股票代码：600188 股票简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第三届董事会第15次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。
1.3本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长赵青春先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产(元) 24,094,861,791 22,634,973,972 6.45
股东权益(元) 18,763,528,196 17,756,653,886 5.67
每股净资产(元) 3.81 3.61 5.67
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量
2,612,397,587 154.74
净额(元)
每股经营活动产生的现金
0.531 154.74
流量净额(元)
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
净利润(元) 716,214,673 1,825,133,172 59.80
基本每股收益(元) 0.146 0.371 59.80
稀释每股收益(元) 0.146 0.371 59.80
净资产收益率(%) 3.82 9.73 增加1.33个百分点
扣除非经常性损益后的净
3.81 9.86 增加1.26个百分点
资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
㈠净利润 1,825,133,172
㈡非经常性损益项目
加：营业外支出 33,059,364
非经常性损益所得税
2,085,155
影响
减：营业外收入 9,287,804
非经常性损益项目合计 25,856,715
㈢扣除非经常性损益后的
1,850,989,887
净利润
注：2006年11月和2007年2月，公司先后收购了兖州煤业山西能化有限公司（“山西能化”）98%和2%股权。本报告期公司与上年同期相比增加合并了山西能化财务报表。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 138,960
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件种类（A、B、
股东名称（全称）
流通股的数量（股）H股或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司 1,956,690,346 H股
诺安股票证券投资基金 15,852,415 A股
易方达价值成长混合型证券投资基金 13,810,200 A股
嘉实沪深300指数证券投资基金 3,404,009 A股
NOMURA SECURITIES CO., LTD 2,480,901 A股
长城安心回报混合型证券投资基金 2,428,762 A股
博时裕富证券投资基金 2,256,552 A股
鹏华优质治理股票型证券投资基金 2,019,390 A股
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 1,699,931 A股
融通新蓝筹证券投资基金 1,500,000 A股
3 重要事项
3.1 公司主要报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司生产经营指标表
第三季度 一至三季度
项 目
2007年 2006年 增减幅(%) 2007年 2006年 增减幅(%)
1、原煤产量(万吨) 879 835 5.27 2,694 2,609 3.26
⑴公司本部 828 835 -0.84 2,475 2,609 -5.14
⑵兖煤澳洲① 27 — — 135 — —
⑶山西能化 24 — — 84 — —
2、商品煤产量(万吨) 846 791 6.95 2,613 2,501 4.48
⑴公司本部 798 791 0.88 2,414 2,501 -3.48
⑵兖煤澳洲 24 — — 115 — —
⑶山西能化 24 — — 84 — —
3、商品煤销量(万吨) 872 776 12.37 2,569 2,451 4.81
⑴公司本部 813 776 4.77 2,364 2,451 -3.55
⑵兖煤澳洲 39 — — 128 — —
⑶山西能化 20 — — 77 — —
4、铁路资产②运量(万吨) 452 508 -11.02 1,321 1,451 -8.96
5、营业收入(千元) 4,135,675 3,281,010 26.05 11,913,886 10,312,714 15.53
项 目
2007年 2006年 增减幅(%) 2007年 2006年 增减幅(%)
⑴煤炭业务 3,786,995 2,906,516 30.29 10,853,207 9,318,567 16.47
⑵铁路业务 55,930 45,408 23.17 150,311 119,509 25.77
⑶其他业务 292,750 329,086 -11.04 910,368 874,638 4.09
