股票简称：吉林森工 股票代码：600189
吉林森林工业股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长柏广新先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 吉林森工
股票代码 600189
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 长春高新技术产业开发区；长春高新技术产业开发区硅谷大街4000号
邮政编码 130012
公司国际互联网网址 http://www.jlsg.com.cn
电子信箱 gfgs@jlsg.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
姓 名 王 海
联系地址 长春高新技术产业开发区硅谷大街4000号创业大厦12楼
电 话 0431-88912969
传 真 0431-88930595
电子信箱 wh@jlsg.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,301,680,100.65 1,166,921,988.96 11.55 1,120,331,599.03
利润总额 70,042,395.26 84,546,285.17 -17.15 109,274,654.27
净利润 65,583,187.74 77,037,607.54 -14.87 99,807,371.01
扣除非经常性损益的净利润 58,815,260.20 76,223,070.42 -22.84 101,315,053.77
经营活动产生的现金流量净额 185,858,014.22 55,240,284.07 236.45 140,985,952.82
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 2,406,070,361.04 2,053,235,265.41 17.18 1,956,220,679.92
股东权益（不含少数股东权益） 1,310,969,232.48 1,338,288,160.59 -2.04 1,360,286,614.81
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.21 0.25 -16.00 0.32
净资产收益率（%） 5.00 5.76 减少0.76个百分点 7.34
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
4.49 5.70 减少1.21个百分点 7.45
的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.18 233.33 0.45
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
每股净资产 4.22 4.31 -2.09 4.38
调整后的每股净资产 4.10 4.20 -2.38 4.26
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
2,198,299.84
产生的损益
各种形式的政府补贴 5,462,000.00
短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融
943,470.47
机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各
-1,844,126.98
项营业外收入、支出
所得税影响数 8,284.21
合计 6,767,927.54
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
158,010,000 50.89 -15,525,000 -15,525,000 142,485,000 45.89
持股
3、其他内资
持股
其中：
境内法人持
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件
158,010,000 50.89 -15,525,000 -15,525,000 142,485,000 45.89
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
152,490,000 49.11 15,525,000 15,525,000 168,015,000 54.11
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
54.11
的外资股
4、其他 100
无限售条件
流通股份合 152,490,000 49.11 15,525,000 15,525,000 168,015,000 54.11
计
三、股份总数 310,500,000 100 310,500,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 20,583
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
中国吉林森林工业
国有股东 50.89 158,010,000 142,485,000
集团有限责任公司
中国工商银行-易方
达价值精选股票型 其他 4.06 12,610,378 0 未知
证券投资基金
中国工商银行-普华
其他 1.40 4,360,000 0 未知
证券投资基金
中国银行-嘉实服务
增值行业证券投资 其他 1.37 4,260,500 0 未知
基金
中国工商银行-天元
其他 1.19 3,697,295 0 未知
证券投资基金
中国工商银行-南方
绩优成长股票型证 其他 1.16 3,615,000 0 未知
券投资基金
全国社保基金一零
其他 0.97 3,007,798 0 未知
七组合
中国建设银行-华夏
红利混合型开放式 其他 0.93 2,880,000 0 未知
证券投资基金
中国工商银行-国投
瑞银核心企业股票 其他 0.87 2,699,980 0 未知
型证券投资基金
同德证券投资基金 其他 0.65 2,013,057 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国吉林森林工业集团有限责任公司 15,525,000 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票
12,610,378 人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行-普华证券投资基金 4,360,000 人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投
4,260,500 人民币普通股
资基金
中国工商银行-天元证券投资基金 3,697,295 人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型
3,615,000 人民币普通股
证券投资基金
全国社保基金一零七组合 3,007,798 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放
2,880,000 人民币普通股
式证券投资基金
中国工商银行-国投瑞银核心企业股
2,699,980 人民币普通股
票型证券投资基金
同德证券投资基金 2,013,057 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 前十名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
说明 披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司
法人代表：柏广新
注册资本：50,554万元
成立日期：1994年3月2日
