2022 年第三季度报告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源
兖矿能源集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监
事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
“报告期”是指 2022 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
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一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比上 年初至报告期末
年初至
项目 本报告期 年同期增减变 比上年同期增减
报告期末
动幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 51,062,128 28.76 151,347,326 44.09
归属于上市公司股东的净利润 9,090,846 65.59 27,127,917 135.25
归属于上市公司股东的扣除非
9,001,743 58.27 26,840,325 128.26
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 32,441,682 67.84
基本每股收益（元/股） 1.86 64.31 5.56 133.84
稀释每股收益（元/股） 1.84 62.79 5.51 132.08
增加 2.61 个 增加 15.42 个百
加权平均净资产收益率（%） 12.01 35.83
百分点 分点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 295,451,557 288,695,542 2.34
归属于上市公司股东的所有者
90,994,629 68,186,190 33.45
权益
注：
①公司于 2022 年前三季度新增合并了兖矿铁路物流有限公司的财务报表。
②截至报告期末，公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划已完成授予登记工作，成功向激励
对象授予 61,740,000 股限制性股票；2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成
股份过户登记 12,779,580 股。公司总股本增加至 4,948,703,640 股，每股收益等相关指标以发
行在外的普通股加权平均数计算。
(一)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 1,339 19,602
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 24,756 113,605
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益 - 16,558
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除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损 21,779 6,662
益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
22,816 64,310
项、合同资产减值准备转回
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变 24,346 24,346
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外
9,599 105,268
收入和支出
减：所得税影响额 22,433 95,321
少数股东权益影响额（税
-6,901 -32,562
后）
合计 89,103 287,592
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
煤炭业务销售价格同比上涨，影响销售收入同比增加
营业收入-年初至报告期末 44.09
413.48 亿元。
归属于上市公司股东的净
65.59
利润-本报告期
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润- 58.27
本报告期 本公司主要产品价格维持高位，同时持续推进精益管
归属于上市公司股东的净 理，对冲成本费用上涨影响，公司业绩提升。
135.25
利润-年初至报告期末
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润- 128.26
年初至报告期末
基本每股收益（元/股）-
64.31
本报告期
归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）-
62.79
本报告期
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基本每股收益（元/股）-
133.84
年初至报告期末
稀释每股收益（元/股）-
132.08
年初至报告期末
剔除兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对经营
活动现金流的影响后，本集团本期经营活动产生的现
经营活动产生的现金流量
67.84 金流量净额为 423.39 亿元，同比增加 265.83 亿元，
净额-年初至报告期末
主要是由于：销售商品、提供劳务收到的现金同比增
加 254.02 亿元。
2.公司其他报表项目重大变动的情况说明
单位：百万元 币种：人民币
合并 2022 年 2021 年 增减幅
主要原因
资产负债表 9 月 30 日 12 月 31 日 （%）
本集团营业收入增加，账期内应收贸易款及货款增
应收账款 8,931 6,179 44.53
加。
①公司应收银行承兑汇票比年初减少 6.94 亿元；②兖
应收款项融资 5,124 7,416 -30.90 矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）应收银行承兑
汇票比年初减少 11.60 亿元。
预付款项 6,946 4,890 42.02 本集团账期内预付贸易款及货款增加。
一年内到期的非 兖矿财司将一年内到期的对外贷款 20.00 亿元重分类至
3,826 1,445 164.74
流动资产 一年内到期的非流动资产。
①债务人偿还兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳
洲”）长期借款，影响长期应收款比年初减少 6.60 亿
长期应收款 2,301 3,691 -37.66
元；②中垠(泰安)融资租赁有限公司应收融资租赁款
比年初减少 6.97 亿元。
①公司偿还短期借款 20.90 亿元；②兖煤国际(控股)有
短期借款 2,658 5,716 -53.49
限公司（“兖煤国际”）偿还短期借款 6.30 亿元。
应交税费 10,497 4,770 120.04 本集团应交企业所得税比年初增加。
其他应付款 19,801 30,756 -35.62 兖矿财司吸收的外部存款余额比年初减少。
①公司偿还公司债券 40.00 亿元，偿还一年内到期的长
