股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2020-075
兖州煤业股份有限公司
关于向子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保情况及被担保人名称：
授权兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）
向控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供总额不超
过等值人民币 200 亿元的融资担保。
为被担保人担保情况：
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计对外担保（均为对公司附属
公司提供的担保）余额为人民币 270.02 亿元。
公司无逾期对外担保
本次授权事项需提交股东大会审议批准
一、本次授权担保情况概述
（一）本次授权担保的基本情况
为降低子公司融资成本，保障其日常经营资金需要，提请股东大
会授权公司对子公司提供总额不超过等值人民币 200 亿元的融资担保，
其中，公司向参股公司提供担保应符合国资监管规定。
（二）本次授权担保的具体事项
1.公司向子公司提供不超过等值人民币 200 亿元的融资担保。
2.授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资
1
担保业务有关的事项，包括但不限于：
（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司。
（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、
担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件。
（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。
3.本次授权期限为自审议本议案的股东大会结束之日起至下次股
东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予
与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期
限结束后行使有关权力者除外。
（三）本次授权担保履行的内部决策程序
2020 年 12 月 9 日召开的公司第八届董事会第七次会议，审议通
过了《关于向子公司提供融资担保的议案》，并提交公司股东大会审议
批准。
二、被担保人基本情况
有关被担保人基本情况请见附件《拟被担保子公司基本情况表》。
三、担保协议内容及担保对象情况
目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公
司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。
四、董事会及独立董事意见
本公司董事会及独立董事认为：公司向子公司提供融资担保事项，
符合公司及其子公司经营发展需要，上述担保对象均为公司子公司，
可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计对外担保（均为对公司附属公
司提供的担保）余额为人民币 270.02 亿元，占公司 2019 年按中国会
计准则计算的经审计归属于母公司净资产人民币 632.92 亿元的
2
42.65%。
被担保人及担保情况如下：
（一）兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）
经 2011 年年度股东周年大会审议批准，公司控股公司兖煤澳洲收
购菲利克斯股权项目贷款 30.4 亿美元。截至 2020 年 6 月 30 日，上述
贷款余额 9.75 亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供 5.7 亿美元担保和
33.1 亿元人民币担保。
（二）兖煤国际资源开发有限公司（“兖煤国际资源”）
经 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司
兖煤国际资源发行 10 亿美元境外公司债券提供担保；经 2017 年年度
股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行 3.35 亿美元债券提
供担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担保余额为 4.39 亿美元。
（三）中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）
经 2016 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司中垠
融资租赁提供 12.10 亿元人民币担保；经 2017 年年度股东周年大会审
议批准，公司向中垠融资租赁提供 12.24 亿元人民币担保。截至 2020
年 6 月 30 日，上述担保余额为 24.34 亿元人民币。
（四）端信供应链（深圳）有限公司（“端信供应链公司”）
经 2017 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司端信
供应链公司提供 0.3 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述
担保余额为 0.3 亿元人民币。
（五）端信商业保理（深圳）有限公司（“端信保理公司”）
经 2017 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司端信
保理公司提供 0.5 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担
保余额为 0.5 亿元人民币。
（六）青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰”）
3
经 2018 年年度股东周年大会审议批准，公司为控股公司中垠瑞丰
提供 27.7 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担保余额为
27.7 亿元人民币。
（七）青岛保税区中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）
经 2018 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司青岛
中兖提供 27.15 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担保
余额为 27.15 亿元人民币。
（八）山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”）
经 2018 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司中垠
国贸提供 2 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担保余额
为 2 亿元人民币。
（九）中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）
经 2018 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司中垠