主要经营业务或管理活动：森林抚育、采伐、制材、经济动植物养殖、木材、木制品、林副产品加工、进出口贸易、承包境内外工程、按国家规定在海外举办各类企业。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
吉林省人民政府国有 65% 中国吉林森林工业 50.89% 吉林森林工业股份
资产监督管理委员会 集团有限责任公司 有限公司
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内从 是否在股
年初持 年末持 公司领取的 东单位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因
股数 股数 报酬总额 其他关联
(万元) 单位领取
2006年4月29日～
柏广新 董事长 男 51 0 0 是
2007年9月27日
2006年4月29日～
田树华 副董事长 男 53 10,764 10,764 是
2007年9月27日
2004年9月28日～
杜崇军 董事 男 58 8,970 8,970 是
2007年9月27日
2004年9月28日～
宫喜福 董事 男 50 0 0 是
2007年9月27日
2004年9月28日～
果敢 独立董事 男 62 0 0 3.00 否
2007年9月27日
2004年9月28日～
刘国成 独立董事 男 68 0 0 3.00 否
2007年9月27日
2004年9月28日～
周光辉 独立董事 男 52 0 0 3.00 否
2007年9月27日
2006年4月29日～
李凯 独立董事 男 44 0 0 2.25 否
2007年9月27日
董事、总 2004年9月28日～
李凤春 男 55 0 0 39.66 否
经理 2007年9月27日
董事、副 2004年9月28日～
徐世范 男 52 6,900 5,200 售出 23.13 否
总经理 2007年9月27日
董事、董 2004年9月28日～
王海 男 41 3,450 3,450 22.53 否
事会秘书 2007年9月27日
监事会主 2004年9月28日～
徐福庆 男 61 8,970 8,970 是
席 2007年9月27日
2004年9月28日～
刘大伟 监事 男 49 0 0 7.42 否
2007年9月27日
王丹 监事 女 42 2004年9月28日～ 0 0 6.90 否
2007年9月27日
2006年9月18日～
李贵山 监事 男 50 0 0 是
2007年9月27日
2006年9月18日～
李明国 监事 男 48 0 0 1.32 否
2007年9月27日
2006年8月16日～
宋建龙 副总经理 男 52 0 0 11.265 否
2007年9月27日
2004年9月28日～
张玉岩 副总经理 男 52 0 0 22.53 否
2007年9月27日
2006年1月23日～
薛义 财务总监 男 45 0 0 22.53 否
2007年9月27日
2006年1月23日～
安秉华 总工程师 男 51 6,900 0 售出 22.53 否
2007年9月27日
合计 / / / / 45,954 37,354 / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内整体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划，坚持规范运作、稳健经营，实现主营业务收入130,168万元，同比增长11.55%；主营业务利润29,211万元，同比增长1.48%；利润总额7,004万元，同比减少17.15%；净利润6,558万元，同比减少14.87%。
净利润同比下降主要原因：木材政策性减产8%；贷款增多导致财务费用同比增加；各种原材料、煤、电、油、运等价格上涨导致公司运行成本不断提高，毛利率下降；根据应收款项的可收回性，对部分应收款项全额计提坏账准备，也影响了净利润的实现。
报告期内，公司精心组织生产经营，狠抓管理、节能降耗、开源节流，努力降低成本、扩大产能、提升产品品质、强化市场营销，最大限度地消除了各种不利因素对公司生产经营的影响。
2、公司的主要优势和困难
公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持，其主导产品“露水河”牌刨花板在市场中具有较高的品牌知名度，2006年被国家评为“中国名牌产品”，并在“第14届世界生产力大会”上被评为2006年世界市场（建材）中国十大年度品牌。公司同时也为中国刨花板专业委员会理事长单位，在产品研发、企业管理、市场开拓等方面，具有竞争优势。
公司新建项目江苏分公司10万立方米刨花板生产线，于2006年4月正式投入生产；控股企业河北永清吉森爱丽思木业有限公司的3.5万立方米薄型刨花板生产线于2007年年初正式投入生产。公司刨花板产品产量进一步提高，产品品种更加丰富，竞争实力大大增强。
公司的快速发展，也面临木质原料短缺、市场竞争加大以及资金紧张等方面的压力。
面对机遇和挑战，公司将积极推动工业原料林项目建设，有效缓解刨花板原料不足的问题；实施大宗物资集中采购，实行成本控制；进一步强化销售管理，扩大市场份额，树立品牌效应；利用好各种金融创新工具，适时进行再融资，解决资金紧张的压力；不断进行管理创新，确保公司健康、稳定、快速发展。
3、公司主营业务的范围及其经营情况
（1）公司主营业务经营范围的说明
公司所属行业为林业及人造板行业，主营业务范围包括森林采伐、人造板及饰面材料、进出口贸易、林化产品、保健品等的生产与销售等。
（2）主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例（%） 主营业务利润 占主营业务利润比例（%）
木材产品 220,309,555.60 16.93 94,324,766.91 32.29
人造板产品 696,761,192.84 53.53 143,391,622.21 49.09
实木复合地板 272,450,927.06 20.93 38,832,173.39 13.29
进口木材 16,236,288.50 1.25 1,503,159.81 0.51
林化产品 67,625,908.27 5.19 11,091,536.68 3.80
纸类产品 26,548,451.94 2.04 3,248,427.11 1.11
其他 1,747,776.44 0.13 -280,197.55 -0.09
合计 1,301,680,100.65 100.00 292,111,488.56 100.00
（3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
东北地区 793,752,100.27 11.14
华北地区 334,367,919.11 2.40
华东地区 113,154,386.47 97.38
华南地区 43,053,001.57 -16.24
西北地区 11,246,597.64 21.18
西南地区 6,106,095.59 -25.68
合计 1,301,680,100.65 11.55
（4）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业
收入比上 成本比上 主营业务利润率
分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润
年增减 年增减 比上年增减
率（%）
（%） （%）
比上年减少7.02
木材产品 220,309,555.60 125,772,472.07 42.81 7.44 22.67
个百分点
比上年增加0.19
人造板产品 696,761,192.84 549,163,715.99 20.58 19.23 18.60
个百分点
比上年减少3.84
实木复合地板 272,450,927.06 232,902,687.20 14.25 5.90 10.71
个百分点
（5）主要供应商、客户情况
单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 159,279,746.66 占采购总额比重(%) 16.84
