2019 年第一季度报告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 4
三、 重要事项 .............................................................. 8
四、 附录................................................................. 17
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一、 重要提示
1.1 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2019 年第一季度报告未经审计。
1.5 “报告期”是指 2019 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
1.7 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 197,037,106 203,679,900 -3.26
归属于上市公司股东的净资产 63,488,789 60,991,768 4.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 4,424,475 3,270,162 35.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 48,243,536 32,333,709 49.21
归属于上市公司股东的净利润 2,308,395 2,227,536 3.63
归属于上市公司股东的扣除非
2,229,570 2,166,053 2.93
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.70 4.01 减少 0.31 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4699 0.4535 3.62
稀释每股收益（元/股） 0.4699 0.4535 3.62
注：根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月颁发的《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》
（“新租赁准则”）相关规定，本集团自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。实施新租赁准则对
本集团的影响详情请见“附录”之“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首
次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 388
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 10,485
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 93,296
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 12,332
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,608
少数股东权益影响额（税后） -24,503
所得税影响额 -60,781
合计 78,825
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,068
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
兖矿集团有限公司（“兖矿
2,267,169,423 46.16 0 无 0 国有法人
集团”）
香港中央结算（代理人）有
1,948,612,033 39.67 0 未知 - 境外法人
限公司
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 22,065,202 0.45 0 无 0 其他
005L－FH002 沪
中央汇金资产管理有限责
19,355,100 0.39 0 无 0 国有法人
任公司
全国社保基金一零二组合 19,103,061 0.39 0 无 0 其他
阿布达比投资局 18,885,166 0.38 0 无 0 其他
全国社保基金四零三组合 12,884,351 0.26 0 无 0 其他
新华人寿保险股份有限公
司－分红－团体分红－ 12,261,478 0.25 0 无 0 其他
018L－FH001 沪
莫剑荣 7,594,500 0.15 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有限公司 6,791,793 0.14 0 无 0 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
兖矿集团有限公司 2,267,169,423 人民币普通股 2,267,169,423
香港中央结算（代理人）有限公司 1,948,612,033 境外上市外资股 1,948,612,033
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
22,065,202 人民币普通股 22,065,202
红－005L－FH002 沪
中央汇金资产管理有限责任公司 19,355,100 人民币普通股 19,355,100
全国社保基金一零二组合 19,103,061 人民币普通股 19,103,061
阿布达比投资局 18,885,166 人民币普通股 18,885,166
全国社保基金四零三组合 12,884,351 人民币普通股 12,884,351
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
12,261,478 人民币普通股 12,261,478
红－018L－FH001 沪
莫剑荣 7,594,500 人民币普通股 7,594,500
香港中央结算有限公司 6,791,793 人民币普通股 6,791,793
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截至 2019 年 3 月 31 日，兖矿集团香港子公司通过香港中央
上述股东关联关系或一致行动的说明 结算（代理人）有限公司持有本公司 2.78 亿股 H 股。除此
之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
注：
①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提
供的公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香
港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
③截至 2019 年 3 月 31 日，兖矿集团共持有公司 A 股 2,267,169,423 股，包括通过自身账号持有
1,875,662,151 股 A 股；通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有
391,507,272 股 A 股，为兖矿集团发行的可交换公司债券提供担保。
主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至 2019 年 3 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，
并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权
益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；(2)记录于本公司
根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易
所有限公司（“香港联交所”）。
占公司已发
持有股份数目 占公司 H 股类
主要股东名称 股份类别 身份 权益性质 行股本总数
（股） 别之百分比
之百分比
A 股（国有 实益拥有人 2,267,169,423 好仓 - 46.16%
兖矿集团
法人股） 实益拥有人 391,507,272 淡仓 - 7.97%
① 所控制法团
兖矿集团 H股 277,989,000 好仓 14.24% 5.66%
的权益
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.03% 2.39%
