吉林森林工业股份有限公司
600189
2011 年第三季度报告
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示................................................................. 2
§2 公司基本情况............................................................. 2
§3 重要事项................................................................. 3
§4 附录..................................................................... 6
1
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
柏广新 董事长 因公出差 李凤春
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 柏广新
主管会计工作负责人姓名 李凤春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛义
公司负责人董事长柏广新先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人财务总
监薛义先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,814,647,854.53 2,674,203,024.32 5.25
所有者权益（或股东权益）(元) 1,292,783,687.98 1,297,987,750.78 -0.40
归属于上市公司股东的每股净资产
4.16 4.18 -0.48
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -165,219,884.21 56.53
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.53 56.56
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -2,774,940.58 25,845,937.20 -172.02
基本每股收益（元/股） -0.01 0.08 -200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.12 -0.10 -700.00
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.08 -200.00
加权平均净资产收益率（%） -0.21 1.97 减少 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-2.85 -2.33 减少 3.24 个百分点
资产收益率（%）
说明：本报告期公司归属于母公司的净利润亏损的主要原因：一是公司以三剩物和次小薪材为原
料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策至 2010 年 12 月 31 日已到期，国家新的关于增值税即
征即退的政策目前尚未出台，导致政府补助收入同比减少；二是公司刨花板产品主要原料成本上涨幅
度大于售价上涨幅度；三是公司短期借款规模同比增加及利率同比提高导致利息支出同比增加。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -254,270.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,841,508.02
2
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-74,793.20
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 55,270,833.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -423,194.59
合计 56,360,082.85
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,866
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司 145,933,226 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 4,200,059 人民币普通股
中国银行股份有限公司－富兰克林国海成长动力股票型
1,731,100 人民币普通股
证券投资基金
山西信托有限责任公司-信远资金信托 1,650,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 1,416,603 人民币普通股
上海香景投资咨询有限公司 1,022,003 人民币普通股
长江证券－建行－长江证券超越理财核心成长集合资产
1,004,400 人民币普通股
管理计划
招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资
949,163 人民币普通股
基金
尹熙君 850,000 人民币普通股
上海汇阳服饰礼品市场经营管理有限公司 834,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末余额 年初余额 变动额 变动比率 主要原因
应收账款 206,499,087.62 28,023,101.91 178,475,985.71 636.89% 主要系款项未到回收期所致
主要系预付购买原材料及固
预付款项 150,458,915.06 103,468,656.85 46,990,258.21 45.41%
定资产款等增加所致
存货 422,223,658.44 868,210,454.77 -445,986,796.33 -51.37% 主要系本期报表合并范围减
少大连吉森置业有限责任公
其他流动资产 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 不适用 司所致
3
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
主要系本期收回对外出租
投资性房地产 7,989,488.48 22,585,077.39 -14,595,588.91 -64.62%
的厂房及办公楼自用所致
主要系本期新增技术改造
在建工程 20,052,613.76 2,144,942.80 17,907,670.96 834.88%
项目尚未完工所致
主要系本期研究开发支出
开发支出 5,044,152.46 1,736,741.29 3,307,411.17 190.44%
增加所致
主要系本期偿还短期融资
短期借款 1,023,000,000.00 423,000,000.00 600,000,000.00 141.84%
券后增加借款所致
主要系本期未支付原料款
应付账款 115,712,735.38 53,432,728.73 62,280,006.65 116.56%
增加所致
主要系本期支付职工工资
应付职工薪酬 78,288,902.48 118,679,188.88 -40,390,286.40 -34.03%
所致
应付短期债券 0.00 505,600,000.00 -505,600,000.00 -100.00% 主要系本期已偿还所致
主要系本期新增项目借款
长期借款 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 不适用
所致
主要系本期合并范围发生
少数股东权益 64,894,281.75 125,862,100.47 -60,967,818.72 -48.44%