一年内到期的非
7,924 16,736 -52.65 期借款 26.50 亿元；②兖煤国际偿还一年内到期的美元
流动负债
债券 7.00 亿元。
其他流动负债 1,781 4,820 -63.04 公司偿还超短期融资券 30.00 亿元。
其他权益工具 13,197 8,118 62.57 公司发行可续期中期票据 50.00 亿元。
未分配利润 73,794 56,366 30.92 本集团经营积累影响未分配利润增加。
2022 年 2021 年 增减幅
合并利润表 主要原因
1-3 季度 1-3 季度 （%）
兖煤澳洲、兖煤国际与销售价格挂钩的开采权使用费
销售费用 4,239 2,088 103.04
同比增加 24.70 亿元。
所得税费用 11,870 3,124 280.01 本集团应纳税所得额同比增加。
2022 年 2021 年 增减幅
合并现金流量表 主要原因
1-3 季度 1-3 季度 （%）
筹资活动产生的
-26,567 -1,220 - 取得借款所收到的现金同比减少 238.14 亿元。
现金流量净额
现金及现金等价
3,070 12,889 -76.18 -
物净增加额
注：本报告的表格数据均经四舍五入，百分比由四舍五入前的原始数据计算得出。本报告表
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格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。
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二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至 2022 年 9
月 30 日）
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 46,480 的优先股股东总数 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有
持股 冻结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份
(%) 股份
数量 数量
状态
山东能源集团有限公司 国有法人 2,263,047,288 45.73 0 质押 120,000,000
香港中央结算(代理人）有限公司 境外法人 1,898,153,806 38.36 0 未知 -
香港中央结算有限公司 境外法人 55,952,268 1.13 0 无 0
全国社保基金四一六组合 其他 20,433,085 0.41 0 无 0
招商银行股份有限公司－上证红利
其他 20,000,973 0.40 0 无 0
交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达供
给改革灵活配置混合型证券投资基 其他 18,904,656 0.38 0 无 0
金
中国建设银行股份有限公司－银华
其他 17,899,753 0.36 0 无 0
富裕主题混合型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 其他 14,508,844 0.29 0 无 0
汇添富基金管理股份有限公司－社
其他 10,382,027 0.21 0 无 0
保基金 1103 组合
招商证券股份有限公司－建信中小
其他 10,153,367 0.21 0 无 0
盘先锋股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
山东能源集团有限公司 2,263,047,288 人民币普通股 2,263,047,288
香港中央结算(代理人）有限公司 1,898,153,806 境外上市外资股 1,898,153,806
香港中央结算有限公司 55,952,268 人民币普通股 55,952,268
全国社保基金四一六组合 20,433,085 人民币普通股 20,433,085
招商银行股份有限公司－上证红利
20,000,973 人民币普通股 20,000,973
交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达供
给改革灵活配置混合型证券投资基 18,904,656 人民币普通股 18,904,656
金
中国建设银行股份有限公司－银华
17,899,753 人民币普通股 17,899,753
富裕主题混合型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 14,508,844 人民币普通股 14,508,844
汇添富基金管理股份有限公司－社
10,382,027 人民币普通股 10,382,027
保基金 1103 组合
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招商证券股份有限公司－建信中小
10,153,367 人民币普通股 10,153,367
盘先锋股票型证券投资基金
公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团
上述股东关联关系或一致行动的说 (香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公
明 司持有本公司 4.55 亿股 H 股。
除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
参与融资融券及转融通业务情况说 不适用
明（如有）
注：
①以上“报告期末普通股股东总数”及“前 10 名股东持股情况、前 10 名无限售条件股东持
股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供
的公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
③截至 2022 年 9 月 30 日，山东能源共持有公司 A 股 2,263,047,288 股，包括通过自身账号
持有 2,143,047,288 股，通过可交换公司债券质押专户持有 120,000,000 股；通过兖矿香港公司
持有公司 H 股 454,989,000 股。山东能源直接和间接持有本公司 54.92%股份。
④2022 年 4 月，山东能源将其持有的本公司 120,000,000 股 A 股股票划转至其在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（“山东能源可交换公司债券”）提供担保。
2022 年 10 月 25 日，山东能源可交换公司债券进入换股期，截至 10 月 26 日，累计换股
4,229,643 股，山东能源剩余质押的股份数量占其持有本公司股份的 4.27%，占本公司已发行总
股本的 2.34%。
主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至 2022 年 9 月 30 日，除本公司董事、监事或最高行政人员
以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条
件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；(2)记录
于本公司根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香
