兖州煤业股份有限公司
二○○九年第一季度报告全文
2009年4月24日1
§1 重要提示
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
《兖州煤业股份有限公司二○○九年第一季度报告》已经公司第四届董事
会第六次会议审议通过，会议应出席董事13 人，实出席董事13 人。
本季度报告财务报告未经审计。
公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长赵青春先生声明：
保证二○○九年第一季度业绩报告中财务报告的真实、完整。2
§2 兖州煤业及其附属公司（「本集团」、「集团」）基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 33,013,673,125 33,094,689,555 -0.24
股东权益(元)
(不含少数股东权益)
27,070,953,335 26,794,596,591 1.03
归属于上市公司股东的每股
净资产(元)
5.50 5.45 1.03
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)
1,051,620,866 -28.21
每股经营活动产生的现金流
量净额(元)
0.21 -28.21
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利
润(元)
831,419,554 831,419,554 -48.50
基本每股收益(元) 0.17 0.17 -48.50
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元)
0.17 0.17 -48.39
全面摊薄净资产收益率(%)
3.07 3.07 减少4.57 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
3.07 3.07 减少4.55 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 1,008,911
其他营业外收支净额 -137,855
小计 871,056
减：所得税影响 217,764
非经常性损益合计 653,292
其中：归属于上市公司股东 453,202
根据有关规定，本集团自2008 年起调整了维持简单再生产费用、安全生产
费用的会计核算办法；公司于报告期内收购了山东华聚能源股份有限公司（“华
聚能源”）74%股权。因上述两原因，本集团对2009 年第一季度比较财务报表
进行了调整。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 136,262
前十名无限售条件流通股股东持股情况3
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量（股）
种类（ A、B、
H 股或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司 1,955,561,546 H 股
中邮核心优选股票型证券投资基金 6,000,000 A 股
中国太平洋人寿保险股份有限公司 5,080,000 A 股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,636,191 A 股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,809,975 A 股
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 3,015,155 A 股
海富通风格优势股票型证券投资基金 2,999,986 A 股
海富通股票证券投资基金 2,999,949 A 股
光大保德信红利股票型证券投资基金 2,500,000 A 股
中融景气行业证券投资基金 2,000,000 A 股
§3 重要事项
3.1 2009 年第一季度总体经营业绩
㈠本集团主要运营数据
单位：万吨
第一季度
项目
2009 年 2008 年
增减幅(%)
一、煤炭业务
原煤产量 815 898 -9.24
商品煤产量 807 887 -9.02
商品煤销量 792 899 -11.90
国内销售 768 835 -8.02
出口 24 64 -62.50
二、铁路运输业务
铁路资产注货物运量 398 447 -11.0
三、电力业务
发电量（万千瓦时） 34,940 25,945 34.67
售电量（万千瓦时） 31,741 25,945 22.34
注：「铁路资产」指本公司煤炭运输专用铁路资产；
㈡本集团主要经营业绩
单位：千元
第一季度
项目
2009 年 2008 年
增减幅（%）
一、营业收入 4,431,609 5,612,374 -21.04
二、营业成本 2,357,158 2,276,195 3.56
三、营业利润 1,150,207 2,134,393 -46.11
四、实现归属于上市公司股东的净利润 831,420 1,614,354 -48.50
报告期内，本集团实现营业收入4,431,609 千元，同比减少1,180,765 千4
元或21.0%，主要是由于：⑴煤炭销售平均价格下降使煤炭销售收入减少
491,463 千元；⑵煤炭销量减少使煤炭销售收入减少627,905 千元。
报告期内，本集团实现营业成本2,357,158 千元，同比增加80,963 千元或
3.6%，主要是由于：⑴煤炭业务销售成本增加了147,597 千元；⑵其他业务成
本减少了63,320 千元。
报告期内，本集团实现营业利润1,150,207 千元，同比减少984,186 千元
或46.1%。
报告期内，本集团实现归属于上市公司股东的净利润831,420 千元，同比
减少782,934 千元或48.5%。
㈢本集团主营业务分部经营情况
1、业务分部—煤炭业务
⑴煤炭产量
2009 年第一季度本集团生产原煤815 万吨，同比减少83 万吨或9.2%；生
产商品煤807 万吨，同比减少80 万吨或9.0%；销售商品煤792 万吨，同比减
少107 万吨或11.9%。
2009 年第一季度本集团煤炭产、销量如下表：
单位：万吨
第一季度
项目
2009 年 2008 年
增减幅(%)
一、原煤产量 815 898 -9.24