6、营业成本(千元) 2,198,386 1,851,344 18.75 6,448,233 5,296,085 21.75
⑴煤炭业务 1,863,156 1,509,713 23.41 5,422,213 4,414,408 22.83
⑵铁路业务 54,737 28,393 92.78 144,712 69,884 107.07
⑶其他业务 280,493 313,238 -10.45 881,308 811,793 8.56
7、归属母公司股东净利润
716,215 448,188 59.80 1,825,133 1,806,878 1.01
(千元)
注：①“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；
②“铁路资产”指公司本部煤炭运输专用铁路资产。
2、公司煤炭价格情况
⑴按公司在境内公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售价格如下表：
单位：元/吨
第3季度 1-3季度
2006年度
2007年 2006年 增减幅 2007年 2006年 增减幅
一、公司本部 433.48 374.58 15.72% 422.35 380.16 11.10% 376.40
其中：国内 430.41 358.70 19.99% 419.23 352.66 18.88% 352.91
出口 538.81 446.82 20.59% 467.64 499.16 -6.31% 484.36
二、兖煤澳洲 557.00 — — 554.76 — — 594.55
三、山西能化 216.98 — — 204.57 — — 159.32
⑵按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售价格如下表：
单位：元/吨
第3季度 1-3季度
2006年度
2007年 2006年 增减幅 2007年 2006年 增减幅
一、公司本部 415.18 339.62 22.25% 398.72 343.72 16.00% 341.12
其中：国内 414.60 338.94 22.32% 402.00 331.65 21.21% 332.19
出口 434.87 342.72 26.89% 351.10 395.95 -11.33% 382.13
二、兖煤澳洲 498.69 — — 498.57 — — 594.55
三、山西能化 209.35 — — 199.03 — — 155.22
注：煤炭销售价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金及附加、运输费用后的价格。
3、公司主要报表项目、财务指标简要分析
（1）公司资产负债表项目重大变动情况及原因
2007年9月30日 2006年12月31日 增减幅
项 目
(千元) (千元) (%)
应收账款 101,278 214,170 -52.71
其他应收款 317,017 192,373 64.79
可供出售金融资产 286,639 53,900 431.80
长期股权投资 22,743 42,242 -46.16
在建工程 3,122,837 2,197,521 42.11
商誉 12,320 7,813 57.68
长期待摊费用 22,790 121,345 -81.22
应付票据 106,677 168,945 -36.86
预收款项 1,009,141 732,812 37.71
应付职工薪酬 279,596 210,217 33.00
应交税费 124,491 356,052 -65.04
一年内到期的非流动负债 309,069 93,456 230.71
递延所得税负债 61,690 11,207 450.46
2007年9月30日，公司应收账款为101,278千元，与年初相比减少112,892千元或52.7%。主要是由于：⑴新增应收账款减少；⑵公司加大清欠力度，使应收账款余额减少。
2007年9月30日，公司其他应收款为317,017千元，与年初相比增加124,644千元或64.8%。主要是由于应收关联公司款项余额增加。
2007年9月30日，公司可供出售金融资产为286,639千元，与年初相比增加232,739千元或431.8%。主要是由于公司所持申能股份有限公司2,232.39万股股权中具有上市流通权股份于2007年8月17日新增744.13万股，公司将该部分股权归类为可供出售的金融资产。截至本报告披露日，公司所持申能股份有限公司股权中已有1,488.26万股获得上市流通权。
2007年9月30日，公司长期股权投资为22,743千元，与年初相比减少19,499千元或46.2%。主要是由于公司所持部分申能股份有限公司股权已转变为可供出售金融资产。
2007年9月30日，公司在建工程为3,122,837千元，与年初相比增加925,316千元或42.1%。主要是由于公司部分子公司仍处于项目建设期，在建工程量增加。
2007年9月30日，公司商誉为12,320千元，与年初相比增加4,507千元或57.7%。公司于2007年1月收购了兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）下属鲁南化肥厂所持山西能化2%股权，使商誉增加。
