2020 年第三季度报告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司
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目录
一、重要提示............................................................ 3
二、公司基本情况........................................................ 4
三、重要事项............................................................ 8
四、附录............................................................... 18
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一、 重要提示
1.1 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2020 年第三季度报告未经审计。
1.5 “报告期”是指 2020 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
1.7 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 218,920,237 207,821,363 5.34
归属于上市公司股东的净
61,439,053 63,291,840 -2.93
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
（1-9 月） 期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量
6,188,290 14,833,159 -58.28
净额
剔除兖矿财务公司影响后
经营活动产生的现金流量 8,964,857 12,653,270 -29.15
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 154,146,966 150,611,076 2.35
归属于上市公司股东的净
5,690,486 6,983,703 -18.52
利润
归属于上市公司股东的扣
3,615,854 6,648,709 -45.62
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.55 10.71 减少 2.16 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.1640 1.4218 -18.13
稀释每股收益（元/股） 1.1640 1.4218 -18.13
注：公司于报告期内新增合并了青岛端信资产管理有限公司与兖矿智慧生态有限责任
公司的财务报表。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -49,417 -49,359
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 12,339 76,036
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
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补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 -1,186 3,853,675
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -34,776 27,365
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
23,240 71,126
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 0 55
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0 9,606
房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,522 122,062
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -418,603 -815,130
少数股东权益影响额（税后） 126,857 -1,186,672
所得税影响额 34,590 -34,132
合计 -263,434 2,074,632
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 83,897
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 限售条
期末持股数量 比例(%) 股份状 股东性质
（全称） 件股份 数量
态
数量
兖矿集团有限公司（“兖
2,267,169,423 46.65 0 无 0 国有法人
矿集团”）
香港中央结算（代理人）
1,895,673,203 39.01 0 未知 - 境外法人
有限公司
香港中央结算有限公司 59,788,963 1.23 0 无 0 境外法人
中央汇金资产管理有限
19,355,100 0.40 0 无 0 国有法人
责任公司
北京诚通金控投资有限
7,523,700 0.15 0 无 0 国有法人
公司
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境内自然
于素珍 5,070,301 0.10 0 无 0
人
山东金盾能源股份有限 境内非国
4,988,685 0.10 0 无 0
公司 有法人
中国银行股份有限公司
－华宝标普中国 A 股红
4,205,100 0.09 0 无 0 其他
利机会指数证券投资基
金（LOF）
境内自然
崔林 4,000,000 0.08 0 无 0
人
境内自然
张伟实 3,267,347 0.07 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
兖矿集团有限公司 2,267,169,423 人民币普通股 2,267,169,423
香港中央结算（代理人）
1,895,673,203 境外上市外资股 1,895,673,203
有限公司
香港中央结算有限公司 59,788,963 人民币普通股 59,788,963
中央汇金资产管理有限
19,355,100 人民币普通股 19,355,100
责任公司
北京诚通金控投资有限
7,523,700 人民币普通股 7,523,700
公司
于素珍 5,070,301 人民币普通股 5,070,301
山东金盾能源股份有限
4,988,685 人民币普通股 4,988,685
公司
中国银行股份有限公司
－华宝标普中国 A 股红
4,205,100 人民币普通股 4,205,100
利机会指数证券投资基
金（LOF）
崔林 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
张伟实 3,267,347 人民币普通股 3,267,347
兖矿集团全资子公司兖矿集团（香港）有限公司(“兖矿香港公司”)通过
上述股东关联关系或一
香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 4.55 亿股 H 股。除此之外，
致行动的说明
其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股
不适用。
东及持股数量的说明
注：
①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件
股东）持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证
券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
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②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公