变化所致
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动额 变动比率 主要原因
主要系短期借款（含短期
融资券）规模同比增加及
财务费用 36,833,043.67 21,334,931.82 15,498,111.85 72.64%
利率同比提高导致利息支
出同比增加所致
主要系本期新增应收账款
资产减值损失 20,311,728.30 12,009,484.75 8,302,243.55 69.13%
较多，未到回款期所致
主要系本期确认对大连吉
投资收益 53,313,540.74 2,011,181.57 51,302,359.17 2550.86% 森置业有限责任公司委托
贷款收入所致
主要系以三剩物和次小薪
材为原料生产加工的综合
利用产品增值税即征即退
政策至 2010 年 12 月 31
营业外收入 7,294,613.23 48,581,447.70 -41,286,834.47 -84.98%
日已到期，国家新的关于
增值税即征即退的政策目
前尚未出台，导致政府补
助收入同比减少所致
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动额 变动原因
经营活动产生的 主要系购买商品支付的现金同比支出
-165,219,884.21 -380,096,493.48 214,876,609.27
现金流量净额 减少所致
投资活动产生的 主要系本期购建长期资产同比减少以
9,336,282.77 -183,722,564.46 193,058,847.23
现金流量净额 及取得投资收益同比增加所致
筹资活动产生的 主要系本期取得借款较偿还借款净额
123,467,264.34 511,528,206.22 -388,060,941.88
现金流量净额 同比减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本报告期，公司完成了 2010 年度分红派息工作（公司公告刊登于 2011 年 7 月 16 日《中国证
券报》、《上海证券报》）。
2、本报告期，公司召开第五届董事会第七次会议、召开公司 2011 年第一次临时股东大会（公司
公告刊登于 2011 年 9 月 10 日、9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、在公司股权分置改革方案中，公司的非流通股股东做出了以下承诺：
根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司除做
出了法定最低承诺以外，还做出了如下特别承诺：
4
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
（1）在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规定，积极倡导对吉林森工决策层等部分重
要管理人员、核心技术（业务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。
（2）森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的 5,835 万股股份，该部分股
份（包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份）的转让收入将专门用于进入吉
林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补偿。
2、承诺履行情况
截止本报告期末，公司的控股股东严格履行相关承诺之事项：
（1）公司在 2008 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议上，审议通过了《吉林森林工业股
份有限公司首期股权激励计划方案（草案）》；鉴于目前国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，
2008 年 12 月 12 日公司第四届董事会临时会议决定撤销《吉林森林工业股份有限公司首期股权激励计
划方案（草案）》（公司公告刊登于 2008 年 4 月 28 日、12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
公司将根据有关法规及规范性要求，待条件成熟时，再适时推出符合公司战略发展与规范要求的
股权激励计划。
（2）上述承诺事项中的第二项已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 6 月 2 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过《公司 2010 年度利润分配方案》， 以 2010
年度末的总股本 31,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配股
利 31,050,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。
2011 年 7 月 16 日，公司通过上海证券交易所网站公告并在《中国证券报》、《上海证券报》刊
登了《公司 2010 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2011 年 7 月 21 日，除权日（除息日）为
2011 年 7 月 22 日，现金红利发放日 2011 年 7 月 29 日，该分配方案已实施完毕。
吉林森林工业股份有限公司
法定代表人：柏广新
2011 年 10 月 25 日
5
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 吉林森林工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 182,214,707.01 214,631,044.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 240,573.00 170,990.00
应收票据 24,725,686.21 27,539,906.70
应收账款 206,499,087.62 28,023,101.91
预付款项 150,458,915.06 103,468,656.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 333,333.33 0.00
应收股利
其他应收款 15,530,512.43 11,174,843.38
买入返售金融资产
存货 422,223,658.44 868,210,454.77
一年内到期的非流动资产 1,601,872.85 1,705,177.86
其他流动资产 400,000,000.00 0.00
流动资产合计 1,403,828,345.95 1,254,924,175.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 365,590,116.92 327,675,308.44
投资性房地产 7,989,488.48 22,585,077.39
固定资产 966,639,340.31 1,018,086,925.87
在建工程 20,052,613.76 2,144,942.80
工程物资 84,217.91 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,364,413.46 43,453,368.87
开发支出 5,044,152.46 1,736,741.29
商誉
长期待摊费用 2,467,602.20 3,008,921.00
递延所得税资产 587,563.08 587,563.08
其他非流动资产
非流动资产合计 1,410,819,508.58 1,419,278,848.74
资产总计 2,814,647,854.53 2,674,203,024.32