Partners SA
BlackRock, 所控制法团 115,722,028 好仓 5.93% 2.36%
H股
Inc. 的权益 414,000 淡仓 0.02% 0.01%
注：
①该等 H 股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司所提供的信息作出。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 主要产品及服务运营数据
第一季度
项 目
2019 年 2018 年 增减幅(%)
1.煤炭业务（千吨）
原煤产量 26,062 26,133 -0.27
商品煤产量 23,192 24,293 -4.53
商品煤销量 26,441 27,405 -3.52
2.铁路运输业务（千吨）
货物运量 5,600 5,149 8.76
3.煤化工业务（千吨）
甲醇产量 457 452 1.11
甲醇销量 461 445 3.60
4.电力业务（万千瓦时）
发电量 68,355 64,833 5.43
售电量 43,250 37,092 16.60
注：上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异，主要是由于本集团所发电力在满足自用后对
外销售。
3.1.2主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
⑴煤炭产量
2019年第一季度本集团生产原煤2,606万吨，同比减少7万吨或0.3%；生产商品煤2,319万吨，同比
减少110万吨或4.5%。
2019年第一季度本集团煤炭产量如下表：
单位：千吨
第一季度
项 目
2019 年 2018 年 增减幅(%)
一、原煤产量 26,062 26,133 -0.27
1.公 司 7,920 7,742 2.30
①
2.山西能化 404 397 1.76
②
3.菏泽能化 608 856 -28.97
③
4.鄂尔多斯能化 3,606 3,898 -7.49
④
5.昊盛煤业 441 1,640 -73.11
⑤
6.兖煤澳洲 11,500 10,167 13.11
⑥
7.兖煤国际 1,584 1,433 10.54
二、商品煤产量 23,192 24,293 -4.53
1.公 司 7,919 7,738 2.34
2.山西能化 400 386 3.63
3.菏泽能化 605 854 -29.16
4.鄂尔多斯能化 3,600 3,898 -7.64
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5.昊盛煤业 441 1,640 -73.11
6.兖煤澳洲 8,818 8,329 5.87
7.兖煤国际 1,409 1,448 -2.69
注：
①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。2019年一季度菏泽能化原煤及商品煤产量同比减少，
主要是由于：报告期内，菏泽能化所属赵楼煤矿按新的核定生产能力组织生产。
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。
④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。2019年一季度昊盛煤业原煤及商品煤产量同比减少，
主要是由于：受安全环保政策影响，所属石拉乌素煤矿煤炭生产受到限制。自4月中旬以来，石拉
乌素煤矿生产情况已明显好转。
⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
⑵煤炭价格与销售
2019年第一季度本集团销售商品煤2,644万吨，同比减少96万吨或3.5%。
2019年第一季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
2019 年一季度 2018 年一季度
产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格
（千吨） （千吨） （元/吨） （千吨） （千吨） （元/吨）
一、公司 7,919 7,872 624.69 7,738 7,507 595.04
1 号精煤 302 341 940.10 148 142 882.85
2 号精煤 2,412 2,271 889.74 1,898 2,176 826.99
3 号精煤 724 515 661.82 513 447 696.43
块煤 602 665 722.63 521 538 727.14
精煤小计 4,040 3,792 833.99 3,080 3,303 795.46
经筛选原煤 3,879 4,080 430.12 4,658 4,204 437.47
二、山西能化 400 398 322.78 386 407 395.47
经筛选原煤 400 398 322.78 386 407 395.47
三、菏泽能化 605 468 1,138.13 854 810 980.68
2 号精煤 518 468 1,138.13 141 761 1,017.02
经筛选原煤 87 - - 713 49 419.08
四、鄂尔多斯能化 3,600 3,149 270.39 3,898 3,584 274.28
经筛选原煤 3,600 3,149 270.39 3,898 3,584 274.28
五、昊盛煤业 441 450 322.72 1,640 1,562 330.56
经筛选原煤 441 450 322.72 1,640 1,562 330.56
六、兖煤澳洲 8,818 8,376 647.30 8,329 7,813 600.64
半硬焦煤 28 27 1,075.44 41 38 701.02
半软焦煤 688 654 908.13 786 738 820.28
喷吹煤 755 718 931.48 521 489 824.05
动力煤 7,347 6,977 592.02 6,981 6,548 558.63
七、兖煤国际 1,409 1,318 388.82 1,448 1,556 389.42
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动力煤 1,409 1,318 388.82 1,448 1,556 389.42
八、贸易煤 - 4,410 734.80 - 4,166 682.93
九、本集团总计 23,192 26,441 595.67 24,293 27,405 549.73
⑶煤炭销售成本
2019年第一季度，本集团煤炭业务销售成本87.60亿元，同比增加7.14亿元或8.9%。
第一季度
项 目 单位
2019 年 2018 年 增减幅（%）
销售成本总额 百万元 2,027 1,928 5.13
公司
吨煤销售成本 元/吨 255.16 256.09 -0.36
销售成本总额 百万元 88 84 4.76
山西能化
吨煤销售成本 元/吨 219.95 207.26 6.12
销售成本总额 百万元 259 338 -23.37
菏泽能化
吨煤销售成本 元/吨 489.30 373.89 30.87
销售成本总额 百万元 536 429 24.94
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 元/吨 170.13 119.84 41.96
销售成本总额 百万元 133 212 -37.26
昊盛煤业
吨煤销售成本 元/吨 296.35 135.66 118.45
销售成本总额 百万元 2,406 2,234 7.70
兖煤澳洲
吨煤销售成本 元/吨 287.25 285.97 0.45
销售成本总额 百万元 298 404 -26.24
兖煤国际
吨煤销售成本 元/吨 226.45 259.88 -12.86
销售成本总额 百万元 3,138 2,670 17.53
贸易煤
吨煤销售成本 元/吨 711.42 640.95 10.99
菏泽能化吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加。
鄂尔多斯能化吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加
20.65元；②安全、环保投入增加，影响吨煤销售成本增加20.41元。
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加。
2.铁路运输业务
2019年第一季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量560万吨，同比增加45万吨或8.8%。实现
铁路运输业务收入1.09亿元，同比增加5,878千元或5.7%。铁路运输业务成本37,021千元，同比增
加5,948千元或19.1%。