2007年9月30日，公司长期待摊费用为22,790千元，与年初相比减少98,555千元或81.2%。主要是由于在执行新会计准则后，兖煤菏泽能化有限公司（“菏泽能化”）、兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）和山西能化所属山西天浩化工股份有限公司的期初开办费余额计入本期损益。
2007年9月30日，公司应付票据为106,677千元，与年初相比减少62,268千元或36.9%。主要是由于公司用银行存款支付了已到期的承兑汇票。
2007年9月30日，公司预收款项为1,009,141千元，与年初相比增加276,329千元或37.7%。主要是由于预收货款增加。
2007年9月30日，公司应付职工薪酬为279,596千元，与年初相比增加69,379千元或33.0%。主要是由于已计提但尚未支付的职工薪酬比年初增加。
2007年9月30日，公司应交税费余额为124,491千元，与年初相比减少231,561千元或65.0%。主要是由于公司交纳了相关税费。
2007年9月30日，公司一年内到期的非流动负债为309,069千元，与年初相比增加215,613千元或230.7%。主要是由于公司按规定标准提取的改革专项发展基金和安全生产费用大于实际使用额。
2007年9月30日，公司递延所得税负债为61,690千元，与年初相比增加50,483千元或450.5%。主要是由于期末公司可供出售金融资产价值比年初增加，使递延所得税负债增加。
（2）公司利润表项目重大变动情况及原因
2007年一至三季 2006年一至三季 增减幅
项 目
度（千元） 度（千元） (%)
营业收入 11,913,886 10,312,714 15.53
营业成本 6,448,233 5,296,085 21.75
销售费用 537,012 735,294 -26.97
管理费用 1,780,608 1,365,800 30.37
财务费用 -116,721 -20,150 479.25
投资收益 7,144 5,474 30.50
营业外收入 9,288 6,167 50.60
营业外支出 33,059 3,895 748.86
所得税费用 1,215,184 926,704 31.13
净利润 1,819,509 1,807,866 0.64
其中：归属母公司股
1,825,133 1,806,878 1.01
东的净利润
2007年1-3季度，公司实现营业收入11,913,886千元，同比增加1,601,172千元或15.5%。包括：⑴煤炭业务实现销售收入10,853,207千元。其中：①公司本部煤炭业务实现销售收入9,985,487千元，同比增加666,920千元或7.2%。主要原因是：煤炭平均价格上涨使煤炭销售收入增加997,477千元，销量减少使煤炭销售收入减少330,557千元；②新增兖煤澳洲煤炭业务销售收入709,869千元；③新增山西能化煤炭业务销售收入157,852千元。⑵实现铁路运输服务收入150,311千元，同比增加30,802千元或25.8%。主要是由于需客户承担运费的货物运量同比增加204万吨。⑶实现其他业务收入910,368千元，同比增加35,730千元或4.1%。
2007年1-3季度，公司营业成本为6,448,233千元，同比增加1,152,148千元或21.8%。包括：⑴煤炭销售成本为5,422,213千元。其中：①公司本部煤炭业务销售成本为4,774,327千元,同比增加359,919千元或8.2%；吨煤销售成本为201.94元，同比增加21.85元或12.1%，主要是由于：Ⅰ、员工工资增加影响吨煤销售成本增加6.8元；Ⅱ、加大压煤村庄搬迁工作力度使塌陷费支出增加，影响吨煤销售成本增加9.52元；Ⅲ、公司把原在管理费中列支的生产工人的养老保险金调至销售成本，影响吨煤销售成本增加18.34元。该调整相应调减公司管理费用；Ⅳ、公司加大成本控制力度，部分抵消了上述因素对成本增支的影响。②兖煤澳洲煤炭销售成本为510,443千元；吨煤销售成本为398.91元。③山西能化煤炭销售成本为133,830千元；吨煤销售成本为173.44元。⑵铁路运输服务成本为144,712千元，同比增加74,828千元或107.1%。⑶其他业务成本为881,308千元，同比增加67,815千元或8.3%。
2007年1-3季度，公司管理费用为1,780,608千元，同比增加414,808千元或30.4%。主要是由于：①因执行新会计准则，摊销子公司开办费200,970千元；②新增兖煤澳洲管理费用191,947千元；③新增山西能化管理费用88,853千元。
2007年1-3季度，公司财务费用变化的主要原因是公司子公司兖煤澳洲实现汇兑收益109,073千元。
2007年1-3季度，公司投资收益为7,144千元，同比增加1,670千元，增幅为30.5%。主要是由于公司收取的申能股份有限公司2006年度现金股利同比增加。
2007年1-3季度，公司营业外收入为9,288千元，同比增加3,121千元，增幅为50.6%。主要是由于处置固定资产实现净收益同比增加4,106千元。
2007年1-3季度，公司营业外支出为33,059千元，同比增加29,164千元，增幅为748.8%。主要是公司处置固定资产产生的净损失、捐赠和缴纳的税收滞纳金。
2007年1-3季度，公司所得税费用为1,215,184千元，同比增加288,480千元或31.1%。主要是由于应纳税所得额同比增加。
（3）公司现金流量表项目重大变动情况及原因