前五名销售客户销售金额合计 121,086,482.03 占销售总额比重(%) 9.30
4、报告期内公司主要财务数据变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例（%）
货币资金 455,201,186.05 124,763,625.37 330,437,560.68 264.85
工程物资 920,500.00 4,881,337.41 -3,960,837.41 -81.14
在建工程 1,261,658.01 191,441,278.71 -190,179,620.70 -99.34
无形资产 17,648,584.54 9,180,824.97 8,467,759.57 92.23
应付短期债券 492,856,111.13 - 492,856,111.13
长期借款 40,000,000.00 187,000,000.00 -147,000,000.00 -78.61
法定公益金 - 39,539,931.88 -39,539,931.88 -100.00
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例（%）
主营业务收入 1,301,680,100.65 1,166,921,988.96 134,758,111.69 11.55
主营业务成本 1,003,852,048.61 875,472,912.77 128,379,135.84 14.66
营业费用 120,401,797.46 99,514,207.93 20,887,589.53 20.99
管理费用 127,370,846.23 118,064,436.77 9,306,409.46 7.88
财务费用 22,127,172.86 17,332,728.96 4,794,443.90 27.66
补贴收入 40,091,808.48 26,621,533.12 13,470,275.36 50.60
所得税 1,316,679.55 4,016,159.76 -2,699,480.21 -67.22
净利润 65,583,187.74 77,037,607.54 -11,454,419.80 -14.87
（1）货币资金比年初增加330,437,560.68元，增长264.85%，主要系本期经营活动产生的现金流量较好及发行短期融资券所致；
（2）工程物资比年初减少3,960,837.41元，下降81.14%，主要系本期徐州通胶化工厂甲醛生产线工程项目竣工所致；
（3）在建工程比年初减少190,179,620.70元，下降99.34%，主要系新建及改造项目已竣工，转入固定资产所致；
（4）无形资产比年初增加8,467,759.57元，增加92.23%，主要系本期购入土地使用权所致；
（5）应付短期债券新增492,856,111.13元，系为补充流动资金而发行的五亿元短期债券所致；
（6）长期借款比年初减少147,000,000.00元，下降78.61%，主要系公司发行短期融资券后改变融资渠道偿还借款所致；
（7）法定公益金比年初减少39,539,931.88元，系根据财企[2006]67号《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》规定，将法定公益金期初余额转作法定盈余公积所致。
（8）主营业务收入同比增加134,758,111.69元，增长11.55%，主要系公司主营业务不断扩大所致；
（9）主营业务成本同比增加128,379,135.84元，增长14.66%，主要系各种原材料价格不断上涨导致产品成本上升所致；
（10）营业费用同比增加20,887,589.53元，增长20.99%，主要系公司产品销量增长、广告费增加及运费价格上涨所致；
（11）管理费用同比增加9,306,409.46元，增长7.88%，主要系职工工资及福利费增加所致；
（12）财务费用同比增加4,794,443.90元，增长27.66%，主要系公司借款规模增大所致；
（13）补贴收入同比增加13,470,275.36元，增长50.60%，主要系本期以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品销售收入增加，实际缴纳的增值税增加，相应的收到退税收入增加所致；
（14）所得税同比减少2,699,480.21元，下降67.22%，主要系子公司金桥木业有限公司利润同比下降，相应减少其所得税所致。
（15）净利润同比减少11,454,419.80元，下降14.87%，主要系期间费用增加大于主营业务利润的增加所致。
5、公司现金流量表构成及说明
单位:元币种:人民币
项 目 2006年度 2005年度 同比增减额
经营活动产生的现金流量净额 185,858,014.22 55,240,284.07 130,617,730.15
投资活动产生的现金流量净额 -79,904,792.18 -121,974,115.10 42,069,322.92
筹资活动产生的现金流量净额 225,252,309.52 21,895,769.22 203,356,540.30
汇率变动对现金的影响 -767,970.88 -1,798,414.98 1,030,444.10
现金及现金等价物净增加额 330,437,560.68 -46,636,476.79 377,074,037.47
报告期现金及现金等价物净增加额同比增加377,074,037.47元，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。其中：
（1）经营活动产生的现金流量净额为185,858,014.22元，同比增加130,617,730.15元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-79,904,792.18元，同比少支出42,069,322.92元，主要系购建固定资产支出的现金同比减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为225,252,309.52元，同比增加203,356,540.30元，主要系发行短期融资券，借款增多所致。
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为185,858,014.22元，净利润为65,583,187.74元，存在较大差异，主要系本期计提固定资产折旧89,181,571.54元所致。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）主要控股公司经营情况及业绩
①控股子公司吉林森林工业集团金桥木业有限公司成立于2002年4月30日，本公司拥有该公司90%的股权。该公司注册资本20,471.55万元，主要经营实木复合地板、木制品等。截止2006年12月31日总资产为46,882.96万元，报告期内实现主营业务收入30,818.38万元，主营业务利润4,115.20万元，净利润430.08万元。
②2006年9月28日,本公司第三届董事会临时会议决定对永清吉森爱丽思木业有限公司增加投资600万元。增资后该公司注册资本变更为2,400万元，本公司共出资1,320万元，占其总股本的55%。该公司本期尚处于筹建期并于本报告期末已投入试生产。
（2）主要参股公司的经营情况及业绩
参股公司吉林森林工业集团财务有限责任公司成立于2002年7月17日，该公司注册资本30,400万元，依据《企业集团财务公司管理办法》的规定，经中国人民银行批准，主要经营国家规定的金融业务：吸收成员单位3个月以上定期存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，同业拆借，办理成员单位产品的消费信贷，买方信贷及融资租赁，对成员单位提供担保等。本公司持有该公司35.19%的股权。截止2006年12月31日该公司总资产为97,518.53万元，报告期内实现净利润1,201.58万元。
（二）公司未来发展的展望
1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