3.煤化工业务
2019年第一季度，本集团甲醇业务经营情况如下表：
甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨）
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
增减幅(%) 增减幅(%)
第一季度 第一季度 第一季度 第一季度
1.榆林能化 189 187 1.07 201 193 4.15
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2.鄂尔多斯能化 268 265 1.13 260 252 3.17
注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
增减幅(%) 增减幅(%)
第一季度 第一季度 第一季度 第一季度
1.榆林能化 343,332 403,143 -14.84 269,293 268,421 0.32
2.鄂尔多斯能化 436,244 522,136 -16.45 285,945 281,465 1.59
4.电力业务
2019年第一季度，本集团电力业务经营情况如下表：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
增减幅(%) 增减幅(%)
第一季度 第一季度 第一季度 第一季度
1.华聚能源 19,612 19,335 1.43 5,868 3,642 61.12
2.榆林能化 7,638 8,206 -6.92 485 509 -4.72
3.菏泽能化 41,105 37,292 10.22 36,898 32,941 12.01
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
增减幅(%) 增减幅(%)
第一季度 第一季度 第一季度 第一季度
1.华聚能源 25,358 17,745 42.90 18,458 7,614 142.42
2.榆林能化 912 950 -4.00 1,778 1,933 -8.02
3.菏泽能化 126,650 111,799 13.28 106,024 94,738 11.91
注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。2019年第一季度华聚能源电力业务收入和销售
成本大幅增加，主要是由于：电力销量同比增加。
5.热力业务
2019年第一季度，华聚能源生产热力34万蒸吨，销售热力11万蒸吨，实现销售收入11,937千元，
销售成本7,859千元。
6.机电装备制造业务
2019 年第一季度，本集团机电装备制造业务实现销售收入 24,211 千元，销售成本 22,250 千元。
7.非煤贸易业务
2019 年第一季度，本集团非煤贸易业务实现销售收入 303.99 亿元，销售成本 303.27 亿元。
8.权益投资业务
2019 年第一季度，本集团权益投资实现收益 2.96 亿元。
3.1.3 报告期内兖矿集团财务有限公司运营情况
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单位：百万元
2019 年第一季度 2018 年第一季度 增减幅（%）
营业收入 82 73 12.33
净利润 56 49 14.29
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅（%）
净资产 1,543 1,488 3.70
总资产 16,293 23,146 -29.61
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2.1资产负债表项目重大变动情况及原因
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
占总资产的 占总资产的 增减幅（%）
(百万元) (百万元)
比例（%） 比例（%）
预付款项 5,913 3.00 3,217 1.58 83.80
一年内到期的非流动负债 5,229 2.65 7,195 3.53 -27.32
其他流动负债 2,164 1.10 7,282 3.58 -70.28
预付款项变动原因分析：①昊盛煤业预付石拉乌素煤矿采矿权价款20.54亿元；②青岛中垠瑞丰国
际贸易有限公司预付贸易款比年初增加7.70亿元。
一年内到期的非流动负债变动原因分析：报告期内公司偿还公司债券19.50亿元。
其他流动负债变动原因分析：报告期内公司偿还短期融资券50亿元。
3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因
2019 年 2018 年
增减幅
第一季度 第一季度 主要变动原因
(%)
（百万元） （百万元）
①自产煤销售价格上涨使营业收入同比增加 9.25
亿元；自产煤销量减少使营业收入同比减少 6.35
营业收入 48,244 32,334 49.21
亿元；②贸易煤销售收入同比增加 3.95 亿元；③
其他业务收入同比增加 153.79 亿元。
①煤炭业务销售成本同比增加 7.14 亿元；②其他
营业成本 40,725 24,835 63.98
业务成本同比增加 151.64 亿元。
投资收益 296 215 37.67 本集团权益法核算的股权投资收益同比增加。
3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因
2019 年第一季度 2018 年第一季度 增减幅
主要变动原因
（百万元） （百万元） (%)
经营活动产生的 ①销售商品、提供劳务收到的现金同
4,424 3,270 35.29
现金流量净额 比增加 150.55 亿元；②购买商品、
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接受劳务支付的现金同比增加
138.12 亿元。
①收回投资收到的现金同比增加
9.52 亿元；②收到其他与投资活动
有关的现金同比减少 5.70 亿元；③
购建固定资产、无形资产和其他长期
投资活动产生的 资产支付的现金同比增加 11.01 亿
-2,711 -4,469 -
现金流量净额 元；④投资支付的现金同比减少
16.47 亿元；⑤取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额同比减少
15.34 亿元；⑥支付其他与投资活动
有关的现金同比增加 7.78 亿元。
①吸收投资收到的现金同比减少
82.31 亿元；②偿还债务所支付的现
筹资活动产生的
-8,157 7,082 -215.18 金同比增加 54.00 亿元；③分配股
现金流量净额
利、利润或偿付利息所支付的现金同
比增加 10.24 亿元。
现金及现金等价
-6,660 5,684 -217.17 —
物净增加额
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 诉讼、仲裁情况
报告期内有进展的诉讼、仲裁案件情况
1.济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）诉兖州煤业买卖合同纠纷案
2015 年 10 月，济铁运贸以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济南铁路运输法院，要求兖州煤
业偿还货款人民币 1,994.98 万元。经公司调查核实，公司未与济铁运贸签署过本案涉及的买卖合
同，公司对济铁运贸起诉的事由存有异议。
2017 年 10 月，公司一审败诉，济南铁路运输法院判决公司承担赔偿责任。
2017 年 11 月，公司向济南铁路运输中级法院（“铁路中院”）提起上诉。
2019 年 3 月，铁路中院判决公司承担赔偿责任。
目前，公司就本案已向山东省高级人民法院（“山东高院”）申请再审，尚无法判断本次诉讼事
项对公司本期利润或期后利润的影响。
有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香
港联交所网站、公司网站。
2.兖州煤业诉济铁运贸买卖合同纠纷案
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2019 年第一季度报告
2016 年 4 月，公司以济铁运贸违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将济铁运贸诉至济宁市
中级人民法院（“济宁中院”），请求法院判令济铁运贸返还公司货款人民币 8,000 万元及相应
利息。
2017 年 7 月，济宁中院一审判决济铁运贸向公司支付人民币 8,000 万元货款及相应利息。济铁运
贸不服一审判决结果，向山东高院提起上诉。
2018 年 2 月，山东高院裁定发回济宁中院重审。