司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
③截至 2020 年 9 月 30 日，兖矿集团共持有公司 A 股 2,267,169,423 股，包括通过自
身账号持有 1,875,662,151 股 A 股，通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保
及信托专户持有 391,507,272 股 A 股，为兖矿集团发行的可交换公司债券提供担保；
兖矿集团通过兖矿香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。兖矿集团直接和间接持有
本公司 56.01%股份。
主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至 2020 年 9 月 30 日，除本公司董事、监事或最高行
政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份
中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》（“《证券及期货
条例》”）第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期
货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联交所。
占公司 H 占公司已
股份类 持有股份数目 权益 股类别 发行股本
主要股东名称 身份
别 （股） 性质 之百分 总数之百
比 分比
实益拥有
A股 2,267,169,423 好仓 - 46.65%
人
兖矿集团 （国有
实益拥有
法人股） 391,507,272 淡仓 - 8.06%
人
所控制法
兖矿集团① H股 454,989,000 好仓 23.95% 9.36%
团的权益
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.19% 2.42%
Partners SA
注：
①该等 H 股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司所提供的信息作出。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 主要产品及服务运营数据总览
第 3 季度 1-3 季度
项 目 增减幅 增减幅
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
(%) (%)
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量 26,864 22,384 20.02 76,972 69,375 10.95
商品煤销量 36,186 28,705 26.06 103,806 83,992 23.59
2.铁路运输业务（千吨）
货物运量 4,513 4,440 1.65 13,414 14,834 -9.57
3.煤化工业务（千吨）
甲醇产量 405 429 -5.65 1,340 1,274 5.13
甲醇销量 416 454 -8.47 1,350 1,288 4.76
4.电力业务（万千瓦时）
发电量 74,210 58,585 26.67 215,911 190,674 13.24
售电量 48,454 37,525 29.12 137,891 116,852 18.00
注：上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异，主要是由于本集团所发电力在满
足自用后对外销售。
3.1.2本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
⑴煤炭产量
2020 年 1-3 季度，本集团生产商品煤 7,697 万吨，同比增长 760 万吨或 11.0%。
2020 年 1-3 季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
第 3 季度 1-3 季度
项 目
2020 年 2019 年 增减幅(%) 2020 年 2019 年 增减幅(%)
公 司 7,813 7,419 5.31 23,544 23,079 2.01
山西能化① 417 447 -6.62 1,167 1,286 -9.20
菏泽能化② 844 640 31.84 2,440 1,875 30.13
鄂尔多斯能化③ 3,642 2,762 31.86 11,083 10,205 8.60
昊盛煤业④ 2,556 1,375 85.98 6,033 2,564 135.33
兖煤澳洲⑤ 10,186 8,297 22.77 28,614 26,146 9.44
兖煤国际⑥ 1,405 1,444 -2.67 4,091 4,220 -3.05
合计 26,864 22,384 20.02 76,972 69,375 10.95
注：
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①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。菏泽能化商品煤产量同比增加，主要是由
于：2019年前三季度，菏泽能化所属赵楼煤矿因生产地质较为复杂，产量低于正常水
平。
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。
④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业商品煤产量同比增加，主要是
由于：受安全环保政策影响，2019年前三季度所属石拉乌素煤矿煤炭生产受到限制。
⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
⑵煤炭价格与销售
2020 年 1-3 季度，本集团销售商品煤 10,381 万吨，同比增加 1,981 万吨或 23.6%。
2020 年 1-3 季度，本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
2020 年 1-3 季度 2019 年 1-3 季度
产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格
（千吨） （千吨） （元/吨） （千吨） （千吨） （元/吨）
一、公司 23,544 23,774 516.37 23,079 23,034 652.97
1 号精煤 533 561 754.39 866 876 951.36
2 号精煤 6,475 6,694 691.05 7,315 7,425 892.64
3 号精煤 2,561 2,642 542.11 1,937 1,970 680.69
块煤 1,748 1,834 589.44 1,655 1,724 747.22
精煤小计 11,317 11,731 644.65 11,773 11,995 841.21
经筛选原煤 12,227 12,043 391.42 11,306 11,039 448.43
二、山西能化 1,167 1,193 270.69 1,286 1,283 319.51
经筛选原煤 1,167 1,193 270.69 1,286 1,283 319.51
三、菏泽能化 2,440 2,346 866.55 1,875 1,512 1,108.50
2 号精煤 1,882 2,006 952.54 1,581 1,451 1,138.23
经筛选原煤 558 340 359.66 294 61 394.79
四、鄂尔多斯能化 11,083 9,186 239.48 10,205 8,894 262.86
经筛选原煤 11,083 9,186 239.48 10,205 8,894 262.86
五、昊盛煤业 6,033 6,050 283.29 2,564 2,547 310.73
经筛选原煤 6,033 6,050 283.29 2,564 2,547 310.73
六、兖煤澳洲 28,614 27,847 424.14 26,146 24,897 553.60
半硬焦煤 116 113 714.61 134 127 878.59