1、公 司 779 813 -4.18
2、山西能化① 10 30 -66.67
3、兖煤澳洲② 26 55 -52.73
二、商品煤产量 807 887 -9.02
1、公 司 774 807 -4.09
2、山西能化 10 30 -66.67
3、兖煤澳洲 23 50 -54.00
三、商品煤销量 792 899 -11.90
1、公 司 754 784 -3.83
2、山西能化 10 25 -60.00
3、兖煤澳洲 18 54 -66.67
4、外 购 煤 10 36 -72.22
注：①「山西能化」指兖州煤业山西能化有限公司；
②「兖煤澳洲」指兖州煤业澳大利亚有限公司。
⑵煤炭销售价格
受全球金融危机和国内宏观经济疲软影响，本集团2009 年第一季度煤炭销
售价格同比出现小幅下降。
按本集团在境内公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均5
价格如下表：
单位：元/吨
第一季度
项目
2009 年 2008 年 增减幅（%）
2008 年度
一、公司 515.85 599.43 -13.94 651.00
其中：国内 514.84 600.87 -14.32 650.26
出口 663.00 487.15 36.10 731.10
二、山西能化 242.37 211.99 14.33 271.77
三、兖煤澳洲 1,050.38 542.62 93.58 1,102.06
四、外购煤 487.33 630.04 -22.65 741.09
本集团平均价格 524.25 586.33 -10.59 663.91
按本集团在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均
价格如下表：
单位：元/吨
第一季度
项目
2009 年 2008 年 增减幅（%）
2008 年度
一、公司 492.66 580.25 -15.10 627.67
其中：国内 491.58 582.26 -15.57 628.20
出口 650.49 423.11 53.74 569.47
二、山西能化 238.73 208.09 14.72 267.64
三、兖煤澳洲 996.64 465.01 114.33 1,029.25
四、外购煤 487.33 630.04 -22.65 733.09
本集团平均价格 500.89 564.85 -11.32 640.24
注：煤炭销售价格为出售煤炭之发票价格扣除营业税金及附加、运输费用后的价格。
⑶煤炭销售成本
2009 年第一季度本集团煤炭销售成本为2,107,003 千元，同比增加147,597
千元或7.5%。
单位：千元、元/吨
第一季度
项目
2009 年 2008 年
增减幅（%）
销售成本总额 1,921,241 1,535,599 25.11
公 司
吨煤销售成本 255.00 195.94 30.14
销售成本总额 41,783 35,436 17.91
山西能化
吨煤销售成本 407.76 139.96 191.34
兖煤澳洲 销售成本总额 102,935 172,506 -40.336
吨煤销售成本 565.87 320.83 76.38
外 购 煤 销售成本总额 41,044 215,865 -80.99
煤炭业务销售成本合计 2,107,003 1,959,406 7.53
2009 年第一季度公司吨煤销售成本为255.00 元，同比增加59.06 元或
30.1%。主要是由于：⑴员工工资及雇员福利增加影响吨煤销售成本增加18.35
元；⑵预提塌陷费标准提高，影响吨煤销售成本增加32.91 元。
2、业务分部—铁路运输业务
2009 年第一季度公司铁路资产完成货物运量398 万吨，同比减少49 万吨
或11.0%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路
资产运费的货物运量实现的收入）55,629 千元，同比减少3,972 千元或6.7%。
主要是由于需客户承担运费的货物运量同比减少。
3、业务分部—煤化工及电力业务
⑴山西能化
受全球金融危机影响，山西能化控股子公司山西天浩化工有限公司（“天浩
化工”）10 万吨甲醇项目生产所需原料—焦炉尾气的供应商停止生产，致使该
项目于2008 年10 月暂停生产。截至本报告披露日，该项目仍未恢复生产。本
集团2009 年一季度实现归属于上市公司股东净利润为831,420 千元。天浩化工
2009 年一季度亏损19,693 千元，对本集团经营业绩无重大影响。
该项目配套电厂发电3,300 万千瓦时，售电3,300 万千瓦时。销售平均价
格为0.23 元/千瓦时，销售成本为0.36 元/千瓦时。
⑵榆林能化
2009 年第一季度兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）60 万吨甲醇
项目仍处于试运转阶段；该项目配套电厂2009 年第一季度发电4,290 万千瓦时，
售电1,091 万千瓦时。销售平均价格为0.23 元/千瓦时，销售成本为0.37 元/
千瓦时。
⑶华聚能源
2009 年第一季度华聚能源发电27,350 万千瓦时，售电27,350 万千瓦时。
销售平均价格为0.40 元/千瓦时，销售成本为0.20 元/千瓦时。
3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
项 目
2009 年3 月31 日
(千元)
2009 年1 月1 日
(千元)
增减幅
(%)
可供出售金融资产 193,727 139,447 38.93
交易性金融负债 25,937 29,435 -11.88
应交税费 506,649 732,226 -30.81
应付利息 732 1,313 -44.257
2009年3月31日，可供出售金融资产为193,727千元，比年初增加54,280千元
或38.9%。主要是由于公司所持申能股份有限公司和江苏连云港港口股份有限公
司股票价格上升。
2009年3月31日，交易性金融负债为25,939千元，比年初减少3,498千元或
11.9%。
2009年3月31日，应交税费为506,649千元，比年初减少225,577千元或30.8%。
主要是由于报告期内缴纳了部分税费。
2009年3月31日，应付利息为732千元，比年初减少581千元或44.2%。主要是
由于山西能化偿还了部分贷款利息。