港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。
占公司 H 股 占公司已发
主要股东 持有股份数目 权益性
股份类别 身份 类别之百分 行股本总数
名称 （股） 质
比 之百分比
A股 2,263,047,288 好仓 - 45.73%
山东能源 实益拥有人
（国有法人股） 120,000,000 淡仓 - 2.42%
① 所控制法团
山东能源 H股 454,989,000 好仓 23.95% 9.19%
的权益
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.19% 2.38%
Partners SA
注：
①该等 H 股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
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③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司所提供的信息作出。
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
总体经营业绩
（一）主要产品及服务运营数据总览
第 3 季度 1-3 季度
项目 增减幅 增减幅
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
(%) (%)
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量 25,927 26,804 -3.27 76,565 77,773 -1.55
商品煤销量 25,562 26,279 -2.73 78,630 77,192 1.86
2.煤化工业务（千吨）
化工产品产量 1,773 1,423 24.61 4,906 4,445 10.37
化工产品销量 1,656 1,330 24.52 4,571 4,017 13.80
3.电力业务（万千瓦时）
发电量 245,988 179,016 37.41 628,632 539,300 16.56
售电量 207,144 135,990 52.32 529,749 437,231 21.16
（二）本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
(1)煤炭产量
2022 年 1-3 季度，本集团生产商品煤 7,657 万吨，同比减少 121 万吨或 1.6%。
2022 年 1-3 季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
第 3 季度 1-3 季度
项目
2022 年 2021 年 增减幅(%) 2022 年 2021 年 增减幅(%)
一、公司 6,425 7,073 -9.16 19,663 19,085 3.03
①
二、菏泽能化 450 613 -26.56 1,434 1,793 -20.02
②
三、山西能化 237 319 -25.73 844 950 -11.18
③
四、未来能源 4,555 4,190 8.72 13,088 12,646 3.49
④
五、鄂尔多斯公司 2,904 2,456 18.23 8,964 8,874 1.01
⑤
六、昊盛煤业 1,519 761 99.66 2,676 2,509 6.63
⑥
七、内蒙古矿业 1,471 - - 3,476 519 570.30
八、兖煤澳洲 7,231 9,936 -27.22 22,780 27,448 -17.01
九、兖煤国际 1,135 1,456 -22.06 3,641 3,948 -7.77
合计 25,927 26,804 -3.27 76,565 77,773 -1.55
注：
①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。
②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。
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④“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司（原“兖州煤业鄂尔多斯能化有限公
司”，2022 年 6 月更名为“兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司”）。
⑤“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。
⑥“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。内蒙古矿业前三季度商品煤产量同
比增加，主要是由于：内蒙古矿业所属营盘壕煤矿于 2022 年 3 月进入试生产阶段，煤炭产能逐
步释放。
(2)煤炭价格与销售
2022 年 1-3 季度，本集团销售煤炭 7,863 万吨，同比增加 144 万吨或 1.9%。
2022 年 1-3 季度，本集团实现煤炭业务销售收入 945.24 亿元，同比增加 413.48 亿元或
77.8%，主要是由于：煤炭销售价格同比上涨。
2022 年 1-3 季度，本集团分煤种产、销情况如下表：
2022 年 1-3 季度 2021 年 1-3 季度
产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入
（千吨） （千吨） （元/吨） （百万元） （千吨） （千吨） （元/吨） （百万元）
一、公司 19,663 19,118 1,155.23 22,086 19,085 16,468 776.69 12,791
1 号精煤 565 610 1,739.08 1,061 525 527 992.41 523
2 号精煤 6,017 6,216 1,732.05 10,767 5,956 5,579 1,074.42 5,994
3 号精煤 1,882 3,135 1,446.96 4,536 2,630 2,473 954.21 2,360
块煤 - - - - 10 8 771.65 7
精煤小计 8,464 9,962 1,642.75 16,365 9,121 8,587 1,034.47 8,883
经筛选原煤 11,199 9,157 624.83 5,721 9,964 7,881 495.79 3,907
二、菏泽能化 1,434 1,170 1,979.61 2,316 1,793 1,386 1,323.23 1,834
2 号精煤 1,196 1,170 1,979.61 2,316 1,530 1,386 1,323.23 1,834
经筛选原煤 239 - - - 264 - - -
三、山西能化 844 849 603.26 512 950 943 415.67 392
经筛选原煤 844 849 603.26 512 950 943 415.67 392
四、未来能源 13,088 8,352 762.34 6,367 12,646 9,659 624.64 6,033
3 号精煤 1,707 1,178 888.81 1,047 1,631 1,635 644.60 1,054
块煤 3,128 2,903 901.86 2,618 3,113 3,110 640.08 1,991
