兖州煤业股份有限公司2008年第一季度报告
2008年4月28日
§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司（「兖州煤业」、「本公司」或「公司」）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兖州煤业股份有限公司2008年第一季度报告》已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，会议应出席董事13人，实际出席董事13人。
公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长赵青春先生声明：保证2008年第一季度业绩报告(「业绩报告」)中财务报告的真实、完整。
本季度报告财务报表未经审计。
§2 兖州煤业及其附属公司（“本集团”、“集团”）基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产(元) 27,188,200,256 25,325,499,439 7.36
股东权益(元)(不含少数股东权益) 21,017,523,218 19,615,689,876 7.15
归属于上市公司股东的每股净资产 4.27 3.99 7.15
(元)
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,426,478,966 29.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 29.99
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,490,527,536 1,490,527,536 112.73
基本每股收益(元) 0.303 0.303 112.73
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.302 0.302 112.89
全面摊薄净资产收益率(%) 7.09 7.09 增加3.31个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资 7.07 7.07 增加3.30个百分点
产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
一、净利润 1,490,527,536
减：营业外收入 6,001,209
加：营业外支出 1,234,723
非经常性损益的所得税影响数 1,191,622
二、扣除非经常性损益后的净利润 1,486,952,672
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
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报告期末股东总数（户） 165,873
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的 种类（A、B、H股
数量（股） 或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司 1,956,586,346 H股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 13,694,484 A股
中邮核心优选股票型证券投资基金 5,438,248 A股
易方达价值成长混合型证券投资基金 5,250,000 A股
嘉实沪深300指数证券投资基金 3,780,100 A股
银华富裕主题股票型证券投资基金 3,030,139 A股
信诚四季红混合型证券投资基金 2,999,958 A股
FORTISBANKSA/NV 2,999,926 A股
金鹰成份股优选证券投资基金 2,454,600 A股
中邮核心成长股票型证券投资基金 2,375,686 A股
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§3 重大事项
3.1 本集团主要报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、报告期内本集团生产经营指标情况表
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项目 第一季度 增减幅(%)
2008年 2007年
原煤产量(万吨) 898 907 -0.99
⑴公司 813 819 -0.73
⑵山西能化① 30 26 15.38
⑶兖煤澳洲② 55 62 -11.29
商品煤产量(万吨) 887 878 1.03
⑴公司 807 802 0.62
⑵山西能化 30 26 15.38
⑶兖煤澳洲 50 50 0.00
商品煤销量(万吨) 863 836 3.23
⑴公司 784 768 2.08
出口 10 104 -90.38
国内 774 664 16.57
⑵山西能化 25 26 -3.85
⑶兖煤澳洲 54 42 28.57
铁路资产③运量(万吨) 447 434 3.00
营业收入(千元) 5,552,258 3,777,887 46.97
⑴煤炭业务 5,043,174 3,448,749 46.23
⑵铁路业务 59,601 44,262 34.66
⑶其他业务 449,483 284,876 57.78
营业成本(千元) 2,376,364 1,807,969 31.44
⑴煤炭业务 1,867,638 1,529,352 22.12
⑵铁路业务 57,649 30,931 86.38
⑶其他业务 451,077 247,686 82.12
归属于上市公司股东的净利润（千元） 1,490,528 700,667 112.73
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注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限责任公司；
