作调整，公司原副总经理、董事会秘书张宝才先生向公司提交了辞职报告，自 2016 年 3 月
29 日起不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。
经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议批准，聘任靳庆彬先生为公司董事会
秘书/公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。
3.4 证券发行情况
2016 年度第一期 2016 年度第二期 2016 年度第三期 2016 年度第四期
超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券 超短期融资券
审批程序 2015 年 5 月 22 日公司 2014 年度股东周年大会审议批准
发行主体 兖州煤业股份有限公司
发行日 2016 年 2 月 22 日 2016 年 3 月 3 日 2016 年 3 月 25 日 2016 年 3 月 25 日
起息日 2016 年 2 月 24 日 2016 年 3 月 4 日 2016 年 3 月 28 日 2016 年 3 月 29 日
到期日 2016 年 11 月 20 日 2016 年 11 月 29 日 2016 年 12 月 23 日 2016 年 12 月 24 日
发行利率 3.40% 3.29% 3.40% 3.38%
发行价格 100 元/佰元面值 100 元/佰元面值 100 元/佰元面值 100 元/佰元面值
发行数量 40 亿元 40 亿元 20 亿元 20 亿元
募集资金净额 39.94 亿元 39.94 亿元 19.94 亿元 19.94 亿元
募集资金用途 补充生产经营流动资金
本报告期已使用募集资金金额 39.94 亿元 39.94 亿元 19.94 亿元 19.94 亿元
已累计使用的募集资金金额 39.94 亿元 39.94 亿元 19.94 亿元 19.94 亿元
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2016 年第一季度报告
3.5 公司及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 履行期 时严格
类型 内容
限 履行
避免同业竞争本公司于 1997 年
与首次公开 重组时，兖矿集团与本公司签订
解决同 1997 年
发行相关的 兖矿集团 《重组协议》，承诺其将采取各 否 是
业竞争 长期有效
承诺 种有效措施避免与本公司产生
同业竞争。
转让万福煤矿采矿权本公司于
2005 年
2005 年收购兖矿集团所持菏泽
获得万福煤矿采
其他承诺 其他 兖矿集团 能化股权时，兖矿集团承诺本公 是 是
矿权后的 12 个
司有权在其获得万福煤矿采矿
月内
权后的 12 个月内收购该采矿权。
2015 年 7 月 10
不减持本公司股份公司控股股 日
其他承诺 其他 兖矿集团 东兖矿集团承诺在 6 个月内不减 2015 年 7 月 10 是 是
持所持本公司股票。 日至 2016 年 1
月 10 日
2015 年 7 月 10
不减持本公司股份公司董事、监
日
公司董事、 事、高级管理人员承诺，在增持
增持本公司 A 股
其他承诺 其他 监事、高级 本公司 A 股股票期间及增持完成 是 是
股票期间及增持
管理人员 后 6 个月内不减持其持有的本
完成后 6 个月
公司股票。
内
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兖州煤业股份有限公司
法定代表人 李希勇
日期 2016 年 4 月 28 日
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2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,033,655 23,577,895
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,119,222 3,559,731
应收账款 2,541,105 2,417,107
预付款项 3,111,804 2,702,166
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 69,962 80,686
应收股利 155,000 300,000
其他应收款 988,114 816,927
买入返售金融资产
存货 2,045,996 2,000,029
划分为持有待售的资产 7,740,520
一年内到期的非流动资产 1,640,488 1,565,201
其他流动资产 3,268,939 3,292,614
流动资产合计 35,974,285 48,052,876
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,106,475 944,410
持有至到期投资
长期应收款 6,976,208 242,603
长期股权投资 4,879,640 3,321,243
投资性房地产 788 800
固定资产 27,338,942 27,868,351
在建工程 33,332,205 31,143,071
工程物资 78,290 48,348
固定资产清理
生产性生物资产
21 / 31
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 17,591,598 17,963,570
开发支出
商誉 661,055 646,182
长期待摊费用 103 29
递延所得税资产 7,723,391 7,832,373
其他非流动资产 1,040,443 998,106
非流动资产合计 101,729,138 91,009,086
资产总计 137,703,423 139,061,962
流动负债：
短期借款 5,963,518 6,099,020
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 944 849
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 647,232 842,134
应付账款 3,148,398 3,550,208
预收款项 1,092,383 1,008,055
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 838,910 656,626
应交税费 -495,669 -476,412
应付利息 552,729 845,415
应付股利 2,781 2,781
其他应付款 4,945,984 6,130,447
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 1,520,831
一年内到期的非流动负债 7,981,334 8,298,734
其他流动负债 14,517,474 12,677,195
流动负债合计 39,196,018 41,155,883
非流动负债：
长期借款 26,963,417 27,971,898
应付债券 15,651,715 15,676,508
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,992,494 1,993,304
长期应付职工薪酬 2,674
22 / 31
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 794,404 798,411
递延收益 18,832 19,078
递延所得税负债 8,387,676 8,429,436
其他非流动负债 14,238 14,237
非流动负债合计 53,822,776 54,905,546
负债合计 93,018,794 96,061,429
所有者权益
股本 4,918,400 4,918,400
其他权益工具 6,765,394 6,661,684
其中：优先股
永续债 6,765,394 6,661,684
资本公积 1,270,466 1,270,466
减：库存股 19,439 19,439
其他综合收益 -8,877,036 -9,333,874
专项储备 914,341 1,096,809
盈余公积 5,900,135 5,900,135
一般风险准备
未分配利润 30,623,780 29,313,498
归属于母公司所有者权益合计 41,496,041 39,807,679
少数股东权益 3,188,588 3,192,854
所有者权益合计 44,684,629 43,000,533
负债和所有者权益总计 137,703,423 139,061,962
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,826,856 19,174,512