2007年 2006年
增减幅
项 目 一至三季度 一至三季度
(%)
（千元） （千元）
经营活动产生的现金流量净额 2,612,398 1,025,528 154.74
投资活动产生的现金流量净额 -1,379,330 -1,993,647 -30.81
筹资活动产生的现金流量净额 -459,539 -718,716 -36.06
现金及现金等价物净增加额 773,529 -1,686,835 —
2007年1-3季度，公司经营活动产生的现金流量净额为2,612,398千元，同比增加1,586,870千元或154.7%。主要是由于：⑴公司煤炭销售状况良好，使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2,835,107千元；⑵与经营活动有关的现金流出额同比增加1,085,869千元。
2007年1-3季度，公司投资活动产生的现金净流出额为1,379,330千元，同比减少614,318千元或30.8%。主要是由于公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少551,894千元。
2007年1-3季度，公司筹资活动产生的现金净流出额为459,539千元，同比减少259,177千元或36.1%。主要是由于公司在2006年8月偿还了长期银行贷款200,000千元。
2007年1-3季度，公司现金及现金等价物净增加额为773,529千元，上年同期为净减少1,686,835千元。主要是由于公司生产经营活动产生的现金流量净额同比增加。
（4）商品煤销售情况
2007年1-3季度，公司销售煤炭2,569万吨，同比增加118万吨或4.8%。其中：①公司本部六座煤矿销售煤炭2,364万吨，同比减少87万吨或3.5%。受安全监管环境及井下生产系统调整影响，预计2007年度公司本部六座煤矿不能完成年初制定的销售目标。公司将在第四季度加大对本部六座煤矿的安全、生产管理，优化品种销售结构，努力提升盈利能力；②兖煤澳洲销售煤炭128万吨。受港口配额和自然灾害等影响，预计2007年度兖煤澳洲不能完成年初制定的销售目标。兖煤澳洲已采取减人等措施，以减少上述不利因素的影响；③山西能化销售煤炭77万吨。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
参股设立兖矿集团财务有限公司
2007年8月3日，公司第三届董事会第十三次会议批准公司与兖矿集团、中诚信托投资有限责任公司共同出资设立兖矿集团财务有限公司（最终名称以中国银监会批准、工商登记部门核准的名称为准），其中兖州煤业以自有资金出资人民币1.25亿元，出资比例为25%。
公司将于签署《兖矿集团财务有限公司投资协议书》后，另行按照监管规定发布关联交易公告。
参股设立华电邹县发电有限公司
2007年8月3日，公司第三届董事会第十三次会议批准公司与华电国际电力股份有限公司(“华电国际”)、邹城市城市资产经营公司共同出资设立“华电邹县发电有限公司”，其中兖州煤业以现金出资9亿元，出资比例为30%。
2007年8月23日，公司与华电国际、邹城市城市资产经营公司签署了《华电邹县发电有限公司投资协议书》。详情请参见公司于8月24日披露的《兖州煤业股份有限公司对外投资公告》。
截至本报告发布日，华电邹县发电有限公司的设立程序正在办理中。
向子公司提供委托贷款
2007年8月17日，公司第三届董事会第十四次会议批准向控股子公司榆林能化提供15亿元委托贷款；同意全资子公司兖煤澳洲8,550万美元(约人民币6.483亿元)委托贷款本金及相应利息的还款期限从2007年11月7日延长至2008年11月7日。
诉讼、仲裁事项
公司2004年12月13日向山东信佳实业有限公司提供了6.4亿元委托贷款（“委托贷款”）。山东省高级人民法院于2005年9月6日依法组织拍卖委托贷款保证人山东联大集团有限公司（“联大集团”）所持的3.6亿股华夏银行股份有限公司（“华夏银行”）股权中的2.89亿股，拍卖价款用以偿还公司委托贷款本金、利息、罚息及相关费用（“债权权益”），拍卖成交价格为3.5元/股，成交总价款为10.115亿元。截至本报告披露日，华夏股权的买受人正在履行中国银监会资格审查程序。
据公司了解，在华夏银行股权的买受人履行中国银监会资格审查程序期间，民营企业山东润华集团股份有限公司（“润华集团”）另案提起诉讼，请求判定联大集团所持华夏银行股权中有2.4亿股归其所有。据悉最高人民法院判定将联大集团持有的3.6亿股华夏银行股权中的2.4亿股过户到润华集团名下。根据最高人民法院通知，山东省高级人民法院亦通知兖州煤业继续执行委托贷款案。
国务院国有资产监督管理委员会、山东省人民政府已分别致函最高人民法院，商请最高人民法院：（一）支持兖州煤业的主张，明确优先执行委托贷款案，以联大集团所持华夏银行股权的拍卖款项偿还兖州煤业债务；（二）如果联大集团向润华集团转让所持华夏银行股权，应当依法履行审批程序。未经资产评估核准和国有资产监督管理机构等相关部门批准，不应将联大集团所持华夏银行股权执行到润华集团名下，防止巨额国有资产流失。
鉴于两个案件的标的物有重合，而兖州煤业查封华夏银行股权在先，最高人民法院正在对两个案件进行调解，山东省人民政府正在协调相关各方协商解决争议，以保护国有资产和上市公司权益，维护相关各方利益，目前尚未有明确结果。