②“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；
③“铁路资产”指本公司煤炭运输专用铁路资产。
2、报告期内本集团煤炭价格情况
按本集团在境内公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表： 单位：元/吨
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2008年第一季度 2007年第一季度 2007年度
一、公司 599.43 410.89 437.06
其中：国内 600.87 405.49 435.02
出口 487.15 445.58 473.31
二、山西能化 211.99 176.81 208.68
三、兖煤澳洲 542.62 586.45 522.78
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报告期内：
公司煤炭销售平均价格为599.43元/吨，同比增长188.54元/吨或45.9%。其中：国内煤炭销售平均价格为600.87元/吨，同比增长195.38元/吨或48.2%。出口煤炭销售平均价格为487.15元/吨，同比增长41.57元/吨或9.3%。
山西能化煤炭销售平均价格为211.99元/吨，同比增长35.18元/吨或19.9%。
兖煤澳洲煤炭销售平均价格为542.62元/吨，同比下降43.83元/吨或7.5%。
按本集团在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表： 单位：元/吨
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2008年第一季度 2007年第一季度 2007年度
一、公司 580.25 382.70 414.02
其中：国内 582.26 389.35 417.24
出口 423.11 340.03 356.98
二、山西能化 208.09 172.54 204.13
三、兖煤澳洲 465.01 586.45 465.10
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注：煤炭销售价格为出售煤炭之发票价格扣除营业税金及附加、运输费用后的价格。
报告期内：
公司煤炭销售平均价格为580.25元/吨，同比增长197.55元/吨或51.6%。其中：国内煤炭销售平均价格为582.26元/吨，同比增长192.91元/吨或49.5%；出口煤炭销售平均价格为423.11元/吨，同比增长83.08元/吨或24.4%。
山西能化煤炭销售平均价格为208.09元/吨，同比增长35.55元/吨或20.6%。
兖煤澳洲煤炭销售平均价格为465.01元/吨,同比下降121.44元/吨或20.7%。
3、报告期内本集团主要报表项目、财务指标简要分析
（1）报告期内本集团资产负债表项目重大变动情况及原因
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项目 期末数(千元) 期初数(千元) 增减幅(%)
货币资金 7,294,596 5,779,552 26.21
应收账款 308,584 120,548 155.98
预付款项 109,748 59,833 83.42
其他应收款 466,603 315,801 47.75
存货 495,580 440,134 12.60
可供出售金融资产 284,052 409,086 -30.56
工程物资 281,631 229,461 22.74
应交税费 379,982 228,657 66.18
一年内到期的非流动负债 1,089,496 487,448 123.51
递延所得税负债 55,468 86,726 -36.04
外币报表折算差额 -8,860 -13,942 —
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2008年3月31日，应收账款为308,584千元，比年初增加188,036千元或156.0%，主要是由于与战略客户滚动结算余额增加。
2008年3月31日，预付款项为109,748千元，比年初增加49,915千元或83.4%。主要是由于预付设备款增加。
2008年3月31日，其他应收款为466,603千元，比年初增加150,802千元或47.8%。主要是由于应收关联公司款项增加。
2008年3月31日，可供出售金融资产为284,052千元，比年初减少125,034千元或30.6%。主要是由于受市场波动影响，公司所持申能股份有限公司和连云港港口股份有限公司股权贬值。
2008年3月31日，应交税费为379,982千元，比年初增加151,325千元或66.2%。主要是由于利润增长，使应交所得税余额增加。
2008年3月31日，一年内到期的非流动负债为1,089,496千元，比年初增加602,048千元或123.5%。主要是由于兖煤澳洲向银行贷款4.818亿元。
2008年3月31日，递延所得税负债为55,468千元，比年初减少31,258千元或36.0%。主要是由于可供出售金融资产价值降低。
（2）报告期内本集团利润表项目重大变动情况及原因
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项目 2008年第一季度（千元） 2007年第一季度（千元） 增减幅(%)
营业收入 5,552,258 3,777,887 46.97
营业成本 2,376,364 1,807,969 31.44
营业税金及附加 96,176 66,660 44.28
销售费用 125,090 204,851 -38.94
管理费用 889,266 612,005 45.30
财务费用 55,359 24,987 121.55
投资收益 -18,524 0 —
营业外收入 6,001 4,746 26.45
营业外支出 1,235 1,452 -14.95
所得税费用 507,343 364,089 39.35
