证券代码：600189 证券简称：吉林森工
吉林森林工业股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长柏广新先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人财务总监薛义先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,625,636,973.40 2,418,258,743.73 8.58
所有者权益（或股东权益）(元) 1,300,533,899.30 1,295,364,376.10 0.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.19 4.17 0.48
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -61,857,487.54 /
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.20 /
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,729,116.62 4,729,116.62 -56.59
基本每股收益(元) 0.015 0.015 -57.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.012 0.012 -64.71
稀释每股收益(元) 0.015 0.015 -57.14
减少0.51个百
全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 0.36
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少0.55个百
0.30 0.30
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -54,132.89
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
1,080,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -174,028.30
所得税影响 37.42
合计 851,876.23
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,133
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司 15,775,000 人民币普通股
国都证券有限责任公司 5,075,802 人民币普通股
张春秋 3,266,418 人民币普通股
深圳和勤投资管理有限公司 3,100,008 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,500,000 人民币普通股
云南国际信托有限公司－中国龙资本市场资金信托计划 2,390,084 人民币普通股
孙政 2,221,248 人民币普通股
云南国际信托有限公司－中国龙进取资本市场资金信托计划 2,196,998 人民币普通股
孙朋 1,996,144 人民币普通股
深圳市远迪科技发展有限公司 1,907,099 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项 目 期末数 年初数 变化额 变动比率 变动原因
交易性金融资产 - 3,715,200.00 -3,715,200.00 -100.00% 全部出售所致
主要系票据到期及背书转让
应收票据 4,761,800.37 13,929,705.97 -9,167,905.60 -65.82%
所致
应收账款 172,162,684.77 89,490,860.59 82,671,824.18 92.38% 主要系货款尚未收回所致
预付款项 97,385,045.75 70,776,839.50 26,608,206.25 37.59% 主要系预付化工原料款所致
在建工程 8,685,666.93 4,057,044.47 4,628,622.46 114.09% 主要系工程支出增加所致
主要系本期新增子公司所购
无形资产 44,376,655.23 21,700,926.58 22,675,728.65 104.49%
买的土地使用权所致
短期借款 255,000,000.00 185,000,000.00 70,000,000.00 37.84% 主要系银行借款增加所致
应付账款 99,983,396.64 64,085,057.92 35,898,338.72 56.02% 主要系应付原料款增加所致
主要系应付林价款及应付押
其他应付款 108,542,360.66 71,521,277.78 37,021,082.88 51.76%
金款增加所致
长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 66.67% 主要系银行借款增加所致
项 目 本年累计数 上年同期 变化额 变动比率 变动原因
营业税金及附加 1,199,388.56 4,580,072.86 -3,380,684.30 -73.81% 主要系消费税同比减少所致
主要系借款利率同比上升及
财务费用 12,053,565.18 7,408,164.25 4,645,400.93 62.71%
借款规模同比增大所致
主要系联营企业利润同比下
投资收益 -705,616.17 3,462,739.04 -4,168,355.21 -120.38%
降及股票投资收益减少所致
主要系收到的政府补助同比
营业外收入 5,596,957.04 3,692,699.68 1,904,257.36 51.57%
增加所致
归属于母公司所有者 主要系成本大幅上升及投资
4,729,116.62 10,893,373.21 -6,164,256.59 -56.59%
的净利润 收益减少所致
投资活动产生的现金 主要系本期新增子公司购买
-78,160,101.48 -28,090,155.38 -50,069,946.10 /
流量净额 固定资产、无形资产所致
筹资活动产生的现金 主要系借款收到的现金同比
84,783,329.64 -148,948,122.82 233,731,452.46 /
流量净额 增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司本报告期合并财务报表范围发生变化，增加了吉林森工白山人造板有限责任公司。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在公司股权分置改革方案中，公司的非流通股股东做出了以下承诺：
根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司除做出了法定最低承诺以外，还做出了如下特别承诺：
1、森工集团承诺如其在中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定的禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的原吉林森工非流通股股份，森工集团保证该出售价格不低于每股6.2元。森工集团出售所持有的原吉林森工非流通股股份前，如吉林森工派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，则上述承诺价格作相应调整。
2、在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规定，积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术（业务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。
3、森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的5,835万股股份，该部分股份（包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份）的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补偿。
截止本报告期末，公司的控股股东严格履行相关承诺之事项。2006年12月19日和2007年12月19日公司各有1,552.5万股有限售条件的流通股解禁上市，详见公司2006年12月13日和2007年12月14日披露于上交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有数
序 证券代 证券简 期末账面 会计核算科
量 初始投资金额 期初账面值
号 码 称 值 目
（股）
中国石 交易性金融
1 601857 0 2,004,000.00 0 3,715,200.00
油 资产
合计 － 2,004,000.00 0 3,715,200.00 －
吉林森林工业股份有限公司
法定代表人：柏广新
2008年4月27日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 303,549,511.14 357,686,720.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,715,200.00
应收票据 4,761,800.37 13,929,705.97
应收账款 172,162,684.77 89,490,860.59
预付款项 97,385,045.75 70,776,839.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,954,722.90 21,510,736.98
买入返售金融资产
存货 643,782,542.76 568,970,331.31
一年内到期的非流动资产 2,387,897.07 3,369,562.20
其他流动资产
流动资产合计 1,251,984,204.76 1,129,449,957.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,022,285.67 116,275,975.14
