2021 年第一季度报告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 4
三、重要事项...................................................................... 9
四、附录......................................................................... 20
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一、 重要提示
1.1 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖耀猛先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2021 年第一季度报告未经审计。
1.5 “报告期”是指 2021 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
1.7 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
币种：人民币
单位：千元
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 257,673,487 258,910,041 258,910,041 -0.48
归属于上市公司股东的净资产 51,507,364 54,118,394 54,118,394 -4.82
年初至报告 上年初至上年报告期末 比上年同期
期末 调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,158,823 3,049,498 1,336,342 3.59
年初至报告 上年初至上年报告期末 比上年同期
期末 调整后 调整前 增减（%）
营业收入 31,055,994 48,005,960 45,604,524 -35.31
归属于上市公司股东的净利润 2,251,001 1,729,030 1,527,504 30.19
归属于上市公司股东的扣除非
2,218,000 1,449,615 1,454,167 53.01
经常性损益的净利润
增加 1.32 个
加权平均净资产收益率（%） 4.06 2.74 2.37
百分点
基本每股收益（元/股） 0.4628 0.3520 0.3110 31.48
稀释每股收益（元/股） 0.4628 0.3520 0.3110 31.48
注：
①公司于 2020 年完成了对陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）49.315%股权、
兖矿榆林精细化工有限公司（“精细化工”）100%股权、兖矿鲁南化工有限公司（“鲁
南化工”）100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司 100%股权、兖矿煤化供销有限公司
（“煤化供销公司”）100%股权、山东兖矿济三电力有限公司（“济三电力”）99%股
权及兖矿集团信息化中心相关资产的收购（“控股股东相关资产收购”）。根据中国
会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对 2021 年第一季度比较财
务报表相关科目进行了追溯调整。
②公司报告期不再合并兖矿（海南）智慧物流科技有限公司（“智慧物流”）的财务
报表。
③截至报告期末，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“股权激励计划”）共行权
并完成股份过户登记 13,041,592 股，公司总股本增加 13,041,592 股，每股收益等相
关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 10,045
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
18,911
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-15,364
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
9,600
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,976
少数股东权益影响额（税后） 781
所得税影响额 -948
合计 33,001
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,200
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量
份数量 状态
山东能源集团有限公司① 2,263,047,288 46.44 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代理
1,896,508,803 38.92 0 未知 - 境外法人
人）有限公司
香港中央结算有限公司 76,941,043 1.58 0 无 0 境外法人
招商银行股份有限公司
－上证红利交易型开放 47,103,875 0.97 0 无 0 其他
式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－广发均衡优选混 40,393,713 0.83 0 无 0 其他
合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限
19,355,100 0.40 0 无 0 国有法人
责任公司
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兴业银行股份有限公司
－广发稳健优选六个月
18,240,453 0.37 0 无 0 其他
持有期混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有限
公司－广发价值优势混 16,829,643 0.35 0 无 0 其他
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－广发价值领先混 13,751,100 0.28 0 无 0 其他
合型证券投资基金
华夏人寿保险股份有限
8,854,200 0.18 0 无 0 其他
公司－自有资金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
人民币普
山东能源集团有限公司 2,263,047,288 2,263,047,288
通股
境外上市
香港中央结算（代理人）有限公司 1,896,508,803 1,896,508,803
外资股
人民币普
香港中央结算有限公司 76,941,043 76,941,043
通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 人民币普
47,103,875 47,103,875
开放式指数证券投资基金 通股
中国农业银行股份有限公司－广发均衡优 人民币普
40,393,713 40,393,713
选混合型证券投资基金 通股
人民币普
中央汇金资产管理有限责任公司 19,355,100 19,355,100
通股
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六 人民币普
18,240,453 18,240,453
个月持有期混合型证券投资基金 通股
中国工商银行股份有限公司－广发价值优 人民币普
16,829,643 16,829,643
势混合型证券投资基金 通股
中国建设银行股份有限公司－广发价值领 人民币普
13,751,100 13,751,100
先混合型证券投资基金 通股
人民币普
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 8,854,200 8,854,200
通股
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控股股东全资子公司兖矿集团(香港)有限公司