2019 年 3 月，济宁中院判决驳回公司诉讼请求,公司向山东高院提起上诉。
本案目前已进入二审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。
3.中汇信通商业保理有限公司（“中汇信通”）诉兖州煤业保理合同纠纷案
2015 年 11 月，中汇信通以保理合同纠纷为由，将山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）、
兖州煤业诉至北京市第三中级人民法院（“北京三中院”），要求恒丰公司偿还保理融资款人民
币 15,997.70 万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 14,500 万元（系伪
造）转让给中汇信通，中汇信通要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。
公司向北京三中院申请对相关证据材料中的印章及签字进行司法鉴定。经鉴定确认，印章及签字
系伪造。
2018 年 11 月 23 日，北京三中院开庭审理本案，中汇信通当庭表示撤回对兖州煤业的起诉。
2019 年 2 月 1 日，公司收到北京三中院出具的裁定书，兖州煤业免责。
中汇信通撤回对兖州煤业的起诉，公司免责。本次诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生
影响。
有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。
4.鲁兴置业有限公司（“鲁兴置业”）诉兖州煤业债权转让合同纠纷案
2017 年 7 月，鲁兴置业以债权转让合同纠纷为由，分 7 起案件将恒丰公司及其关联公司、兖州煤
业分别诉至济宁中院（4 起）和济宁市任城区人民法院（“任城区法院”）（3 起），要求恒丰公
司及其关联公司偿还本金人民币 27,709 万元及相应利息。因恒丰公司及其关联公司将其对兖州煤
业的应收账款人民币 35,278 万元（涉嫌伪造）转让给鲁兴置业，鲁兴置业要求公司承担相应应收
账款及利息的给付义务。
公司向济宁中院申请对相关证据材料中的印章进行司法鉴定。经鉴定确认，印章均为假。
2018年11月，公司收到济宁中院审理4起案件的一审判决，兖州煤业均胜诉。
2019年3月，公司收到任城区法院审理3起案件的一审判决，兖州煤业均胜诉。
本案目前一审胜诉，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。
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3.3.2重大关联交易事项
1.受托管理兖矿集团部分权属公司关联/关连交易
公司 2018 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第二十次会议，审议批准公司与兖矿集团签署《委托
管理专项协议》及其所限定交易在 2019 年至 2020 年每年的交易金额上限。确定价格的主要方式
是以实际成本加合理利润。
根据《委托管理专项协议》，本集团向兖矿集团所属 7 家公司提供专业化管理服务，兖矿集团于
该 7 家公司每年审计报告出具完成后一个月内向兖州煤业支付委托管理费用人民币 730 万元。
《委托管理专项协议》自 2019 年 1 月 1 日起生效。
有关详情请见公司日期为2018年12月5日的第七届董事会第二十次会议决议公告、日常关联交易公
告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》。
2.受让兖矿集团权属公司 100%股权关联/关连交易
公司 2019 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第二十四次会议，审议批准公司全资附属公司中垠融
资租赁有限公司与兖矿集团全资附属公司上海洲海房地产开发有限公司（“洲海公司”）签署《股
份转让协议》，以人民币 18,537.09 万元交易价格受让洲海公司所持上海东江房地产开发有限公
司 100%股权。
有关详情请见公司日期为 2019 年 3 月 29 日的关于收购上海东江房地产开发有限公司股权的关联/
关连交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
3.3.3其他重要事项
1.出售所持东莞市海昌实业有限公司（“海昌公司”）股份
经公司 2019 年 1 月 7 日召开的总经理办公会审议批准，公司根据与东莞市莞泰实业有限公司（“莞
泰实业”）签订的《增资协议》《补充协议》及《股权回购协议》相关条款，以人民币 7.84 亿元
交易对价向莞泰实业出售本公司所持海昌公司 20.89%股权。截至本报告披露日，公司已收到交易
价款人民币 5.5 亿元。公司将于收到全部交易价款后办理股权交割手续。
2.选举公司董事
经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第二十四次会议讨论审议，提名刘健先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人，并提交公司拟于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东周年大
会审议批准。
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有关详情请见公司日期为 2019 年 3 月 29 日的第七届董事会第二十四次会议决议公告及建议变更
董事公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兖州煤业股份有限公司
法定代表人 李希勇
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 27,459,951 32,722,744
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 132,423 134,544
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 7,249,147 9,157,262
其中：应收票据 3,465,566 4,428,709
应收账款 3,783,581 4,728,553
预付款项 5,912,731 3,216,896
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,231,667 1,006,448
其中：应收利息 143,705 43,949
应收股利 16,116
买入返售金融资产
存货 5,641,233 5,126,622
合同资产
持有待售资产 269,650 272,902
一年内到期的非流动资产 1,823,057 1,555,120
其他流动资产 11,946,306 12,670,558
流动资产合计 61,666,165 65,863,096
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 265,699 266,515
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 7,151,673 7,458,880
长期股权投资 16,392,965 16,683,930
其他权益工具投资 5,489 5,246
其他非流动金融资产 914,655 924,149
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2019 年第一季度报告
投资性房地产 645 660
固定资产 42,885,681 44,293,193
在建工程 13,062,742 13,103,580
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 444,644
无形资产 45,188,066 45,177,717
开发支出
商誉 321,873 325,634
长期待摊费用 45,566 24,852
递延所得税资产 6,546,519 7,280,332
其他非流动资产 2,144,724 2,272,116
非流动资产合计 135,370,941 137,816,804
资产总计 197,037,106 203,679,900
流动负债：
短期借款 9,203,439 8,184,537
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,254
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 14,002,389 13,443,952
预收款项
合同负债 2,356,109 2,207,641