半软焦煤 1,232 1,199 644.17 2,364 2,251 818.48
喷吹煤 1,660 1,616 645.83 1,761 1,677 864.11
动力煤 25,606 24,920 397.87 21,887 20,842 498.02
七、兖煤国际 4,091 4,088 348.70 4,220 4,159 373.57
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动力煤 4,091 4,088 348.70 4,220 4,159 373.57
八、贸易煤 - 29,321 616.89 - 17,666 624.15
九、本集团总计 76,972 103,806 480.42 69,375 83,992 555.04
⑶煤炭销售成本
2020 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本 362.56 亿元，同比增加 81.46 亿元或 29.0%。
主要是由于：贸易煤销量同比增加导致。
1-3 季度
项 目 单位 增减幅
2020 年 2019 年
（%）
销售成本总额 百万元 6,073 6,210 -2.21
公司
吨煤销售成本 元/吨 254.98 268.17 -4.92
销售成本总额 百万元 252 281 -10.29
山西能化
吨煤销售成本 元/吨 211.21 218.92 -3.52
销售成本总额 百万元 1,045 880 18.68
菏泽能化
吨煤销售成本 元/吨 407.38 515.22 -20.93
销售成本总额 百万元 1,469 1,599 -8.11
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 元/吨 159.91 179.75 -11.04
销售成本总额 百万元 984 756 30.15
昊盛煤业
吨煤销售成本 元/吨 162.71 297.02 -45.22
销售成本总额 百万元 8,020 7,000 14.58
兖煤澳洲
吨煤销售成本 元/吨 288.00 281.14 2.44
销售成本总额 百万元 1,003 947 5.95
兖煤国际
吨煤销售成本 元/吨 245.38 227.65 7.79
销售成本总额 百万元 17,579 10,714 64.07
贸易煤
吨煤销售成本 元/吨 599.54 606.50 -1.15
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比上升，影响吨煤销售成本同
比减少。
2.铁路运输业务
2020 年 1-3 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 1,341 万吨，同比减少
142 万吨或 9.6%。1-3 季度实现铁路运输业务收入 2.82 亿元，同比减少 20,736 千元
或 6.9%。铁路运输业务成本 1.40 亿元，同比增加 11,366 千元或 8.9%。
3.煤化工业务
2020年1-3季度，本集团甲醇业务经营情况如下表：
甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨）
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2020 年第三季度报告
2020 年 2019 年 增减幅 2020 年 2019 年
增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 (%) 1-3 季度 1-3 季度
1.榆林能化 548 522 4.89 531 538 -1.22
2.鄂尔多斯能
792 752 5.30 818 750 9.04
化
注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2020 年 2019 年 增减幅 2020 年 2019 年 增减幅
1-3 季度 1-3 季度 (%) 1-3 季度 1-3 季度 (%)
1.榆林能化 669,881 883,725 -24.20 584,453 763,810 -23.48
2.鄂尔多斯能化 1,023,625 1,204,783 -15.04 568,466 888,408 -36.01
4.电力业务
2020年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下表：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2020 年 2019 年 增减幅 2020 年 2019 年 增减幅
1-3 季度 1-3 季度 (%) 1-3 季度 1-3 季度 (%)
1.华聚能源 61,450 60,810 1.05 21,360 17,983 18.78
2.榆林能化 23,971 19,790 21.13 1,407 1,261 11.58
3.菏泽能化 130,489 110,074 18.55 115,124 97,608 17.95
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2020 年 2019 年 增减幅 2020 年 2019 年 增减幅
1-3 季度 1-3 季度 (%) 1-3 季度 1-3 季度 (%)
1.华聚能源 87,948 70,734 24.34 70,459 59,600 18.22
2.榆林能化 2,717 2,408 12.83 3,747 5,042 -25.68
3.菏泽能化 400,243 339,141 18.02 275,581 283,007 -2.62
注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。
5.热力业务
2020年1-3季度，本集团生产热力80万蒸吨，销售热力20万蒸吨，实现销售收入20,955
千元，销售成本13,365千元。
6.机电装备制造业务
2020年1-3季度，本集团机电装备制造业务实现销售收入4.02亿元，销售成本3.36亿
元。
7.非煤贸易业务
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2020 年第三季度报告
2020年1-3季度，本集团非煤贸易业务实现销售收入983.80亿元，销售成本980.58亿
元。
8.权益投资业务
2020 年 1-3 季度，本集团权益投资实现收益 42.67 亿元。
3.1.3 报告期内兖矿集团财务公司有限公司（“兖矿财务公司”）运营情况
单位：百万元
2020 年 1-3 季度 2019 年 1-3 季度 增减幅（%）
营业收入 426 368 15.87
净利润 178 142 24.83
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减幅（%）
净资产 3,327 3,149 5.64
总资产 23,559 24,694 -4.60
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2.1资产负债表项目重大变动情况及原因
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
增减幅
占总资产 占总资产
(百万元) (百万元) （%）
的比例（%） 的比例（%）
应收账款 7,114 3.25 4,495 58.26
2.16
预付款项 4,879 2.23 3,484 40.04
1.68
其他应收款 3,888 1.78 3,043 27.76
1.46
短期借款 17,124 7.82 8,748 95.76
4.21
合同负债 4,061 1.85 2,717 49.43
1.31
一年内到期的非流
7,596 3.47 12,181 5.86 -37.64
动负债
其他流动负债 3,999 1.83 2,999 1.44 33.35
长期借款 32,773 14.97 26,134 12.58 25.41
递延所得税负债 4,269 1.95 3,301 1.59 29.32
其他权益工具 5,141 2.35 10,312 4.96 -50.14
应收账款变动原因分析：①公司应收账款比年初增加2.00亿元；②兖矿(海南)智慧物
流科技有限公司（“智慧物流”）应收账款比年初增加6.92亿元；③山东中垠国际贸
