股票代码：600189 股票简称：吉林森工
吉林森林工业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事李凯因公出差未亲自参加会议，书面委托独立董事果敢代为出席并行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长柏广新先生,主管会计工作负责人总经理李凤春先生及会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,360,640,129.15 2,407,748,593.62 -1.96
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,323,108,991.55 1,311,662,624.33 0.87
每股净资产(元) 4.26 4.22 0.95
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -59,965,071.82 109.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.19 111.11
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 11,446,367.22 11,446,367.22 -19.21
基本每股收益(元) 0.037 0.037 -19.57
稀释每股收益(元) 0.037 0.037 -19.57
减少0.17个百
净资产收益率(%) 0.87 0.87
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.22个百
0.80 0.80
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 14,242.55
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
200,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
616,155.35
允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -16,607.98
合 计 813,789.92
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,164
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国吉林森林工业集团有限责任
8,958,590 人民币普通股
公司
中国工商银行-易方达价值精选股
6,000,000 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行-普华证券投资基金 2,760,811 人民币普通股
东海证券有限责任公司 2,352,248 人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利
1,268,023 人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行-科翔证券投资基金 1,016,000 人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长
1,000,000 人民币普通股
贰号股票型证券投资基金
蔡原 994,836 人民币普通股
中国工商银行-鹏华行业成长证券
963,116 人民币普通股
投资基金
上海证券有限责任公司 885,140 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表主要变化项目 单位:元
项 目 期末余额 期初余额 增减变化（%） 变化原因
货币资金 217,636,523.66 455,201,186.05 -52.19 主要系本期偿还银行借款所致
应收票据 4,431,732.96 12,045,975.81 -63.21 主要系票据到期所致
主要系收入同比增加及报表合并
应收帐款 145,040,425.12 71,601,957.28 102.56
范围增加所致
在建工程 5,109,213.62 1,261,658.01 304.96 主要系工程支出增加所致
短期借款 195,550,000.00 335,000,000.00 -41.63 主要系偿还所致
主要系本期报表合并范围增加子
少数股东权益 86,376,083.36 61,129,814.93 41.30
公司
（2）利润表及现金流量表主要变化项目
项 目 本年累计数 上年同期 增减变化（%） 变化原因
由于系本期复合地板增收消费
营业税金及附加 4,580,072.86 537,021.81 752.87
税所致
财务费用 7,208,164.25 3,177,896.04 126.82 主要系借款规模同比增大所致
主要系应收账款同比增多导致
资产减值损失 8,302,077.01 5,060,309.28 64.06
计提坏账准备增多所致
主要系本期增加股票短期投资
投资收益 3,462,739.04 1,334,993.13 159.38
收益
营业外收入 4,045,693.69 646,926.53 525.37 主要系补贴收入同比增加所致
经营活动产生的 主要系本期购买商品支付的现
-59,965,071.82 -28,677,458.72 109.10
现金流量净额 金同比增加所致
投资活动产生的 主要系本期新增收购子公司支
-28,090,155.38 -20,074,747.88 39.93
现金流量净额 付的现金所致
主要系本期偿还借款支付的现
筹资活动产生的
-148,948,122.82 11,992,172.76 -1,342.04 金同比增多及取得借款收到的
现金流量净额
现金同比减少所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用本公司本报告期合并财务报表范围发生变化，增加了吉林森工白河刨花板有限责任公司。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
森工集团承诺如果本次股权分置改革方案获准 2006年3月25日公司第三届董
实施，将在公司2005年度股东大会提出现金分红议 事会第九次会议审议通过了《公司
案并投赞成票，保证该年度每10股派现金红利不低 2005年度利润分配预案》，决定以
于3元。 公司2005年末总股本31,050万股
为基数，每10股派发现金红利
3.00元（含税），该预案经公司
2005年度股东大会审议批准后,已
于2006年6月16日履行完毕。
森工集团承诺如其在中国证监会《上市公司股
权分置改革管理办法》规定的禁售期满后的十二个
月内通过证券交易所挂牌出售所持有的原吉林森工
中国吉林
非流通股股份，森工集团保证该出售价格不低于每
森林工业 报告期内未违背该承诺。
股6.2元。森工集团出售所持有的原吉林森工非流
集团有限
通股股份前，如吉林森工派发红股、转增股本、配
责任公司
股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，
则上述承诺价格作相应调整。
在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规
的规定，积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管
该计划已经暂缓实行。
理人员、核心技术（业务）人员及其他为公司做出
重大贡献的正式员工实行股权激励制度。
森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其
