股票代码:600189 股票简称:吉林森工
吉林森林工业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事杜崇军先生因公出差未能参加本次董事会，其余董事全部出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长柏广新先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,394,348,770.92 2,407,748,593.62 -0.56
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,349,770,085.81 1,311,662,624.33 2.91
每股净资产(元) 4.35 4.22 3.08
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,648,445.74 ◇
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.01 ◇
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 19,004,074.00 38,107,461.48 -7.71
基本每股收益(元) 0.06 0.12 -7.69
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.13 -
稀释每股收益(元) 0.06 0.12 -7.69
减少0.39个百
净资产收益率(%) 1.41 2.82
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.05个百
1.52 2.93
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -56,205.62
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
200,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
616,155.35
允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,244,263.86
所得税影响数 54,808.62
合计 -1,429,505.51
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,970
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国吉林森林工业集团有限责任
8,958,590 人民币普通股
公司
UBS AG 7,902,074 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股
7,500,000 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行－鹏华优质治理股
3,601,990 人民币普通股
票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一零六组合 2,999,864 人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金 2,749,960 人民币普通股
中国建设银行-中信红利精选股票
2,742,800 人民币普通股
型证券投资基金
国金证券有限责任公司 2,500,000 人民币普通股
云南国际信托投资有限公司-中国
2,000,000 人民币普通股
龙资本市场资金信托计划
王平 1,820,773 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
增减比例
项目 期末余额 年初余额 增减额 主要变动原因
（%）
货币资金 230,766,383.24 455,201,186.05 -224,434,802.81 -49% 偿还借款支出大于借入款项所致
应收票据 6,929,843.52 12,045,975.81 -5,116,132.29 -42% 到期收回所致
应收帐款 183,526,930.80 71,601,957.28 111,924,973.52 156% 款项未到回收期所致
在建工程 23,876,360.42 1,261,658.01 22,614,702.41 1792% 设备技术改造导致增加
短期借款 190,110,460.00 335,000,000.00 -144,889,540.00 -43% 偿还所致
预收款项 56,951,664.29 34,245,731.48 22,705,932.81 66% 预收货款增加所致
少数股东权益 92,647,211.13 61,129,814.93 31,517,396.20 52% 收购子公司导致增加
增减比例
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 主要变动原因
（%）
财务费用 29,312,715.02 17,055,822.73 12,256,892.29 72% 贷款利率提高所致
资产减值损失 21,198,457.07 12,488,982.00 8,709,475.07 70% 计提坏账准备增加所致
投资收益 12,695,877.27 4,705,868.31 7,990,008.96 170% 短期股票投资收益增加所致
营业外收入 26,173,707.57 7,045,988.67 19,127,718.90 271% 退税收入同比增加所致
营业外支出 2,896,450.05 1,392,128.65 1,504,321.40 108% 捐赠等支出同比增加所致
所得税费用 2,212,473.58 921,929.72 1,290,543.86 140% 子公司利润同比增加所致
少数股东损益 4,782,462.62 1,277,371.68 3,505,090.94 274% 子公司利润同比增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
在公司股权分置改革方案中，公司的非流通股股东做出了
以下承诺：
根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东中
国吉林森林工业集团有限责任公司除做出了法定最低承诺以
外，还做出了如下特别承诺：
1、森工集团承诺如其在中国证监会《上市公司股权分置
改革管理办法》规定的禁售期满后的十二个月内通过证券交易
所挂牌出售所持有的原吉林森工非流通股股份，森工集团保证
该出售价格不低于每股6.2元。森工集团出售所持有的原吉林
截止本报告期
中国吉林森林工 森工非流通股股份前，如吉林森工派发红股、转增股本、配
末，未发生违背
业集团有限责任 股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，则上述承诺
上述其他承诺之
公司 价格作相应调整。
事项。
2、在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规
定，积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技
术（业务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股
权激励制度。
3、森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公
司股份中的5,835万股股份，该部分股份（包括在锁定期间因
吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份）的转让收入将
专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济
补偿。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
1 601088 中国神华 62,000 0.00031 2,293,380.00 交易性金融资产
合计 -- -- 2,293,380.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
吉林森林工业股份有限公司
法定代表人：柏广新
2007年10月15日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,766,383.24 455,201,186.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,293,380.00
应收票据 6,929,843.52 12,045,975.81
应收账款 183,526,930.80 71,601,957.28
预付款项 90,122,541.74 87,162,801.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,620,936.37 32,616,196.00
买入返售金融资产
存货 568,980,165.63 477,201,111.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,108,240,181.30 1,135,829,227.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,372,514.01 116,067,058.86
投资性房地产 12,241,219.96 12,596,926.06
固定资产 1,096,183,152.56 1,107,905,485.14
在建工程 23,876,360.42 1,261,658.01
工程物资 1,357,783.59 920,500.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,847,745.16 17,648,584.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,556,196.79 9,845,536.60