经筛选原煤 8,252 4,271 632.64 2,702 7,902 4,914 608.24 2,989
五、鄂尔多斯公司 8,964 7,838 594.71 4,661 8,874 6,101 467.62 2,853
经筛选原煤 8,964 7,838 594.71 4,661 8,874 6,101 467.62 2,853
六、昊盛煤业 2,676 2,656 737.45 1,959 2,509 2,665 550.32 1,467
经筛选原煤 2,676 2,656 737.45 1,959 2,509 2,665 550.32 1,467
七、内蒙古矿业 3,476 3,258 642.55 2,093 519 549 384.83 211
经筛选原煤 3,476 3,258 642.55 2,093 519 549 384.83 211
八、兖煤澳洲 22,780 22,387 1,561.17 34,950 27,448 27,381 566.61 15,515
半硬焦煤 156 153 1,591.90 243 122 122 802.02 98
半软焦煤 1,831 1,800 1,780.94 3,205 2,194 2,202 674.45 1,485
喷吹煤 1,415 1,391 2,093.48 2,912 1,887 1,894 696.04 1,319
动力煤 19,378 19,044 1,501.27 28,589 23,246 23,162 544.53 12,612
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2022 年第三季度报告
九、兖煤国际 3,641 3,657 1,042.14 3,812 3,948 3,896 478.13 1,863
动力煤 3,641 3,657 1,042.14 3,812 3,948 3,896 478.13 1,863
十、贸易煤 - 9,343 1,687.54 15,768 - 8,144 1,254.73 10,218
合计 76,565 78,630 1,202.14 94,524 77,773 77,192 688.88 53,176
(3)煤炭销售成本
2022 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本为 380.00 亿元，同比增加 72.26 亿元或 23.5%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
1-3 季度
单位 增减幅
2022 年 2021 年
（%）
销售成本总额 百万元 6,621 5,520 19.95
公司
吨煤销售成本 元/吨 324.82 318.54 1.97
销售成本总额 百万元 838 812 3.18
菏泽能化
吨煤销售成本 元/吨 604.18 520.77 16.02
销售成本总额 百万元 308 320 -3.86
山西能化
吨煤销售成本 元/吨 362.78 339.91 6.73
销售成本总额 百万元 1,692 1,546 9.45
未来能源
吨煤销售成本 元/吨 150.97 135.91 11.08
销售成本总额 百万元 1,002 949 5.49
鄂尔多斯公司
吨煤销售成本 元/吨 127.77 155.60 -17.88
销售成本总额 百万元 1,214 955 27.08
昊盛煤业
吨煤销售成本 元/吨 456.84 358.29 27.50
销售成本总额 百万元 927 236 292.23
内蒙古矿业
吨煤销售成本 元/吨 284.46 430.05 -33.85
销售成本总额 百万元 11,585 10,974 5.56
兖煤澳洲
吨煤销售成本 元/吨 517.48 398.19 29.96
销售成本总额 百万元 1,634 1,383 18.12
兖煤国际
吨煤销售成本 元/吨 446.67 355.02 25.82
销售成本总额 百万元 15,454 9,771 58.17
贸易煤
吨煤销售成本 元/吨 1,654.00 1,199.81 37.85
昊盛煤业吨煤销售成本变动原因说明：①去年同期政策性停产导致的费用重分类至管理费用，
影响吨煤成本同比增加 54.31 元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加
34.52 元。
内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比增加，影响吨煤销售成本同比减少。
兖煤澳洲吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加
97.14 元；②原材料价格、职工薪酬及劳务费用上涨，影响吨煤成本同比增加 17.77 元。
兖煤国际吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加
27.33 元；②原材料价格、职工薪酬及劳务费用上涨，影响吨煤成本同比增加 32.73 元；③煤炭
出口量增加导致运费及港务费上涨，影响吨煤成本同比增加 21.89 元。
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2022 年第三季度报告
2.煤化工业务
2022 年 1-3 季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：
2022年1-3季度 2021年1-3季度
产量 销量 销售收入 销售成本 产量 销量 销售收入 销售成本
（千吨） （千吨） （百万元） （百万元）（千吨） （千吨） （百万元） （百万元）
①
一、鲁南化工 1,617 1,255 8,317 6,566 1,560 1,301 8,642 4,984
其中：醋酸 750 524 1,941 1,339 814 564 3,098 1,319
醋酸乙酯 264 263 1,721 1,472 299 298 2,232 1,663
己内酰胺 200 200 2,319 2,128 - - - -
聚甲醛 56 53 902 471 51 53 679 470
②
二、未来能源 614 597 3,765 2,172 733 643 2,633 1,928
其中：粗液体蜡 242 252 1,710 665 335 324 1,430 844
稳定轻烃 141 141 849 441 165 165 628 482
③
三、榆林能化 939 951 1,923 2,009 559 501 905 781
其中：甲醇 939 951 1,923 2,009 559 501 905 781
四、鄂尔多斯公司 1,726 1,759 4,068 3,867 1,583 1,563 3,334 2,060
其中：甲醇 1,485 1,505 3,043 2,876 1,381 1,344 2,450 1,544
乙二醇 240 253 1,025 992 201 218 885 516
④
五、精细化工 9 9 24 9 10 10 18 9
合计 4,906 4,571 18,096 14,623 4,445 4,017 15,533 9,762
注：
①鲁南化工、鄂尔多斯公司化工业务成本同比增加，主要是由于：原料价格同比上涨。
②未来能源化工业务销售收入同比增加，主要是由于：主要化工产品销售价格同比上涨。
③“榆林能化”是指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工业务产量、销量、销售收入、
