2023 年第一季度报告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源
兖矿能源集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监
事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。
本报告相关表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。
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一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比上年同
上年同期 期增减变动幅度
项目 本报告期
(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 44,421,221 41,201,223 41,201,223 7.82
归属于上市公司股东的
5,652,383 6,677,314 6,677,314 -15.35
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,619,395 6,652,721 6,652,721 -15.53
利润
经营活动产生的现金流
8,621,296 1,332,272 1,332,881 546.82
量净额
基本每股收益（元/股） 1.16 1.37 1.37 -15.68
稀释每股收益（元/股） 1.15 1.37 1.37 -15.92
加权平均净资产收益率 减少 3.45 个百分
5.78 9.23 9.23
（%） 点
本报告期末比上年
上年度末 度末增减变动幅度
本报告期末
(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 301,975,171 295,795,524 296,248,715 1.93
归属于上市公司股东的
100,462,361 94,735,306 94,776,485 6.00
所有者权益
注：公司于报告期内新增合并了山东能源大厦上海有限公司（“能源大厦上海公司”）的财
务报表。
追溯调整或重述的原因说明
2023 年，公司完成了对能源大厦上海公司增资扩股，增资扩股后持有其 75%股权。根据中国
会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对 2022 年度相关财务数据进行了追溯调
整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 5,964
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 16,740
或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
2
当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
-26,666
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
16,016
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,701
减：所得税影响额 12,966
少数股东权益影响额（税后） -3,197
合计 32,988
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对除本集团以外
的其他单位提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动
现金流净额同比增加 112.25 亿元。剔除兖矿财司对经营
经营活动产生的现金流 活动现金流的影响后，本集团经营活动现金流净额为
546.82
量净额 59.37 亿元，同比减少 39.37 亿元。主要是由于：①销售
商品、提供劳务收到的现金同比增加 68.63 亿元；②购买
商品、接受劳务支付的现金同比增加 99.26 亿元；③支付
给职工以及为职工支付的现金同比增加 9.70 亿元。
2.公司其他报表项目重大变动的情况说明
单位：百万元 币种：人民币
合并 2023 年 2022 年 增减幅
主要原因
资产负债表 3 月 31 日 12 月 31 日 （%）
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一年内到期的非
1,998 4,517 -55.76 兖矿财司收回对外贷款 20.00 亿元。
流动资产
2023 年 2022 年 增减幅
合并利润表 主要原因
1 季度 1 季度 （%）
税金及附加 1,556 1,199 29.76 消费税同比增加 2.76 亿元。
2023 年 2022 年 增减幅
合并现金流量表 主要原因
1 季度 1 季度 （%）
①购建固定资产、无形资产和其他长期资
投资活动产生的
-3,628 -235 - 产支付的现金同比增加 25.05 亿元；②投
现金流量净额
资支付的现金同比增加 10.26 亿元。
筹资活动产生的 取得借款所收到的现金同比增加 55.91 亿
604 -4,524 -
现金流量净额 元。
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至 2023
年 3 月 31 日）
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 94,711 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
(%) 量 股份状
数量
态
山东能源集团有限公司 国有法人 2,257,324,473 45.61 0 质押 114,277,185
香港中央结算(代理人）有
境外法人 1,898,136,606 38.36 0 未知 -
限公司
香港中央结算有限公司 境外法人 83,040,581 1.68 0 无 0
全国社保基金四一六组合 其他 17,810,872 0.36 0 无 0
全国社保基金一一七组合 其他 16,008,844 0.32 0 无 0
招商银行股份有限公司－
上证红利交易型开放式指 其他 12,361,835 0.25 0 无 0
数证券投资基金
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金 16032 组 其他 9,774,248 0.20 0 无 0
合
全国社保基金六零一组合 其他 9,502,363 0.19 0 无 0
招商证券股份有限公司－
建信中小盘先锋股票型证 其他 8,795,520 0.18 0 无 0
券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－国泰中证煤炭交易型 其他 7,431,495 0.15 0 无 0
开放式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
山东能源集团有限公司 2,257,324,473 人民币普通股 2,257,324,473
香港中央结算(代理人）有
1,898,136,606 境外上市外资股 1,898,136,606
限公司
香港中央结算有限公司 83,040,581 人民币普通股 83,040,581
全国社保基金四一六组合 17,810,872 人民币普通股 17,810,872
全国社保基金一一七组合 16,008,844 人民币普通股 16,008,844
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招商银行股份有限公司－
