2021 年第三季度报告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比
年初至报告期末比
上年同期增
项目 本报告期 年初至报告期末 上年同期增减变动
减变动幅度
幅度(%)
(%)
营业收入 418,962,095.64 2.11 1,165,774,661.42 36.79
归属于上市公司股东的净利润 23,287,436.81 7.70 86,111,704.60 12.68
归属于上市公司股东的扣除非经常
20,302,995.84 340.13 81,695,625.20 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 117,733,479.22 -55.34
基本每股收益（元/股） 0.03 - 0.12 9.46
稀释每股收益（元/股） 0.03 - 0.12 9.46
增加 1.31 个
加权平均净资产收益率（%） 1.55 5.63 增加 6.23 个百分点
百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度
(%)
总资产 5,155,089,099.07 4,845,716,981.74 6.38
归属于上市公司股东的所有者权益 1,567,505,945.70 1,487,378,341.10 5.39
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 32,323.49 61,085.44
部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 1,418,244.93 3,536,618.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 2,577,823.72 2,577,823.72
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -816,088.60 -1,193,141.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 38,084.53 257,649.30
少数股东权益影响额（税后） 189,778.04 308,656.69
合计 2,984,440.97 4,416,079.40
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要原因系公司上期受新型冠状病毒疫情影响，公司
营业收入 36.79 主要生产经营企业复工时间延迟，导致上期营业收入
大幅下降。
归属于上市公司股东的扣除非 主要原因是公司本期经经营性业绩大幅提升所致。
不适用
经常性损益的净利润
主要原因系因公司本期销售规模同比扩大，公司购买
经营活动产生的现金流量净额 -55.34
商品储备生产原材料增加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 57,120 不适用
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
例(%) 股份
量 数量
状态
中国吉林森林工业集团有
国有法人 216,254,080 30.24 0 冻结 140,113,053
限责任公司
赵志华 境内自然人 55,882,994 7.81 25,982,983 质押 45,000,000
常州璞信通远创业投资合
境内非国有法人 51,193,531 7.16 0 无 0
伙企业（有限合伙）
上海集虹企业管理合伙企
境内非国有法人 24,534,012 3.43 0 质押 20,970,534
业（有限合伙）
中国外贸金融租赁有限公
境内非国有法人 11,950,000 1.67 0 无 0
司
吉林省泉阳林业局 国有法人 4,919,058 0.69 0 无 0
吉林省吉盛资产管理有限
国有法人 4,812,667 0.67 0 质押 2,406,333
责任公司
陈建宏 境内自然人 3,603,200 0.5 0 无 0
徐冰娜 境内自然人 3,517,362 0.49 0 无 0
中信证券股份有限公司 国有法人 3,170,354 0.44 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
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股份种类 数量
中国吉林森林工业集团有
216,254,080 人民币普通股 216,254,080
限责任公司
常州璞信通远创业投资合
51,193,531 人民币普通股 51,193,531
伙企业（有限合伙）
赵志华 29,900,011 人民币普通股 29,900,011
上海集虹企业管理合伙企
24,534,012 人民币普通股 24,534,012
业（有限合伙）
中国外贸金融租赁有限公
11,950,000 人民币普通股 11,950,000
司
吉林省泉阳林业局 4,919,058 人民币普通股 4,919,058
吉林省吉盛资产管理有限
4,812,667 人民币普通股 4,812,667
责任公司
陈建宏 3,603,200 人民币普通股 3,603,200
徐冰娜 3,517,362 人民币普通股 3,517,362
中信证券股份有限公司 3,170,354 人民币普通股 3,170,354
上述股东关联关系或一致 1、本公司的控股股东为森工集团，泉阳林业局是森工集团的全资子公司。至本报
告期末,森工集团持有本公司 30.24%股份，其一致行动人泉阳林业局持有本公司
行动的说明
0.69%股份，森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有本公司 30.93%股份。2、
公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶，公司股东赵永春是公司股东赵志华的弟
弟。至本报告期末，赵志华持有本公司 7.81%股份，其一致行动人陈爱莉、赵永春
分别持有本公司 0.25%和 0.02%股份，赵志华及其一致行动人合计持有本公司 8.08%
股份。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及
无
转融通业务情况说明（如
有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
一、募集资金使用情况（公司公告刊登于 2021 年 8 月 26 日、9 月 1 日、9 月 10 日《中国证
券报》《上海证券报》）
1、2021 年 8 月 25 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金 13,000 万元人民
币，收到相应收益 2,732,493.15 元。
2、2021 年 8 月 30 日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理的议案》：对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动
使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资
产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。
3、2021 年 9 月 8 日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将部分募集资金投资项目的建设期延长至 2022 年 12
月 31 日。
二、修改公司章程情况（公司公告刊登于 2021 年 8 月 19 日、9 月 4 日《中国证券报》、《上
海证券报》）
公司第八届董事会临时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>
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的议案》,原《公司章程》“第八条董事长为公司法定代表人”修订为“第八条总经理为公司法定
代表人”。
三、变更法定代表人情况（公司公告刊登于 2021 年 9 月 17 日《中国证券报》、《上海证券
报》）
本报告期，公司完成了法定代表人的工商变更登记工作，并取得吉林省市场监管厅换发的《营
业执照》，公司法定代表人由姜长龙先生变更为王尽晖先生。除上述事项外，公司《营业执照》
的其他登记事项不变。
四、聘任董事会秘书情况（公司公告刊登于 2021 年 9 月 30 日《中国证券报》、《上海证券
报》）
2021 年 9 月 29 日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，同意聘任金明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期
届满之日止。
五、收到政府补助的情况（公司公告刊登于 2021 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券
报》）
截至报告披露日，公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司收到 2021 年中央林业
生态保护恢复资金，其中公司获得财政贴息资金 6,824.00 万元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 482,960,717.14 469,221,578.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 120,000,000.00 130,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 18,939,339.17 7,400,257.86
应收账款 326,374,930.17 368,828,701.37
应收款项融资
预付款项 152,640,639.30 84,971,228.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 191,189,848.79 213,107,064.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 180,248,358.47 160,678,743.94
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合同资产 1,478,908,970.45 1,160,732,180.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 59,533,978.59 62,888,529.59
其他流动资产 43,467,453.95 50,128,730.96
流动资产合计 3,054,264,236.03 2,707,957,015.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 111,255,655.47 117,964,757.48