销售成本同比增加，主要是由于：煤化工二期项目甲醇装置于 2022 年年初正式生产以及原料价
格同比上涨。
④“精细化工”是指兖矿榆林精细化工有限公司。
3.电力业务
2022 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下：
2022年1-3季度 2021年1-3季度
发电量 售电量 销售收入 销售成本 发电量 售电量 销售收入 销售成本
（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元） （百万元） （万千瓦时）（万千瓦时）（百万元） （百万元）
①
一、济三电力 112,616 101,175 429 333 87,961 87,961 298 247
二、菏泽能化 123,920 109,597 450 361 120,437 105,371 366 349
②
三、鲁南化工 26,789 21,313 78 26 18,464 6,820 38 25
四、榆林能化 15,641 12,285 30 30 19,813 10,894 27 27
五、未来能源 72,367 26,257 68 98 83,379 31,856 94 105
③
六、内蒙古矿业 277,298 259,121 989 882 209,245 194,329 569 603
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2022 年第三季度报告
合计 628,632 529,749 2,044 1,730 539,300 437,231 1,392 1,356
注：
①“济三电力”是指山东兖矿济三电力有限公司。济三电力发电量、销售收入、销售成本同
比增加，主要是由于：为满足客户用电需求，所属电厂发电量同比增加，以及电力销售价格、燃
料价格同比上涨。
②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入同比增加，主要是由于：2021 年 12 月 4 万
KW 发电机组新投入运营,以及电力对外销售占比提高。
③内蒙古矿业电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：为满
足客户用电需求，所属电厂发电量同比增加，以及电力销售价格、燃料价格同比上涨。
未来能源消费税情况
2022 年一季度，未来能源收到榆林市榆阳区税务局第二税务分局通知，要求煤间接液化项
目生产的粗液体蜡、稳定轻烃产品，自 2021 年 12 月起缴纳消费税。截至本报告披露日，未来能
源按通知要求缴纳 2021 年 12 月至 2022 年 9 月的消费税和附加税合计 11.21 亿元。
根据相关税收法律、法规，未来能源相关产品是否适用缴纳消费税尚不明确。公司正沟通确
认消费税政策的适用性。按照已收到的税收通知测算，征收消费税不构成对公司经营的重大影响。
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2022 年第三季度报告
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 49,858,858 45,572,466
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 184,701 256,311
衍生金融资产
应收票据 110,896 7,221
应收账款 8,930,814 6,179,328
应收款项融资 5,124,188 7,415,547
预付款项 6,945,539 4,890,401
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,090,508 2,478,963
其中：应收利息 46,722 43,265
应收股利 210,312 130,296
买入返售金融资产
存货 9,490,930 8,454,507
合同资产
持有待售资产 7,904
一年内到期的非流动资产 3,826,356 1,445,352
其他流动资产 11,474,903 12,820,914
流动资产合计 99,037,693 89,528,914
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 65,740 65,632
其他债权投资
长期应收款 2,301,212 3,691,472
长期股权投资 22,078,836 20,149,147
其他权益工具投资 126,753 99,995
其他非流动金融资产 1,503,534 1,408,243
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2022 年第三季度报告
投资性房地产 1,438,472 1,414,126
固定资产 71,877,218 75,834,720
在建工程 18,081,066 14,456,750
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 624,627 913,253
无形资产 60,616,258 62,166,782
开发支出
商誉 304,979 304,495
长期待摊费用 188,376 144,418
递延所得税资产 2,981,105 3,514,885
其他非流动资产 14,225,688 15,002,710
非流动资产合计 196,413,864 199,166,628
资产总计 295,451,557 288,695,542
流动负债：
短期借款 2,658,373 5,716,032
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 598,465 59,132
衍生金融负债
应付票据 10,300,202 10,690,494
应付账款 12,990,521 14,999,388
预收款项
合同负债 5,703,407 4,982,639
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,904,445 2,192,629
应交税费 10,496,960 4,770,403
其他应付款 19,801,221 30,755,874
其中：应付利息 885,881 883,232
应付股利 3,544 13,940
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,923,758 16,736,034
其他流动负债 1,781,393 4,819,818
流动负债合计 74,158,745 95,722,443
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 52,262,244 50,942,032
应付债券 24,652,446 24,107,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 463,621 915,911
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2022 年第三季度报告
长期应付款 7,344,176 6,059,784
长期应付职工薪酬 517,501 501,671
预计负债 5,059,736 4,306,366
递延收益 201,887 214,096
递延所得税负债 8,726,142 8,718,281