上证红利交易型开放式指 12,361,835 人民币普通股 12,361,835
数证券投资基金
汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金 16032 组 9,774,248 人民币普通股 9,774,248
合
全国社保基金六零一组合 9,502,363 人民币普通股 9,502,363
招商证券股份有限公司－
建信中小盘先锋股票型证 8,795,520 人民币普通股 8,795,520
券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－国泰中证煤炭交易型 7,431,495 人民币普通股 7,431,495
开放式指数证券投资基金
公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)
上述股东关联关系或一致 有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司
行动的说明 4.55 亿股 H 股。
除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转 不适用
融通业务情况说明（如有）
注：
①以上“报告期末普通股股东总数”及“前 10 名股东持股情况、前 10 名无限售条件股东持
股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供
的公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
③截至 2023 年 3 月 31 日，山东能源共持有公司 A 股 2,257,324,473 股，包括通过自身账号
持有 2,143,047,288 股，通过可交换公司债券质押专户持有 114,277,185 股；通过兖矿香港公司
持有公司 H 股 454,989,000 股。山东能源直接和间接持有本公司股份共 2,712,313,473 股，占本
公司总股本的 54.81%。
主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至 2023 年 3 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行政人员
以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条
件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；(2)记录于
本公司根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联
合交易所有限公司（“香港联交所”）。
占公司 H 股 占公司已发
主要股东 持有股份数目 权益性
股份类别 身份 类别之百分 行股本总数
名称 （股） 质
比 之百分比
A 股（国有法 2,257,324,473 好仓 - 45.61%
山东能源 实益拥有人
人股） 114,277,185 淡仓 - 2.31%
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① 所控制法团
山东能源 H股 454,989,000 好仓 23.95% 9.19%
的权益
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.19% 2.38%
Partners SA
注：
①该等 H 股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司所提供的信息作出。
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
总体经营业绩
（一）主要产品及服务运营数据总览
第一季度
项目
2023 年 2022 年 增减幅(%)
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量 22,532 25,149 -10.41
商品煤销量 24,530 25,265 -2.91
2.煤化工业务（千吨）
化工产品产量 1,912 1,663 14.94
化工产品销量 1,699 1,557 9.14
3.电力业务（万千瓦时）
发电量 215,858 200,185 7.83
售电量 182,482 164,461 10.96
（二）本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
(1) 煤炭产量
2023 年第一季度，本集团生产商品煤 2,253 万吨，同比减少 262 万吨或 10.4%，主要是由于：兖
煤澳洲商品煤产量同比减少。
2023 年第一季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
第一季度
项目
2023 年 2022 年 增减幅(%)
①
一、公司 5,711 6,732 -15.17
②
二、菏泽能化 572 582 -1.74
③
三、山西能化 208 334 -37.67
④
四、未来能源 4,591 4,145 10.78
⑤
五、鄂尔多斯公司 2,658 2,940 -9.59
⑥
六、昊盛煤业 1,032 264 291.06
⑦
七、内蒙古矿业 626 779 -19.64
⑧
八、兖煤澳洲 5,867 8,073 -27.33
⑨
九、兖煤国际 1,267 1,300 -2.54
合计 22,532 25,149 -10.41
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注：
①公司商品煤产量同比减少，主要是由于：受地质条件变化、采场更替影响，商品煤产量同比减
少。
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。
③“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。山西能化商品煤产量同比减少，主要是由于：受
地质条件变化、采场更替影响，商品煤产量同比减少。
④“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。
⑤“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。
⑥“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业商品煤产量同比增加，主要是由于：报告
期内地质条件限产因素部分消除，商品煤产量同比增加。
⑦“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。
⑧“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。兖煤澳洲商品煤产量同比减少，主要是由于：受
极端天气、劳动力短缺影响，商品煤产量同比减少。
⑨“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
(2) 煤炭价格与销售
2023年第一季度，本集团销售煤炭2,453万吨，同比减少73万吨或2.9%。
2023年第一季度，本集团实现煤炭业务销售收入279.16亿元，同比增加27.25亿元或10.8%。
2023年第一季度，本集团分煤种产、销情况如下表：
2023 年第一季度 2022 年第一季度
产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入
（千吨） （千吨） （元/吨） （百万元） （千吨） （千吨） （元/吨） （百万元）