净利润 1,488,903 700,619 112.51
其中:归属母公司股东的净利润 1,490,528 700,667 112.73
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营业收入为5,552,258千元，同比增加1,774,371千元或47.0%。主要是由于煤炭销售平均价格上涨使煤炭销售收入同比增加1,483,915千元。
营业成本为2,376,364千元，同比增加568,395千元或31.4%。煤炭销售成本为1,867,638千元，同比增加338,286千元或22.1%。其中：⑴公司煤炭销售成本为1,653,455千元，同比增加309,150千元或23.0%。吨煤销售成本为210.98元，同比增加35.94元或20.5%。主要是由于：①公司把原在管理费用中列支的生产工人的养老保险金及工资附加费调至销售成本，影响吨煤销售成本增加15.98元；②公司根据山东省济宁市人民政府规定，自2007年8月1日起，按原煤产量每吨计提8元煤炭价格调节基金，影响吨煤销售成本增加8.01元；③员工工资及附加费增加影响吨煤销售成本增加4.24元；④报告期内，公司支付188,429千元塌陷费，影响吨煤销售成本增加11.95元；⑤公司把原在销售成本中列支的修理费调至管理费用，影响吨煤销售成本减少9.52元。⑵山西能化煤炭销售成本为41,677千元。吨煤销售成本为164.60元，同比增加1.62元或1.0%。⑶兖煤澳洲煤炭销售成本为172,506千元。吨煤销售成本为320.83元，同比减少18.04元或5.3%。
营业税金及附加为96,176千元，同比增加29,516千元或44.3%。
销售费用为125,090千元，同比减少79,761千元或38.9%。主要是由于煤炭出口销售减少使相应的运输费用、煤炭出口代理费等减少。
管理费用为889,266千元，同比增加277,261千元或45.3%。主要是由于：⑴公司把原在销售成本中列支的修理费调至管理费用影响增加74,112千元；⑵公司根据工效挂钩政策，在报告期内提取了300,000千元包干工资。
财务费用为55,359千元，同比增加30,372千元或121.6%。主要是由于新增兖煤澳洲银行贷款，使支付的利息费用增加。
投资收益为-18,524千元，主要是由于华电邹县发电有限公司亏损。
（3）报告期内本集团现金流量变动情况及原因分析
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项 目 2008年第一季度（千元） 2007年第一季度（千元） 增减幅(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,426,479 1,097,376 29.99
投资活动产生的现金流量净额 -393,231 -269,500 45.91
筹资活动产生的现金流量净额 481,796 0 —
现金及现金等价物净增加额 1,515,044 827,876 83.00
期末现金及现金等价物余额 7,294,596 6,738,351 8.25
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经营活动产生的现金流量净额为1,426,479千元，同比增加329,103千元或30.0%。主要是由于销售煤炭收取的现金同比增加。
投资活动产生的现金净流出额为393,231千元，同比增加123,731千元或45.9%。主要是由于购置固定资产所支付的现金同比增加。
筹资活动现金流量净额为481,796千元，是由于兖煤澳洲向银行贷款所致。上年同期本集团筹资活动未发生现金流量净额。
现金及现金等价物净增加额为1,515,044千元，同比增加687,168千元或83.0%。主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比增加。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
提名第四届董事会董事候选人
2008年4月18日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于兖州煤业股份有限公司董事会换届的议案》，批准将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》提交2007年度股东周年大会讨论审议。
公司第三届董事会提名王信、耿加怀、杨德玉、石学让、陈长春、吴玉祥、王新坤、张宝才、濮洪九、翟熙贵、李维安、王俊彦各位先生为第四届董事会董事候选人，其中濮洪九、翟熙贵、李维安、王俊彦先生为独立董事候选人。
公司工会已提名董云庆先生为第四届董事会职工董事候选人。
提名第四届监事会监事候选人
2008年4月18日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于兖州煤业股份有限公司监事会换届的议案》，提交2007年度股东周年大会讨论审议。
公司第三届监事会提名宋国、周寿成、张胜东先生和甄爱兰女士为公司第四届监事会监事候选人。
公司工会已提名韦焕民、许本泰先生为公司第四届监事会职工监事候选人。
聘任会计师事务所情况
为提升公司管治水平，经2008年4月18日召开的第三届董事会第十六次会议批准，董事会建议2008年度不再续聘德勤关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司，改聘均富会计师行及信永中和会计师事务所分别为公司境外和境内会计师。该事项需提交2007年度股东周年大会审议批准。
修改公司章程
经2008年1月30日召开的2008年度第一次临时股东大会批准，公司对章程涉及独立董事权限的相关条款进行了修订。修订详情于2008年1月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
诉讼、仲裁事项