（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理
人）有限公司持有本公司 4.55 亿股 H 股。
“中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合
型证券投资基金”、“兴业银行股份有限公司－广
发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金”、
上述股东关联关系或一致行动的说明
“中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合
型证券投资基金”及“中国建设银行股份有限公司
－广发价值领先混合型证券投资基金”同属广发基
金管理有限公司管理。
除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不
详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
不适用。
明
注：
①公司于 2021 年 4 月 1 日接到控股股东兖矿集团有限公司（“原兖矿集团”“控股
股东”）通知，原兖矿集团与原山东能源集团有限公司（“原山能集团”）战略重
组事宜完成工商登记程序，公司控股股东名称由“兖矿集团有限公司”变更为“山
东能源集团有限公司”（“山能集团”）。
②以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条
件股东）持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香
港证券登记有限公司提供的公司股东名册，以及控股股东更名为山能集团的实际情
况而编制。
③香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有
公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
④报告期内，控股股东可交换公司债券 18 兖 01EB 累计换股 4,122,135 股，约占公
司总股本的 0.08%。
⑤截至 2021 年 3 月 31 日，控股股东共持有公司 A 股 2,263,047,288 股，包括通过
自身账号持有 1,875,662,151 股 A 股，通过其与中信证券股份有限公司共同开立的
担保及信托专户持有 387,385,137 股 A 股，为控股股东发行的可交换公司债券提供
担保；控股股东通过兖矿香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。控股股东直接和
间接持有本公司 55.78%股份。
⑥截至本报告期末，公司总股本因股权激励计划行权增加至 4,873,041,592 股，有
关详情请见本报告“三、重要事项”之“其他重要事项”有关内容。
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主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至 2021 年 3 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行
政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份
中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》（“《证券及期货条
例》”）第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货
条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有
限公司（“香港联交所”）。
占公司 H 占公司已发
主要股东 持有股份数目 权益
股份类别 身份 股类别之 行股本总数
名称 （股） 性质
百分比 之百分比
实益拥有
2,263,047,288 好仓 - 46.44%
A 股（国有 人
山能集团
法人股） 实 益 拥 有
387,385,137 淡仓 - 7.95%
人
所控制法
山能集团① H股 454,989,000 好仓 23.95% 9.34%
团的权益
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.19% 2.41%
Partners SA
注：
①该等 H 股是由控股股东香港子公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司所提供的信息以及控股股东更名为山能集团的实际情况而作
出。
2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 主要产品及服务运营数据
第一季度
项 目
2021 年 2020 年 增减幅(%)
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量 26,348 28,205 -6.58
商品煤销量 26,308 35,907 -26.73
2.煤化工业务（千吨）
化工产品产量 1,503 1,039 44.56
化工产品销量 1,302 895 45.53
3.电力业务（万千瓦时）
发电量 187,406 322,936 -41.97
售电量 151,028 76,909 96.37
注：
①本集团于 2020 年完成了控股股东相关资产收购，属同一控制下的企业合并，故本
集团对 2020 年第一季度相关数据进行了追溯调整。
②上表及本节报告期、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始
数据计算得出。
3.1.2本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
（1）煤炭产量
2021 年第一季度，本集团生产商品煤 2,635 万吨，同比减少 186 万吨或 6.6%。
2021 年第一季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
第一季度
项目
2021 年 2020 年 增减幅（%）
一、公司 6,394 8,000 -20.08
二、菏泽能化① 586 817 -28.19
三、山西能化② 354 305 16.02
四、未来能源 4,294 3,990 7.64
五、鄂尔多斯能化③ 3,962 3,120 27.00
六、昊盛煤业④ 822 1,481 -44.52
七、兖煤澳洲⑤ 8,736 9,149 -4.52
八、兖煤国际⑥ 1,200 1,343 -10.66
合计 26,348 28,205 -6.58
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注：
①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。
②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。
④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。2021 年一季度昊盛煤业商品煤产量同
比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，报告期内昊盛煤业所属石拉乌素煤矿
煤炭生产受到限制。
⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
（2）煤炭价格与销售
2021 年第一季度，本集团销售商品煤 2,631 万吨，同比减少 960 万吨或 26.7%，主
要是由于：贸易煤销量同比减少。
2021 年第一季度，本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
2021 年第一季度 2020 年第一季度
产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格
（千吨） （千吨） （元/吨） （千吨） （千吨） （元/吨）
一、公司 6,394 5,319 673.03 8,000 7,829 559.07
1 号精煤 195 195 882.54 209 198 802.56