易有限公司应收账款比年初增加3.54亿元；④青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青
岛中垠瑞丰”）应收账款比年初增加6.21亿元；⑤兖煤国际应收账款比年初增加1.10
亿元。
预付款项变动原因分析：①公司预付款项比年初增加1.58亿元；②智慧物流预付款项
比年初增加4.06亿元；③端信投资控股（深圳）有限公司预付贸易款项比年初增加2.21
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2020 年第三季度报告
亿元；④兖煤澳洲预付款项比年初增加1.26亿元；⑤昊盛煤业预付款项比年初增加
1.14亿元。
其他应收款变动原因分析：①报告期内因参与内蒙古矿业（集团）有限公司增资项目，
支付保证金3.00亿元；②应收陕西未来能源化工有限公司已宣告未发放股利4.87亿元。
短期借款变动原因分析：①公司短期借款比年初增加约50.00亿元；②兖煤国际短期
借款比年初增加19.00亿元；③青岛中垠瑞丰短期借款比年初增加6.00亿元。
合同负债变动原因分析：①公司合同负债比年初增加4.08亿元；②青岛中垠瑞丰合同
负债比年初增加3.26亿元；③智慧物流合同负债比年初增加2.48亿元。
一年内到期的非流动负债变动原因分析：兖煤澳洲长期借款展期导致一年内到期非流
动负债比期初减少约50.00亿元。
其他流动负债变动原因分析：前三季度本集团新发行超短期融债券55.00亿元，归还
超短期融债券45.00亿元。
长期借款变动原因分析：①兖煤国际长期借款比年初增加13.00亿元；②报告期内兖
煤澳洲新增长期借款约59.00亿元；③公司偿还长期借款5.30亿元。
递延所得税负债变动原因分析：①兖煤国际递延所得税负债比年初减少2.39亿元；②
兖煤澳洲递延所得税负债比年初增加12.12亿元。
其他权益工具变动原因分析：报告期内公司赎回2017年发行的可续期公司债券50.00
亿元。
3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因
2020 年 1-3 2019 年 1-3
季度 季度 增减幅
主要变动原因
(%)
（百万元） （百万元）
前三季度本集团获得莫拉本煤炭合
营企业的控制权，本集团原持有莫拉
投资收益 4,267 1,350 215.98 本煤炭合营企业 85%权益需按照公允
价值进行重新计量，根据评估结果，
本集团确认投资收益 34.00 亿元。
前三季度本集团收购莫拉本煤炭合
营业外收入 751 319 135.36 营企业 10%权益，一次性确认收购子
公司利得 4.53 亿元。
所得税费用 1,609 2,154 -25.30 应纳税所得额减少。
3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因
2020 年 1-3 季 2019 年 1-3 季 增减幅
主要变动原因
度（百万元） 度（百万元） (%)
兖矿财务公司对除本集团以
经 营 活 动产 生 外的其他单位提供存贷款等
的 现 金 流量 净 6,188 14,833 -58.28 金融服务，影响经营活动产
额 生的现金净流出 27.77 亿元，
上年同期影响经营活动产生
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2020 年第三季度报告
的现金净流入 21.80 亿元。
剔除兖矿财务公司影响后报
告期内经营活动产生的现金
流量净额 89.65 亿元，同比
减少 36.88 亿元，主要是由
于：①销售商品、提供劳务
收到的现金同比减少 301.71
亿元；②购买商品、接受劳
务支付的现金同比减少
243.28 亿元。③支付其他与
经营活动有关的现金同比减
少 30.11 亿元。
①处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额同比减少 4.52 亿元；②
投 资 活 动产 生
收到其他与投资活动有关的
的 现 金 流量 净 -6,949 -3,254 -
现金同比减少 18.53 亿元；
额
③取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额同比增加
4.29 亿元。
①取得借款收到的现金同比
筹 资 活 动产 生
增加 207.75 亿元；②分配股
的 现 金 流量 净 -474 -19,337 -
利、利润或偿付利息所支付
额
的现金同比增加 20.37 亿元。
现金及现金等
-1,162 -8,325 - -
价物净增加额
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 诉讼、仲裁情况
报告期内有进展的诉讼、仲裁案件情况
1.中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建行济宁东城支行”）诉兖州煤业金
融借款纠纷案
2015 年 11 月，建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将山东恒丰电力燃料有
限公司（“恒丰公司”）、兖州煤业等 7 名被告诉至济宁市中级人民法院（“济宁中
院”），要求恒丰公司偿还借款本金 5,966.90 万元及相应利息。因恒丰公司将其对
兖州煤业的应收账款 7,913.12 万元（涉嫌伪造）向建行济宁东城支行做了质押，建
行济宁东城支行要求兖州煤业在 7,913.12 万元应收账款质押范围内履行相应的给付
义务。
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2020 年第三季度报告
2018 年 4 月，济宁中院一审判决兖州煤业在应收账款质押范围内承担优先偿还责任。
公司向山东高院提起上诉。
2018 年 12 月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。
2020 年 7 月，济宁中院重审一审判决兖州煤业在应收账款质押范围内，就恒丰公司不
能清偿部分承担三分之一赔偿责任。公司向山东高院提起上诉。
2.兖州煤业诉临沂蒙飞商贸有限公司（“临沂蒙飞”）买卖合同纠纷案
2020 年 7 月，兖州煤业以煤炭买卖合同纠纷为由，将临沂蒙飞诉至济宁中院，要求其
返还货款本金 14,094.08 万元及相应利息等费用；临沂蒙飞唯一股东张银龙，保证人
华盛江泉集团有限公司及其股东王文涛、王文圣对上述款项承担连带责任。
目前，济宁中院尚未作出裁决。
3.中国华融资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司（“中国华融”）诉兖州煤业
等买卖合同纠纷案
2020 年 6 月,中国华融以买卖合同纠纷为由分两起案件将鄂尔多斯市金诚泰化工有限
责任公司（“金诚泰”）等诉至呼和浩特市中级人民法院（“呼市中院”），要求金
诚泰分别偿还欠款本金及相应利息等费用 4.51 亿元和 6.80 亿元。因金诚泰将其对兖
州煤业的应收账款 21 亿余元向中国华融做了质押，中国华融将公司作为第三人诉至
呼市中院，要求公司在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。
2020 年 8 月，公司收到变更后的起诉状，中国华融将公司列为共同被告。
目前呼市中院尚未作出裁决。
有关详情请见日期为2020年6月11日的关于公司作为第三人参加诉讼的公告。该等资
料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》。
3.3.2重大关联/关连交易事项
1.收购兖矿集团相关资产关联/关连交易
经公司2020年9月30日召开的第八届董事会第五次会议讨论审议，通过兖州煤业与兖
矿集团签署《股权及资产转让协议》，约定公司以合计18,355,429,830.87元的价格
收购兖矿集团持有的陕西未来能源化工有限公司49.315%股权、兖矿榆林精细化工有
限公司100%股权、兖矿鲁南化工有限公司100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司100%
股权、兖矿煤化供销有限公司100%股权、山东兖矿济三电力有限公司99%股权和兖矿
集团信息化中心相关资产。
该事项尚需履行股东大会审批程序。
有关详情请见公司日期为2020年9月30日的第八届董事会第五次会议决议公告及收购