公司2004年12月13日向山东信佳实业有限公司提供了6.4亿元委托贷款（“委托贷款”）。山东省高级人民法院于2005年9月6日依法组织拍卖委托贷款保证人山东联大集团有限公司（“联大集团”）所持的3.6亿股华夏银行股份有限公司（“华夏银行”）股权中的2.89亿股，拍卖价款用以偿还公司委托贷款本金、利息、罚息及相关费用，拍卖成交价格为3.5元/股，成交总价款为10.115亿元。截至本报告披露日，华夏银行股权的买受人正在履行中国银监会资格审查程序。
据公司了解，在华夏银行股权的买受人履行中国银监会资格审查程序期间，民营企业山东润华集团股份有限公司（“润华集团”）另案提起诉讼，请求判定联大集团所持华夏银行股权中有2.4亿股归其所有。
鉴于两个案件的标的物有重合，而兖州煤业查封华夏银行股权在先，最高人民法院对两个案件进行了调解。根据最高人民法院的调解方案：润华集团自愿为兖州煤业债权的实现提供担保。将兖州煤业查封的2.89亿股华夏银行股权中的2亿股变更到润华集团名下，由润华集团专项用于融集偿债资金。润华集团名下的2亿股和联大集团名下的0.89亿股华夏银行股权继续由兖州煤业查封冻结。
兖州煤业于2007年11月20日接到山东省高级人民法院民事裁定书。2亿股华夏银行股权的变更已由山东省高级人民法院执行完毕，兖州煤业继续查封的手续已完成。
兖州煤业认为，润华集团提供相关担保、变更的股权仍由兖州煤业查封冻结，有利于回收委托贷款本息。公司将及时公告委托贷款案的重要进展情况。
本报告期内公司没有其他重大诉讼仲裁事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺及其履行情况
兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）作为原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
兖矿集团有限 （1）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持兖州煤业原非流通股 兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股
公司 股份在四十八个月内不上市交易。 份未交易
（2）2006年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭、电力等部分运 2006年兖矿集团已将符合兖州煤业发
营及新项目按国家有关规定实施转让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于 展战略要求的煤炭资产、新电力项目
提升兖州煤业的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联交易及 转让给兖州煤业。其他承诺事项正在
同业竞争；兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业参与投资，共同 准备中，尚无重大进展。
开发。
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兖煤菏泽能化有限公司（“菏泽能化”）收购赵楼煤矿采矿权
公司于2005年12月从兖矿集团收购了菏泽能化95.67%股权。根据有关收购协议规定，菏泽能化有权在兖矿集团获得赵楼煤矿采矿权后的12个月内的任何时间收购该采矿权。
兖矿集团已于2006年6月28日获得国土资源部颁发的赵楼煤矿采矿权证。公司于2008年1月30日召开的2008年度第一次临时股东大会，批准菏泽能化以7.473亿元从兖矿集团收购赵楼煤矿采矿权。收购行为尚需国土资源主管部门最终批准。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
由于国内外煤炭价格上升及法定所得税率调整，预计本集团2008年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润将比2007年同期增长超过100%。本集团2007年半年报披露的归属于上市公司股东的净利润为11.089亿元。
3.5证券投资情况
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序 证券代码 证券简称 期末持有数量（股 初始投资金额（ 期末账面值（元 期初账面值（元） 会计核算科目
号 ） 元） ）
1 600642 申能股份 22,323,900 60,420,274 272,574,819 393,123,879 可供出售金融资产
2 601008 连云港 1,150,000 1,760,419 11,477,000 15,962,000 可供出售金融资产
合计 － 62,180,693 284,051,819 409,085,879 －
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（此页为《兖州煤业股份有限公司二○○八年第一季度报告》签字盖章页，无正文）
兖州煤业股份有限公司
董事长 王信
二○○八年四月二十八日
附录：
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兖州煤业股份有限公司
资产负债表
2008年03月31日
单位：人民币元
资产 合并期末数 （未经审计 合并年初数 （未经审 公司期末数 （未经审 公司年初数 （未经审
） 计） 计） 计）
流动资产：
货币资金 7,294,596,389 5,779,552,295 7,102,369,561 5,635,285,807
应收票据 2,906,705,590 2,732,422,448 2,904,238,430 2,730,805,288
应收账款 308,584,360 120,548,231 183,329,888 90,610,323
预付款项 109,747,735 59,832,653 92,341,438 57,089,331
应收利息 76,482,715
应收股利
其他应收款 466,602,866 315,801,434 748,557,129 956,461,123
存货 495,580,438 440,133,628 409,678,493 325,619,749