一、公司 5,711 5,572 1,155.16 6,436 6,732 7,090 994.70 7,053
1 号精煤 135 132 1,732.05 228 189 169 1,658.17 280
2 号精煤 2,210 2,187 1,686.83 3,688 1,813 1,754 1,425.95 2,502
3 号精煤 538 526 1,530.13 806 1,317 1,716 1,162.64 1,996
精煤小计 2,882 2,845 1,659.92 4,722 3,318 3,640 1,312.54 4,777
经筛选原煤 2,828 2,727 628.72 1,715 3,414 3,451 659.46 2,276
二、菏泽能化 572 470 1,884.43 885 582 517 1,721.08 890
2 号精煤 491 470 1,884.43 885 504 517 1,721.08 890
经筛选原煤 81 - - - 79 - - -
三、山西能化 208 208 743.13 154 334 322 513.75 166
经筛选原煤 208 208 743.13 154 334 322 513.75 166
四、未来能源 4,591 3,182 628.80 2,001 4,145 2,381 722.51 1,720
3 号精煤 455 436 938.66 409 444 448 772.54 346
块煤 927 755 935.11 706 890 813 746.77 607
经筛选原煤 3,209 1,991 444.82 886 2,811 1,120 684.92 767
五、鄂尔多斯公司 2,658 1,919 509.58 978 2,940 2,760 530.28 1,463
经筛选原煤 2,658 1,919 509.58 978 2,940 2,760 530.28 1,463
六、昊盛煤业 1,032 1,061 601.29 638 264 261 630.48 165
经筛选原煤 1,032 1,061 601.29 638 264 261 630.48 165
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七、内蒙古矿业 626 640 511.75 327 779 788 639.53 504
经筛选原煤 626 640 511.75 327 779 788 639.53 504
八、兖煤澳洲 5,867 5,923 1,462.63 8,663 8,073 7,663 1,143.64 8,763
半硬焦煤 37 37 1,528.22 56 34 32 1,721.27 56
半软焦煤 633 639 1,802.75 1,151 617 588 1,592.57 936
喷吹煤 484 488 1,788.24 873 473 451 1,693.01 764
动力煤 4,714 4,759 1,383.07 6,582 6,949 6,592 1,063.18 7,008
九、兖煤国际 1,267 1,263 1,183.69 1,495 1,300 1,222 645.06 788
动力煤 1,267 1,263 1,183.69 1,495 1,300 1,222 645.06 788
十、贸易煤 - 4,293 1,476.35 6,338 - 2,262 1,626.93 3,680
本集团总计 22,532 24,530 1,138.05 27,916 25,149 25,265 997.09 25,191
(3) 煤炭销售成本
2023 年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为 150.67 亿元，同比增加 37.47 亿元或 33.1%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
第一季度
单位 增减幅
2023 年 2022 年
（%）
销售成本总额 百万元 2,343 2,717 -13.79
公司
吨煤销售成本 元/吨 394.63 363.19 8.66
销售成本总额 百万元 414 369 12.34
菏泽能化
吨煤销售成本 元/吨 717.91 618.37 16.10
销售成本总额 百万元 96 107 -9.89
山西能化
吨煤销售成本 元/吨 462.29 330.85 39.73
销售成本总额 百万元 651 565 15.20
未来能源
吨煤销售成本 元/吨 171.90 161.57 6.39
销售成本总额 百万元 370 498 -25.75
鄂尔多斯公司
吨煤销售成本 元/吨 192.89 180.63 6.79
销售成本总额 百万元 467 264 76.40
昊盛煤业
吨煤销售成本 元/吨 439.62 1,013.17 -56.61
销售成本总额 百万元 350 304 15.30
内蒙古矿业
吨煤销售成本 元/吨 547.79 385.83 41.98
销售成本总额 百万元 4,398 3,576 22.96
兖煤澳洲
吨煤销售成本 元/吨 742.49 464.89 59.71
销售成本总额 百万元 561 458 22.54
兖煤国际
吨煤销售成本 元/吨 444.23 374.79 18.53
销售成本总额 百万元 7,487 3,619 106.84
贸易煤
吨煤销售成本 元/吨 1,743.85 1,600.21 8.98
山西能化吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加。
昊盛煤业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比增加，影响吨煤销售成本同比减少。
内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加。
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2023 年第一季度报告
兖煤澳洲吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加
202.89 元；②加大排水、恢复生产投入，影响吨煤销售成本同比增加 69.57 元。
2.煤化工业务
2023 年第一季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：
2023年第一季度 2022年第一季度
产量 销量 销售收入 销售成本 产量 销量 销售收入 销售成本
（千吨） （千吨） （百万元） （百万元）（千吨） （千吨） （百万元） （百万元）
①
一、鲁南化工 639 489 2,572 2,449 597 464 3,349 2,349
其中：醋酸 288 184 474 499 276 190 824 501
醋酸乙酯 112 114 635 627 105 104 725 567
己内酰胺 72 68 722 648 70 71 847 682
聚甲醛 20 18 205 148 21 19 348 175
二、未来能源 272 225 1,436 692 233 209 1,241 673
其中：柴油 111 107 733 273 - - - -
石脑油 59 59 395 157 - - - -
②
三、榆林能化 418 394 767 945 231 251 488 586
其中：甲醇 409 388 740 900 231 251 488 586
四、鄂尔多斯公司 580 588 1,227 1,069 599 629 1,466 1,400
其中：甲醇 514 518 987 851 502 523 1,007 1,011