2 号精煤 2,220 1,833 929.49 2,151 2,334 746.21
3 号精煤 726 560 788.64 846 749 581.12
块煤 10 8 771.65 500 630 617.71
精煤小计 3,151 2,597 895.07 3,706 3,912 696.76
经筛选原煤 3,243 2,722 461.12 4,295 3,917 421.57
二、菏泽能化 586 405 1,158.02 817 821 908.48
2 号精煤 495 405 1,158.02 624 705 995.86
经筛选原煤 92 - - 193 117 379.90
三、山西能化 354 352 352.59 305 292 306.23
经筛选原煤 354 352 352.59 305 292 306.23
四、未来能源 4,294 3,286 453.78 3,990 3,086 362.41
3 号精煤 502 507 463.66 681 674 381.50
块煤 1,028 1,023 465.41 945 814 383.19
经筛选原煤 2,764 1,756 444.15 2,364 1,598 343.79
五、鄂尔多斯能
3,962 3,098 354.01 3,120 2,354 242.80
化
经筛选原煤 3,962 3,098 354.01 3,120 2,354 242.80
六、昊盛煤业 822 920 425.07 1,481 1,397 297.80
经筛选原煤 822 920 425.07 1,481 1,397 297.80
七、兖煤澳洲 8,736 8,598 446.64 9,149 8,592 468.34
半硬焦煤 28 27 629.76 58 55 743.42
半软焦煤 762 750 587.08 401 377 716.93
喷吹煤 614 604 577.20 575 540 691.65
动力煤 7,332 7,217 420.41 8,115 7,620 438.24
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八、兖煤国际 1,200 1,205 395.93 1,343 1,415 338.62
动力煤 1,200 1,205 395.93 1,343 1,415 338.62
九、贸易煤 - 3,124 1,086.78 - 10,120 607.43
合计 26,348 26,308 565.03 28,205 35,907 500.43
（3）煤炭销售成本
2021 年第一季度，本集团煤炭业务销售成本 91.98 亿元，同比减少 30.88 亿元或
25.1%。
第一季度
单位 增减幅
2021 年 2020 年
（%）
销售成本总额 百万元 1,499 2,282 -34.32
公司
吨煤销售成本 元/吨 267.78 284.41 -5.84
销售成本总额 百万元 251 390 -35.55
菏泽能化
吨煤销售成本 元/吨 528.41 435.89 21.23
销售成本总额 百万元 100 65 54.85
山西能化
吨煤销售成本 元/吨 284.48 221.39 28.50
销售成本总额 百万元 440 400 9.89
未来能源
吨煤销售成本 元/吨 112.87 116.38 -3.01
销售成本总额 百万元 579 352 64.75
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 元/吨 186.98 142.95 30.80
销售成本总额 百万元 280 244 14.39
昊盛煤业
吨煤销售成本 元/吨 303.94 174.98 73.70
销售成本总额 百万元 2,993 2,527 18.47
兖煤澳洲
吨煤销售成本 元/吨 348.13 294.06 18.38
销售成本总额 百万元 371 361 2.74
兖煤国际
吨煤销售成本 元/吨 307.56 254.94 20.64
销售成本总额 百万元 3,080 5,970 -48.40
贸易煤
吨煤销售成本 元/吨 986.14 589.92 67.16
鄂尔多斯能化吨煤销售成本变动主要是由于：①职工薪酬及劳务费用增加，影响吨煤
销售成本同比增加23.18元；②折旧费及修理费增加，影响吨煤销售成本同比增加
12.81元。
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本
同比增加89.25元；②综机设备大修费用增加，影响吨煤销售成本同比增加37.26元。
2.煤化工业务
2021年第一季度，本集团煤化工业务经营情况如下表：
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2021 年第一季度 2020 年第一季度
产量 销量 销售收入 销售成本 产量 销量 销售收入 销售成本
（千吨） （千吨） （百万元）（百万元） （千吨） （千吨） （百万元） （百万元）
一、鲁南化工 523 415 2,352 1,604 415 309 895 862
其中：醋酸 266 167 762 368 227 160 339 291
醋酸乙酯 107 101 697 577 57 37 184 178
二、未来能源 222 189 693 570 147 109 425 373
其中：粗液体蜡 111 92 360 262 88 53 228 165
注
三、榆林能化 197 167 266 219 197 193 274 213
其中：甲醇 197 167 266 219 197 193 274 213
四、鄂尔多斯能化 557 529 1,077 633 277 281 394 240
其中：甲醇 479 453 748 474 277 281 394 240
乙二醇 79 76 329 159 - - - -
五、精细化工 3 3 5 3 3 3 6 3
合计 1,503 1,302 4,394 3,025 1,039 895 1,994 1,690
注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。
受主要产品价格上涨影响，鲁南化工业绩同比大幅增长，2021年第一季度实现营业收
入25.30亿元，同比增加15.07亿元或147.3%；实现净利润5.99亿元，去年同期净亏损
0.93亿元。
3.电力业务
2021年第一季度，本集团电力业务经营情况如下：
2021 年第一季度 2020 年第一季度
发电量 售电量 销售收入 销售成本 发电量 售电量 销售收入 销售成本
（万千万时） （万千万时） （百万元） （百万元） （万千万时） （万千万时） （百万元） （百万元）
①
一、华聚能源 - - - - 19,785 6,215 26 18
二、济三电力 29,852 29,852 99 78 22,649 22,649 76 47
三、菏泽能化 41,708 35,927 125 105 43,122 37,722 132 84
四、鲁南化工 5,838 2,510 13 12 2,891 1,154 4 3
五、榆林能化 7,714 3,647 9 9 7,694 86 0.17 0.31
六、未来能源 28,688 11,389 32 38 226,795 9,084 27 29
②
七、内蒙古矿业 73,606 67,703 179 202 - - - -
合计 187,406 151,028 457 441 322,936 76,909 266 180
注：
①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。因所属电厂关停，故华聚能源发电量、
售电量、销售收入及销售成本同比减少。
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②“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。
3.1.3 报告期内兖矿财务公司运营情况
单位：百万元
2021 年第一季度 2020 年第一季度 增减幅（%）
营业收入 172 125 37.32
净利润 80 49 65.26
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅（%）