递延所得税资产 5,673,617.13 5,673,617.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,286,108,589.62 1,271,919,366.34
资产总计 2,394,348,770.92 2,407,748,593.62
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 190,110,460.00 335,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付短期债券 501,340,000.00 492,856,111.13
应付票据 5,000,000.00
应付账款 76,007,719.60 58,961,737.63
预收款项 56,951,664.29 34,245,731.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,221,591.50 38,815,262.80
应交税费 -16,113,704.31 -10,945,236.49
应付利息
应付股利 224,691.66 224,691.66
其他应付款 58,189,051.24 45,797,856.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 911,931,473.98 994,956,154.36
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00
负债合计 951,931,473.98 1,034,956,154.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00
资本公积 644,789,729.72 644,789,729.72
减：库存股
盈余公积 152,829,801.81 152,829,801.81
一般风险准备
未分配利润 241,650,554.28 203,543,092.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,349,770,085.81 1,311,662,624.33
少数股东权益 92,647,211.13 61,129,814.93
所有者权益合计 1,442,417,296.94 1,372,792,439.26
负债和所有者权益总计 2,394,348,770.92 2,407,748,593.62
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 208,658,318.86 412,884,382.85
交易性金融资产 2,293,380.00
应收票据 6,113,825.35 11,254,168.29
应收账款 117,946,412.67 41,940,069.24
预付款项 55,314,789.79 51,640,878.27
应收利息
应收股利
其他应收款 38,866,868.52 22,640,233.52
存货 320,024,660.16 272,598,202.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 749,218,255.35 812,957,934.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 351,486,248.80 320,252,195.95
投资性房地产 11,852,967.36 12,197,121.06
固定资产 879,471,147.21 934,003,544.35
在建工程 21,327,103.83 1,133,155.73
工程物资 174,651.59 675,600.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,425,880.53 11,241,571.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,472,765.25 8,313,107.18
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,284,210,764.57 1,287,816,295.79
资产总计 2,033,429,019.92 2,100,774,230.67
流动负债：
短期借款 17,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付短期债券 501,340,000.00 492,856,111.13
应付票据 5,000,000.00
应付账款 41,669,629.60 36,641,404.37
预收款项 50,021,897.86 32,526,219.16
应付职工薪酬 33,079,531.83 33,663,808.08
应交税费 -12,397,063.14 -6,621,723.51
项目 期末余额 年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 52,108,290.13 40,043,621.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 687,822,286.28 789,109,440.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 687,822,286.28 789,109,440.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00
资本公积 644,789,729.72 644,789,729.72
减：库存股
盈余公积 150,052,986.35 150,052,986.35
未分配利润 240,264,017.57 206,322,073.79
所有者权益（或股东权益）合计 1,345,606,733.64 1,311,664,789.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,033,429,019.92 2,100,774,230.67
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 416,746,530.45 340,137,434.19 1,143,590,024.43 945,881,696.16
其中：营业收入 416,746,530.45 340,137,434.19 1,143,590,024.43 945,881,696.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 416,420,490.12 329,722,331.88 1,134,460,761.54 912,752,503.31
其中：营业成本 332,546,958.26 269,517,526.70 879,399,593.82 718,272,364.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,912,317.52 2,116,258.46 5,256,015.27 4,185,570.08
销售费用 36,563,441.16 31,761,993.38 98,034,342.99 80,224,231.32
管理费用 29,222,730.55 19,879,233.20 101,259,637.37 80,525,532.38
财务费用 13,658,470.69 4,520,675.54 29,312,715.02 17,055,822.73
资产减值损失 2,516,571.94 1,926,644.60 21,198,457.07 12,488,982.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,661,498.45 2,095,161.06 12,695,877.27 4,705,868.31
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,671,475.64 1,519,292.11 4,305,455.15 4,129,999.36
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
5,987,538.78 12,510,263.37 21,825,140.16 37,835,061.16
列）
加：营业外收入 17,775,034.77 5,492,273.86 26,173,707.57 7,045,988.67
减：营业外支出 1,677,560.67 817,861.13 2,896,450.05 1,392,128.65
其中：非流动资产处置净损失 181,924.96 13,028.74 190,358.25 72,814.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号
22,085,012.88 17,184,676.10 45,102,397.68 43,488,921.18
填列）
减：所得税费用 705,058.30 455,866.58 2,212,473.58 921,929.72
五、净利润（净亏损以“－”号填
21,379,954.58 16,728,809.52 42,889,924.10 42,566,991.46
列）
归属于母公司所有者的净利润 19,004,074.00 15,469,680.27 38,107,461.48 41,289,619.78
少数股东损益 2,375,880.58 1,259,129.25 4,782,462.62 1,277,371.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05 0.12 0.13
（二）稀释每股收益 0.06 0.05 0.12 0.13
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 年初至报告期期 上年年初至报告期期
项目 上期金额（7-9月）