所持公司股份中的5,835万股股份，该部分股份
（包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股 报告期内未违背该承诺。
本等增加的股份）的转让收入将专门用于进入吉林
森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补偿。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
吉林森林工业股份有限公司
法定代表人：柏广新
2007年4月18日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 217,636,523.66 455,201,186.05 170,235,027.26 412,884,382.85
交易性金融资产 260,130.00 260,130.00
应收票据 4,431,732.96 12,045,975.81 3,644,032.96 11,254,168.29
应收账款 145,040,425.12 71,601,957.28 94,810,209.46 41,940,069.24
预付款项 99,605,346.17 87,162,801.08 58,120,062.04 51,640,878.27
应收利息
应收股利
其他应收款 30,233,955.42 32,616,196.00 34,131,902.94 22,640,233.52
存货 554,842,791.34 477,201,111.06 328,327,468.14 272,598,202.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,052,050,904.67 1,135,829,227.28 689,528,832.80 812,957,934.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,126,392.40 116,067,058.86 348,452,292.00 320,252,195.95
投资性房地产 12,479,640.96 12,596,926.06 12,082,403.16 12,197,121.06
固定资产 1,141,125,821.65 1,107,905,485.14 915,645,147.79 934,003,544.35
在建工程 5,109,213.62 1,261,658.01 4,086,266.36 1,133,155.73
工程物资 415,000.00 920,500.00 675,600.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,856,073.12 17,648,584.54 12,487,398.45 11,241,571.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,803,465.60 9,845,536.60 7,748,606.63 8,313,107.18
递延所得税资产 5,673,617.13 5,673,617.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,308,589,224.48 1,271,919,366.34 1,300,502,114.39 1,287,816,295.79
资产总计 2,360,640,129.15 2,407,748,593.62 1,990,030,947.19 2,100,774,230.67
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
资产负债表（续）
2007年3月31日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 195,550,000.00 335,000,000.00 14,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付短期债券 497,031,111.14 492,856,111.13 497,031,111.14 492,856,111.13
应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00
应付账款 67,913,035.59 58,961,737.63 32,242,114.96 36,641,404.37
预收款项 44,646,806.03 34,245,731.48 33,276,639.92 32,526,219.16
应付职工薪酬 44,727,745.24 36,578,971.74 38,142,093.66 31,427,517.02
应交税费 -12,036,337.20 -10,945,236.49 -13,259,528.02 -6,621,723.51
应付利息
应付股利 224,691.66 224,691.66
其他应付款 64,098,001.78 48,034,147.21 56,010,029.16 42,279,912.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 905,155,054.24 994,956,154.36 660,442,460.82 789,109,440.81
非流动负债：
长期借款 46,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 951,155,054.24 1,034,956,154.36 660,442,460.82 789,109,440.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00
资本公积 644,789,729.72 644,789,729.72 644,789,729.72 644,789,729.72
减：库存股
盈余公积 152,829,801.81 152,829,801.81 150,052,986.35 150,052,986.35
未分配利润 214,989,460.02 203,543,092.80 224,245,770.30 206,322,073.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,323,108,991.55 1,311,662,624.33
少数股东权益 86,376,083.36 61,129,814.93
所有者权益（或股东权益）合计 1,409,485,074.91 1,372,792,439.26 1,329,588,486.37 1,311,664,789.86
负债和所有者权益（或股东权
2,360,640,129.15 2,407,748,593.62 1,990,030,947.19 2,100,774,230.67
益）合计
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
利润表
2007年3月31日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 329,059,989.85 276,529,571.20 248,299,867.40 224,113,245.13
减：营业成本 240,375,318.76 199,351,579.26 169,685,446.13 152,653,026.57
营业税金及附加 4,580,072.86 537,021.81 721,846.44 500,187.75
销售费用 25,541,602.04 20,474,768.98 21,420,890.50 18,316,130.00