净资产 3,434 3,354 2.40
总资产 25,880 25,513 1.44
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2.1资产负债表项目重大变动情况及原因
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
增减幅
占总资产的 占总资产的
(百万元) (百万元) （%）
比例（%） 比例（%）
合同负债 3,998 1.55 3,177 1.23 25.86
其他流动负债 2,589 1.00 471 0.18 449.36
其他权益工具 0 0.00 5,218 2.02 -100.00
合同负债变动原因分析：①青岛中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）合同负债比年初
增加5.43亿元；②煤化供销公司合同负债比年初增加2.36亿元。
其他流动负债变动原因分析：公司于报告期内发行2021年度第一期超短期融资券20亿
元。
其他权益工具变动原因分析：公司于报告期内偿还2018年可续期公司债券(第一期)50
亿元。
3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因
2021 年 2020 年
第一季度 增减幅
第一季度 主要变动原因
(%)
（百万元） （百万元）
公司报告期不再合并兖煤国际贸易
有限公司（“兖煤国贸”）、兖煤
营业收入 31,056 48,006 -35.31 国际（新加坡）有限公司（“兖煤
新加坡”）以及智慧物流财务报
表，影响营业收入同比减少。
公司报告期不再合并兖煤国贸、兖
营业成本 23,974 41,605 -42.38 煤新加坡以及智慧物流财务报表，
影响营业成本同比减少。
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2021 年第一季度报告
鄂尔多斯能化税金及附加同比增加
税金及附加 815 644 26.53
1.18 亿元。
①汇兑收益同比减少 1.74 亿元；②
财务费用 958 406 136.00
利息费用同比增加 2.52 亿元。
3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因
2021 年第 2020 年第
增减幅
一季度 一季度 主要变动原因
(%)
（百万元） （百万元）
①销售商品、提供劳务
收到的现金同比减少
190.44 亿元；②客户存
款和同业存放款项净增
加额同比增加 17.50 亿
元；③收到其他与经营
活动有关的现金同比增
加 6.23 亿元；④购买
经营活动产生的现金流量净额 3,159 3,049 3.59
商品、接受劳务支付的
现金同比减少 175.15
亿元；⑤支付给职工以
及为职工支付的现金同
比增加 3.19 亿元；⑥
支付其他与经营活动有
关的现金同比增加 3.77
亿元。
①收回投资收到的现金
同比增加 2.03 亿元；
②购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支
付的现金同比减少 2.07
投资活动产生的现金流量净额 -2,729 -2,543 - 亿元；③投资支付的现
金同比增加 4.16 亿
元；④取得子公司及其
他营业单位支付的现金
净额同比增加 2.33 亿
元。
①偿还债务所支付的现
金同比增加 47.93 亿
元；②分配股利、利润
筹资活动产生的现金流量净额 620 4,378 -85.85
或偿付利息所支付的现
金同比减少 12.14 亿
元。
现金及现金等价物净增加额 1,159 4,771 -75.71 -
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2021 年第一季度报告
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 诉讼、仲裁情况
报告期内有进展的诉讼、仲裁案件情况
1.兖州煤业诉国家管网集团北方管道有限责任公司（“北方管网”）、国家石油天然
气管网集团有限公司（“国家管网”）排除妨碍纠纷案
2021 年 1 月，兖州煤业以排除妨碍纠纷为由，将北方管网、国家管网诉至济宁市中
级人民法院（“济宁中院”），要求其在 2021 年 8 月 1 日前，将通过兖州煤业矿区
的相关输油管道改迁至不妨碍兖州煤业行使采矿权的其他区域，否则赔偿兖州煤业
经济损失 20,000.00 万元。
目前，济宁中院尚未作出裁决。
2.威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）诉兖州煤业金融借款合同纠纷案
2015年10月，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将山东恒丰电力燃料有限公司（“恒
丰公司”）、兖州煤业等8被告诉至济宁中院，要求恒丰公司偿还借款9,911.90万元及
相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款10,342.00万元（涉嫌伪造）向威商
银行做了质押，威商银行要求兖州煤业在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。
2018年10月，济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东省高级人民法院（“山东
高院”）提起上诉。
2019年5月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。
2020年1月，济宁中院重审一审判决驳回威商银行诉讼请求，威商银行向山东高院提
起上诉。
2020年12月，山东高院重审二审判决兖州煤业在应收账款质押范围内，就恒丰公司不
能清偿部分承担30%赔偿责任。
2021年3月，公司向最高人民法院提起再审申请。
2021年4月，公司与威商银行达成和解协议，威商银行给予公司优惠信贷政策，公司撤
回再审申请，执行二审判决。
3.中国建设银行济宁古槐路支行（“建设银行古槐路支行”）诉兖州煤业金融借款合
同纠纷案
2017 年 6 月，建设银行古槐路支行以金融借款合同纠纷为由，将济宁市燎原贸易有
限责任公司（“济宁燎原”）、兖州煤业等 8 被告诉至济宁中院，要求济宁燎原偿
还借款本金 9,585.96 万元及相应利息。因济宁燎原将其对兖州煤业的应收账款
9,052.00 万元（涉嫌伪造）向建设银行古槐路支行做了质押，建设银行古槐路支行
要求公司在应收账款范围内履行付款义务。
2018 年 1 月，济宁中院开庭审理本案，公司向法院申请对相关证据材料中的印章及
签字进行司法鉴定。经鉴定确认，印章为假，签字为真。
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2021 年第一季度报告
2018 年 11 月，济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东高院提起上诉。
2019 年 8 月，山东高院裁定发回济宁中院重审。
2020 年 4 月，济宁中院判决驳回原告对公司的诉讼请求，公司免责。对方向山东高
院提起上诉。
2020年10月，山东高院重审二审判决兖州煤业在应收账款质押范围内，就济宁燎原不
能清偿部分承担50%赔偿责任。
2021年3月，公司向最高人民法院提起再审申请。
目前，公司已向最高人民法院申请再审，尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的
影响。
4.青岛中兖诉大连集装箱码头物流有限公司（“大连码头”）仓储合同纠纷案
2021 年 4 月，兖州煤业全资子公司青岛中兖以仓储合同纠纷为由，将大连码头诉至
大连海事法院，要求其赔偿货物损失 16,836.44 万元。
目前，大连海事法院尚未作出裁决。
3.3.2重大关联/关连交易事项
1. 兖州煤业与控股股东持续性关联/关连交易
公司2021年2月5日召开的2021年度第一次临时股东大会，审议批准公司与控股股东签
署的《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《产品、材
料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》《委托管理专项协议》《融资租