2、利润表项目重大变动情况及原因
项 目
2009 年1 季度
（千元）
2008 年1 季度
（千元）
增减幅
(%)
财务费用 -40,158 58,529 —
投资收益 -220 -18,524 -98.81
营业外收入 1,195 7,443 -83.94
营业外支出 324 1,241 -73.89
所得税费用 316,614 524,936 -39.69
2009年第一季度财务费用为-40,158千元，2008年第一季度财务费用为
58,529千元。主要是由于：⑴银行存款利息收入同比增加44,749千元；⑵兖煤澳
洲汇兑损失同比减少47,299千元。
2009年第一季度营业外收入为1,195千元，同比减少6,248千元或83.9%。主
要是由于处理固定资产取得的净收益减少。
2009年第一季度所得税费用为316,614千元，同比减少208,322千元或39.7%。
主要是由于应纳税所得额同比减少。
3、现金流量变动情况及原因分析
项 目
2009 年1 季度
（千元）
2008 年1 季度
（千元）
增减幅
(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,051,621 1,464,804 -28.21
投资活动产生的现金流量净额 -1,037,373 -404,326 156.57
筹资活动产生的现金流量净额 -10,891 479,207 -102.27
现金及现金等价物净增加额 3,357 1,539,685 -99.78
经营活动产生的现金流量净额为1,051,621千元，同比减少413,183千元或
28.2%。主要是由于：⑴销售产品、提供劳务收取的现金同比减少361,194千元；
⑵购买商品、接受劳务支付的现金同比减少360,233千元；⑶支付给职工以及为
职工支付的现金同比增加322,936千元。
投资活动产生的现金净流出额为1,037,373千元，同比增加633,047千元或8
156.6%。主要是由于报告期内公司以593,243千元收购华聚能源74%股权。
2009年第一季度筹资活动产生的现金净流出额为10,891千元，上年同期筹资
活动产生的现金净流入额为479,207千元。主要是由于2008年第一季度兖煤澳洲
向银行贷款481,796千元，而2009年第一季度本集团没有发生银行贷款业务。
现金及现金等价物净增加额为3,357千元，同比减少1,536,328千元或99.8%。
主要是由于：⑴经营活动产生的现金流量净额同比减少；⑵投资活动及筹资活动
产生的现金净流出额同比增加。
3.3 证券投资情况
序
号
股票
代码
股票简称
期末持股
数量（股）
初始投资
金额（元）
期末账面值
（元）
期初账面值
（元）
会计核算科目
1 600642 申能股份 22,323,900 60,420,274 185,958,087 133,720,161 可供出售金融资产
2 601008 连云港 1,380,000 1,760,419 7,769,400 5,727,000 可供出售金融资产
合 计 － 62,180,693 193,727,487 139,447,161 －
3.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
㈠收购华聚能源74%股权
经2008 年12 月23 日召开的2008 年度第二次临时股东大会批准，公司以
自有资金5.932 亿元收购了兖矿集团持有的华聚能源74%股权。公司于2009 年
2 月18 日完成了上述股权过户手续。
详情请见2008 年10 月27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》，并
载于上海证券交易所网站的《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》。
公司收购华聚能源74%股权属同一控制下的企业合并。根据财政部发布的
《企业会计准则讲解2008》中关于“对于同一控制下的控股合并，在合并当期
编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对
比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在”
的规定，本集团对2009 年第一季度比较财务报表进行了相应调整。
㈡回购H 股
2008 年6 月27 日召开的公司2007 年度股东周年大会和2009 年1 月23 日
召开的公司2009 年度第一次A 股类别股东大会及2009 年度第一次H 股类别股
东大会分别授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，
在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况下，
在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日已发行H 股总额10%
的H 股股份。
截至本报告披露日，公司尚未实施H 股回购。
3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况9
股权分置改革承诺实施情况
公司于2006 年3 月31 日实施股权分置改革方案。兖矿集团作出的特别承
诺及履行情况如下：
股东名称 承诺内容 承诺履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持
兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。
兖矿集团所持兖州煤业
原非流通股股份未交易。
（2）2006 年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的
煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转
让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业
的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联
交易及同业竞争；兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸
收兖州煤业参与投资，共同开发。