由于华夏银行股权价值有较大幅度增长，公司相信通过处置华夏银行股权的方式能够收回债权权益。公司将及时公告委托贷款案的重要进展情况。
本报告期内公司没有其他重大诉讼仲裁事项。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
兖矿集团作为原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持 兖矿集团所持兖州煤业原非
兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。 流通股股份未交易
公司已从兖矿集团及其下属
的鲁南化肥厂收购了山西能
化100%股权。
2006年7月，兖矿集团将拟
与华电国际共同出资的新电
（2）2006年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的
力项目转让给兖州煤业。兖
煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转
州煤业与华电国际已于2007
兖矿集团 让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业
年8月23日签订了《华电邹
有限公司 的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联
县发电有限公司投资协议
交易及同业竞争；兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸
书》，决定共同出资设立华电
收兖州煤业参与投资，共同开发。
邹县发电有限公司，开展煤
电联营合作。
兖矿集团已启动履行其他承
诺义务的前期工作，公司将
按照监管规定适时披露。
（3）兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有
已履行承诺
费用。
收购赵楼煤矿采矿权
公司于2005年12月从兖矿集团收购了菏泽能化控股权，菏泽能化目前主要负责山东省巨野煤田赵楼煤矿的建设和运营。预计赵楼煤矿将于2008年下半年建成投产。
按照菏泽能化股权收购的相关协议安排，公司与兖矿集团已启动收购赵楼煤矿采矿权的相关工作。2007年10月26日召开的第三届董事会第十五次会议批准通过了《关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案》，将提交公司临时股东大会审议批准。公司将在菏泽能化签署《赵楼煤矿采矿权收购协议》后，及时发布《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
持股数量 占该公司 初始投资
序号 股票代码 简称 会计核算科目
（股） 股权比例 金额（元）
1 600642 申能股份 22,323,900 0.77% 60,420,274 长期股权投资
2 601008 连云港 1,150,000 0.26% 1,760,419 长期股权投资
合计 － － 62,180,693 -
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
兖州煤业股份有限公司
法定代表人：王信
二○○七年十月二十六日
附录
兖州煤业股份有限公司资产负债表
2007年9月30日
单位:人民币元
合 并 公 司
项目 期末数 期初数 期末数 期初数
(未经审计) (未经审计并已重述) (未经审计) (未经审计并已重述)
流动资产:
货币资金 6,749,747,101 6,028,060,759 6,476,180,035 5,615,399,136
应收票据 2,076,335,284 2,061,620,338 2,074,185,284 2,061,620,338
应收账款 101,278,187 214,170,457 61,520,237 181,851,451
预付款项 143,953,665 115,894,464 121,346,809 105,414,667
应收利息 - 65,378,210 31,457,046
应收股利 - 298,582
其他应收款 317,016,887 192,373,095 923,195,843 563,655,156
存货 677,717,357 579,560,747 575,972,909 417,815,789
委托贷款 640,000,000 640,000,000 808,993,000 923,278,300
其他流动资产 221,618,076 240,199,375 221,618,076 239,949,381
流动资产合计 10,927,666,557 10,071,879,235 11,328,390,403 10,140,739,846
非流动资产
可供出售金融资产 286,638,876 53,900,039 286,638,876 53,900,039
委托贷款 - 1,506,979,000 1,132,504,700
长期股权投资 22,743,312 42,242,003 2,798,895,967 1,927,428,458
固定资产 8,198,543,937 8,795,190,480 6,814,971,288 7,522,530,384