管理费用 40,653,143.58 35,517,008.71 34,785,473.02 30,880,776.28
财务费用 7,208,164.25 3,177,896.04 3,731,412.48 2,563,147.75
资产减值损失 8,302,077.01 5,060,309.28 6,307,354.61 4,938,019.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”
146,280.00 146,280.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,462,739.04 1,334,993.13 3,393,501.55 -434,757.41
其中：对联营企业和合营企业的
1,059,333.54 1,334,993.13 990,096.05 1,247,750.42
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,008,630.39 13,745,980.25 15,187,225.77 13,827,199.94
加：营业外收入 4,045,693.69 646,926.53 2,812,570.47 644,145.79
减：营业外支出 96,622.00 303,523.00 76,099.73 303,323.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,957,702.08 14,089,383.78 17,923,696.51 14,168,022.73
列）
减：所得税费用 33,040.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,957,702.08 14,056,342.94 17,923,696.51 14,168,022.73
归属于母公司所有者的净利润 11,446,367.22 14,168,022.73
少数股东损益 -1,488,665.14 -111,679.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.037 0.046 0.058 0.046
（二）稀释每股收益 0.037 0.046 0.058 0.046
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 268,398,879.25 217,015,921.18 171,337,758.27 168,995,785.12
收到的税费返还 13,594,191.05 5,199,990.40 2,897,031.26 579,358.07
收到的其他与经营活动有关的现金 8,910,885.03 3,695,445.39 8,247,011.80 3,695,445.39
经营活动现金流入小计 290,903,955.33 225,911,356.97 182,481,801.33 173,270,588.58
购买商品、接受劳务支付的现金 267,615,854.38 196,274,394.69 187,487,253.76 146,592,728.17
支付给职工以及为职工支付的现金 42,989,907.79 32,965,652.92 33,935,815.62 24,432,788.36
支付的各项税费 15,368,142.09 12,357,496.78 14,614,282.48 9,165,812.79
支付的其他与经营活动有关的现金 24,895,122.89 12,991,271.30 14,167,514.93 21,160,350.32
经营活动现金流出小计 350,869,027.15 254,588,815.69 250,204,866.79 201,351,679.64
经营活动产生的现金流量净额 -59,965,071.82 -28,677,458.72 -67,723,065.46 -28,081,091.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,248,425.00 4,248,425.00
取得投资收益所收到的现金 2,403,084.70 2,403,084.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
20,000.00 35,000.00 35,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 200,000.00 3,677,753.02 200,000.00 3,677,753.02
投资活动现金流入小计 6,871,509.70 3,712,753.02 6,851,509.70 3,712,753.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
5,005,561.08 23,787,500.90 4,115,704.83 22,973,198.54
的现金
投资所支付的现金 4,362,275.00 4,362,275.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25,593,829.00 27,210,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,961,665.08 23,787,500.90 35,687,979.83 22,973,198.54
投资活动产生的现金流量净额 -28,090,155.38 -20,074,747.88 -28,836,470.13 -19,260,445.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,000,000.00 179,929,296.00 14,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,000,000.00 179,929,296.00 14,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 161,093,820.00 160,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,948,122.82 6,843,303.24 89,820.00 4,530,447.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 252,948,122.82 167,937,123.24 160,089,820.00 74,530,447.03
筹资活动产生的现金流量净额 -148,948,122.82 11,992,172.76 -146,089,820.00 15,469,552.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -561,312.37 85,357.04
五、现金及现金等价物净增加额 -237,564,662.39 -36,674,676.80 -242,649,355.59 -31,871,983.61
加：期初现金及现金等价物余额 455,201,186.05 124,763,625.37 412,884,382.85 103,749,283.56
六、期末现金及现金等价物余额 217,636,523.66 88,088,948.57 170,235,027.26 71,877,299.95
公司法定代表人:柏广新
主管会计工作负责人:李凤春
会计机构负责人:薛义