流动负债：
短期借款 1,023,000,000.00 423,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,900,000.00 0.00
应付短期债券 0.00 505,600,000.00
应付账款 115,712,735.38 53,432,728.73
预收款项 42,647,876.78 35,716,135.98
6
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,288,902.48 118,679,188.88
应交税费 -5,258,520.37 -7,351,110.78
应付利息 31,900.00 691,011.11
应付股利
其他应付款 96,941,682.87 109,382,247.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,355,264,577.14 1,239,150,201.70
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 291,628.00 210,000.00
预计负债
递延所得税负债 860,407.50 860,407.50
其他非流动负债 10,553,272.16 10,132,563.87
非流动负债合计 101,705,307.66 11,202,971.37
负债合计 1,456,969,884.80 1,250,353,173.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00
资本公积 642,030,360.63 642,030,360.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,103,119.18 162,103,119.18
一般风险准备
未分配利润 178,150,208.17 183,354,270.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,292,783,687.98 1,297,987,750.78
少数股东权益 64,894,281.75 125,862,100.47
所有者权益合计 1,357,677,969.73 1,423,849,851.25
负债和所有者权益总计 2,814,647,854.53 2,674,203,024.32
公司法定代表人: 柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
7
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 177,451,232.48 182,062,278.17
交易性金融资产 240,573.00 170,990.00
应收票据 24,725,686.21 27,539,906.70
应收账款 201,357,654.68 23,853,098.20
预付款项 143,643,662.72 98,923,212.65
应收利息 333,333.33 0.00
应收股利
其他应收款 97,320,716.42 62,707,621.10
存货 380,027,881.35 330,812,626.01
一年内到期的非流动资产 1,601,872.85 1,705,177.86
其他流动资产 400,000,000.00 400,000,000.00
流动资产合计 1,426,702,613.04 1,127,774,910.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 518,266,816.92 525,352,182.78
投资性房地产 7,989,488.48 22,585,077.39
固定资产 802,655,404.47 834,782,448.41
在建工程 8,454,234.24 350,044.00
工程物资 84,217.91 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,458,906.15 10,897,180.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,467,602.20 3,008,921.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,350,376,670.37 1,396,975,854.52
资产总计 2,777,079,283.41 2,524,750,765.21
流动负债：
短期借款 1,020,000,000.00 420,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,900,000.00 0.00
应付短期债券 0.00 505,600,000.00
应付账款 102,989,543.10 38,055,397.66
预收款项 40,505,077.00 33,387,358.34
应付职工薪酬 74,428,107.08 112,367,522.46
应交税费 -9,273,430.86 -12,048,025.17
应付利息 0.00 659,111.11
应付股利
其他应付款 124,241,150.34 86,074,101.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,356,790,446.66 1,184,095,465.45
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
8
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
专项应付款 291,628.00 210,000.00
预计负债
递延所得税负债 17,122.06 17,122.06
其他非流动负债 4,937,142.86 4,171,428.57
非流动负债合计 95,245,892.92 4,398,550.63
负债合计 1,452,036,339.58 1,188,494,016.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00
资本公积 642,030,360.63 642,030,360.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,103,119.18 162,103,119.18
一般风险准备
未分配利润 210,409,464.02 221,623,269.32
所有者权益（或股东权益）合计 1,325,042,943.83 1,336,256,749.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,777,079,283.41 2,524,750,765.21
公司法定代表人: 柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
9
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 吉林森林工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 377,825,562.56 330,661,402.11 1,136,460,464.32 993,012,461.55
其中：营业收入 377,825,562.56 330,661,402.11 1,136,460,464.32 993,012,461.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 416,095,629.06 348,041,069.89 1,172,119,095.57 1,010,361,565.87