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,315,032 1,274,581
应交税费 1,247,712 1,350,505
其他应付款 16,349,741 18,118,334
其中：应付利息 387,377 744,857
应付股利 91,298 43,626
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,229,385 7,194,915
其他流动负债 2,164,339 7,282,212
流动负债合计 51,868,146 59,057,931
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 31,474,882 33,555,869
应付债券 14,493,294 14,498,593
其中：优先股
永续债
长期应付款 286,312 355,169
租赁负债 179,199
长期应付职工薪酬 361,159 382,713
预计负债 2,368,336 2,229,569
递延收益 95,654 97,477
递延所得税负债 7,786,562 8,121,858
其他非流动负债 391,849 427,230
非流动负债合计 57,437,247 59,668,478
负债合计 109,305,393 118,726,409
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,912,016 4,912,016
其他权益工具 10,165,194 10,316,444
其中：优先股
永续债 10,165,194 10,316,444
资本公积 1,123,920 1,123,920
减：库存股
其他综合收益 -7,733,146 -7,772,900
专项储备 3,357,243 3,046,388
盈余公积 6,224,400 6,224,400
一般风险准备
未分配利润 45,439,162 43,141,500
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
63,488,789 60,991,768
计
少数股东权益 24,242,924 23,961,723
所有者权益（或股东权益）合计 87,731,713 84,953,491
负债和所有者权益（或股东权益）总计 197,037,106 203,679,900
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,126,917 17,106,509
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
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2019 年第一季度报告
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,960,904 4,904,199
其中：应收票据 3,232,124 4,124,583
应收账款 728,780 779,616
预付款项 185,565 105,675
其他应收款 37,135,233 36,309,031
其中：应收利息 2,991,640 2,655,697
应收股利 16,116
存货 588,042 578,184
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,047,583 3,047,583
流动资产合计 57,044,244 62,051,181
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,616,730 71,003,611
其他权益工具投资 5,489 5,246
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,377,237 9,101,922
在建工程 659,845 655,119
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,401,206
无形资产 1,339,386 1,384,277
开发支出
商誉
长期待摊费用 13 14
递延所得税资产 1,301,036 1,193,583
其他非流动资产 117,926 117,926
非流动资产合计 82,818,868 83,461,698
资产总计 139,863,112 145,512,879
流动负债：
短期借款 10,170,000 6,900,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
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2019 年第一季度报告
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,469,383 3,425,208
预收款项
合同负债 620,476 749,246
应付职工薪酬 535,885 522,785
应交税费 815,786 616,130
其他应付款 9,381,635 12,552,222
其中：应付利息 694,388 953,408
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,618,397 16,588,063
其他流动负债 1,732,395 6,849,526
流动负债合计 41,343,957 48,203,180
非流动负债：
长期借款 17,811,074 17,843,560
应付债券 11,509,767 11,506,367
其中：优先股
永续债
长期应付款 77,267 2,771,710
租赁负债 2,531,909
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,946 53,415
递延所得税负债 37,608 37,547
其他非流动负债
非流动负债合计 32,019,571 32,212,599
负债合计 73,363,528 80,415,779
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,912,016 4,912,016
其他权益工具 10,165,194 10,316,444
其中：优先股
永续债 10,165,194 10,316,444
资本公积 1,391,452 1,391,452
减：库存股
其他综合收益 79,384 65,289
专项储备 2,462,918 2,295,337
盈余公积 6,179,290 6,179,290
未分配利润 41,309,330 39,937,272
所有者权益（或股东权益）合计 66,499,584 65,097,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计 139,863,112 145,512,879
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2019 年第一季度报告
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 48,243,536 32,333,709
其中：营业收入 48,243,536 32,333,709
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,691,912 29,023,523
其中：营业成本 40,725,459 24,834,568
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 530,670 667,912
销售费用 1,475,076 1,486,423
管理费用 1,118,353 1,134,375
研发费用 30,877 21,809
财务费用 810,658 865,574
其中：利息费用 766,198 810,984
利息收入 195,350 137,294
资产减值损失 -7,168 12,862
信用减值损失 7,987
加：其他收益 7,381 4,291
投资收益（损失以“－”号填列） 295,772 215,104
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 287,299 212,363
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,859 12,458
资产处置收益（损失以“－”号填列） 388 -9,084