（1）行业发展趋势：林业产业已经步入高速发展的快车道。发展人造板产业是建成比较发达的林业产业体系的有机组成部分，加快林业发展的有效途径之一。公司主导产品所属行业--人造板与装饰材料行业是当前国家鼓励发展的技术密集型产业。它的发展对调整林业产业产品结构，合理利用森林资源，带动森林资源的定向培育，满足国民经济与人们日益增长的物质和文化生活需求，发挥着不可替代的作用。
公司主要生产的人造板及其系列产品主要受房地产和建筑装饰行业发展的影响。随着宏观经济稳定发展、城市化进程加快和人口增长，房地产和建筑业将会快速发展，人们对居住环境要求也不断提高，我国人造板和建筑装饰材料消费水平在未来较长的时间内将会持续升高，市场容量也将随之扩大，行业发展有很大的增长空间。
（2）市场竞争格局：近几年来，公司通过新建和收购方式，不断壮大生产规模，逐步剥离了与主业不相关业务，全力打造最具竞争力的人造板和装饰材料产业，目前刨花板产量和销售收入均位于行业首位，公司已具备继续把主业做强做大的实力。
人造板与装饰材料行业是完全竞争性行业，产品种类趋同，市场竞争日趋激烈，个别产品已出现总量过剩、过度竞争的局面。公司虽然已经确立了在这一行业的领先地位，但仍有部分产品面临着竞争激烈、利润空间逐渐缩小的风险。
随着行业的发展，市场竞争更加激烈。公司的生产规模和产品质量虽然在本行业居于领先水平，但也面临着来自市场竞争对手及行业潜在进入者的威胁。我国人造板与装饰材料市场已形成外资企业、国有大型企业和民营企业三足鼎立的新格局。外资、合资企业生产的品牌产品，以其竞争优势正在扩大生产规模，增加产品品种，占领国内市场；国内有实力的大型国有或国有控股企业,近年来通过改制实现了管理创新，通过技术改造扩大了生产规模，综合经济实力得到增强；一大批民营及合资企业已初步完成资本原始积累，在购并重组、打造品牌、设立基地、建立网络及开辟国际市场方面已取得重大进展，通过灵活的运行机制和产品营销策略，市场竞争力不断增强。东南亚泰国、马来西亚等国家刨花板企业已迅速扩大了产能，产品已进入我国东南沿海地区，并具有一定的市场占有率。目前国内新建的几家大型刨花板生产线已相继投入生产，产品已上市投放市场，公司产品的局部销售区域和市场营销策略将要重新定位。
2、公司未来发展机遇和挑战
（1）我国林业产业随着改革开放不断发展壮大，产业结构不断优化，经济总量持续增长，已成为最具发展潜力的朝阳产业之一。公司现行发展规划符合国家产业政策及相关行业的发展趋势，主导产品的品牌及品质在市场中具有较强竞争力。
（2）国家扩大内需政策进一步推动中国经济持续稳定发展；举办奥运会带来新的经济发展机遇，也给公司业务发展带来了无限商机。“入世”后面对两种资源和两个市场，为建立新型的现代化企业创造了长期稳定的经贸环境和投资环境。
（3）为了鼓励人造板产业的发展，国家在增值税和所得税征收方面均出台了一系列的优惠政策。2006年财政部和国家税务总局出台了《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策的通知》：从2006年1月1日起至2008年12月31日止，对以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品实行增值税即征即退办法。国务院出台的《关于加快林业发展的决定》以及中央发表的《关于振兴东北老工业基地的若干意见》，都相继制定出了许多有利于人造板产业发展的相关政策，这些政策的出台十分有利于人造板产业的发展，为本公司的发展提供新的契机。
（4）中国房地产行业的持续发展，建筑装饰装修市场发展潜力巨大，持续强劲的市场需求预示着人造板及地板业的美好前景。为公司产品生产与销售带来了利润上涨空间。
（5）受国家林业产业政策的影响，公司木材采伐量存在调减的预期，影响公司业务的稳定发展。
（6）木质原材料短缺、价格上涨，煤、电、油、运输及化工原料价格高位运行，给企业的生产经营带来了很大的成本上升压力。
（7）市场竞争激烈，部分产品的获利空间不断缩小。
3、新年度经营计划
2007年是我国实施“十一五”规划承上启下的重要一年。公司将继续坚持以科学发展观为指导，以提高经济效益为中心，以市场为导向，以改革为动力，以科技为支撑，充分发挥优势，积极扩大经济总量。坚持经营好主业，不断吸收和扩大有成长潜力的上、下游产品进入产业发展；积极开发新产品，不断提高产品附加值，培育新的经济增长点。2007年公司预计实现营业收入13.5亿元。为保证年度经营目标的实现主要采取以下措施：
（1）根据《公司法》和现代企业制度要求，加大体制、机制转化和结构调整力度，优化配置各种资源，进一步提高资源利用效益和水平。通过强化管理做到职、责、权对等，责、权、利统一，充分调动各方面的积极性，不断提升公司的整体实力。
（2）继续加强木质原料采购力度，保证原料供应。做好各工厂与原料生产企业间供料关系的沟通与协调，同时实施多样化采购，不断开辟新的原料供应渠道。
（3）以市场为导向，满足市场衔接需求。将按订单生产与按需生产相结合，科学组织和利用各种生产要素，推行精益生产和全面质量管理，不断提高产品的优等品率，自觉维护好品牌形象，最大限度地满足市场和客户需求。
（4）搞好产销衔接，全力以赴做好营销工作。产品营销计划安排以最佳获利能力为导向，优化配置各种资源。加强市场研究，进一步明确市场定位和产品定位。搞好营销策划，加强和完善客户管理体系。
（5）提高综合管理潜能，向管理要效益。注意节约挖潜，节能降耗，修旧利废，最大限度地节约资金成本。以完善财务管理等为手段，努力降低各项经营费用。
（6）做好工艺设备技术改造工作，努力提高设备生产效率，保证折旧资金节省、用好、用到位，实现最大的投资效益。
（7）做好自主品牌宣传与开发、走科技创新之路。不断研究、开发新产品。加强品牌管理，不断扩大公司现有金桥地板、吉林森工强化地板及复合门品牌的宣传力度，做好网络搭建和品牌创建基础工作，让名品名牌深入人心。
（8）以人为本，加强公司的人才队伍建设。积极选拔后备人才资源，不断培养专业水准高、德才兼备、忠诚于公司的优秀技术人才和管理人才，建立起充满活力的用人机制，充分激活员工为公司奉献的积极性和创造性。
（9）积极做好项目储备，保持公司发展后劲。组织好江苏和永清两块预留地投资项目的前期调研选项工作。
4、为实现公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划
未来1-2年内公司将整固现有产业，尽快达标达产，发挥最大效益。公司将根据未来的发展，兼顾降低融资成本的需要，在依靠自有资金的同时，使用银行贷款、融资券等多元化融资方式，解决公司经营和业务拓展的资金需求。
5、公司未来发展的风险及对策
（1）原材料供应风险：公司人造板产品主要原材料是林区“三剩物”。生产经营目标要如期实现，原材料的供应能力是关键。随着国家林业产业政策调整，公司及周边地区木材采伐量逐年减少，公司的木质原料供应能力受到影响，在一定时期内可能出现自供原料不足与外购原料紧俏、价格上涨的情况。域外建厂也面临着原料结构复杂、质量参差不齐、价格波动大等问题。实木复合地板产品对原材料要求高，对柞、曲、色木等稀缺资源依赖性较大，再加上受全球资源短缺的影响，用于复合地板表板的原料资源供给不足，导致价格年年上涨，变动幅度较大，使利润空间不断缩小。
对策：公司将扩大原料储备，尽力解决原料储备不足与原料结构不合理的矛盾。一是要积极做好与木材生产企业间供料关系的沟通与协调，做到使企业间优势互补，建立起长期稳定的协作关系；二要不断拓展木质原料的采购渠道，通过计算经济运输半径，打破地域封锁限制，合理储备；三是要挖掘林区“三剩物”以及次、小薪材资源利用的潜力，开发树根利用，提高综合利用水平；四要积极推动工业原料林建设，有效缓解原料不足的问题。
（2）市场竞争风险：虽然公司的主导产品都是国内同类产品中档次较高、技术含量较高或填补国内空白的产品，但由于公司产品价格较高，可能受到低档次、低价格产品及仿制产品的冲击，从而对公司的产品销售产生不利影响，市场竞争会更加激烈。
对策：公司将不断打造核心竞争力，树立品牌意识，增强技术创新能力、拓展营销实力，节约挖潜、节能降耗、修旧利废，最大限度地节约资金成本。通过实施全方位管理，不断提高经济效益，努力保持公司经济的持续增长。