月） 末金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 283,463,772.33 256,600,159.88 813,888,255.68 732,804,809.48
减：营业成本 217,505,010.05 198,501,745.46 603,566,697.90 531,186,926.15
营业税金及附加 1,643,267.55 1,601,840.69 3,968,239.01 3,392,655.19
销售费用 30,065,961.65 28,715,477.28 81,757,841.48 71,457,868.04
管理费用 25,204,518.03 18,144,558.91 85,892,300.68 69,063,366.65
财务费用 10,262,802.98 3,914,754.59 18,368,318.72 13,377,063.31
资产减值损失 1,619,332.27 115,645.68 17,882,022.09 12,172,153.94
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,552,251.68 1,995,881.85 12,414,474.97 4,435,977.61
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,562,228.87 1,420,012.90 4,024,052.85 3,860,108.66
业的投资收益
二、营业利润（亏损以
2,715,131.48 7,602,019.12 14,867,310.77 36,590,753.81
“－”号填列）
加：营业外收入 15,829,448.75 6,187,973.86 22,158,109.12 7,036,907.93
减：营业外支出 1,498,538.19 707,476.89 2,639,987.47 1,182,215.05
其中：非流动资产处置损失 60,817.86 69,251.15
三、利润总额（亏损总额以
17,046,042.04 13,082,516.09 34,385,432.42 42,445,446.69
“－”号填列）
减：所得税费用 273,697.69 443,488.64
四、净利润（净亏损以
16,772,344.35 13,082,516.09 33,941,943.78 42,445,446.69
“－”号填列）
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,125,619,338.96 915,478,533.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,933,530.21 19,300,303.65
收到其他与经营活动有关的现金 13,914,844.23 6,171,785.74
经营活动现金流入小计 1,186,467,713.40 940,950,622.64
购买商品、接受劳务支付的现金 942,137,785.18 715,450,923.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,804,118.62 95,141,158.43
支付的各项税费 62,319,005.56 51,800,059.89
支付其他与经营活动有关的现金 60,855,249.78 59,480,941.04
经营活动现金流出小计 1,190,116,159.14 921,873,082.69
经营活动产生的现金流量净额 -3,648,445.74 19,077,539.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,673,965.00 2,530,750.00
取得投资收益收到的现金 8,390,422.12 575,868.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
22,057.82 200,611.71
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00 3,677,753.02
投资活动现金流入小计 19,286,444.94 6,984,983.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,977,880.63 53,574,660.25
投资支付的现金 12,967,345.00 2,530,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25,593,829.00
支付其他与投资活动有关的现金 5,235,486.58
投资活动现金流出小计 65,539,054.63 61,340,896.83
投资活动产生的现金流量净额 -46,252,609.69 -54,355,913.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 813,194,433.60 856,217,776.00
发行债券收到的现金 498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,311,194,433.60 856,217,776.00
偿还债务支付的现金 1,467,633,973.60 711,219,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,272,721.21 109,091,415.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,483,906,694.81 820,310,995.66
筹资活动产生的现金流量净额 -172,712,261.21 35,906,780.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,821,486.17 304,801.71
五、现金及现金等价物净增加额 -224,434,802.81 933,208.85
加：期初现金及现金等价物余额 455,201,186.05 124,763,625.37
六、期末现金及现金等价物余额 230,766,383.24 125,696,834.22
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 771,665,888.17 711,502,596.34
收到的税费返还 21,509,634.88 6,977,699.85
收到其他与经营活动有关的现金 13,396,776.02 6,162,705.00
经营活动现金流入小计 806,572,299.07 724,643,001.19
购买商品、接受劳务支付的现金 628,392,405.45 560,021,546.73
支付给职工以及为职工支付的现金 95,063,974.69 77,459,108.59
支付的各项税费 49,062,447.39 40,603,645.35
支付其他与经营活动有关的现金 43,349,887.86 54,695,650.82
经营活动现金流出小计 815,868,715.39 732,779,951.49
经营活动产生的现金流量净额 -9,296,416.32 -8,136,950.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,673,965.00 2,530,750.00
取得投资收益收到的现金 8,390,422.12 575,868.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
140,400.00 35,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00 3,677,753.02
投资活动现金流入小计 19,404,787.12 6,819,371.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,156,503.23 50,585,083.65
投资支付的现金 12,967,345.00 2,530,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27,210,000.00 5,235,486.58
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,333,848.23 58,351,320.23
投资活动产生的现金流量净额 -42,929,061.11 -51,531,948.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,170,000,000.00 721,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,170,000,000.00 721,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,315,000,000.00 575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,996,846.04 101,923,722.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,321,996,846.04 676,923,722.39
筹资活动产生的现金流量净额 -151,996,846.04 44,376,277.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,740.52
五、现金及现金等价物净增加额 -204,226,063.99 -15,292,620.95
加：期初现金及现金等价物余额 412,884,382.85 103,749,283.56
六、期末现金及现金等价物余额 208,658,318.86 88,456,662.61
公司法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:李凤春 会计机构负责人:薛义