在建工程 3,122,837,304 2,197,521,485 327,977,709 111,624,099
工程物资 664,571,319 525,897,325 5,410,316 21,829,853
无形资产 718,825,233 721,759,540 652,653,367 659,503,957
商誉 12,319,645 7,813,059 -
长期待摊费用 22,789,708 121,344,906 117,925,900 -
其他非流动资产 117,925,900 97,425,900 97,425,900
非流动资产合计 13,167,195,234 12,563,094,737 12,511,452,423 11,526,747,390
资产总计 24,094,861,791 22,634,973,972 23,839,842,826 21,667,487,236
法定代表人：王信 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
兖州煤业股份有限公司资产负债表(续)
2007年9月30日
单位:人民币元
合 并 公 司
项目 期末数 合并期初数 期末数 公司期初数
(未经审计) (未经审计并已重述) (未经审计) (未经审计并已重述)
负债及股东权益
流动负债
应付票据 106,677,428 168,945,054 106,677,428 137,843,036
应付账款 572,644,429 662,673,015 439,935,703 537,682,591
预收款项 1,009,141,411 732,812,102 984,997,922 722,618,722
应付职工薪酬 279,596,146 210,216,780 237,641,732 211,571,061
应交税费 124,490,581 356,052,352 123,505,939 353,593,958
应付股利 - -
其他应付款 1,715,565,161 1,760,353,295 1,832,801,643 1,394,339,284
其他流动负债 148,508,976 - 148,508,976 -
一年内到期的非流动负债 309,068,914 93,455,596 232,757,146 35,593,610
流动负债合计 4,265,693,046 3,984,508,194 4,106,826,489 3,393,242,262
非流动负债
长期借款 319,000,000 330,000,000 -
长期应付款 610,873,615 487,116,135 610,873,615 487,116,135
递延所得税负债 61,690,374 11,207,245 61,690,374 11,207,245
非流动负债合计 991,563,989 828,323,380 672,563,989 498,323,380
负债合计 5,257,257,035 4,812,831,574 4,779,390,478 3,891,565,642
股东权益
股本 4,918,400,000 4,918,400,000 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,923,729,695 4,757,053,340 4,919,370,358 4,757,053,340
盈余公积 1,709,766,063 1,709,766,066 1,709,449,482 1,709,449,482
未分配利润 7,223,283,575 6,381,830,403 7,513,232,508 6,391,018,772
外币报表折算差额 -11,651,137 -10,395,923 - -
归属于母公司股东权益合计 18,763,528,196 17,756,653,886 19,060,452,348 17,775,921,594
少数股东权益 74,076,560 65,488,512 - -
股东权益合计 18,837,604,756 17,822,142,398 19,060,452,348 17,775,921,594
负债和股东权益总计 24,094,861,791 22,634,973,972 23,839,842,826 21,667,487,236
法定代表人：王信 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
兖州煤业股份有限公司利润表
2007年9月30日止期间
单位:人民币元
合并一至三季 合并上年一至三季度 公司一至三季 公司上年一至三季度
合并三季度数 合并上年三季度数 公司三季度数 公司上年三季度数
项目 度累计数 累计数 度累计数 累计数
(未经审计) (未经审计并已重述) (未经审计) (未经审计并已重述) (未经审计) (未经审计并已重述) (未经审计) (未经审计并已重述)
一、营业收入 4,135,675,356 3,281,009,817 3,878,626,500 3,278,372,389 11,913,885,610 10,312,713,675 11,041,285,071 10,305,208,282