其中：营业成本 326,410,550.93 263,916,343.31 916,229,877.39 775,256,892.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,032,736.91 2,065,751.18 5,812,706.38 4,946,550.81
销售费用 34,146,850.57 32,540,560.89 87,985,033.90 92,666,180.41
管理费用 29,070,471.74 37,685,846.45 104,946,705.93 104,147,525.67
财务费用 12,979,345.72 9,862,998.29 36,833,043.67 21,334,931.82
资产减值损失 10,455,673.19 1,969,569.77 20,311,728.30 12,009,484.75
加：公允价值变动收益（损失以
-39,353.50 11,830.00 -126,397.00 -11,360.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
33,124,743.20 2,566,180.26 53,313,540.74 2,011,181.57
填列）
其中：对联营企业和合营
19,385,416.53 2,557,877.45 -2,008,896.45 1,855,927.84
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,184,676.80 -14,801,657.52 17,528,512.49 -15,349,282.75
加：营业外收入 1,978,778.63 19,784,392.81 7,294,613.23 48,581,447.70
减：营业外支出 399,983.06 1,442,093.13 1,075,206.77 2,287,641.88
其中：非流动资产处置损失 144,200.45 883,920.02 389,410.74 1,016,490.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,605,881.23 3,540,642.16 23,747,918.95 30,944,523.07
填列）
减：所得税费用 0.00 21,611.50 19,300.00 21,611.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,605,881.23 3,519,030.66 23,728,618.95 30,922,911.57
归属于母公司所有者的净利润 -2,774,940.58 3,853,127.84 25,845,937.20 32,192,137.54
少数股东损益 -830,940.65 -334,097.18 -2,117,318.25 -1,269,225.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.01 0.08 0.10
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01 0.08 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -3,605,881.23 3,519,030.66 23,728,618.95 30,922,911.57
归属于母公司所有者的综合收益
-2,774,940.58 3,853,127.84 25,845,937.20 32,192,137.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -830,940.65 -334,097.18 -2,117,318.25 -1,269,225.97
公司法定代表人: 柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
10
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 吉林森林工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 360,644,382.07 318,974,920.90 1,096,309,444.15 945,528,867.18
减：营业成本 315,289,926.24 259,029,249.45 889,949,526.67 747,671,785.05
营业税金及附加 2,714,339.11 1,735,925.40 5,022,277.17 4,004,382.10
销售费用 31,251,862.53 29,290,766.87 79,564,090.74 80,877,446.42
管理费用 24,888,162.60 29,380,676.05 93,363,726.80 80,437,486.29
财务费用 11,880,011.73 9,226,209.20 34,321,766.13 19,548,835.11
资产减值损失 10,381,253.86 1,854,542.35 20,169,830.01 11,624,553.18
加：公允价值变动收益
-39,353.50 11,830.00 -126,397.00 -11,360.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
33,124,743.20 2,486,959.57 43,008,457.38 5,167,008.50
“－”号填列）
其中：对联营企
19,385,416.53 2,478,656.76 -2,085,365.86 1,727,979.26
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-2,675,784.30 -9,043,658.85 16,800,287.01 6,520,027.53
号填列）
加：营业外收入 947,951.40 15,030,313.04 4,052,358.55 37,686,602.54
减：营业外支出 391,511.98 1,402,431.13 997,150.86 2,227,883.97
其中：非流动资产处
144,200.45 884,920.02 389,410.74 1,016,479.91
置损失
三、利润总额（亏损总额以
-2,119,344.88 4,584,223.06 19,855,494.70 41,978,746.10
“－”号填列）
减：所得税费用 0.00 21,611.50 19,300.00 21,611.50
四、净利润（净亏损以“－”
-2,119,344.88 4,562,611.56 19,836,194.70 41,957,134.60
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.01 0.06 0.14
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01 0.06 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,119,344.88 4,562,611.56 19,836,194.70 41,957,134.60
公司法定代表人: 柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
11
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 吉林森林工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 895,672,537.15 874,939,144.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,803,666.67 53,959,227.56