其他非流动负债 42,043 720,866
非流动负债合计 99,269,796 96,486,007
负债合计 173,428,541 192,208,450
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,948,704 4,874,184
其他权益工具 13,197,205 8,118,100
其中：优先股
永续债 13,197,205 8,118,100
资本公积 1,754,098 813,712
减：库存股 723,593
其他综合收益 -7,943,591 -7,553,774
专项储备 5,054,896 4,655,185
盈余公积 912,700 912,700
一般风险准备
未分配利润 73,794,210 56,366,083
归属于母公司所有者权益（或股东权
90,994,629 68,186,190
益）合计
少数股东权益 31,028,387 28,300,902
所有者权益（或股东权益）合计 122,023,016 96,487,092
负债和所有者权益（或股东权
295,451,557 288,695,542
益）总计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 151,347,326 105,035,724
其中：营业收入 151,347,326 105,035,724
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,478,467 89,473,459
其中：营业成本 89,891,726 76,246,269
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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2022 年第三季度报告
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,892,999 2,811,949
销售费用 4,239,346 2,087,942
管理费用 4,511,086 4,392,731
研发费用 543,493 392,621
财务费用 2,399,817 3,541,947
其中：利息费用 3,529,129 4,022,636
利息收入 738,893 474,310
加：其他收益 72,888 61,548
投资收益（损失以
1,954,626 1,428,211
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
1,876,674 1,377,602
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
-962,013 -485,804
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-30,386 -127,571
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
44,664 -48,671
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
6 74,055
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
19,602 31,125
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
45,968,246 16,495,158
号填列）
加：营业外收入 264,941 233,863
减：营业外支出 118,956 616,934
四、利润总额（亏损总额以
46,114,231 16,112,087
“－”号填列）
减：所得税费用 11,870,319 3,123,666
五、净利润（净亏损以“－”
34,243,912 12,988,421
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
34,243,912 12,988,421
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
27,127,917 11,531,730
利润（净亏损以“-”号填列）
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2022 年第三季度报告
2.归属于母公司其他权益
337,135 108,040
工具持有者的净利润
3.少数股东损益（净亏损
6,778,860 1,348,651
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -513,137 -2,849,544
（一）归属母公司所有者的
-389,817 -1,914,442
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
2 -30
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
2 -30
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-389,819 -1,914,412
综合收益
（1）权益法下可转损益的
-11,386 35,784
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备 -201,291 -222,492
（6）外币财务报表折算差
-177,142 -1,727,704
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-123,320 -935,102
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33,730,775 10,138,877
（一）归属于母公司所有者
26,738,100 9,617,288
的综合收益总额
（二）归属于母公司其他权
337,135 108,040
益工具持有者的综合收益总额
（三）归属于少数股东的综
6,655,539 413,549
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 5.5559 2.3759
（二）稀释每股收益(元/股) 5.5139 2.3759
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
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2022 年第三季度报告
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,673,936 137,271,675
客户存款和同业存放款项净增加额 -11,725,981 8,219,442
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,800,743 749,878
收到其他与经营活动有关的现金 2,594,577 9,658,649
经营活动现金流入小计 155,343,275 155,899,644
购买商品、接受劳务支付的现金 82,789,879 97,255,139