赁协议》，确定了每项协议所限定交易于2021－2023年每年的年度交易上限金额。
有关详情请见公司日期为2020年12月9日的第八届董事会第七次会议决议公告,相关
持续性关联/关连交易公告、2021年2月5日的2021年度第一次临时股东大会决议公告。
该等资料载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联交所网站、公司网站及/或
中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2. 兖煤澳洲与Glencore Coal Pty Ltd及其附属公司（“嘉能可集团”）持续性关联
/关连交易
公司2021年2月5日召开的2021年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可
集团续期《煤炭销售框架协议》《煤炭购买框架协议》，批准《煤炭销售框架协议》
《煤炭购买框架协议》《HVO销售合约》《HVO服务协议》所限定交易于2021－2023年
每年的年度交易上限金额。
有关详情请见公司日期为2020年12月9日的第八届董事会第七次会议决议公告,相关
持续性关联/关连交易公告、2021年2月5日的2021年度第一次临时股东大会决议公告。
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2021 年第一季度报告
该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
3. 兖州煤业与山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）持续性关联/关连交易
公司2021年2月5日召开的第八届董事会第九次会议，审议批准兖州煤业与山能数科签
署《ERP及相关系统运维框架协议》及其所限定交易于2021－2023年每年的年度交易
上限金额。
有关详情请见公司日期为2021年2月5日的第八届董事会第九次会议决议公告，相关持
续性关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/
或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
4. 兖州煤业与控股股东开展化工原料煤采购及产品销售持续性关联/关连交易
公司2021年3月26日召开的第八届董事会第十一次会议，审议批准兖州煤业与控股股
东签署《化工原料煤采购及产品销售协议》及其所限定交易于2021－2023年每年的年
度交易上限金额。
有关详情请见公司日期为2021年3月26日的第八届董事会第十一次会议决议公告，相
关持续性关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站
及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
3.3.3其他重要事项
1.调整公司机构设置
经公司2021年2月5日召开的第八届董事会第九次会议审议批准，公司设置以下机构：
（1）经营管理部。负责改革改制、企业管理、完全市场化、生产经营综合调度、经营
评价等经营管理工作。
（2）人力资源服务中心。负责职工社会保障、退休手续办理、职工教育培训、高校毕
业生和员工招聘、职业鉴定、职称晋升、技能人才选拔培养等工作。
（3）审计中心。负责经济活动审计、内部控制评价、有关管理人员经济责任审计，造
价预算、招投标过程监督等工作。
（4）工程监督中心。负责工程施工全过程监督与考核、施工项目日常监督、工程竣工
验收监督考核，工程招标技术把关、工程施工及咨询服务机构招标，建设项目施工总
体规划，参与建设项目设计审查、开工报告审批、施工合同管理等工作。
（5）新闻中心。负责新闻和重大活动的宣传发布、新闻舆情管理，报社、电视台、网
站、新媒体等日常管理等工作。
（6）综合服务中心。负责会务组织、外联接待、离退休管理、综合档案管理、内部治
安保卫、后勤保障等日常综合性服务工作。
（7）技术质量中心。负责科技创新、质量管理、体系认证、知识产权管理、节能降耗、
标准计量、贯标认证等工作。
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（8）兖煤运营协调中心。负责改革改制单位的内退、离岗人员的管理、“三供一业”
移交后其他业务的管理工作。
（9）信息化中心。负责信息化项目建设、工业互联网规划建设、标准体系建设、信息
安全管理、信息技术产业发展等工作。
有关详情请见日期为2021年2月5日的公司第八届董事会第九次会议决议公告。该等资
料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》。
2.总经理辞任
公司董事会于2021年2月20日收到公司董事、总经理刘健先生的辞职报告。刘健先生
因工作原因，申请辞去公司总经理职务。刘健先生辞去总经理职务后，将继续担任公
司第八届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员、董事会可持续发展委员会主任
职务。
在公司董事会聘任新任总经理前，由公司副总经理肖耀猛先生暂行总经理职责。
有关详情请见日期为2021年2月21日的关于总经理辞职的公告。该等资料载于上交所
网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》。
3.公司住所及香港主要营业地点名称变更
由于邹城市重新核发公司门牌号码，公司住所由中国山东省邹城市凫山南路298号变
更为中国山东省邹城市凫山南路949号。
因公司香港主要营业地点所在大厦名称由“阳光中心”更名为“大新金融中心”，公
司香港主要营业地点变更为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼。
有关详情请见日期为2021年3月8日的香港主要营业地点所在大厦名称变更的公告，
2021年4月29日的公司住所变更的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、
公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
4.控股股东战略重组
2020年8月14日，原山能集团与原兖矿集团签署《合并协议》。根据该协议，原兖矿集
团更名为“山能集团”作为存续公司，公司控股股东不发生变更。自本次战略重组交
割日起，原山能集团资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由
存续公司承继、承接或享有。
截至本报告披露日，战略重组事项已经完成有关交割及工商变更手续。
有关详情请见日期为2020年7月12日的控股股东战略重组提示性公告、日期为2020年8
月14日的控股股东战略重组进展公告、日期为2020年11月30日的控股股东战略重组交
割公告及日期为2021年4月1日的控股股东战略重组完成工商登记的公告。该等资料载
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于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》。
5.股权激励计划行权情况
股权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为14,184,060份，行权有效日期为
2021年2月18日至2022年2月11日。自2021年2月18日至2021年3月31日期间，股权激励
计划共行权并完成股份过户登记13,041,592股，占可行权股票期权总量的91.95%。
本次行权后，公司总股本由4,860,000,000股变更为4,873,041,592股，对公司财务状
况和经营成果并未产生重大影响。
有关详情请见公司日期为2021年4月2日的关于2021年第一季度自主行权结果暨股份
变动的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兖州煤业股份有限公司
公司负责人 肖耀猛
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,220,963 24,542,359