2006 年兖矿集团已将符
合兖州煤业发展战略要
求的煤炭资产、新电力项
目转让给兖州煤业。
其他承诺事项正在准备
中，尚无重大进展。
兖矿集团有
限公司
（3）兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有
费用。
已履行承诺。
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
受全球金融危机影响，国内外煤炭需求减少，将导致本集团煤炭销售平均
价格下降。预计本集团2009 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润将比
2008 年同期减少超过60%。本集团2008 年上半年实现的归属于上市公司股东的
净利润为39.287 亿元（追溯调整后数据）。
3.7 报告期内现金分红政策的执行情况
为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议按一贯坚持的派息政
策派发2008 年度现金股利19.6736 亿元（含税），即每股0.40 元（含税）。
该等股息分配方案将提交2008 年度股东周年大会批准，并于股东周年大会召开
后两个月内（若被通过）发放给公司所有股东。10
（此页为《兖州煤业股份有限公司二○○九年第一季度报告》签字盖章页，无
正文）
董事长 王信
兖州煤业股份有限公司
二○○九年四月二十四日11
附录：
合并资产负债表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
资产 2009 年3 月31 日 2009 年1 月1 日
流动资产：
货币资金 9,688,500,869 9,695,144,137
交易性金融资产 - -
应收票据 2,705,868,922 2,772,082,922
应收账款 506,989,879 412,611,060
预付款项 99,601,005 110,278,731
应收利息 988,500 988,500
应收股利 - -
其他应收款 314,205,926 397,635,013
存货 645,030,794 823,210,170
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,151,895,418 1,177,141,324
流动资产合计 15,113,081,313 15,389,091,857
非流动资产：
可供出售金融资产 193,727,487 139,447,161
委托贷款 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 860,597,242 860,817,661
投资性房地产 - -
固定资产 9,771,318,723 10,050,443,228
在建工程 5,263,581,299 4,827,326,277
工程物资 27,913,614 25,997,048
固定资产清理 - -
无形资产 1,592,788,505 1,606,825,294
开发支出 - -
商誉 10,045,361 10,045,361
长期待摊费用 18,485,759 18,730,271
递延所得税资产 44,207,922 48,039,497
其他非流动资产 117,925,900 117,925,900
非流动资产合计 17,900,591,812 17,705,597,698
资产总计 33,013,673,125 33,094,689,555
第11 页至第18 页的会计报表由下列负责人签署：
公司法定代表人：王信 主管会计工作负责人： 吴玉祥 会计机构负责人： 赵青春12
合并资产负债表（续）
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 2009 年3 月31 日 2009 年1 月1 日
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 25,938,641 29,434,968
应付票据 129,692,698 175,662,080
应付账款 815,213,482 853,641,767
预收款项 715,499,884 795,653,798
应付职工薪酬 385,857,159 461,039,193
应交税费 506,649,097 732,225,807
应付利息 732,330 1,312,705
应付股利 - -
其他应付款 2,427,467,347 2,198,497,458
一年内到期的非流动负债 94,648,464 94,648,464
其他流动负债 450,978,948 570,978,948
流动负债合计 5,552,678,050 5,913,095,188
非流动负债：
长期借款 176,000,000 176,000,000
应付债券 - -
长期应付款 11,269,035 11,269,035
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 187,269,035 187,269,035
负债合计 5,739,947,085 6,100,364,223
股东权益：
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,603,387,659 5,066,355,339
盈余公积 3,987,459,297 4,025,074,396
未分配利润 13,679,404,933 12,899,935,455
外币报表折算差额 -117,698,554 -115,168,599
归属于母公司股东权益合计 27,070,953,335 26,794,596,591
少数股东权益 202,772,705 199,728,741
股东权益合计 27,273,726,040 26,994,325,332
负债和股东权益总计 33,013,673,125 33,094,689,55513
合并利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
一、营业总收入 4,431,608,759 5,612,373,825
二、营业总成本 3,281,181,658 3,459,456,531