（3）人力资源风险：为实现公司可持续、快速、健康地发展，公司目前亟需引进和培养一批产品开发、技术创新和专业的营销人才、外贸人才。公司近一半的分公司地处山区，对吸引优秀人才有一定的制约因素。公司人力资源管理培训体系和激励机制尚待进一步完善。
对策：公司将继续坚持“以人为本”，实施“人才兴业”战略。在公司内部建立起动态的用人机制和培养吸纳人才机制；优化结构，能进能出，把有才干高素质的优秀人才吸收到公司中来。加强人才开发，留住人才、用好人才，注重人才梯队的培养，建立长效的企业激励和约束机制。充分激活员工的积极性和创造性。
（4）技术创新风险：公司已建有人造板深加工研发中心和胶粘剂研发中心，但研发人员数量和资金投入不足，总体研发能力还不强，制约了公司的快速发展。
对策：公司将增加科研经费投入，通过产、学、研联合不断加强技术开发中心建设，增强现有技术人员素质和技能，培育企业自主技术开发的能力。开发经费单报单列年度计划，对开发有功人员设专项奖励基金。在贴面花色新品种的开发以及新胶种的研发和利用上下功夫，扩展应用潜力，不断创造出竞争对手难以模仿的优势产品。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号--存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更对公司的财务状况和经营成果的主要影响如下：
（1）根据新《企业会计准则第1号—存货》的规定，本公司对存货发出的计价方法由现行采用的后进先出法和移动加权平均法核算变更为采用月末一次加权平均法核算，此变化将影响公司的当期营业成本、利润、存货、总资产和股东权益。
（2）根据新《企业会计准则第2号--长期投资》的规定，公司将现行对控股子公司的采用权益法核算变更为采用成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响公司合并会计报表。
（3）根据新《企业会计准则第3号--投资性房地产》的规定，本公司将现行会计政策下用于出租的房地产的核算，从固定资产核算变更为投资性房地产进行核算。公司采用成本模式对这部分投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。
（4）根据新《企业会计准则第18号--所得税》的规定，本公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变化将影响公司当期会计所得税费用，从而将影响公司的利润和股东权益。
（5）根据新《企业会计准则第17号--借款费用》的规定，公司可以资本化的借款范围，不仅包括目前现行制度下的专门借款，还包括公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，从而将会增加公司资本化的范围，可能增加公司当期利润和股东权益。
（6）根据新《企业会计准则第33号--合并财务报表》的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项下以“少数股东权益”项目列示，此变化将影响公司的股东权益。上述影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
新建年产10万立方米防潮刨花板项目 20,718.52 已竣工投产 282.50
新建年产3万吨甲醛、1.5万吨胶粘剂项目 1,236.27 已竣工投产 6.34
合 计 21,954.79 / /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。2006年度公司实现净利润65,585,353.27元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金6,558,535.33元,当年可供股东分配的利润59,026,817.94元。加以前年度结转未分配利润146,671,203.18元,当期期末累计可供股东分配的利润为205,698,021.12元。
2006年度公司利润分配预案为：董事会拟订2006年度利润暂不分配，不进行资本公积金转增股本。以上分配预案尚须公司2006年度股东大会审议通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司经营规模扩大对流动资金及投资的需
求，为进一步增强公司的发展后劲,公司本报告期 用于流动资金周转和投资。
盈利但未提出现金利润分配预案。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
吉林省白石山林业局 7,713,060.20 11.41 418,607.56 0.11
吉林省红石林业局 682,761.61 2.69 20,000,847.97 4.60
吉林省林业进出口公司 2,853,813.32 0.29
吉林省露水河林业局 8,768,234.38 2.38
吉林省泉阳林业局 3,473,837.03 0.94
吉林省松江河林业有限责任
10,204,465.60 2.77
公司
吉林省临江林业局 3,340,049.88 0.77
吉林省三岔子林业局 45,397,750.65 10.48
吉林省湾沟林业局 135,529.65 0.04
吉林森工集团物资供销中心 32,696,207.03 13.12
合计 11,249,635.13 124,435,529.75
其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额11,249,635.13元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
吉林省临江林业局 17,624.00 17,624.00
吉林省红石林业局 260,730.00 4,893,600.00
吉林省三岔子林业局 35,000,000.00 0.00
合计 35,278,354.00 4,911,224.00
其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
承诺履行情
股东名称 承诺事项
况
除做出了法定最低承诺以外，还做出了如下特别承诺：
1、森工集团承诺如果本次股权分置改革方案获准实施，将在
公司2005年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票，保证
该年度每10股派现金红利不低于3元。
2、森工集团承诺如其在中国证监会《上市公司股权分置改革
管理办法》规定的禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂
牌出售所持有的原吉林森工非流通股股份，森工集团保证该出
售价格不低于每股6.2元。森工集团出售所持有的原吉林森工
截止本报告
非流通股股份前，如吉林森工派发红股、转增股本、配股、派
期末，公司的
中国吉林森林工业集团 息等情况使股份数量或股东权益发生变化，则上述承诺价格作
控股股东严
有限责任公司 相应调整。
格履行相关
3、在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规定，积
承诺之事项。
极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术（业
务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励
制度。
4、森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股
份中的5,835万股股份，该部分股份（包括在锁定期间因吉林
森工送股、公积金转增股本等增加的股份）的转让收入将专门
用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补
偿。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
√适用□不适用