收到其他与经营活动有关的现金 137,024,416.51 182,779,690.00
经营活动现金流入小计 1,037,500,620.33 1,111,678,061.77
购买商品、接受劳务支付的现金 827,361,985.98 1,057,017,445.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 161,710,428.47 149,651,085.48
支付的各项税费 73,470,318.11 61,224,497.51
支付其他与经营活动有关的现金 140,177,771.98 223,881,526.55
经营活动现金流出小计 1,202,720,504.54 1,491,774,555.25
经营活动产生的现金流量净额 -165,219,884.21 -380,096,493.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 241,180.00 832,915.00
取得投资收益收到的现金 54,027,656.54 3,457,296.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,110,461.92 660,258.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,303,935.20 0.00
投资活动现金流入小计 56,683,233.66 4,950,469.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,909,790.89 187,658,369.35
投资支付的现金 437,160.00 1,014,665.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,346,950.89 188,673,034.35
投资活动产生的现金流量净额 9,336,282.77 -183,722,564.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 55,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,210,000,000.00 1,619,500,000.00
发行债券收到的现金 0.00 498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,210,000,000.00 2,172,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,020,000,000.00 1,609,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,532,735.66 51,971,793.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,943,750.00 3,155,000.00
12
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,086,532,735.66 1,660,971,793.78
筹资活动产生的现金流量净额 123,467,264.34 511,528,206.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,416,337.10 -52,290,851.72
加：期初现金及现金等价物余额 214,631,044.11 168,894,770.58
六、期末现金及现金等价物余额 182,214,707.01 116,603,918.86
公司法定代表人: 柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
13
600189 吉林森林工业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 791,603,342.09 756,277,510.09
收到的税费返还 2,813,369.51 43,814,625.20
收到其他与经营活动有关的现金 68,733,033.93 161,953,945.75
经营活动现金流入小计 863,149,745.53 962,046,081.04
购买商品、接受劳务支付的现金 679,874,934.76 581,234,639.17
支付给职工以及为职工支付的现金 150,697,694.36 128,043,100.50
支付的各项税费 60,741,061.64 46,838,573.11
支付其他与经营活动有关的现金 110,102,204.69 201,226,284.11
经营活动现金流出小计 1,001,415,895.45 957,342,596.89
经营活动产生的现金流量净额 -138,266,149.92 4,703,484.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 241,180.00 832,915.00
取得投资收益收到的现金 54,027,656.54 3,457,296.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 840,461.92 656,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,303,935.20 0.00
投资活动现金流入小计 56,413,233.66 4,946,711.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,694,538.77 83,010,702.17
投资支付的现金 437,160.00 401,014,665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,131,698.77 529,025,367.17
投资活动产生的现金流量净额 11,281,534.89 -524,078,655.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,210,000,000.00 1,619,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 498,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,210,000,000.00 2,117,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,020,000,000.00 1,599,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,626,430.66 49,285,836.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,087,626,430.66 1,648,785,836.37
筹资活动产生的现金流量净额 122,373,569.34 468,714,163.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,611,045.69 -50,661,007.50
加：期初现金及现金等价物余额 182,062,278.17 153,578,611.49
六、期末现金及现金等价物余额 177,451,232.48 102,917,603.99
公司法定代表人: 柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
14