股票代码：600188        股票简称：兖州煤业       公告编号：临 2019-015
  证券代码：122271        证券简称：12 兖煤 03


                     兖州煤业股份有限公司
2012 年公司债券（第二期）2019 年本息兑付和摘牌
                               公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   1. 债权登记日：2019 年 3 月 1 日
   2. 付息兑付日：2019 年 3 月 4 日
   3. 债券停牌日：2019 年 3 月 4 日
   4. 债券摘牌日：2019 年 3 月 4 日


    兖州煤业股份有限公司（“本公司、发行人”）于 2014 年 3 月
3 日发行的兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）（“本
期债券”），将于 2019 年 3 月 4 日支付自 2018 年 3 月 3 日至 2019 年
3 月 2 日期间的利息和本期债券的本金。为保证本次付息工作的顺利
进行，方便投资者及时领取利息和本金，现将有关事宜公告如下：
    一、本期债券概览
    1．债券名称：兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）。
    2．证券简称及代码：12 兖煤 03，122271。
    3．发行人：兖州煤业股份有限公司。
    4．发行总额和期限：人民币 19.5 亿元，期限为 5 年期。
    5．债券形式：实名制记账式。

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    6．债券利率：固定利率，票面年利率 5.92%，在债券存续期内
固定不变。
    7．计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 3 月 3 日至 2019 年
3 月 2 日。
    8．付息日：2015 年至 2019 年每年的 3 月 3 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    9．担保人及担保方式：兖矿集团有限公司为本次债券的还本付
息提供不可撤销的连带责任保证担保。
    10．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司
的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。
    11．上市时间和地点：本期债券于 2014 年 3 月 31 日在上海证券
交易所上市交易。
    二、本期债券本年度付息兑付情况
    1．本年度计息期限：2018 年 3 月 3 日至 2019 年 3 月 2 日，逾
期部分不另计利息。
    2．利率：12 兖煤 03 票面利率为 5.92%。
    3．付息兑付日：2019 年 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    4．债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 3 月 1
日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所
记载的债券余额享有本年度利息。
    5．债券停牌日：2019 年 3 月 4 日。
    6．债券摘牌日：2019 年 3 月 4 日。
    三、本次付息兑付方案
    按照《兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)票面利率
公告》，“12兖煤03”票面年利率为5.92%，每手“12兖煤03”面值
1000元派发利息为59.2元（含税，扣税后个人投资者实际每1000元派
发利息为47.36元，QFII投资者实际每1000元派发利息为59.20元）本
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金1000元。
    四、付息兑付对象
    本次付息兑付对象为截止 2019 年 3 月 1 日上海证券交易所收市
后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12 兖煤 03”持有人。
    五、付息兑付办法
    （一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的
投资者，利息款及本金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，
再由该证券公司将利息款及本金划付至投资者在该证券公司的资金
账户中。
    （二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下：
    1．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款及本金的划付比照上述第 1 点的流程。
    2．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
   （1）本期债券个人投资者办理利息及本金领取手续时，应出示本
人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
   （2）本期债券机构投资者办理利息及本金领取手续时，应出示经
办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
   （3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，
请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级
托管人。
    六、关于债券利息所得税的说明
    （一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息
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个人所得税。本期债券发行人已在《兖州煤业股份有限公司 2012 年
公司债券（第二期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的
税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣
代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税
的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
    1.纳税人：本期债券的个人投资者。
    2.征税对象：本期债券的利息所得。
    3.征税税率：按利息额的 20%征收。
    4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次
性扣除。；
    5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
    6.本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
    （二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年
11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系
的债券利息。
    七、各相关机构
    1．发行人：兖州煤业股份有限公司
    地址：中国山东省邹城市凫山南路 298 号
    联系人：王巍
   电话：0537-5933958
   传真：0537-5937036
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邮政编码：273500
2．主承销商：中银国际证券股份有限公司
地址：北京市西城区西单北大街 110 号西单汇 7 层
联系人：陈志利
联系电话：010-66229000
传真：010-66578962
邮政编码：100032
3．托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114，021-38874800-8264
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：
 http://www.sse.com.cn


特此公告。




                                 兖州煤业股份有限公司
                                    2019 年 2 月 21 日




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