限售股份上市日持有的无限 增减变动股 报告期末持有的无限售
股东名称 变动原因
售条件流通股数量（万股） 数（万股) 条件流通股数量（万股）
中国吉林森林 有限售条件
工业集团有限 1,552.5 1,552.5 1,552.5 的流通股解
责任公司 禁上市
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
利安达审字[2007]第1046号
吉林森林工业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林森林工业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：安洪滨马天夫
中国北京
2007年3月26日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 455,201,186.05 124,763,625.37 412,884,382.85 103,749,283.56
短期投资
应收票据 12,045,975.81 11,037,671.68 11,254,168.29 9,692,071.68
应收股利
应收利息
应收账款 71,601,957.28 78,649,522.77 41,940,069.24 48,828,987.77
其他应收款 18,587,604.55 13,543,984.88 21,759,506.77 11,113,770.58
预付账款 85,312,610.03 121,038,976.23 49,790,687.22 91,459,610.90
应收出口退税 14,028,591.45 407,445.89 880,726.75
存货 477,201,111.06 456,038,560.57 272,598,202.71 257,786,176.37
待摊费用 1,850,191.05 847,052.92 1,850,191.05 847,052.92
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,135,829,227.28 806,326,840.31 812,957,934.88 523,476,953.78
长期投资：
长期股权投资 120,062,443.41 123,566,489.65 319,558,804.10 306,402,777.96
长期债权投资
长期投资合计 120,062,443.41 123,566,489.65 319,558,804.10 306,402,777.96
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
3,995,384.55 4,527,783.75
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,769,633,287.72 1,516,323,258.46 1,478,902,974.18 1,258,321,246.39
减：累计折旧 632,599,132.44 591,840,695.78 532,048,430.21 504,428,239.01
固定资产净值 1,137,034,155.28 924,482,562.68 946,854,543.97 753,893,007.38
减：固定资产减值准备 16,531,744.08 16,593,904.54 653,878.56 653,878.56
固定资产净额 1,120,502,411.20 907,888,658.14 946,200,665.41 753,239,128.82
工程物资 920,500.00 4,881,337.41 675,600.00 4,559,457.26
在建工程 1,261,658.01 191,441,278.71 1,133,155.73 190,168,711.27
固定资产清理
固定资产合计 1,122,684,569.21 1,104,211,274.26 948,009,421.14 947,967,297.35
无形资产及其他资产：
无形资产 17,648,584.54 9,180,824.97 11,241,571.52 2,620,458.55
长期待摊费用 9,845,536.60 9,949,836.22 8,313,107.18 9,949,836.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,494,121.14 19,130,661.19 19,554,678.70 12,570,294.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,406,070,361.04 2,053,235,265.41 2,100,080,838.82 1,790,417,323.86
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
资产负债表（续）
2006年12月31日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 335,000,000.00 326,301,804.00 160,000,000.00 180,000,000.00
应付票据
应付短期债券 492,856,111.13 492,856,111.13
应付账款 58,961,737.63 49,712,571.74 36,641,404.37 32,321,843.61
预收账款 33,738,406.30 34,220,508.48 32,035,618.98 34,121,582.68
应付工资 24,978,004.36 18,254,150.05 23,567,430.22 16,280,027.00
应付福利费 7,313,094.72 5,018,692.93 6,334,763.33 3,820,699.19
应付股利 224,691.66 224,691.66
应交税金 -12,122,917.76 -10,718,896.47 -7,728,450.53 -7,505,878.11
其他应交款 232,395.21 305,419.58 161,440.96 217,599.00
其他应付款 52,313,653.07 47,371,689.97 43,796,869.31 36,047,391.84
预提费用 507,325.18 395,418.77 490,600.18 395,418.77
预计负债
一年内到期的长期负债 8,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 994,002,501.50 479,086,050.71 788,155,787.95 303,698,683.98
长期负债：
长期借款 40,000,000.00 187,000,000.00 147,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 40,000,000.00 187,000,000.00 147,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 953,652.86 1,430,479.29 953,652.86 1,430,479.29
负债合计 1,034,956,154.36 667,516,530.00 789,109,440.81 452,129,163.27
少数股东权益(合并报表填列) 60,144,974.20 47,430,574.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00
资本公积 644,789,729.72 644,541,845.57 644,789,729.72 644,541,845.57
盈余公积 152,156,213.61 144,743,175.36 149,983,647.17 143,425,111.84