兖矿集团资产的关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网
站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
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2020 年第三季度报告
2.智慧物流增加注册资本金暨公司放弃优先认缴权关联/关连交易
经公司2020年10月23日召开的第八届董事会第六次会议讨论审议，通过兖州煤业与兖
矿集团、海南泰中物产集团有限公司（“泰中物产”）、中国华能集团燃料有限公司
（“华能燃料”）及智慧物流签署《兖矿（海南）智慧物流科技有限公司增资扩股协
议》，约定智慧物流以股东全部权益价值评估值确定的增资价格（即1.4084元/股）
增加注册资本金40,000万元（“本次增资”），其中，公司及华能燃料放弃增资优先
认缴权；引入新股东兖矿集团出资31,548.16万元（其中22,400万元作为智慧物流增
加的注册资本金）；原股东泰中物产出资24,787.84万元（其中17,600万元作为智慧
物流增加的注册资本金）。
本次增资视同兖州煤业向兖矿集团出售智慧物流股权，本次增资完成后，智慧物流将
成为兖矿集团控股子公司。
该事项尚需履行股东大会审批程序。
有关详情请见公司日期为2020年10月23日的第八届董事会第六次会议决议公告及智
慧物流增加注册资本金暨公司放弃优先认缴权的关联交易公告。该等资料载于上交所
网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》。
3.3.3其他重要事项
1.通过公开摘牌方式参与内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业集团”）
增资项目
经公司2020年9月4日召开的第八届董事会第三次会议审议批准，公司通过在内蒙古产
权交易中心公开摘牌方式参与内蒙古矿业集团增资项目，增资价格不高于人民币
396,228.95万元。
目前，公司正与内蒙古矿业集团协商增资协议条款，公司将在签署增资协议后及时进
行披露。
有关详情请见日期为2020年9月4日的关于拟通过公开摘牌方式参与内蒙古矿业集团
增资项目的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国
境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2.提高公司2020-2024年度现金分红比例
经公司2020年10月23日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，公司将2020-2024
年度现金分红比例确定为：公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度
扣除法定储备后净利润的约百分之五十，且每股现金股利不低于人民币0.5元。
该事项尚需履行股东大会审批程序。
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2020 年第三季度报告
有关详情请见公司日期为2020年10月23日的第八届董事会第六次会议决议公告及提
高现金分红比例的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/
或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兖州煤业股份有限公司
法定代表人 李希勇
日期 2020 年 10 月 23 日
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2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 27,554,166 27,273,606
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 143,374 156,652
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,114,242 4,495,398
应收款项融资 2,593,437 3,102,766
预付款项 4,879,413 3,484,269
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,887,549 3,042,851
其中：应收利息 235,362 119,093
应收股利 487,341
买入返售金融资产
存货 8,942,599 7,299,985
合同资产
持有待售资产 216,682 217,644
一年内到期的非流动资产 1,468,703 1,336,643
其他流动资产 13,841,275 13,152,322
流动资产合计 70,641,440 63,562,136
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 69,050 69,357
其他债权投资
长期应收款 7,473,352 7,694,889
长期股权投资 17,535,969 17,634,395
其他权益工具投资 4,578 4,624
其他非流动金融资产 1,251,956 1,174,648
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2020 年第三季度报告
投资性房地产 534,726 610
固定资产 41,956,229 43,915,901
在建工程 19,509,926 18,359,368
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 320,127 406,528
无形资产 53,816,499 49,313,882
开发支出
商誉 328,100 329,513
长期待摊费用 23,034 23,616
递延所得税资产 2,159,054 2,355,820
其他非流动资产 3,296,197 2,976,076
非流动资产合计 148,278,797 144,259,227
资产总计 218,920,237 207,821,363
流动负债：
短期借款 17,124,149 8,747,590
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 151,969 148,554
衍生金融负债
应付票据 9,891,525 9,092,258
应付账款 10,403,121 10,462,137
预收款项
合同负债 4,060,702 2,717,475
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,731,262 1,453,978
应交税费 1,421,226 1,116,487
其他应付款 21,735,365 24,401,865
其中：应付利息 901,825 462,144
应付股利 1,103,306 1,919,666
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,596,489 12,180,754
其他流动负债 3,998,885 2,998,800
流动负债合计 78,114,693 73,319,898
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 32,773,243 26,133,626
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2020 年第三季度报告
应付债券 17,978,903 14,567,273
其中：优先股
永续债
租赁负债 198,862 328,072
长期应付款 2,515,789 2,331,559
长期应付职工薪酬 452,428 439,946
预计负债 2,825,639 2,643,476
递延收益 131,753 133,508
递延所得税负债 4,269,251 3,301,414
其他非流动负债 235,026 1,098,469
非流动负债合计 61,380,894 50,977,343
负债合计 139,495,587 124,297,241
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,860,000 4,912,016