其中：营业成本 2,357,157,760 2,276,194,752
营业税金及附加 100,084,929 98,216,748
销售费用 110,851,687 125,090,140
管理费用 753,244,851 901,426,072
财务费用 -40,157,569 58,528,819
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益(损失以"-"填
列)
- -
投资收益(损失以"-"填列) -220,419 -18,524,165
汇兑收益（损失以"-"填列） - -
三、营业利润(亏损以"-"填列) 1,150,206,682 2,134,393,129
加：营业外收入 1,195,425 7,443,499
减：营业外支出 324,369 1,241,344
其中：非流动资产处置损失 - -
四、利润总额(亏损总额以"-"填列) 1,151,077,738 2,140,595,284
减：所得税费用 316,614,220 524,935,533
五、净利润(净亏损以"-"填列) 834,463,518 1,615,659,751
归属于母公司股东的净利润 831,419,554 1,614,354,115
少数股东损益 3,043,964 1,305,636
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.17 0.33
（二）稀释每股收益 0.17 0.3314
合并现金流量表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,323,234,980 5,684,428,768
收到的税费返还 - 21,411,964
收到其他与经营活动有关的现金 86,086,975 85,109,617
经营活动现金流入小计 5,409,321,955 5,790,950,349
购买商品、接受劳务支付的现金 1,446,746,123 1,806,978,841
支付给职工以及为职工支付的现金 1,057,977,279 735,041,759
支付的各项税费 1,372,837,113 1,293,640,274
支付其他与经营活动有关的现金 480,140,574 490,485,196
经营活动现金流出小计 4,357,701,089 4,326,146,070
经营活动产生的现金流量净额 1,051,620,866 1,464,804,279
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
137,630 2,385,182
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 137,630 2,385,182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 444,267,821 406,711,065
投资支付的现金 593,243,100 -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,037,510,921 406,711,065
投资活动产生的现金流量净额 -1,037,373,291 -404,325,883
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 481,796,417
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 481,796,417
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,890,843 2,589,640
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 10,890,843 2,589,640
筹资活动产生的现金流量净额 -10,890,843 479,206,777
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 3,356,732 1,539,685,173
加：期初现金及现金等价物余额 9,695,144,137 5,779,552,295
六、期末现金及现金等价物余额 9,698,500,869 7,319,237,46815
母公司资产负债表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
资产 2009 年3 月31 日 2009 年1 月1 日
流动资产：
货币资金 9,405,100,501 9,389,869,959
交易性金融资产 - -
应收票据 2,690,468,922 2,770,232,922
应收账款 416,435,685 396,834,889
预付款项 85,777,982 101,494,922
应收利息 988,500 988,500
应收股利 - -
其他应收款 495,036,324 533,236,628
存货 494,781,335 693,974,320
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,101,077,461 1,101,077,461
流动资产合计 14,689,666,710 14,987,709,601
非流动资产：
可供出售金融资产 193,727,487 139,447,161
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 5,006,048,038 4,579,752,209
投资性房地产 - -
固定资产 7,014,678,826 7,229,148,453
在建工程 179,850,043 126,693,270
工程物资 2,637,870 1,259,016
固定资产清理 - -
委托贷款 4,236,577,450 3,686,577,450
无形资产 622,782,621 627,775,824
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 5,638,566 9,470,141
其他非流动资产 117,925,900 117,925,900