客户贷款及垫款净增加额 -1,829,003 4,645,645
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 11,483,828 10,271,918
支付的各项税费 20,858,532 9,296,492
支付其他与经营活动有关的现金 9,598,357 15,101,300
经营活动现金流出小计 122,901,593 136,570,494
经营活动产生的现金流量净额 32,441,682 19,329,150
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,426,620 2,193,180
取得投资收益收到的现金 206,257 537,067
处置固定资产、无形资产和其他长期
178,844 67,712
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
369,399
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,145,783 1,085,469
投资活动现金流入小计 2,957,504 4,252,827
购建固定资产、无形资产和其他长期
6,430,484 8,378,295
资产支付的现金
投资支付的现金 24,000 195,448
质押贷款净增加额
19 / 25
2022 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
1,075 547,427
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 391,135 187,770
投资活动现金流出小计 6,846,694 9,308,940
投资活动产生的现金流量净额 -3,889,190 -5,056,113
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,797,316 7,096,311
其中：子公司吸收少数股东投资收到
1,001,790
的现金
发行其他权益工具收到的现金 4,990,400 5,987,857
取得借款收到的现金 19,921,820 43,735,461
收到其他与筹资活动有关的现金 1,697,533 2,529,654
筹资活动现金流入小计 27,416,669 53,361,426
偿还债务支付的现金 35,942,243 33,554,805
分配股利、利润或偿付利息支付的现
17,070,316 9,343,027
金
其中：子公司支付给少数股东的股
2,884,125
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 970,760 11,683,447
筹资活动现金流出小计 53,983,319 54,581,279
筹资活动产生的现金流量净额 -26,566,650 -1,219,853
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,084,096 -164,271
响
五、现金及现金等价物净增加额 3,069,938 12,888,913
加：期初现金及现金等价物余额 40,044,793 17,116,460
六、期末现金及现金等价物余额 43,114,731 30,005,373
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,503,311 14,848,137
交易性金融资产 425
衍生金融资产
应收票据 69,691 342
应收账款 2,124,829 1,885,809
应收款项融资 2,673,059 3,366,903
预付款项 456,779 11,595
其他应收款 37,494,510 42,843,101
其中：应收利息 334,168 815,946
20 / 25
2022 年第三季度报告
应收股利
存货 1,143,049 1,363,147
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,749,945 987,135
流动资产合计 63,215,598 65,306,169
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 94,948,413 94,354,961
其他权益工具投资 4,233 4,230
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,922,531 6,489,602
在建工程 2,308,885 752,112
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,474,133 6,206,738
无形资产 1,079,256 1,112,163
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,295,777 1,231,361
其他非流动资产 279,934 279,934
非流动资产合计 111,313,162 110,431,101
资产总计 174,528,760 175,737,270
流动负债：
短期借款 7,780,000 9,370,000
交易性金融负债 59,132 59,132
衍生金融负债
应付票据 2,315,255 2,276,453
应付账款 2,810,310 3,718,906
预收款项
合同负债 870,957 1,617,715
应付职工薪酬 720,538 1,002,877
应交税费 2,832,590 1,198,438
其他应付款 31,860,954 28,239,485
其中：应付利息 991,992 1,107,503
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,806,128 12,683,197
其他流动负债 116,767 3,212,745
流动负债合计 55,172,631 63,378,948
非流动负债：
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2022 年第三季度报告
长期借款 30,603,970 32,101,710
应付债券 19,008,038 19,032,231
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,925,498 4,934,263
长期应付款 20,841 27,601
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 145,455 148,231
递延所得税负债 65 65
其他非流动负债
非流动负债合计 54,703,867 56,244,101
负债合计 109,876,498 119,623,049
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,948,704 4,874,184
其他权益工具 13,197,206 8,118,100
其中：优先股
永续债 13,197,206 8,118,100
资本公积 960,273 31,720
减：库存股 723,593
其他综合收益 144,413 151,802
专项储备 2,980,942 2,846,444