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,054,066 3,474,518
应收账款 996,468 1,003,255
预付款项 652,776 649,345
应收利息 1,836,379 1,545,962
应收股利 155,000 300,000
23 / 31
2016 年第一季度报告
其他应收款 15,327,227 13,895,726
存货 447,551 586,107
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8 8
其他流动资产 2,887,428 2,887,428
流动资产合计 39,183,759 43,516,861
非流动资产：
可供出售金融资产 11,023,737 11,821,550
持有至到期投资 8,472,000 8,602,000
长期应收款
长期股权投资 37,283,086 35,688,396
投资性房地产
固定资产 5,213,267 5,478,421
在建工程 155,784 50,909
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,912,935 1,962,789
开发支出
商誉
长期待摊费用 28 29
递延所得税资产 951,053 1,027,450
其他非流动资产 117,926 117,926
非流动资产合计 65,129,816 64,749,470
资产总计 104,313,575 108,266,331
流动负债：
短期借款 5,963,518 6,099,020
以公允价值计量且其变动计入当期损 944 849
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 306,542 256,386
应付账款 729,338 1,040,056
预收款项 385,125 477,122
应付职工薪酬 334,275 292,247
应交税费 86,296 172,159
应付利息 942,132 1,281,698
应付股利
其他应付款 5,839,185 10,992,282
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,701,574 2,859,691
其他流动负债 14,268,207 12,423,376
24 / 31
2016 年第一季度报告
流动负债合计 31,557,136 35,894,886
非流动负债：
长期借款 7,295,157 7,324,488
应付债券 9,936,979 9,933,742
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,336,005 3,369,402
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,977 9,722
递延所得税负债 107 3,824
其他非流动负债
非流动负债合计 20,577,225 20,641,178
负债合计 52,134,361 56,536,064
所有者权益：
股本 4,918,400 4,918,400
其他权益工具 6,765,394 6,661,684
其中：优先股
永续债 6,765,394 6,661,684
资本公积 1,510,234 1,510,234
减：库存股 19,439 19,439
其他综合收益 28,623 30,965
专项储备 680,287 867,366
盈余公积 5,855,025 5,855,025
未分配利润 32,440,690 31,906,032
所有者权益合计 52,179,214 51,730,267
负债和所有者权益总计 104,313,575 108,266,331
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,768,360 8,644,755
其中：营业收入 11,768,360 8,644,755
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
25 / 31
2016 年第一季度报告
二、营业总成本 11,774,855 8,542,693
其中：营业成本 9,593,028 6,210,358
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 187,412 179,273
销售费用 568,327 669,355
管理费用 821,195 1,007,525
财务费用 604,023 464,405
资产减值损失 870 11,777
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -95 664
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 215,149 89,417
其中：对联营企业和合营企业的投资收 215,768 66,779
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,559 192,143
加：营业外收入 61,361 53,209
其中：非流动资产处置利得 1,851 130
减：营业外支出 8,450 9,044
其中：非流动资产处置损失 1,398 5,388
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 261,470 236,308
减：所得税费用 -32,254 66,145
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 293,724 170,163
归属于母公司所有者的净利润 247,499 177,811
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 103,710 42,500
少数股东损益 -57,485 -50,148
六、其他综合收益的税后净额 513,764 -1,219,378
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 456,840 -1,022,316
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 456,840 -1,022,316
益
26 / 31
2016 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -2,273 9,609
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -69 45,896
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 661,948 -258,900
5.外币财务报表折算差额 -202,766 -818,921
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 56,924 -197,062
七、综合收益总额 807,488 -1,049,215
归属于母公司所有者的综合收益总额 704,339 -844,505
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收 103,710 42,500
益总额
归属于少数股东的综合收益总额 -561 -247,210
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0503 0.0362
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0503 0.0362
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,357,728 3,934,824
减：营业成本 2,128,328 2,186,172
营业税金及附加 153,346 134,136
销售费用 62,683 179,908
管理费用 453,184 692,711
财务费用 435,258 357,912
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -95 664
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 625,666 508,905
其中：对联营企业和合营企业的投资收 252,935 109,619
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 750,500 893,554
加：营业外收入 2,735 1,735
其中：非流动资产处置利得 1,375 6
减：营业外支出 389 2,547
