现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
126740135 |
122514308 |
43775282 |
97829421 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1242189758 |
798915471 |
345179596 |
1615446870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
186502333 |
123250034 |
67327952 |
247355641 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
617207471 |
323480224 |
157846806 |
904739845 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152064173 |
173192319 |
45636137 |
114335739 |
| 经营活动现金流出小计 |
1061489225 |
692442934 |
312371100 |
1390726981 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
180700533 |
106472538 |
32808496 |
224719889 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
745000000 |
335000000 |
165000000 |
905000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26896 |
7779 |
1600 |
18120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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128350387 |
| 投资活动现金流入小计 |
753340046 |
339020206 |
167150942 |
1039877406 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38128690 |
27012663 |
20462546 |
39930675 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
994948947 |
580042071 |
194056790 |
936567565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-241608901 |
-241021866 |
-26905847 |
103309841 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
364700000 |
193500000 |
84500000 |
756200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5700000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
364700000 |
193500000 |
84500000 |
761900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
388300000 |
219100000 |
83000000 |
876180000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5940000 |
5540000 |
5540000 |
30734699 |
| 筹资活动现金流出小计 |
454018812 |
262449903 |
110146934 |
988559637 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-89318812 |
-68949903 |
-25646934 |
-226659637 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-150227180 |
-203499231 |
-19744286 |
101370093 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38032873 |
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-431330977 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31800652 |
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62052317 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2400490 |
-- |
4646411 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-235485 |
-- |
-366306 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
42696 |
-- |
72046 |
| 财务费用 |
-- |
31808508 |
-- |
82862443 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6518975 |
-- |
-16683321 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1148306 |
-- |
-9483329 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37974568 |
-- |
-116215607 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41557882 |
-- |
188097902 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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257150 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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106472538 |
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224719889 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
297555377 |
-- |
501054608 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
501054608 |
-- |
399684515 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-203499231 |
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101370093 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2365725 |
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4790408 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1115353446 |
676312835 |
301371350 |
1517389798 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
96177 |
88328 |
32963 |
227651 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
745000000 |
335000000 |
165000000 |
905000000 |