乙二醇 66 70 240 218 96 106 459 388
③
五、精细化工 4 4 10 3 3 3 7 3
合计 1,912 1,699 6,013 5,160 1,663 1,557 6,551 5,010
注：
①“鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。
②“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工产品产量、销量、销售收入、销售
成本同比增加，主要是由于：煤化工一期甲醇装置于上年同期进行系统检修。
③“精细化工”指兖矿榆林精细化工有限公司。精细化工化工产品销售收入同比增加，主要是由
于：硝酸钠销售价格同比上涨。
3.电力业务
2023 年第一季度，本集团电力业务经营情况如下：
2023年第一季度 2022年第一季度
发电量 售电量 销售收入 销售成本 发电量 售电量 销售收入 销售成本
（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）
①
一、济三电力 35,725 31,910 136 103 37,535 32,924 141 102
②
二、菏泽能化 43,928 40,033 157 130 34,360 30,440 130 98
③
三、鲁南化工 12,598 11,262 40 15 9,159 6,356 23 18
四、榆林能化 4,221 4,221 10 10 5,812 4,521 11 11
五、未来能源 28,338 10,215 28 38 25,889 9,436 23 35
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2023 年第一季度报告
六、内蒙古矿业 91,048 84,842 319 304 87,431 80,784 310 312
合计 215,858 182,482 692 601 200,185 164,461 639 577
注：
①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。
②菏泽能化发电量、售电量、销售成本同比增加，主要是由于:为满足客户用电需求，所属电厂发
电量同比增加。
③鲁南化工发电量、售电量、销售收入同比增加，主要是由于:一台新发电机组投入运营，以及电
力对外销售占比提高。
（三）兖矿财司运营情况
单位：百万元
2023 年第一季度 2022 年第一季度 增减幅（%）
营业收入 194 239 -18.92
净利润 48 97 -50.28
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减幅（%）
净资产 6,210 6,162 0.78
总资产 34,681 31,858 8.86
收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权
经 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议讨论审议，批准公司与新汶矿业集
团有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、肥城肥矿煤业有限公司、
临沂矿业集团有限责任公司签署股权转让协议，以 183.19 亿元收购山东能源集团鲁西矿业有限
公司（“鲁西矿业”）51%股权；与新汶矿业集团有限责任公司、山东能源签署股权转让协议，以
81.12 亿元收购兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）51%股权，并将上述事项提交公司股东大
会讨论审议。
有关详情请参见公司日期为 2023 年 4 月 28 日的公司第八届董事会第二十九次会议决议公告、
关联/关连交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中
国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
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2023 年第一季度报告
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 50,529,329 45,180,326
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 95,532 95,713
衍生金融资产
应收票据 71,234 132,382
应收账款 6,963,271 6,558,266
应收款项融资 5,098,060 4,369,745
预付款项 4,574,223 4,128,540
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,052,852 2,997,781
其中：应收利息 39,906 36,063
应收股利 220,311 220,311
买入返售金融资产
存货 9,268,754 8,916,500
合同资产
持有待售资产 7,888 8,061
一年内到期的非流动资产 1,998,355 4,516,988
其他流动资产 14,476,814 11,831,446
流动资产合计 96,136,312 88,735,748
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 204,798 206,228
其他债权投资
长期应收款 2,580,768 2,364,596
长期股权投资 22,598,395 22,329,749
其他权益工具投资 126,738 126,764
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2023 年第一季度报告
其他非流动金融资产 1,528,732 1,538,761
投资性房地产 1,471,730 1,471,730
固定资产 82,574,699 82,961,718
在建工程 15,761,665 16,516,648
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 550,433 746,176
无形资产 58,709,049 59,736,783
开发支出
商誉 303,928 310,343
长期待摊费用 332,719 358,106
递延所得税资产 2,800,009 2,770,994
其他非流动资产 16,295,196 16,074,371
非流动资产合计 205,838,859 207,512,967
资产总计 301,975,171 296,248,715
流动负债：
短期借款 1,721,989 1,319,348
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 634,537 634,537
衍生金融负债
应付票据 10,440,758 10,782,641
应付账款 15,723,676 18,991,183
预收款项
合同负债 4,287,954 4,833,680
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,933,195 2,110,582
应交税费 11,077,772 11,746,465
其他应付款 19,686,159 17,048,819
其中：应付利息 504,659 650,799
应付股利 3,544 3,544
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,141,740 14,268,059