融资租赁提供 8.57 亿元人民币担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担
保余额为 8.57 亿元人民币。
（十）兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际”）
经 2018 年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司兖煤
国际提供 4.9 亿美元担保。截至 2020 年 6 月 30 日，上述担保余额为
4.9 亿美元。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
兖州煤业第八届董事会第七次会议决议。
兖州煤业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日
4
附件：
拟被担保子公司基本情况表
单位：人民币亿元
2019 年 12 月 31 日 2019 年度
序 公司持股
公司名称 注册地 注册资本 主要经营范围 资产总 负债总 净资 资产负 流动 银行 营业收
号 比例 净利润
额 额 产 债率 负债 借款 入
陕西未来能源
化工有限公司 陕西省 化工产品研发、生产 110.6
1 54 73.9725% 199.18 88.54 44.45% 37.88 54.39 87.52 22.45
（“未来能 榆林市 及销售 4
源”）
陕西未来清洁 （未来能
陕西省 石油制品、化工产品
2 油品与化学品 0.5 源持股 0.86 0.21 0.65 24.52% 0.19 - 7.86 0.05
榆林市 销售
销售有限公司 100%）
费托合成产品的研
陕西未来清洁 （未来能 发；液体石蜡、费托
陕西省
3 化学品有限公 0.3 源持股 合成蜡、氧化蜡、乳 0.36 0.06 0.30 15.83% 0.06 - - 0.0009
榆林市
司 51%） 化蜡产品的生产、储
存、销售
兖矿榆林精细 陕西省
4 0.462 100% 化工产品生产及销售 2.38 0.89 1.49 37.46% 0.89 0.70 2.19 0.30
化工有限公司 榆林市
兖矿鲁南化工 山东省
5 50.41 100% 化工产品生产及销售 94.19 39.66 54.53 42.11% 26.44 14.63 63.10 3.89
有限公司 滕州市
5
兖矿济宁化工 山东省 化工设备与配件的制
6 1.12 100% 0.86 0.34 0.52 40.08% 0.30 - 0.53 0.0096
装备有限公司 济宁市 造和维修
兖矿煤化供销 山东省
7 2.6 100% 化工产品批发销售 5.52 3.28 2.24 59.42% 3.21 - 7.17 0.18
有限公司 济宁市
山东兖矿济三 山东省
8 4.3 99% 火力发电、供热经营 21.49 16.06 5.43 74.72% 8.39 3.85 4.30 0.38
电力有限公司 济宁市
（未来能
陕西靖神铁路 陕西省
9 62 源持股 铁路建设、运输 140.45 83.46 56.99 59.42% 12.46 - - -0.12
有限责任公司 榆林市
4%）
鄂尔多斯市转 内蒙古
10 龙湾煤炭有限 鄂尔多 50.5 100% 煤炭开采及销售 114.96 67.71 47.25 58.90% 9.07 - 22.53 2.84
公司 斯市
鄂尔多斯市营 内蒙古
11 盘壕煤炭有限 鄂尔多 30 100% 煤炭开采及销售 85.69 55.31 30.38 64.55% 17.64 - 10.90 -1.70
公司 斯市
内蒙古
内蒙古昊盛煤
12 鄂尔多 11.85 59.38% 煤炭开采及销售 122.51 74.19 48.32 60.56% 15.19 - 11.70 -2.73
业有限公司
斯市
内蒙古
内蒙古荣信化 化工产品研发、生产
13 鄂尔多 15.33 100% 102.87 76.14 26.73 74.02% 13.68 - 17.67 2.15
工有限公司 及销售
斯市
兖州煤业榆林 陕西省 化工产品研发、生产
14 14 100% 50.81 34.62 16.19 68.14% 12.79 - 12.23 1.13
能化有限公司 榆林市 及销售
内蒙古矿业
内蒙古 矿产资源投资与管
（集团）有限
15 呼和浩 69.97 51% 理，矿产品销售及进 121.65 127.70 -6.05 104.98% 84.63 75.02 - -8.26
责任公司（“内
特市 出口贸易
蒙古矿业”）
乌兰察布市宏 内蒙古 （内蒙古
16 大实业有限公 乌兰察 5.5 矿业持股 电力、热力生产供应 20.16 16.18 3.98 80.24% 3.57 8.67 9.31 0.59
司 布市 100%）
6
鄂尔多斯市锋 内蒙古 （内蒙古
太阳能、风能发电项
17 威光电有限公 鄂尔多 1.8 矿业持股 8.06 5.41 2.65 67.10% 1.83 5.28 0.39 0.63
目建设及生产运营
司 斯市 100%）
内蒙古矿业资 内蒙古 （内蒙古
投资与资产管理、矿
18 源投资控股有 呼和浩 4 矿业持股 6.66 0.11 6.55 1.64% 0.11 - - -0.03
业权经营
限公司 特市 100%）
内蒙古矿业集 内蒙古 （内蒙古
石墨新材料的技术开
19 团石墨新材料 呼和浩 1 矿业持股 0.17 0.03 0.14 18.41% 0.03 - - -0.002
发及销售
有限责任公司 特市 100%）
内蒙古金控融 内蒙古 （内蒙古
提供融资租赁以及国
20 资租赁有限公 呼伦贝 12 矿业持股 18.00 9.76 8.24 54.22% 2.13 8.76 0.75 0.03
内商业保理业务
司 尔市 55%）
鄂尔多斯市绿 内蒙古 （内蒙古 晶体硅、太阳能电池
21 能光电有限公 鄂尔多 12 矿业持股 组件、光伏、风能设 11.67 7.51 4.16 64.34% 2.37 - - -0.27
司 斯市 90.29%） 备销售
鄂尔多斯文化 内蒙古 （内蒙古 教育软件的研发,教
22 产业园文化教 鄂尔多 2.09034 矿业持股 育文化活动组织策 1.45 0.13 1.32 8.97% 0.13 - - -0.04
育有限公司 斯市 63.3%） 划,教育文化交流
内蒙古伊泰嘎 内蒙古 （内蒙古
原煤生产、运输、洗
23 鲁图矿业有限 鄂尔多 10 矿业持股 10.00 0.00 10.00 0.00% 0.00 - - 0.0006
选、焦化、销售
公司 斯市 52.77%）
内蒙古东能能 内蒙古 （内蒙古 矿产品(不含需经审
24 源有限责任公 呼和浩 0.4795 矿业持股 批的项目)的销售;对 0.11 0.02 0.09 17.49% 0.02 - 0.0004 -0.03
司 特市 46.18%） 矿业的投资与管理
矿产品销售;对矿业
内蒙古西能能 内蒙古 （内蒙古
的投资与管理，申办
25 源有限责任公 阿拉善 0.9 矿业持股 0.75 0.01 0.74 0.72% 0.01 - 0.07 0.001
探矿权进行地质勘查
司 盟 35.50%）
和对外合作勘查开发
内蒙古锦联铝 内蒙古 （内蒙古 铝后加工，铝锭、铝
26 105 185.39 112.94 72.45 60.92% 86.47 27.88 113.32 2.00
材有限公司 霍林郭 矿业持股 制品及衍生产品的生
7
勒市 44.21%） 成销售，货物及技术
的进出口业务、售电，
仓储
内蒙古霍煤锦 内蒙古 （内蒙古
经销矿山机电设备、
27 联矿业有限责 霍林郭 1 矿业持股 1.56 0.65 0.91 41.47% 0.65 - - -0.06
劳保用品、煤炭
任公司 勒市 30%）
8