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,859,024 3,532,955
加：营业外收入 99,484 132,689
减：营业外支出 43,071 51,383
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,915,437 3,614,261
减：所得税费用 898,000 867,235
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,017,437 2,747,026
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,017,437 2,747,026
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
2,308,395 2,227,536
“－”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 567,858 379,402
3.归属于母公司其他权益工具持有者的净利
141,184 140,088
润
六、其他综合收益的税后净额 -76,631 -2,111,744
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 39,756 -1,332,112
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 182
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 182
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 39,574 -1,332,112
1.权益法下可转损益的其他综合收益 13,913 76,219
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -135,695
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
66,472 -206,560
效部分）
8.外币财务报表折算差额 -40,811 -1,066,076
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -116,387 -779,632
七、综合收益总额 2,940,806 635,282
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,348,151 895,424
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总
141,184 140,088
额
归属于少数股东的综合收益总额 451,471 -400,230
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4699 0.4535
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4699 0.4535
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
母公司利润表
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2019 年第一季度报告
2019 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 6,161,595 5,739,073
减：营业成本 3,221,579 3,009,985
税金及附加 305,255 330,573
销售费用 82,782 62,254
管理费用 464,592 501,173
研发费用 16,536 13,431
财务费用 810,161 846,824
其中：利息费用 792,090 780,000
利息收入 53,099 41,990
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 1,470 1,530
投资收益（损失以“－”号填列） 575,252 471,064
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 149,206 154,416
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,859 12,458
资产处置收益（损失以“－”号填列） 21 -389
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,841,292 1,459,496
加：营业外收入 71,401 69,762
减：营业外支出 24,492 41,507
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,888,201 1,487,751
减：所得税费用 374,959 390,762
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,513,242 1,096,989
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,513,242 1,096,989
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（三）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润 1,372,057 956,901
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 141,185 140,088
五、其他综合收益的税后净额 14,095 76,219
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 182
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 182
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 13,913 76,219
1.权益法下可转损益的其他综合收益 13,913 76,219
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2019 年第一季度报告
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,527,337 1,173,208
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,386,152 1,033,120
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 141,185 140,088
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2793 0.1948
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2793 0.1948
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,758,824 37,703,830
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 169,364 125,841
收到其他与经营活动有关的现金 2,416,147 1,784,625
经营活动现金流入小计 55,344,335 39,614,296
购买商品、接受劳务支付的现金 43,127,799 29,316,176
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
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2019 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,811,341 2,522,100
支付的各项税费 2,541,869 2,151,936
支付其他与经营活动有关的现金 2,438,851 2,353,922
经营活动现金流出小计 50,919,860 36,344,134
经营活动产生的现金流量净额 4,424,475 3,270,162