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 136,848 148,291
衍生金融资产
应收票据 62,884 69,579
应收账款 3,990,281 3,979,211
应收款项融资 3,140,761 3,242,656
预付款项 3,757,238 3,395,275
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,425,552 3,128,714
其中：应收利息 43,306 123,615
应收股利 140,296 144,296
买入返售金融资产
存货 7,886,927 7,714,660
合同资产
持有待售资产 8,548 8,578
一年内到期的非流动资产 2,344,514 1,763,523
其他流动资产 10,130,506 10,079,190
流动资产合计 59,105,022 58,072,036
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 70,982 71,231
其他债权投资
长期应收款 3,406,480 3,835,859
长期股权投资 19,068,122 19,025,567
其他权益工具投资 15,195 15,027
其他非流动金融资产 1,426,794 1,439,148
投资性房地产 1,385,110 1,385,110
固定资产 70,225,187 66,113,662
在建工程 18,016,459 23,455,685
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,703,622 1,750,230
无形资产 58,299,957 58,855,035
开发支出
商誉 337,472 338,146
长期待摊费用 171,820 185,029
递延所得税资产 2,825,567 2,772,144
其他非流动资产 21,615,698 21,596,132
非流动资产合计 198,568,465 200,838,005
资产总计 257,673,487 258,910,041
流动负债：
短期借款 18,374,112 15,714,338
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 155,490 231,971
衍生金融负债
应付票据 9,719,234 9,881,190
应付账款 11,298,785 14,042,415
预收款项
合同负债 3,997,837 3,176,540
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,640,203 1,751,767
应交税费 1,478,347 1,751,934
其他应付款 34,666,814 37,805,118
其中：应付利息 1,016,723 1,625,981
应付股利 12,053 15,422
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,669,656 17,254,470
其他流动负债 2,589,340 471,341
流动负债合计 100,589,818 102,081,084
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 42,263,993 34,913,441
应付债券 20,945,927 25,967,378
其中：优先股
永续债
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租赁负债 1,119,861 1,134,000
长期应付款 3,063,006 3,051,016
长期应付职工薪酬 491,186 504,040
预计负债 3,996,383 3,953,860
递延收益 173,156 161,571
递延所得税负债 7,273,910 6,994,093
其他非流动负债 261,697 367,178
非流动负债合计 79,589,119 77,046,577
负债合计 180,178,937 179,127,661
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,873,042 4,860,000
其他权益工具 - 5,217,667
其中：优先股
永续债 - 5,217,667
资本公积 202,599 155,068
减：库存股
其他综合收益 -5,625,997 -5,612,526
专项储备 3,997,206 3,561,748
盈余公积 509,907 509,907
一般风险准备
未分配利润 47,550,607 45,426,530
归属于母公司所有者权益（或
51,507,364 54,118,394
股东权益）合计
少数股东权益 25,987,186 25,663,986
所有者权益（或股东权益）
77,494,550 79,782,380
合计
负债和所有者权益（或股
257,673,487 258,910,041
东权益）总计
公司负责人：肖耀猛 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,839,764 3,832,934
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 2,270,371 1,582,969
应收款项融资 1,474,400 1,824,316
预付款项 159,243 46,181
其他应收款 44,162,965 46,415,380
其中：应收利息 1,685,679 1,867,714
应收股利
存货 585,004 474,837
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,358,115 1,297,900
流动资产合计 53,849,862 55,474,517
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 91,549,460 91,377,666
其他权益工具投资 4,642 4,660
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,233,649 6,465,735
在建工程 976,892 970,197
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,526,340 4,687,097
无形资产 1,053,061 1,102,941
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,181,391 1,165,818
其他非流动资产 335,672 316,293
非流动资产合计 105,861,107 106,090,407
资产总计 159,710,969 161,564,924
流动负债：
短期借款 18,100,000 18,840,000
交易性金融负债 153,055 153,055
衍生金融负债
应付票据 2,404,099 2,218,131
应付账款 2,200,952 3,225,589
预收款项
合同负债 660,059 733,242
应付职工薪酬 664,527 625,552
23 / 32
2021 年第一季度报告
应交税费 508,260 824,210
其他应付款 33,006,847 33,029,746
其中：应付利息 911,174 1,038,733
应付股利 12,053 11,878
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,826,524 7,641,236
其他流动负债 2,092,620 95,321
流动负债合计 68,616,943 67,386,082
非流动负债：
长期借款 21,053,223 19,872,205
应付债券 16,994,304 16,990,292
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,026,702 3,909,342
长期应付款 37,251 41,379