减：营业成本 2,198,386,130 1,851,344,051 1,959,677,016 1,848,546,498 6,448,233,428 5,296,085,446 5,799,682,261 5,294,812,761
营业税金及附加 71,514,593 70,739,947 70,768,084 73,712,624 213,431,242 208,860,307 209,886,129 211,832,984
销售费用 135,249,593 215,446,182 89,826,171 216,279,330 537,012,456 735,293,875 398,001,705 738,005,553
管理费用 639,243,740 456,727,655 551,115,531 457,533,084 1,780,607,925 1,365,800,239 1,340,194,584 1,353,544,592
财务费用 -46,363,411 2,437,864 6,051,193 7,607,415 -116,720,594 -20,150,237 27,040,528 -8,933,145
资产减值损失 0 0 0 0 - -
加：投资收益 7,143,648 6,032,188 30,548,251 16,076,793 7,143,648 5,474,112 76,332,851 16,323,564
二、营业利润 1,144,788,359 690,346,306 1,231,736,756 690,770,231 3,058,464,801 2,732,298,157 3,342,812,715 2,732,269,101
加：营业外收入 4,397,473 1,542,249 4,160,473 1,542,249 9,287,804 6,167,282 8,927,181 6,164,782
减：营业外支出 1,268,525 1,309,907 225,661 1,301,907 33,059,364 3,894,571 31,191,406 3,886,571
三、利润总额 1,147,917,307 690,578,648 1,235,671,568 691,010,573 3,034,693,241 2,734,570,868 3,320,548,490 2,734,547,312
减：所得税费用 433,080,672 241,643,472 433,080,673 241,564,693 1,215,184,326 926,704,379 1,214,654,754 926,411,424
四、净利润 714,836,635 448,935,176 802,590,895 449,445,880 1,819,508,915 1,807,866,489 2,105,893,736 1,808,135,888
其中：归属母公司股
东的净利润 716,214,673 448,188,129 802,590,895 449,445,880 1,825,133,172 1,806,878,137 2,105,893,736 1,808,135,888
少数股东损益 -1,378,038 747,047 -5,624,257 988,352
法定代表人：王信 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
兖州煤业股份有限公司现金流量表
2007年9月30日止期间
单位：人民币元
合并第三季度 公司第三季度 合并一至三季度 公司一至三季度 合并上年第三 公司上年第三 合并上年一至三 公司上年一至三
项 目 数 数 累计数 累计数 季度数 季度数 季度累计数 季度累计数
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,118,190,564 3,846,701,276 13,615,592,538 12,743,481,242 3,748,822,511 3,754,877,109 10,780,485,329 10,786,074,405
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 40,028,209 77,812,467 114,030,578 405,072,830 134,219,651 118,823,969 276,399,363 259,224,072
现金流入小计 4,158,218,773 3,924,513,743 13,729,623,116 13,148,554,072 3,883,042,162 3,873,701,078 11,056,884,692 11,045,298,477
购买商品、接受劳务支付的现金 1,372,605,077 1,204,719,328 4,086,933,981 3,605,686,367 1,172,426,959 1,191,432,905 3,713,398,900 3,733,012,054
支付给职工以及为职工支付的现金 497,557,980 311,670,426 1,698,977,709 1,320,756,760 260,928,069 114,218,782 1,328,665,712 1,147,492,614
