证券代码：600188       证券简称：兖州煤业         编号：临 2019-051
  债券代码：143916       债券简称：17 兖煤 Y1


                     兖州煤业股份有限公司
      公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)
                       2019 年付息公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    重要内容提示：
    1.债权登记日：2019 年 8 月 16 日
    2.债券付息日：2019 年 8 月 19 日


    兖州煤业股份有限公司（“公司”“发行人”）于 2017 年 8 月
17 日发行的兖州煤业股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券
(第一期)（“本期债券”）将于 2019 年 8 月 19 日开始支付自 2018
年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日期间（“本年度”）的利息。为保
证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公
告如下：
    一、本期债券概览
    （一）债券名称：兖州煤业股份有限公司公开发行 2017 年可续
期公司债券(第一期)
    （二）债券简称及代码：17 兖煤 Y1（代码：143916）
    （三）发行主体：兖州煤业股份有限公司
    （四）发行总额：人民币 50 亿元
    （五）债券期限：本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选
                                   1
择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选
择权全额兑付时到期。
    （六）发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周
期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即
延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至
少于续期选择权行权年度付息日前 20 个工作日，在相关媒体上刊登
续期选择权行使公告。
    （七）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累
计计息。
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的
票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利
差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及
政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基
准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
    本期债券首个周期的票面利率为 5.7%，在首个周期内固定不变，
其后每个周期重置一次。
    （八）递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，
除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择
将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下
一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息
递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定
递延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利
息公告》。
    递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支
付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复

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息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
    （九）付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年
的 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情
况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当
期执行的利率计算复息）。
    （十）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行
人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑
付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
    （十一）上市时间和地点：本期债券于 2017 年 9 月 4 日在上海
证券交易所上市交易。
    （十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司。
    二、本次付息方案
    本年度计息期限为 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日，逾期
部分不另计利息。本期债券的票面利率为 5.7%，每手“17 兖煤 Y1”
（面值 1,000 元）派发利息为人民币 57.00 元（含税）。
    三、债权登记日及付息日
    （一）本次付息债权登记日：2019 年 8 月 16 日。
    （二）本次付息日：2019 年 8 月 19 日。
    四、付息对象
    本次付息对象为截止 2019 年 8 月 16 日（该日期为债权登记日）
上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的全体“17 兖煤 Y1”持有人。
    五、付息办法

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    （一）本公司己与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签
订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日
2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑
付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的
银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议
终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自
行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
    （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，
通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者
于兑付机构领取债券利息。
    六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
    （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企
业债券个人利息所得税。本期债券发行人已在《兖州煤业股份有限公
司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)募集说明书》及其摘要
中对上述规定予以明确说明。
    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的
税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣
代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税
的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

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       本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
       1.纳税人：本期债券的个人投资者
       2.征税对象：本期债券的利息所得
       3.征税税率：按利息额的 20%征收
       4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次
性扣除
       5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
       6.本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
       （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
       对于持有“17 兖煤 Y1” 的合格境外机构投资者等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日
起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1
月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税
发[2009]3 号）、2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税
函[2009]47 号）以及 2018 年 11 月 7 日《关于境外机构投资境内债
券市场企业所得税 增值税政策的通知》等规定，2018 年 11 月 7 日
至 2021 年 11 月 6 日期间，非居民企业取得的发行人本期债券利息暂
免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构
在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利
息。
       七、本次债券付息的相关机构
       （一） 发行人：兖州煤业股份有限公司
       住所：山东省邹城市凫山南路 298 号
       联系人：王巍
       联系电话：0537-5933958

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    传真：0537-5937036
    邮政编码：273500
    （二）主承销商：平安证券股份有限公司
    住所: 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层
-64 层
    法定代表人: 何之江
    联系人: 赵洋
    联系电话: 0755-81917033
    传真：010-66018035
    邮政编码：100033
    （三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
    联系人：徐瑛
    联系电话：021-68870114


    特此公告。


                                     兖州煤业股份有限公司
                                       2019 年 8 月 8 日




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