27 / 31
2016 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 752,846 892,742
减：所得税费用 114,481 219,789
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 638,365 672,953
归属于母公司股东的净利润 534,655 630,453
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 103,710 42,500
五、其他综合收益的税后净额 -2,342 55,505
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,342 55,505
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -2,273 9,609
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -69 45,896
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 636,023 728,458
归属于母公司股东的综合收益总额 532,313 685,958
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益 103,710 42,500
总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1087 0.1282
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1087 0.1282
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,846,523 9,314,648
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
28 / 31
2016 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 86,258 168,815
收到其他与经营活动有关的现金 654,098 564,585
经营活动现金流入小计 8,586,879 10,048,048
购买商品、接受劳务支付的现金 4,677,630 9,023,686
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,113,598 2,263,063
支付的各项税费 1,233,582 1,221,138
支付其他与经营活动有关的现金 858,967 1,170,770
经营活动现金流出小计 8,883,777 13,678,657
经营活动产生的现金流量净额 -296,898 -3,630,609
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 145,000 2,384
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,197 212
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 144,491
投资活动现金流入小计 147,197 147,087
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,011,248 619,224
产支付的现金
投资支付的现金 2,546,944 7,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,435
投资活动现金流出小计 3,558,192 642,659
投资活动产生的现金流量净额 -3,410,995 -495,572
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
29 / 31
2016 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 458,338 810,000
发行债券收到的现金 12,000,000 4,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金 4,981
筹资活动现金流入小计 12,458,338 5,804,981
偿还债务支付的现金 12,113,500 5,940,726
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,131,791 951,860
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 71,768 202,069
筹资活动现金流出小计 13,317,059 7,094,655
筹资活动产生的现金流量净额 -858,721 -1,289,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -43,391 140,175
五、现金及现金等价物净增加额 -4,610,005 -5,275,680
加：期初现金及现金等价物余额 23,604,026 20,381,881
六、期末现金及现金等价物余额 18,994,021 15,106,201
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,768,711 4,091,321
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 191,364 282,607
经营活动现金流入小计 4,960,075 4,373,928
购买商品、接受劳务支付的现金 2,719,093 4,589,167
支付给职工以及为职工支付的现金 1,336,135 1,476,182
支付的各项税费 953,848 920,350
支付其他与经营活动有关的现金 305,795 863,125
经营活动现金流出小计 5,314,871 7,848,824
经营活动产生的现金流量净额 -354,796 -3,474,896
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000 110,000
取得投资收益收到的现金 145,000 37,438
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,375 5
产收回的现金净额
30 / 31
2016 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 430,339
投资活动现金流入小计 346,375 577,782
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,914 115,899
产支付的现金
投资支付的现金 550,000 1,132,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,433,528 778,577
投资活动现金流出小计 2,009,442 2,026,476
投资活动产生的现金流量净额 -1,663,067 -1,448,694
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 398,138 810,000
发行债券收到的现金 12,000,000 4,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金 27,500
筹资活动现金流入小计 12,398,138 5,827,500
偿还债务支付的现金 10,612,809 5,924,726
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,788 809,369
支付其他与筹资活动有关的现金 4,385,131
筹资活动现金流出小计 15,802,728 6,734,095
筹资活动产生的现金流量净额 -3,404,590 -906,595
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35,166 11,033
五、现金及现金等价物净增加额 -5,387,287 -5,819,152
加：期初现金及现金等价物余额 19,174,513 18,327,804
六、期末现金及现金等价物余额 13,787,226 12,508,652
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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