盈余公积 2,703,146 2,703,146
未分配利润 40,441,171 37,388,825
所有者权益（或股东权益）
64,652,262 56,114,221
合计
负债和所有者权益（或股
174,528,760 175,737,270
东权益）总计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 26,218,601 16,588,657
减：营业成本 10,418,182 9,193,816
税金及附加 1,208,535 795,720
销售费用 110,311 105,730
管理费用 2,406,514 1,730,969
研发费用 130,569 48,355
财务费用 1,187,399 1,127,709
其中：利息费用 2,693,243 2,695,893
利息收入 1,730,349 1,731,622
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2022 年第三季度报告
加：其他收益 8,523 21,732
投资收益（损失以
5,646,302 442,171
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
340,659 321,198
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
-28,628 -59,164
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-9,809
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
19,938 2,845
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
3,292 12,491
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
16,406,518 3,996,624
填列）
加：营业外收入 156,836 165,801
减：营业外支出 21,123 176,084
三、利润总额（亏损总额以
16,542,231 3,986,341
“－”号填列）
减：所得税费用 3,278,292 1,202,796
四、净利润（净亏损以“－”号
13,263,939 2,783,545
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
13,263,939 2,783,545
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净
12,926,804 2,675,505
利润
2.归属于母公司其他权益
337,136 108,040
工具持有者的净利润
五、其他综合收益的税后净额 -7,389 35,754
（一）不能重分类进损益的
2 -30
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
2 -30
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
-7,391 35,784
他综合收益
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2022 年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其
-7,391 35,784
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,256,550 2,819,299
归属于母公司股东的综合
12,919,415 2,711,259
收益总额
归属于母公司其他权益工
337,136 108,040
具持有者的综合收益总额
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,085,797 17,178,288
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 508,517 287,602
经营活动现金流入小计 32,594,314 17,465,890
购买商品、接受劳务支付的现金 6,592,181 4,587,243
支付给职工及为职工支付的现金 5,138,332 4,543,646
支付的各项税费 8,374,403 3,529,766
支付其他与经营活动有关的现金 2,745,248 1,239,322
经营活动现金流出小计 22,850,164 13,899,977
经营活动产生的现金流量净额 9,744,150 3,565,913
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,427,499 75,962
处置固定资产、无形资产和其他长
117,268 66,288
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,295,471 8,936,917
投资活动现金流入小计 15,840,238 9,079,167
购建固定资产、无形资产和其他长
1,874,200 936,919
期资产支付的现金
投资支付的现金 286,972 13,170,266
24 / 25
2022 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,167,736 5,378,133
投资活动现金流出小计 5,328,908 19,485,318
投资活动产生的现金流量净额 10,511,330 -10,406,151
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,797,316 6,094,521
取得借款收到的现金 18,095,000 33,786,514
收到其他与筹资活动有关的现金 15,757,272 8,933,350
筹资活动现金流入小计 39,649,588 48,814,385
偿还债务支付的现金 31,081,508 28,129,615
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,486,810 7,462,267
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 13,792,895 4,217,966
筹资活动现金流出小计 57,361,213 39,809,848
筹资活动产生的现金流量净额 -17,711,625 9,004,537
四、汇率变动对现金及现金等价物
30,585 9,140
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,574,440 2,173,439
加：期初现金及现金等价物余额 14,249,813 3,186,249
六、期末现金及现金等价物余额 16,824,253 5,359,688
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司
董事长：李伟
2022 年 10 月 28 日
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