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,228,917 277,253
取得投资收益收到的现金 204,718 131,675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,194 2,818
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 569,832
投资活动现金流入小计 1,437,829 981,578
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,370,360 2,268,913
的现金
投资支付的现金 1,647,060
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,534,263
支付其他与投资活动有关的现金 777,992
投资活动现金流出小计 4,148,352 5,450,236
投资活动产生的现金流量净额 -2,710,523 -4,468,658
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,230,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
发行其他权益工具收到的现金 4,962,500
取得借款收到的现金 6,447,082 6,430,558
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,447,082 14,661,058
偿还债务支付的现金 11,921,962 6,522,156
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,081,734 1,057,340
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 124,000
支付其他与筹资活动有关的现金 600,000
筹资活动现金流出小计 14,603,696 7,579,496
筹资活动产生的现金流量净额 -8,156,614 7,081,562
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -217,348 -199,151
五、现金及现金等价物净增加额 -6,660,010 5,683,915
加：期初现金及现金等价物余额 27,396,126 21,073,256
六、期末现金及现金等价物余额 20,736,116 26,757,171
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2019 年第一季度报告
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,707,688 6,275,675
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 136,252 272,505
经营活动现金流入小计 6,843,940 6,548,180
购买商品、接受劳务支付的现金 1,824,970 2,697,996
支付给职工以及为职工支付的现金 1,320,709 1,201,779
支付的各项税费 1,547,802 1,316,706
支付其他与经营活动有关的现金 138,977 262,370
经营活动现金流出小计 4,832,458 5,478,851
经营活动产生的现金流量净额 2,011,482 1,069,329
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 550,000 607,000
取得投资收益收到的现金 159,318 15,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,778
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 398,653 569,832
投资活动现金流入小计 1,109,749 1,191,832
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,726 216
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,317,339 1,230,956
投资活动现金流出小计 1,322,065 1,231,172
投资活动产生的现金流量净额 -212,316 -39,340
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,462,500
取得借款收到的现金 5,908,240 3,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,908,240 10,862,500
偿还债务支付的现金 9,041,994 3,503,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,302,897 598,494
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2019 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 2,732,594
筹资活动现金流出小计 13,077,485 4,101,494
筹资活动产生的现金流量净额 -7,169,245 6,761,006
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 268 -65,385
五、现金及现金等价物净增加额 -5,369,811 7,725,610
加：期初现金及现金等价物余额 13,653,633 10,022,233
六、期末现金及现金等价物余额 8,283,822 17,747,843
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 32,722,744 32,722,744
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 134,544 134,544
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 9,157,262 9,157,262
其中：应收票据 4,428,709 4,428,709
应收账款 4,728,553 4,728,553
预付款项 3,216,896 3,216,896
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,006,448 1,006,448
其中：应收利息 43,949 43,949
应收股利 16,116 16,116
买入返售金融资产
存货 5,126,622 5,126,622
合同资产
持有待售资产 272,902 272,902
一年内到期的非流动资产 1,555,120 1,555,120
其他流动资产 12,670,558 12,670,558
流动资产合计 65,863,096 65,863,096
非流动资产：
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2019 年第一季度报告
发放贷款和垫款
债权投资 266,515 266,515
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 7,458,880 7,458,880
长期股权投资 16,683,930 16,683,930
其他权益工具投资 5,246 5,246
其他非流动金融资产 924,149 924,149
投资性房地产 660 660
固定资产 44,293,193 44,090,543 -202,650
在建工程 13,103,580 13,103,580
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 455,497 455,497
无形资产 45,177,717 45,177,717
开发支出
商誉 325,634 325,634
长期待摊费用 24,852 24,852
递延所得税资产 7,280,332 7,280,332
其他非流动资产 2,272,116 2,272,116
非流动资产合计 137,816,804 138,069,651 252,847
资产总计 203,679,900 203,932,747 252,847
流动负债：
短期借款 8,184,537 8,184,537