其他流动负债 1,827,628 1,827,921
流动负债合计 84,475,408 83,563,235
非流动负债：
保险合同准备金
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2023 年第一季度报告
长期借款 39,656,859 38,224,094
应付债券 17,718,466 20,792,407
其中：优先股
永续债
租赁负债 335,577 411,033
长期应付款 6,715,231 6,840,228
长期应付职工薪酬 548,499 544,841
预计负债 9,236,246 9,420,859
递延收益 233,137 189,508
递延所得税负债 8,073,299 8,122,334
其他非流动负债
非流动负债合计 82,517,314 84,545,304
负债合计 166,992,722 168,108,539
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,948,704 4,948,704
其他权益工具 13,370,709 13,248,614
其中：优先股
永续债 13,370,709 13,248,614
资本公积 1,613,256 1,788,353
减：库存股 723,593 723,593
其他综合收益 -7,650,829 -7,151,945
专项储备 5,055,337 4,522,237
盈余公积 912,700 912,700
一般风险准备
未分配利润 82,936,077 77,231,415
归属于母公司所有者权益（或
100,462,361 94,776,485
股东权益）合计
少数股东权益 34,520,088 33,363,691
所有者权益（或股东权益）
134,982,449 128,140,176
合计
负债和所有者权益（或股
301,975,171 296,248,715
东权益）总计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 44,421,221 41,201,223
其中：营业收入 44,421,221 41,201,223
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2023 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,286,723 30,836,016
其中：营业成本 30,434,502 25,847,171
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,555,951 1,199,069
销售费用 1,268,155 1,318,476
管理费用 1,311,739 1,335,895
研发费用 80,417 110,753
财务费用 635,959 1,024,652
其中：利息费用 807,446 1,189,825
利息收入 229,066 205,633
加：其他收益 12,479 13,440
投资收益（损失以“－”号填
331,506 460,001
列）
其中：对联营企业和合营企业的
344,000 434,858
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
30,449 -134,909
填列）
公允价值变动收益（损失以
-14,172 -14,118
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-23,570 -85,101
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-25,943 300
列）
资产处置收益（损失以“－”号
5,964 2,154
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,451,211 10,606,974
加：营业外收入 62,563 79,239
减：营业外支出 27,599 14,408
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,486,175 10,671,805
列）
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2023 年第一季度报告
减：所得税费用 2,545,436 2,519,692
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,940,739 8,152,113
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
6,940,739 8,152,113
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
5,652,383 6,677,314
亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司其他权益工具持有
122,095 80,458
者的净利润
3.少数股东损益（净亏损以“-”号
1,166,261 1,394,341
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -814,027 1,155,978
（一）归属母公司所有者的其他综合
-504,867 565,753
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-18
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -18
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -504,849 565,753
（1）权益法下可转损益的其他综合收
78,056 -10,679
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 10,852 342,663
（6）外币财务报表折算差额 -593,757 233,769
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-309,160 590,225
益的税后净额
七、综合收益总额 6,126,712 9,308,091
（一）归属于母公司所有者的综合收
5,147,516 7,243,067
益总额
（二）归属于母公司其他权益工具持
122,095 80,458
有者的综合收益总额
（三）归属于少数股东的综合收益总
857,101 1,984,566
额
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2023 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.1566 1.3716
（二）稀释每股收益(元/股) 1.1499 1.3677
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,514 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,688,990 40,825,813
客户存款和同业存放款项净增加
2,303,680 -9,675,913
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 442,015 326,608
收到其他与经营活动有关的现金 521,710 1,649,969