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 119,089 114,395
递延所得税负债 70 74
其他非流动负债
非流动负债合计 42,230,639 40,927,687
负债合计 110,847,582 108,313,769
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,873,042 4,860,000
其他权益工具 5,217,667
其中：优先股
永续债 - 5,217,667
资本公积 111,982 64,450
减：库存股
其他综合收益 70,842 35,516
专项储备 2,417,026 2,279,603
盈余公积 2,300,353 2,300,353
未分配利润 39,090,142 38,493,566
所有者权益（或股东权益）
48,863,387 53,251,155
合计
负债和所有者权益（或股
159,710,969 161,564,924
东权益）总计
公司负责人：肖耀猛 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 31,055,994 48,005,960
其中：营业收入 31,055,994 48,005,960
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,338,755 45,096,386
其中：营业成本 23,973,723 41,605,021
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 814,722 643,892
销售费用 1,343,380 1,257,903
管理费用 1,151,947 1,133,953
研发费用 97,387 49,849
财务费用 957,596 405,768
其中：利息费用 1,136,480 884,452
利息收入 199,676 256,521
加：其他收益 14,479 19,285
投资收益（损失以“－”号填
246,064 190,287
列）
其中：对联营企业和合营企业的
252,888 187,888
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
-82,464 -284,894
填列）
公允价值变动收益（损失以
-8,540 -15
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-90,911 -7,760
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
41,982 20,378
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
10,090 83
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,847,939 2,846,938
加：营业外收入 63,441 103,642
减：营业外支出 49,033 19,115
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,862,347 2,931,465
列）
减：所得税费用 601,240 728,036
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,261,107 2,203,429
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
2,261,107 2,203,429
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
2,251,001 1,729,030
（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司其他权益工具持有
44，833 147，875
者的净利润（净亏损以“-”号填列）
3.少数股东损益（净亏损以“-”号
-34,727 326,524
填列）
六、其他综合收益的税后净额 323,494 -4,439,222
（一）归属母公司所有者的其他综合
-13,471 -2,788,929
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-14 -30
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -14 -30
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -13,457 -2,788,899
（1）权益法下可转损益的其他综合收
35,339 -
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 595,008 -488,654
（6）外币财务报表折算差额 -643,804 -2,560,277
（7）其他 - 260,032
（二）归属于少数股东的其他综合收
336,965 -1,650,293
益的税后净额
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2021 年第一季度报告
七、综合收益总额 2,584,601 -2,235,793
（一）归属于母公司股东的综合收益
2,237,530 -1,059,899
总额
（二）归属于母公司其他权益工具持
44,833 147,875
有者的综合收益总额
（三）归属于少数股东的综合收益总
302,238 -1,323,769
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4628 0.3520
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4628 0.3520
公司负责人：肖耀猛 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 4,681,740 5,472,263
减：营业成本 2,884,317 3,419,691
税金及附加 229,236 258,931
销售费用 63,726 109,827
管理费用 492,306 478,553
研发费用 11,164 13,352
财务费用 229,416 164,263
其中：利息费用 775,113 698,854
利息收入 595,306 573,720
加：其他收益 11,911 2,909
投资收益（损失以“－”号填
79,455 231,817
列）
其中：对联营企业和合营企业的
79,455 231,817
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
-20,881 -7,326
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
10,045 82
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 852,105 1,255,128
加：营业外收入 53,439 56,162
减：营业外支出 31,104 1,609
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
874,440 1,309,681
列）
减：所得税费用 233,031 333,913
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 641,409 975,768
（一）持续经营净利润（净亏损以
641,409 975,768
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
按所有权归属分类：
（一）归属于母公司股东的净利润 596,576 827,893
（二）归属于母公司其他权益工具持
44,833 147,875
有者的净利润
五、其他综合收益的税后净额 35,325 25,479
（一）不能重分类进损益的其他综合
-14 -30
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -14 -30