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,254 1,254
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 13,443,952 13,443,952
预收款项
合同负债 2,207,641 2,207,641
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,274,581 1,274,581
应交税费 1,350,505 1,350,505
其他应付款 18,118,334 18,118,334
其中：应付利息 744,857 744,857
应付股利 43,626 43,626
29 / 33
2019 年第一季度报告
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,194,915 7,263,224 68,309
其他流动负债 7,282,212 7,282,212
流动负债合计 59,057,931 59,126,240 68,309
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 33,555,869 33,555,869
应付债券 14,498,593 14,498,593
其中：优先股
永续债
长期应付款 355,169 213,583 -141,586
租赁负债 326,124 326,124
长期应付职工薪酬 382,713 382,713
预计负债 2,229,569 2,229,569
递延收益 97,477 97,477
递延所得税负债 8,121,858 8,121,858
其他非流动负债 427,230 427,230
非流动负债合计 59,668,478 59,853,016 184,538
负债合计 118,726,409 118,979,256 252,847
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,912,016 4,912,016
其他权益工具 10,316,444 10,316,444
其中：优先股
永续债 10,316,444 10,316,444
资本公积 1,123,920 1,123,920
减：库存股
其他综合收益 -7,772,900 -7,772,900
专项储备 3,046,388 3,046,388
盈余公积 6,224,400 6,224,400
一般风险准备
未分配利润 43,141,500 43,141,500
归属于母公司所有者权益合计 60,991,768 60,991,768
少数股东权益 23,961,723 23,961,723
所有者权益（或股东权益）合计 84,953,491 84,953,491
负债和所有者权益（或股东权益）
203,679,900 203,932,747 252,847
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租
赁准则”）。按新租赁准则要求，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一
30 / 33
2019 年第一季度报告
的会计处理模型。本集团将首次执行新租赁准则的累积影响数调整年初财务报表相关项目，对可
比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 17,106,509 17,106,509
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,904,199 4,904,199
其中：应收票据 4,124,583 4,124,583
应收账款 779,616 779,616
预付款项 105,675 105,675
其他应收款 36,309,031 36,309,031
其中：应收利息 2,655,697 2,655,697
应收股利 16,116 16,116
存货 578,184 578,184
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,047,583 3,047,583
流动资产合计 62,051,181 62,051,181
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,003,611 71,003,611
其他权益工具投资 5,246 5,246
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,101,922 6,628,075 -2,473,847
在建工程 655,119 655,119
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,473,847 2,473,847
无形资产 1,384,277 1,384,277
开发支出
商誉
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2019 年第一季度报告
长期待摊费用 14 14
递延所得税资产 1,193,583 1,193,583
其他非流动资产 117,926 117,926
非流动资产合计 83,461,698 83,461,698
资产总计 145,512,879 145,512,879
流动负债：
短期借款 6,900,000 6,900,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,425,208 3,425,208
预收款项
合同负债 749,246 749,246
应付职工薪酬 522,785 522,785
应交税费 616,130 616,130
其他应付款 12,552,222 12,552,222
其中：应付利息 953,408 953,408
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,588,063 16,588,063
其他流动负债 6,849,526 6,849,526
流动负债合计 48,203,180 48,203,180
非流动负债：
长期借款 17,843,560 17,843,560
应付债券 11,506,367 11,506,367
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,771,710 83,997 -2,687,713
租赁负债 2,687,713 2,687,713
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,415 53,415
递延所得税负债 37,547 37,547
其他非流动负债
非流动负债合计 32,212,599 32,212,599
负债合计 80,415,779 80,415,779
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,912,016 4,912,016
其他权益工具 10,316,444 10,316,444
其中：优先股
永续债 10,316,444 10,316,444
资本公积 1,391,452 1,391,452
32 / 33
2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 65,289 65,289
专项储备 2,295,337 2,295,337
盈余公积 6,179,290 6,179,290
未分配利润 39,937,272 39,937,272
所有者权益（或股东权益）合计 65,097,100 65,097,100
负债和所有者权益（或股东权
145,512,879 145,512,879
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租
赁准则”）。按新租赁准则要求，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一
的会计处理模型。本集团将首次执行新租赁准则的累积影响数调整年初财务报表相关项目，对可
比期间信息不予调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
本集团将首次执行新租赁准则的累积影响数调整年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调
整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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