经营活动现金流入小计 50,956,395 33,126,477
购买商品、接受劳务支付的现金 30,827,102 20,901,298
客户贷款及垫款净增加额 -381,064 -1,135,535
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,768,051 3,797,929
支付的各项税费 5,943,809 6,427,325
支付其他与经营活动有关的现金 1,177,201 1,802,579
经营活动现金流出小计 42,335,099 31,793,596
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2023 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
8,621,296 1,332,881
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 965,735 554,338
取得投资收益收到的现金 34,701 59,696
处置固定资产、无形资产和其他
46,696 4
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,918 311,105
投资活动现金流入小计 1,059,050 925,143
购建固定资产、无形资产和其他
3,624,789 1,119,861
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,049,579 24,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,871 15,896
投资活动现金流出小计 4,687,239 1,159,757
投资活动产生的现金流量净
-3,628,189 -234,614
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000 83,323
其中：子公司吸收少数股东投资
10,000 -
收到的现金
发行其他权益工具收到的
现金
取得借款收到的现金 9,827,568 4,236,070
收到其他与筹资活动有关的现金 76,831 195,792
筹资活动现金流入小计 9,914,399 4,515,185
偿还债务支付的现金 8,108,469 6,206,516
分配股利、利润或偿付利息支付
1,037,613 2,672,626
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
22,124 497,635
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 164,634 159,624
筹资活动现金流出小计 9,310,716 9,038,766
筹资活动产生的现金流量净
603,683 -4,523,581
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-242,227 254,548
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,354,563 -3,170,766
加：期初现金及现金等价物余额 38,626,792 40,045,060
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2023 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 43,981,355 36,874,294
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,812,909 14,604,152
交易性金融资产 240 425
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,391,509 1,458,290
应收款项融资 2,902,461 2,573,685
预付款项 135,083 20,863
其他应收款 34,297,895 35,840,082
其中：应收利息 415,410 320,837
应收股利 9,999 9,999
存货 768,441 666,281
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,336,482 2,202,757
流动资产合计 50,645,020 57,366,535
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 95,902,968 95,004,801
其他权益工具投资 4,187 4,211
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,960,749 10,700,907
在建工程 1,848,464 1,897,256
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,363,777 6,606,462
无形资产 1,019,280 1,057,554
开发支出
商誉
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2023 年第一季度报告
长期待摊费用 2,107 2,302
递延所得税资产 1,006,520 1,115,003
其他非流动资产 118,154 118,154
非流动资产合计 117,226,206 116,506,650
资产总计 167,871,226 173,873,185
流动负债：
短期借款 4,600,000 2,300,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,410,540 2,809,321
应付账款 4,691,980 6,170,641
预收款项
合同负债 396,923 795,632
应付职工薪酬 862,821 838,745
应交税费 1,774,351 2,222,655
其他应付款 22,066,192 31,865,074
其中：应付利息 815,913 997,917
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,749,147 6,815,257
其他流动负债 62,160 104,466
流动负债合计 47,614,114 53,921,791
非流动负债：
长期借款 29,630,878 28,411,190
应付债券 15,669,571 18,712,100
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,484,008 5,675,406
长期应付款 17,914 19,237
长期应付职工薪酬
预计负债 1,885,614 1,862,335
递延收益 132,111 134,594
递延所得税负债 7,914 7,920
其他非流动负债
非流动负债合计 52,828,010 54,822,782
负债合计 100,442,124 108,744,573
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,948,704 4,948,704
其他权益工具 13,370,709 13,248,614
其中：优先股
永续债 13,370,709 13,248,614
资本公积 640,699 741,560