其他权益工具 5,141,000 10,311,611
其中：优先股
永续债 5,141,000 10,311,611
资本公积 256,655 482,980
减：库存股
其他综合收益 -6,596,155 -6,810,265
专项储备 4,538,860 4,078,521
盈余公积 6,804,799 6,804,799
一般风险准备
未分配利润 46,433,894 43,512,178
归属于母公司所有者权益（或股东权
61,439,053 63,291,840
益）合计
少数股东权益 17,985,597 20,232,282
所有者权益（或股东权益）合计 79,424,650 83,524,122
负债和所有者权益（或股东权益）
218,920,237 207,821,363
总计
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,214,705 5,520,882
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 1,992,076 1,107,572
应收款项融资 2,067,393 2,647,131
预付款项 240,990 82,773
其他应收款 42,812,235 42,154,385
其中：应收利息 2,331,040 1,768,263
应收股利 487,341
存货 538,270 630,263
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,290,437 1,182,207
流动资产合计 57,156,106 53,325,213
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 75,241,317 74,811,707
长期股权投资 4,577 4,623
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,040,562 6,710,439
在建工程 829,266 526,431
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,611,416 3,980,984
无形资产 1,112,082 1,210,137
开发支出
商誉
长期待摊费用 1 7
递延所得税资产 1,418,690 1,233,628
其他非流动资产 176,791 117,926
非流动资产合计 88,434,702 88,595,882
资产总计 145,590,808 141,921,095
流动负债：
短期借款 16,320,000 10,250,000
交易性金融负债 85,598 85,598
衍生金融负债
应付票据 1,847,902 1,661,009
应付账款 2,098,237 3,022,321
预收款项
合同负债 1,044,054 635,148
21 / 31
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 846,179 688,201
应交税费 998,853 638,389
其他应付款 16,540,481 18,111,788
其中：应付利息 945,899 823,427
应付股利 1,099,762 1,874,302
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,064,012 3,450,996
其他流动负债 3,998,885 2,998,800
流动负债合计 47,844,201 41,542,250
非流动负债：
长期借款 20,362,545 20,896,720
应付债券 14,997,679 11,518,667
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,233,844 3,671,227
长期应付款 45,704 60,755
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 93,501 98,887
递延所得税负债 54 65
其他非流动负债
非流动负债合计 38,733,327 36,246,321
负债合计 86,577,528 77,788,571
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,860,000 4,912,016
其他权益工具 5,141,000 10,311,611
其中：优先股
永续债 5,141,000 10,311,611
资本公积 1,209,847 1,424,005
减：库存股
其他综合收益 104,613 69,422
专项储备 3,315,052 3,107,508
盈余公积 6,759,689 6,759,689
未分配利润 37,623,079 37,548,273
所有者权益（或股东权益）合计 59,013,280 64,132,524
负债和所有者权益（或股东权益）
145,590,808 141,921,095
总计
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 44,533,548 44,635,485 154,146,966 150,611,076
其中：营业收入 44,533,548 44,635,485 154,146,966 150,611,076
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,102,171 42,385,422 149,246,488 141,023,524
其中：营业成本 39,426,138 38,680,373 138,300,455 129,951,504
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 611,684 479,322 1,795,439 1,586,902
销售费用 1,202,076 1,420,782 3,916,670 4,263,218
管理费用 1,251,965 1,151,918 3,460,094 3,136,539
研发费用 48,043 54,813 131,985 133,588
财务费用 562,265 598,214 1,641,845 1,951,773
其中：利息费用 689,423 734,579 2,094,671 2,296,606
利息收入 237,514 246,572 694,643 676,931
加：其他收益 2,858 10,751 23,266 27,178
投资收益（损失以“－”号
202,413 255,309 4,267,068 1,350,404
填列）
其中：对联营企业和合营企
288,553 304,403 904,220 1,298,725
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
-397,638 -741,030
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
50 127 25,551 82,076
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
-6,950 16,394 -8,950 -81,403
号填列）
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2020 年第三季度报告
资产减值损失（损失以“－”
-2,218 -37,053 -67,655 -39,950
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
5,675 10,283 4,388 -13,221
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
1,235,567 2,505,874 8,403,116 10,912,636
列）
加：营业外收入 111,047 106,939 751,412 319,259
减：营业外支出 56,071 21,601 113,443 88,177