其中：法定公益金 39,539,931.88 39,291,493.96
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 203,523,289.15 238,503,139.66 205,698,021.12 239,821,203.18
其中：拟分配现金股利 93,150,000.00 93,150,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,310,969,232.48 1,338,288,160.59 1,310,971,398.01 1,338,288,160.59
负债和股东权益总计 2,406,070,361.04 2,053,235,265.41 2,100,080,838.82 1,790,417,323.86
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,301,680,100.65 1,166,921,988.96 1,002,458,261.91 866,361,236.87
减：主营业务成本 1,003,852,048.61 875,472,912.77 746,638,374.97 630,453,541.81
主营业务税金及附加 5,716,563.48 3,597,888.43 4,759,762.19 2,867,385.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 292,111,488.56 287,851,187.76 251,060,124.75 233,040,309.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,806,538.55 2,183,396.18 2,461,391.35 1,445,245.21
减:营业费用 120,401,797.46 99,514,207.93 107,209,458.78 82,428,927.23
管理费用 127,370,846.23 118,064,436.77 112,974,063.79 101,466,945.34
财务费用 22,127,172.86 17,332,728.96 16,215,983.12 9,989,047.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,018,210.56 55,123,210.28 17,122,010.41 40,600,634.85
加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,639,424.23 3,604,437.05 8,099,496.61 11,631,900.21
补贴收入 40,091,808.48 26,621,533.12 39,901,886.11 26,194,613.19
营业外收入 3,916,944.71 2,745,471.44 3,898,979.41 2,610,622.47
减：营业外支出 3,623,992.72 3,548,366.72 3,373,347.14 3,306,487.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 70,042,395.26 84,546,285.17 65,649,025.40 77,731,283.60
减：所得税 1,316,679.55 4,016,159.76 63,672.13 693,676.06
减：少数股东损益(合并报表填列) 3,142,527.97 3,492,517.87
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 65,583,187.74 77,037,607.54 65,585,353.27 77,037,607.54
加：年初未分配利润 238,503,139.66 267,281,292.45 239,821,203.18 267,489,236.77
其他转入
六、可供分配的利润 304,086,327.40 344,318,899.99 305,406,556.45 344,526,844.31
减：提取法定盈余公积 6,945,608.37 8,200,636.60 6,558,535.33 7,703,760.76
提取法定公益金 4,100,318.29 3,851,880.37
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金 233,714.94 182,402.72
提取企业发展基金 233,714.94 182,402.72
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 296,673,289.15 331,653,139.66 298,848,021.12 332,971,203.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 93,150,000.00 93,150,000.00 93,150,000.00 93,150,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
203,523,289.15 238,503,139.66 205,698,021.12 239,821,203.18
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 82,455.99 82,455.99
2.自然灾害发生的损失 1,538,763.58 1,538,763.58
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项 目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,448,645,897.13 1,142,073,650.65
收到的税费返还 55,396,405.91 40,008,751.41
收到的其他与经营活动有关的现金 44,302,685.93 13,330,059.64
经营活动现金流入小计 1,548,344,988.97 1,195,412,461.70
购买商品、接受劳务支付的现金 992,147,548.00 744,909,948.24
支付给职工以及为职工支付的现金 156,161,638.90 119,565,768.41
支付的各项税费 61,860,581.95 51,670,993.54
支付的其他与经营活动有关的现金 152,317,205.90 102,289,804.44
经营活动现金流出小计 1,362,486,974.75 1,018,436,514.63
经营活动产生的现金流量净额 185,858,014.22 176,975,947.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,090,990.00 3,090,990.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 943,470.47 943,470.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
259,150.66 45,538.95
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 6,903,111.87 1,045,011.35
投资活动现金流入小计 11,196,723.00 5,125,010.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
84,992,308.02 76,059,861.12
支付的现金