投资性房地产 3,419,744.35 3,542,430.31
固定资产 1,184,785,845.97 1,127,811,238.13
在建工程 8,685,666.93 4,057,044.47
工程物资 602,987.79 9,418.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,376,655.23 21,700,926.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,258,016.32 4,910,186.40
递延所得税资产 10,501,566.38 10,501,566.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,373,652,768.64 1,288,808,786.20
资产总计 2,625,636,973.40 2,418,258,743.73
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00
应付短期债券 511,390,000.00 506,365,000.00
应付账款 99,983,396.64 64,085,057.92
项目 期末余额 年初余额
预收款项 42,487,502.75 34,480,913.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 121,897,127.22 123,424,778.72
应交税费 -20,224,318.93 -23,659,811.32
应付利息
应付股利 224,691.66 224,691.66
其他应付款 108,542,360.66 71,521,277.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,162,300,760.00 1,004,441,907.94
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,259,357.45 1,259,357.45
其他非流动负债
非流动负债合计 51,259,357.45 31,259,357.45
负债合计 1,213,560,117.45 1,035,701,265.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00
资本公积 645,230,136.30 644,789,729.72
减：库存股
盈余公积 146,708,303.24 146,708,303.24
一般风险准备
未分配利润 198,095,459.76 193,366,343.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,300,533,899.30 1,295,364,376.10
少数股东权益 111,542,956.65 87,193,102.24
所有者权益合计 1,412,076,855.95 1,382,557,478.34
负债和所有者总计 2,625,636,973.40 2,418,258,743.73
公司法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：李凤春 会计机构负责人：薛义
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 284,907,324.06 332,628,091.43
交易性金融资产 3,715,200.00
应收票据 4,353,210.17 13,521,115.77
应收账款 109,284,521.56 43,094,631.41
预付款项 48,304,073.13 33,705,175.77
应收利息
应收股利
其他应收款 57,913,752.60 37,519,888.10
存货 378,770,515.17 323,485,459.04
一年内到期的非流动资产 2,262,072.39 3,243,737.52
其他流动资产
流动资产合计 885,795,469.08 790,913,299.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 393,036,584.66 318,273,693.12
投资性房地产 12,079,114.56 12,197,949.72
固定资产 877,968,886.91 896,388,289.18
在建工程 7,868,321.95 3,225,827.13
工程物资 9,418.79 9,418.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,119,098.96 12,270,980.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,776,428.15 4,581,596.83
递延所得税资产 7,942.22 7,942.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,307,865,796.20 1,246,955,697.29
资产总计 2,193,661,265.28 2,037,868,996.33
流动负债：
短期借款 87,000,000.00 17,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00
应付短期债券 511,390,000.00 506,365,000.00
应付账款 53,999,675.47 31,181,490.58
预收款项 35,141,683.19 30,567,138.48
应付职工薪酬 113,813,047.55 115,471,974.35
应交税费 -15,237,295.38 -14,658,364.72
应付利息
应付股利
其他应付款 68,904,366.91 40,795,077.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 858,011,477.74 729,722,315.72
项目 期末余额 年初余额
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 54,663.99 54,663.99
其他非流动负债
非流动负债合计 50,054,663.99 30,054,663.99
负债合计 908,066,141.73 759,776,979.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00
资本公积 644,663,787.56 644,663,787.56
减：库存股
盈余公积 146,708,303.24 146,708,303.24
未分配利润 183,723,032.75 176,219,925.82
所有者权益（或股东权益）合计 1,285,595,123.55 1,278,092,016.62
负债和所有者（或股东权益）合计 2,193,661,265.28 2,037,868,996.33
公司法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：李凤春 会计机构负责人：薛义
4.2
合并利润表
2008年1-3月
编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 367,480,716.20 329,059,989.85
其中：营业收入 367,480,716.20 329,059,989.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 368,064,191.34 326,860,378.50
其中：营业成本 286,732,695.07 240,375,318.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,199,388.56 4,580,072.86
销售费用 25,827,641.80 25,541,602.04
管理费用 32,104,465.55 40,653,143.58
财务费用 12,053,565.18 7,408,164.25
资产减值损失 10,146,435.18 8,302,077.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 146,280.00
投资收益（损失以“－”号填列） -705,616.17 3,462,739.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -253,689.47 1,059,333.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,289,091.31 5,808,630.39
加：营业外收入 5,596,957.04 3,692,699.68
减：营业外支出 245,511.97 96,622.00
其中：非流动资产处置净损失 54,542.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,062,353.76 9,404,708.07
减：所得税费用 130,184.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,932,168.84 9,404,708.07
归属于母公司所有者的净利润 4,729,116.62 10,893,373.21
少数股东损益 -796,947.78 -1,488,665.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.035
（二）稀释每股收益 0.015 0.035
公司法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：李凤春 会计机构负责人：薛义