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2023 年第一季度报告
减：库存股 723,593 723,593
其他综合收益 193,773 187,468
专项储备 2,419,978 2,229,349
盈余公积 2,703,146 2,703,146
未分配利润 43,875,686 41,793,364
所有者权益（或股东权益）
67,429,102 65,128,612
合计
负债和所有者权益（或股
167,871,226 173,873,185
东权益）总计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 7,568,797 8,294,223
减：营业成本 3,544,911 3,864,941
税金及附加 333,397 416,270
销售费用 32,349 39,023
管理费用 650,758 652,334
研发费用 4,622 845
财务费用 262,712 377,614
其中：利息费用 697,482 937,077
利息收入 445,963 607,471
加：其他收益 4,149 3,976
投资收益（损失以“－”号填
141,669 1,358,635
列）
其中：对联营企业和合营企业的
141,669 98,731
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
11,542 -14,852
填列）
公允价值变动收益（损失以
-185
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-46,414 -1,219
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
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2023 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
2,950
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,850,809 4,292,686
加：营业外收入 53,659 54,535
减：营业外支出 12,671 6,364
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,891,797 4,340,857
列）
减：所得税费用 687,381 1,104,980
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,204,416 3,235,877
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
2,204,416 3,235,877
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润 2,082,321 3,155,419
2.归属于母公司其他权益工具持有
122,095 80,458
者的净利润
五、其他综合收益的税后净额 6,305 -11,000
（一）不能重分类进损益的其他综合
-18 -322
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -18 -322
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
6,323 -10,678
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
6,323 -10,678
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,210,721 3,224,877
归属于母公司股东的综合收益总额 2,088,626 3,144,419
归属于母公司其他权益工具持有者
122,095 80,458
的综合收益总额
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
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2023 年第一季度报告
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,664,341 8,707,794
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 172,248 49,670
经营活动现金流入小计 7,836,589 8,757,464
购买商品、接受劳务支付的现金 1,588,106 1,751,013
支付给职工及为职工支付的现金 2,284,349 1,699,449
支付的各项税费 1,904,829 2,280,248
支付其他与经营活动有关的现金 730,855 130,093
经营活动现金流出小计 6,508,139 5,860,803
经营活动产生的现金流量净额 1,328,450 2,896,661
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,107 1,266,468
处置固定资产、无形资产和其他长
26,879
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,413,829 1,985,594
投资活动现金流入小计 3,446,815 3,252,062
购建固定资产、无形资产和其他长
989,308 20,784
期资产支付的现金
投资支付的现金 923,000 173,600
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,950,000 417,652
投资活动现金流出小计 3,862,308 612,036
投资活动产生的现金流量净额 -415,493 2,640,026
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 83,323
取得借款收到的现金 7,310,000 4,884,750
收到其他与筹资活动有关的现金 1,766,277 1,298,604
筹资活动现金流入小计 9,076,277 6,266,677
偿还债务支付的现金 3,876,000 5,030,240
分配股利、利润或偿付利息支付的
736,015 904,883
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,128,090 4,639,151
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2023 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 16,740,105 10,574,274
筹资活动产生的现金流量净额 -7,663,828 -4,307,597
四、汇率变动对现金及现金等价物
-975 3,503
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,751,846 1,232,593
加：期初现金及现金等价物余额 13,801,365 14,249,813
六、期末现金及现金等价物余额 7,049,519 15,482,406
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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