投资所支付的现金 6,109,207.16 9,090,990.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,101,515.18 85,150,851.12
投资活动产生的现金流量净额 -79,904,792.18 -80,025,840.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 1,054,300,000.00 881,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,054,300,000.00 881,300,000.00
偿还债务所支付的现金 725,301,804.00 575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 103,745,886.48 94,115,007.43
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 829,047,690.48 669,115,007.43
筹资活动产生的现金流量净额 225,252,309.52 212,184,992.57
四、汇率变动对现金的影响 -767,970.88
五、现金及现金等价物净增加额 330,437,560.68 309,135,099.29
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
现金流量表补充材料
2006年1-12月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币
补充材料 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 65,583,187.74 65,585,353.27
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,142,527.97
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 6,529,629.20 7,373,113.59
固定资产折旧 89,181,571.54 74,518,284.81
无形资产摊销 532,771.40 379,418.00
长期待摊费用摊销 3,760,368.18 3,760,368.18
待摊费用减少（减：增加） -1,003,138.13 -1,003,138.13
预提费用增加（减：减少） 95,181.41 95,181.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-2,594,555.97 -2,665,756.95
损失(减:收益)
固定资产报废损失 423,929.61 423,929.61
财务费用 23,091,109.35 16,897,608.85
投资损失（减：收益） -4,639,424.23 -8,099,496.61
递延税款贷项（减：借项） -476,826.43 -476,826.43
存货的减少（减：增加） -18,634,423.53 -15,589,193.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 15,334,774.28 32,257,868.62
经营性应付项目的增加(减：减少) 5,531,331.83 3,519,232.07
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 185,858,014.22 176,975,947.07
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 455,201,186.05 412,884,382.85
减：现金的期初余额 124,763,625.37 103,749,283.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 330,437,560.68 309,135,099.29
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
根据《中华人民共和国会计法》第三十二条和《财政部关于开展2006年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》（财监[2006]18号）精神，财政部驻吉林省财政监察专员办事处对本公司2005年会计信息质量进行了检查，于2006年10月16日向本公司发出《关于对吉林森林工业股份有限公司2005年会计信息质量的检查结论和处理决定》（财驻吉监[2006]81号）。根据该决定的要求，本公司对2005年度相关会计差错事项进行了更正，并于2006年11月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，对有关会计差错更正事项进行了公告。详见刊登在2006年11月15日和12月29日的上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司公告。利安达信隆会计师事务所有限责任公司于2006年12月26日出具了重新审计后的审计报告，并报上海证券交易所备案。
此项会计差错更正，本公司进行了追溯调整，比较会计报表已按调整后的数字填列。此项会计差错更正的累计影响数为949,585.41元；调减2005年度净利润1,263,152.34元；调增2005年期初留存收益313,566.93元，其中调增未分配利润266,531.89元，调增盈余公积47,035.04元；利润及利润分配表2005年度栏的年初未分配利润调增266,531.89元。
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本公司本期增加对联营企业永清吉森爱丽思木业有限公司的投资，持股比例达到55.00%，因此本报告合并会计报表的合并范围与2005年度相比，增加了永清吉森爱丽思木业有限公司。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示：
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
关于吉林森林工业股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
利安达审字[2007]第1047号
吉林森林工业股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的吉林森林工业股份有限公司（以下简称吉林森工）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是吉林森工管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师：安洪滨
有限责任公司
中国注册会计师：马天夫
中国 北京 二〇〇七年三月二十六日
吉林森林工业股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,310,969,232.48
1 长期股权投资差额 -3,995,384.55
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -3,995,384.55
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 5,673,617.13
14 少数股东权益 60,144,974.20
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,372,792,439.26
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
董事长：柏广新
吉林森林工业股份有限公司
2007年3月26日