非流动资产合计 17,379,866,801 16,518,049,424
资产总计 32,069,533,511 31,505,759,02516
母公司资产负债表（续）
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 2009 年3 月31 日 2009 年1 月1 日
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 129,692,698 175,662,081
应付账款 402,226,646 543,112,341
预收款项 677,490,172 758,377,590
应付职工薪酬 327,040,479 373,024,515
应交税费 512,438,014 716,706,008
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 1,658,667,006 1,386,325,563
一年内到期的非流动负债 12,648,464 12,648,464
其他流动负债 450,978,948 450,978,948
流动负债小计 4,171,182,427 4,416,835,510
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 12,031,276 12,031,276
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债小计 12,031,276 12,031,276
负债合计 4,183,213,703 4,428,866,786
股东权益：
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,614,555,871 4,740,572,479
减：库存股 - -
盈余公积 3,987,459,297 3,987,459,297
未分配利润 14,365,904,640 13,430,460,463
股东权益合计 27,886,319,808 27,076,892,239
负债和股东权益总计 32,069,533,511 31,505,759,02517
母公司利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
一、营业收入 4,170,145,748 5,196,489,828
减：营业成本 2,194,544,882 2,035,651,350
营业税金及附
加
96,973,640 94,913,046
销售费用 92,774,120 71,125,668
管理费用 658,216,104 831,635,443
财务费用 -58,513,309 59,816,936
资产减值损失- -
加：公允价值变动
收益(损失以"-"填列)
- -
投资收益(损
失以"-"填列)
61,197,047 20,441,555
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
- -
二、营业利润(亏损以
"-"填列)
1,247,347,358 2,123,788,940
加：营业外收入 151,126 5,985,689
减：营业外支出 166,995 1,134,723
其中：非流动
资产处置损失
- -
三、利润总额(亏损总额
以"-"填列)
1,247,331,489 2,128,639,906
减：所得税费用 311,887,312 514,423,604
四、净利润(净亏损以
"-"填列)
935,444,177 1,614,216,302
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.19 0.33
（二）稀释每股收益 0.19 0.3318
母公司现金流量表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,917,965,025 5,198,114,261
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 65,853,926 45,685,235
经营活动现金流入小计 4,983,818,951 5,243,799,496
购买商品、接受劳务支付的现金 1,453,373,996 1,794,324,575
支付给职工以及为职工支付的现金 856,263,325 589,432,673
支付的各项税费 1,310,691,774 1,262,704,647
支付其他与经营活动有关的现金 95,060,240 309,390,243
经营活动现金流出小计 3,715,389,335 3,955,852,138
经营活动产生的现金流量净额 1,268,429,616 1,287,947,358
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 372,559,711
取得投资收益收到的现金 62,420,879 70,109,228
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
137,630 2,385,182
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 62,558,509 445,054,121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
172,514,483 45,917,725
投资支付的现金 593,243,100 220,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 550,000,000 -
投资活动现金流出小计 1,315,757,583 265,917,725
投资活动产生的现金流量净额 -1,253,199,074 179,136,396
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 15,230,542 1,467,083,754
加：期初现金及现金等价物余额 9,389,869,959 5,635,285,807
六、期末现金及现金等价物余额 9,405,100,501 7,102,369,561