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,290,543 2,591,212 9,041,085 11,143,718
号填列）
减：所得税费用 240,013 642,020 1,609,303 2,154,496
五、净利润（净亏损以“－”号填
1,050,530 1,949,192 7,431,782 8,989,222
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
1,050,530 1,949,192 7,431,782 8,989,222
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
1,090,619 1,622,849 5,690,486 6,983,703
利润（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司其他权益
118,625 152,055 414,375 451,208
工具持有者的净利润
3.少数股东损益（净亏损以
-158,714 174,288 1,326,921 1,554,311
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 508,793 41,110 368,324 389,386
（一）归属母公司所有者的其他
285,181 179,497 214,111 482,944
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-51 -35 21,045
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-51 -35 21,045
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
285,181 179,548 214,146 461,899
合收益
（1）权益法下可转损益的其
-74,293 45,451 -50,224 101,367
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
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2020 年第三季度报告
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备 216,920 -359,856 272,670 -306,447
（6）外币财务报表折算差额 142,554 493,953 -18,753 666,979
（7）其他 10,453
（二）归属于少数股东的其他综
223,612 -138,387 154,213 -93,558
合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,559,323 1,990,302 7,800,106 9,378,608
（一）归属于母公司所有者的综
1,375,800 1,802,346 5,904,597 7,466,647
合收益总额
（二）归属于母公司其他权益工
118,625 152,055 414,375 451,208
具持有者的综合收益总额
（三）归属于少数股东的综合收
64,898 35,901 1,481,134 1,460,753
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2244 0.3304 1.1640 1.4218
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2244 0.3304 1.1640 1.4218
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 5,193,296 5,884,402 15,962,284 18,728,610
减：营业成本 3,009,343 3,260,233 9,724,943 9,788,771
税金及附加 256,146 286,576 769,581 919,029
销售费用 86,755 74,351 304,196 238,771
管理费用 536,125 544,595 1,513,191 1,502,890
研发费用 11,846 13,493 36,839 45,413
财务费用 134,457 680,202 436,601 2,284,213
其中：利息费用 679,477 683,475 2,091,836 2,276,161
利息收入 594,100 29,582 1,746,245 102,489
加：其他收益 198 1,647 6,134 4,641
投资收益（损失以“－”
222,952 1,072,156 1,430,329 3,684,340
号填列）
其中：对联营企业和合
222,952 213,269 683,570 677,393
营企业的投资收益
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2020 年第三季度报告
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
-23,025 -43,990
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
310 6,978
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,923 24,666 -80,600
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
5,529 -1,359 5,529 -2,437
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
1,364,278 2,095,783 4,599,601 7,562,445
号填列）
加：营业外收入 57,371 61,258 170,284 196,239
减：营业外支出 18,537 4,948 38,203 34,148
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,403,112 2,152,093 4,731,682 7,724,536
号填列）
减：所得税费用 403,069 410,702 1,423,701 1,797,028
四、净利润（净亏损以“－”
1,000,043 1,741,391 3,307,981 5,927,508
号填列）
（一）持续经营净利润（净
1,000,043 1,741,391 3,307,981 5,927,508
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
按所有权归属分类：
（一）归属于母公司股东的
881,418 1,589,336 2,893,606 5,476,300
净利润
（二）归属于母公司其他权
118,625 152,055 414,375 451,208
益工具持有者的净利润
五、其他综合收益的税后净额 11,136 45,399 35,191 101,431
（一）不能重分类进损益的
-52 -35 64
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-52 -35 64
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
11,136 45,451 35,226 101,367
他综合收益
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2020 年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其
11,136 45,451 35,226 101,367
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,011,179 1,786,790 3,343,172 6,028,939
归属于母公司股东的综合收益
892,554 1,634,735 2,928,797 5,577,731
总额
归属于母公司其他权益工具持