一年内到期的委托贷款 640,000,000 640,000,000 1,240,124,500 837,224,200
其他流动资产 11,468,731 10,933,507 11,468,731 10,933,507
流动资产合计 12,233,286,109 10,099,224,196 12,692,108,170 10,720,512,043
非流动资产：
可供出售金融资产 284,051,819 409,085,879 284,051,819 409,085,879
委托贷款 1,940,009,150 2,170,189,800
长期股权投资 879,477,605 898,001,770 4,076,770,617 4,023,118,868
固定资产 7,964,165,656 8,242,576,351 6,629,459,677 6,849,270,087
在建工程 4,415,889,589 4,289,220,537 110,948,248 70,713,274
工程物资 281,630,875 229,460,787 1,541,815 1,656,966
无形资产 765,164,265 788,504,784 642,784,560 647,787,472
商誉 10,045,361 10,045,361
长期待摊费用 23,272,766 21,728,081
递延所得税资产 31,174,701 31,174,701
其他非流动资产 300,041,510 306,476,992 117,925,900 117,925,900
非流动资产合计 14,954,914,147 15,226,275,243 13,803,491,786 14,289,748,246
资产总计 27,188,200,256 25,325,499,439 26,495,599,956 25,010,260,289
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王信 吴玉祥 赵青春
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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兖州煤业股份有限公司
资产负债表（续）
2008年03月31日
单位：人民币元
负债及股东权益 合并期末数（未经审计 合并年初数（未经审计 公司期末数（未经审计 公司年初数（未经审计
） ） ） ）
流动负债：
应付票据 173,285,054 154,519,715 173,285,054 154,519,715
应付账款 465,123,491 559,346,058 343,375,103 484,693,966
预收款项 1,043,131,488 983,294,466 1,018,833,464 963,437,277
应付职工薪酬 290,108,036 337,275,927 273,538,830 299,831,899
应交税费 379,982,333 228,657,191 376,528,235 225,673,305
其他应付款 1,671,668,795 1,909,171,032 1,375,787,044 1,480,813,707
一年内到期的非流动负债 1,089,495,874 487,447,969 509,708,425 395,837,955
其他流动负债 19,634,780 19,634,780 19,634,780 19,634,780
流动负债合计 5,132,429,851 4,679,347,138 4,090,690,935 4,024,442,604
非流动负债：
长期借款 258,000,000 258,000,000
长期应付款 676,861,101 636,193,076 676,861,101 636,193,076
递延所得税负债 55,467,782 86,726,297 55,467,781 86,726,297
非流动负债合计 990,328,883 980,919,373 732,328,882 722,919,373
负债合计 6,122,758,734 5,660,266,511 4,823,019,817 4,747,361,977
股东权益：
股本 4,918,400,000 4,918,400,000 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,849,593,537 4,943,369,082 4,849,025,972 4,942,801,517
盈余公积 2,037,940,337 2,037,940,337 2,037,940,337 2,037,940,337
未分配利润 9,220,449,627 7,729,922,091 9,867,213,830 8,363,756,458
外币报表折算差额 -8,860,283 -13,941,634
归属于母公司股东权益合计 21,017,523,218 19,615,689,876 21,672,580,139 20,262,898,312
少数股东权益 47,918,304 49,543,052
股东权益合计 21,065,441,522 19,665,232,928 21,672,580,139 20,262,898,312
负债及股东权益总计 27,188,200,256 25,325,499,439 26,495,599,956 25,010,260,289
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兖州煤业股份有限公司
利润表
2008年3月31日止期间
单位：人民币元
项目 合并第一季度数（未 合并上年第一季度数（未经 公司第一季度数（未 公司上年第一季度数（未
经审计） 审计） 经审计） 经审计）
一、营业收入 5,552,257,727 3,777,886,890 5,196,489,828 3,510,313,845