母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 256,388,644.84 248,299,867.40
减：营业成本 191,634,404.76 169,685,446.13
营业税金及附加 825,566.61 721,846.44
销售费用 19,568,109.50 21,420,890.50
管理费用 24,346,970.05 34,785,473.02
财务费用 7,339,404.82 3,931,412.48
资产减值损失 7,673,987.30 6,307,354.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 146,280.00
投资收益（损失以“－”号填列） -689,035.16 3,393,501.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -237,108.46 990,096.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,311,166.64 14,987,225.77
加：营业外收入 3,440,724.00 3,012,570.47
减：营业外支出 251,769.73 76,099.73
其中：非流动资产处置净损失 54,542.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,500,120.91 17,923,696.51
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,500,120.91 17,923,696.51
公司法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：李凤春 会计机构负责人：薛义
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,856,669.00 268,398,879.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,859,204.20 13,594,191.05
收到其他与经营活动有关的现金 24,123,231.79 8,910,885.03
经营活动现金流入小计 347,839,104.99 290,903,955.33
购买商品、接受劳务支付的现金 312,447,851.03 267,615,854.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,036,131.92 42,989,907.79
支付的各项税费 14,574,847.30 15,368,142.09
支付其他与经营活动有关的现金 30,637,762.28 24,895,122.89
经营活动现金流出小计 409,696,592.53 350,869,027.15
经营活动产生的现金流量净额 -61,857,487.54 -59,965,071.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,946,375.00 4,248,425.00
取得投资收益收到的现金 1,259,273.30 2,403,084.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84,500.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00
投资活动现金流入小计 5,290,148.30 6,871,509.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,507,874.78 5,005,561.08
投资支付的现金 1,942,375.00 4,362,275.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25,593,829.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,450,249.78 34,961,665.08
投资活动产生的现金流量净额 -78,160,101.48 -28,090,155.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 359,000,000.00 104,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 67,833.99
筹资活动现金流入小计 359,067,833.99 104,000,000.00
偿还债务支付的现金 269,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,284,504.35 2,948,122.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 274,284,504.35 252,948,122.82
筹资活动产生的现金流量净额 84,783,329.64 -148,948,122.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,097,049.54 -561,312.37
五、现金及现金等价物净增加额 -54,137,209.84 -237,564,662.39
加：期初现金及现金等价物余额 357,686,720.98 455,201,186.05
六、期末现金及现金等价物余额 303,549,511.14 217,636,523.66
公司法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：李凤春 会计机构负责人：薛义
母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,965,413.12 171,337,758.27
收到的税费返还 3,286,815.08 2,897,031.26
收到其他与经营活动有关的现金 8,527,053.97 8,247,011.80
经营活动现金流入小计 219,779,282.17 182,481,801.33
购买商品、接受劳务支付的现金 196,819,030.60 187,487,253.76
支付给职工以及为职工支付的现金 39,612,916.89 33,935,815.62
支付的各项税费 11,834,986.89 14,614,282.48
支付其他与经营活动有关的现金 23,548,457.06 14,167,514.93
经营活动现金流出小计 271,815,391.44 250,204,866.79
经营活动产生的现金流量净额 -52,036,109.27 -67,723,065.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,946,375.00 4,248,425.00
取得投资收益收到的现金 1,259,273.30 2,403,084.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000.00
投资活动现金流入小计 5,290,148.30 6,851,509.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,012,454.28 4,115,704.83
投资支付的现金 1,942,375.00 4,362,275.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75,000,000.00 27,210,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,954,829.28 35,687,979.83
投资活动产生的现金流量净额 -76,664,680.98 -28,836,470.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,000,000.00 14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,000,000.00 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,019,977.12 89,820.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 16,019,977.12 160,089,820.00
筹资活动产生的现金流量净额 87,980,022.88 -146,089,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,720,767.37 -242,649,355.59
加：期初现金及现金等价物余额 332,628,091.43 412,884,382.85
六、期末现金及现金等价物余额 291,907,324.06 170,235,027.26
公司法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：李凤春 会计机构负责人：薛义
吉林森林工业股份有限公司董事和高级管理人员
对《公司2008年第一季度报告》的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对2008年第一季度报告发表如下书面确认意见：
公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2008年第一季度报告公允、全面、真实的反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
我们保证2008年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事签名：柏广新 杜崇军 宫喜福 果敢 刘国成 周光辉 庄研 李凤春 宋建龙 徐世范 王海
公司高级管理人员签名：张玉岩 薛义 安秉华
2008年4月17日