118,625 152,055 414,375 451,208
有者的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.1814 0.3236 0.5919 1.1149
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.1814 0.3236 0.5919 1.1149
股)
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,599,315 160,770,422
客户存款和同业存放款项净增加额 -2,588,651 2,203,524
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 698,011 460,259
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2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 7,915,107 9,577,406
经营活动现金流入小计 136,623,782 173,011,611
购买商品、接受劳务支付的现金 106,321,103 130,649,361
客户贷款及垫款净增加额 187,916 23,635
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 8,474,619 8,003,787
支付的各项税费 6,484,379 7,523,600
支付其他与经营活动有关的现金 8,967,475 11,978,069
经营活动现金流出小计 130,435,492 158,178,452
经营活动产生的现金流量净额 6,188,290 14,833,159
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,692,240 1,733,450
取得投资收益收到的现金 402,688 445,618
处置固定资产、无形资产和其他长期资
22,451 474,661
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-237,326 32,246
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 88,897 1,942,127
投资活动现金流入小计 1,968,950 4,628,102
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,697,458 7,543,328
产支付的现金
投资支付的现金 431,246 181,664
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
566,583 137,509
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 223,265 20,000
投资活动现金流出小计 8,918,552 7,882,501
投资活动产生的现金流量净额 -6,949,602 -3,254,399
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 181,279
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
181,279
现金
取得借款收到的现金 39,053,413 18,278,179
收到其他与筹资活动有关的现金 745,270
筹资活动现金流入小计 39,979,962 18,278,179
偿还债务支付的现金 31,989,094 24,088,742
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,728,870 5,691,587
其中：子公司支付给少数股东的股利、 679,485 465,217
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2020 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 735,885 7,834,690
筹资活动现金流出小计 40,453,849 37,615,019
筹资活动产生的现金流量净额 -473,887 -19,336,840
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 73,175 -566,992
五、现金及现金等价物净增加额 -1,162,024 -8,325,072
加：期初现金及现金等价物余额 22,822,624 27,372,942
六、期末现金及现金等价物余额 21,660,600 19,047,870
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,644,101 20,387,891
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,269,585 1,107,474
经营活动现金流入小计 18,913,686 21,495,365
购买商品、接受劳务支付的现金 4,891,707 5,325,349
支付给职工及为职工支付的现金 4,031,683 3,900,411
支付的各项税费 3,741,051 4,867,189
支付其他与经营活动有关的现金 1,429,960 1,958,249
经营活动现金流出小计 14,094,401 16,051,198
经营活动产生的现金流量净额 4,819,285 5,444,167
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,550,000
取得投资收益收到的现金 810,395 2,800,150
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,929 1,863
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,445,061 6,608,001
投资活动现金流入小计 4,257,385 10,960,014
购建固定资产、无形资产和其他长期资
406,988 654,451
产支付的现金
投资支付的现金 291,530 3,277,865
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,352,854 11,307,941
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 5,051,372 15,240,257
投资活动产生的现金流量净额 -793,987 -4,280,243
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,787,155 15,520,000
收到其他与筹资活动有关的现金 2,330,257 4,326,420
筹资活动现金流入小计 29,117,412 19,846,420
偿还债务支付的现金 21,082,245 25,067,466
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,915,498 2,810,777
支付其他与筹资活动有关的现金 3,150,029 600,000
筹资活动现金流出小计 30,147,772 28,478,243
筹资活动产生的现金流量净额 -1,030,360 -8,631,823
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49,000 57,312
五、现金及现金等价物净增加额 3,043,938 -7,410,587
加：期初现金及现金等价物余额 4,588,562 13,653,633
六、期末现金及现金等价物余额 7,632,500 6,243,046
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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