减：营业成本 2,376,363,930 1,807,969,160 2,153,506,705 1,653,716,103
营业税金及附加 96,175,565 66,660,227 94,913,046 65,760,328
销售费用 125,090,140 204,850,917 71,125,668 162,865,362
管理费用 889,265,719 612,005,217 831,635,443 544,448,571
财务费用 55,359,294 24,987,428 59,816,936 27,745,632
财产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -18,524,165 20,441,555 5,344,052
二、营业利润 1,991,478,914 1,061,413,941 2,005,933,585 1,061,121,901
加：营业外收入 6,001,209 4,745,728 5,985,689 4,624,105
减：营业外支出 1,234,723 1,451,693 1,134,723 1,451,693
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 1,996,245,400 1,064,707,976 2,010,784,551 1,064,294,313
减：所得税费用 507,342,612 364,088,923 507,327,179 363,627,120
四、净利润 1,488,902,788 700,619,053 1,503,457,372 700,667,193
归属母公司股东的净利润 1,490,527,536 700,667,193
少数股东损益 -1,624,748 -48,140
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.30 0.14 0.31 0.14
（二）稀释每股收益 0.30 0.14 0.31 0.14
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兖州煤业股份有限公司
现金流量表
2008年03月31日止期间
单位：人民币元
项目 合并本期累计数 合并上期累计数 公司本期累计数 公司上期累计数
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,670,737,903 4,750,469,050 5,198,114,261 4,337,190,371
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 84,644,718 52,306,838 45,685,235 37,948,365
现金流入小计 5,755,382,621 4,802,775,888 5,243,799,496 4,375,138,736
购买商品、接受劳务支付的现金 1,856,853,506 1,766,654,940 1,794,324,575 1,706,639,912
支付给职工以及为职工支付的现金 708,340,139 537,717,319 589,432,673 480,396,159
支付的各项税费 1,274,833,381 958,477,507 1,262,704,647 953,002,474
支付的其他与经营活动有关的现金 488,876,629 442,550,255 309,390,243 291,360,657
现金流出小计 4,328,903,655 3,705,400,021 3,955,852,138 3,431,399,202
经营活动产生的现金流量净额 1,426,478,966 1,097,375,867 1,287,947,358 943,739,534
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 372,559,711
取得投资收益所收到的现金 70,109,228
处置固定资产所收到的现金净额 2,385,182 694,499 2,385,182 694,499
银行保证金的减少
现金流入小计 2,385,182 694,499 445,054,121 694,499
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 395,616,471 270,194,437 45,917,725 18,851,507
投资所支付的现金 220,000,000 81,966,200
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 395,616,471 270,194,437 265,917,725 100,817,707
投资活动产生的现金流量净额 -393,231,289 -269,499,938 179,136,396 -100,123,208
三、 筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
取得借款收到的现金 481,796,417
现金流入小计 481,796,417
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 481,796,417
四、 汇率变动对现金的影响
五、 现金及现金等价物净增加（减少）额 1,515,044,094 827,875,929 1,467,083,754 843,616,326
加：期初现金及现金等价物余额 5,779,552,295 5,910,475,432 5,635,285,807 5,599,896,104
六、 期末现金及现金等价物余额 7,294,596,389 6,738,351,361 7,102,369,561 6,443,512,430
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