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
35,339 25,509
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
35,339 25,509
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 676,734 1,001,247
归属于母公司股东的综合收益总额 631,901 853,372
归属于母公司其他权益工具持有者
44,833 147,875
的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1226 0.1685
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1226 0.1685
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2021 年第一季度报告
公司负责人：肖耀猛 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,880,997 48,924,885
客户存款和同业存放款项净增加
125,619 -1,624,385
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 211,756 188,577
收到其他与经营活动有关的现金 2,687,779 2,064,691
经营活动现金流入小计 32,906,151 49,553,768
购买商品、接受劳务支付的现金 21,386,429 38,901,526
客户贷款及垫款净增加额 522,888 410,182
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,461,113 3,142,237
支付的各项税费 2,648,455 2,699,347
支付其他与经营活动有关的现金 1,728,443 1,350,978
经营活动现金流出小计 29,747,328 46,504,270
经营活动产生的现金流量净
3,158,823 3,049,498
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 574,832 371,622
取得投资收益收到的现金 47,208 26,380
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2021 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他
825 219
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 622,865 398,221
购建固定资产、无形资产和其他
2,279,288 2,486,021
长期资产支付的现金
投资支付的现金 571,582 155,656
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
500,750 267,484
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,483
投资活动现金流出小计 3,351,620 2,941,644
投资活动产生的现金流量净
-2,728,755 -2,543,423
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,073 232,500
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 16,714,557 16,074,340
收到其他与筹资活动有关的现金 51,302 337,192
筹资活动现金流入小计 16,863,932 16,644,032
偿还债务支付的现金 12,894,219 8,101,655
分配股利、利润或偿付利息支付
1,920,958 3,134,527
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,429,236 1,029,928
筹资活动现金流出小计 16,244,413 12,266,110
筹资活动产生的现金流量净
619,519 4,377,922
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
109,252 -112,531
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,158,839 4,771,466
加：期初现金及现金等价物余额 17,116,460 22,959,118
六、期末现金及现金等价物余额 18,275,299 27,730,584
公司负责人：肖耀猛 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,213,580 5,411,018
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,955 102,189
经营活动现金流入小计 5,255,535 5,513,207
购买商品、接受劳务支付的现金 1,217,068 1,212,940
支付给职工及为职工支付的现金 1,462,098 1,327,472
支付的各项税费 1,250,628 1,357,687
支付其他与经营活动有关的现金 229,313 354,905
经营活动现金流出小计 4,159,107 4,253,004
经营活动产生的现金流量净额 1,096,428 1,260,203
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
16 2
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,670,692 2,652,063
投资活动现金流入小计 8,670,708 2,652,065
购建固定资产、无形资产和其他长
4,645 7,434
期资产支付的现金
投资支付的现金 949,690 135,000
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,926,682 2,294,215
投资活动现金流出小计 5,881,017 2,436,649
投资活动产生的现金流量净额 2,789,691 215,416
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 98,073 -
取得借款收到的现金 11,129,985 11,505,225
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,228,058 11,505,225
偿还债务支付的现金 12,474,348 4,671,575
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,105,765 2,766,290
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,557,254 2,616,235
筹资活动现金流出小计 15,137,367 10,054,100
31 / 32
2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -3,909,309 1,451,125
四、汇率变动对现金及现金等价物
9,140 8,266
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,050 2,935,010
加：期初现金及现金等价物余额 3,186,249 4,588,562
六、期末现金及现金等价物余额 3,172,199 7,523,572
公司负责人：肖耀猛 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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