支付的各项税费 909,542,793 929,731,308 2,903,294,363 2,897,745,927 1,039,192,378 1,022,781,585 2,627,677,159 2,608,022,438
支付的其他与经营活动有关的现金 801,693,827 921,438,967 2,428,019,476 2,542,933,688 775,350,626 995,698,803 2,361,614,986 2,726,281,056
现金流出小计 3,581,399,677 3,367,560,029 11,117,225,529 10,367,122,742 3,247,898,032 3,324,132,075 10,031,356,757 10,214,808,162
经营活动产生的现金流量净额 576,819,096 556,953,714 2,612,397,587 2,781,431,330 635,144,130 549,569,003 1,025,527,935 830,490,315
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 213,000,000
取得投资收益所收到的现金 7,143,648 19,403,955 7,143,648 42,710,269 6,311,230 7,568,975 6,311,230 7,568,975
处置固定资产所收到的现金净额 7,516,086 5,214,858 12,905,191 9,255,625 12,675,205 1,870,554 17,057,701 6,248,017
银行保证金的减少 51,842,528 2,865,013
现金流入小计 14,659,734 24,618,813 71,891,367 267,830,907 18,986,435 9,439,529 23,368,931 13,816,992
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 555,259,156 125,706,108 1,436,255,360 330,078,248 902,567,034 188,540,675 1,988,148,904 400,426,865
投资所支付的现金 300,000,000 14,966,200 1,390,966,200 289,344,000 610,944,000
银行保证金的增加 4,410,341 2,342,347 15,781,082 28,867,747
合并第三季度 公司第三季度 合并一至三季度 公司一至三季度 合并上年第三 公司上年第三 合并上年一至三 公司上年一至三
项 目 数 数 累计数 累计数 季度数 季度数 季度累计数 季度累计数
（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
现金流出小计 559,669,497 428,048,455 1,451,221,560 1,721,044,448 918,348,116 477,884,675 2,017,016,651 1,011,370,865
投资活动产生的现金流量净额 -545,009,763 -403,429,642 -1,379,330,193 -1,453,213,541 -899,361,681 -468,445,146 -1,993,647,720 -997,553,873
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 24,000,000
现金流入小计 24,000,000
偿还债务所支付的现金 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
偿付利息所支付的现金 6,258,436 891,877 19,858,524 891,877 1,938,551 13,049,561 8,398,000 19,237,561
分配股利所支付的现金 463,680,000 463,680,000 463,680,000 463,680,000 510,046,195 510,048,000 510,046,195 510,048,000
子公司支付少数股东股利的现金 271,449 271,449
现金流出小计 469,938,436 464,571,877 483,538,524 464,571,877 712,256,195 723,097,561 718,715,644 729,285,561
筹资活动产生的现金流量净额 -469,938,436 -464,571,877 -459,538,524 -464,571,877 -712,256,195 -723,097,561 -718,715,644 -729,285,561
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加（减少）额 -438,129,103 -311,047,805 773,528,870 863,645,912 -976,473,746 -641,973,704 -1,686,835,429 -896,349,119
法定代表人：王信 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