长期股权投资 404,447,720.05 397,284,793.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 66,487,938.42 66,487,938.42
投资性房地产 82,516,033.31 71,490,617.26
固定资产 879,390,148.51 913,517,336.07
在建工程 6,766,096.95 7,702,749.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 93,602,339.13 96,885,741.06
开发支出
商誉 417,646,869.09 417,646,869.09
长期待摊费用 8,572,132.58 7,775,205.99
递延所得税资产 26,405,687.79 32,553,831.76
其他非流动资产 3,734,241.74 8,450,126.24
非流动资产合计 2,100,824,863.04 2,137,759,966.61
资产总计 5,155,089,099.07 4,845,716,981.74
流动负债：
短期借款 765,654,618.33 857,341,860.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 779,540,748.40 668,525,257.84
预收款项 46,544,019.19 9,725,866.31
合同负债 68,260,007.05 45,751,910.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 83,571,804.21 104,353,953.77
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应交税费 63,647,381.16 48,636,177.79
其他应付款 255,997,184.74 143,459,000.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 669,564,876.89 940,772,656.64
其他流动负债 31,393,074.97 28,223,514.14
流动负债合计 2,764,173,714.94 2,846,790,197.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 449,300,000.00 140,670,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 48,740,461.49 59,738,335.55
长期应付职工薪酬
预计负债 49,234,884.73 49,234,884.73
递延收益 16,410,920.61 18,154,599.92
递延所得税负债 1,860,367.04 1,860,367.04
其他非流动负债 105,543,519.19 105,543,519.19
非流动负债合计 671,090,153.06 375,201,706.43
负债合计 3,435,263,868.00 3,221,991,904.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 715,197,812.00 715,197,812.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,774,080,071.64 1,774,080,071.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,630,626.54 1,630,626.54
盈余公积 186,444,559.73 186,444,559.73
一般风险准备
未分配利润 -1,109,847,124.21 -1,189,974,728.81
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,567,505,945.70 1,487,378,341.10
益）合计
少数股东权益 152,319,285.37 136,346,736.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,719,825,231.07 1,623,725,077.72
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负债和所有者权益（或股东权 5,155,089,099.07 4,845,716,981.74
益）总计
公司负责人：姜长龙 主管会计工作负责人：王尽晖 会计机构负责人：白刚
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 1,165,774,661.42 852,213,135.64
其中：营业收入 1,165,774,661.42 852,213,135.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,040,911,341.83 745,294,872.32
其中：营业成本 673,393,060.48 512,615,426.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,426,292.99 15,575,249.36
销售费用 172,800,342.79 133,472,514.76
管理费用 100,007,603.82 104,579,381.11
研发费用 10,621,794.91 9,101,440.41
财务费用 67,662,246.84 -30,049,139.89
其中：利息费用 63,393,837.78 75,082,999.90
利息收入 3,625,891.43 33,585,234.07
加：其他收益 1,843,156.86 13,666,215.18
投资收益（损失以 10,803,500.07 8,734,806.17
“－”号填列）
其中：对联营企业和合 7,162,926.35 4,922,167.24
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
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公允价值变动收益（损 25.83
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -4,480,175.18 -24,237,274.02
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 35,423.60 43,291.89
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 133,065,250.77 105,125,302.54
号填列）
加：营业外收入 2,269,633.10 3,696,397.72
减：营业外支出 1,743,651.89 767,037.81
四、利润总额（亏损总额以 133,591,231.98 108,054,662.45
“－”号填列）
减：所得税费用 31,106,978.63 17,172,938.66
五、净利润（净亏损以“－” 102,484,253.35 90,881,723.79
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 102,484,253.35 90,881,723.79
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 86,111,704.60 76,419,215.59
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 16,372,548.75 14,462,508.20
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
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（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 102,484,253.35 90,881,723.79
（一）归属于母公司所有者 86,111,704.60 76,419,215.59
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 16,372,548.75 14,462,508.20
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.11
公司负责人：姜长龙 主管会计工作负责人：王尽晖 会计机构负责人：白刚
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,098,849,419.38 1,029,319,977.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 823,839.38 142,503.56
收到其他与经营活动有关的现金 150,967,769.65 234,527,282.38
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2021 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,250,641,028.41 1,263,989,763.91
购买商品、接受劳务支付的现金 672,063,163.22 557,272,094.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 187,043,698.46 163,000,422.30
支付的各项税费 105,228,089.06 127,790,006.26
支付其他与经营活动有关的现金 168,572,598.45 152,294,742.70
经营活动现金流出小计 1,132,907,549.19 1,000,357,265.82
经营活动产生的现金流量净额 117,733,479.22 263,632,498.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 381,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,401,493.15 5,441,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期 56,461.00 1,132,611.02
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 132,291.67
投资活动现金流入小计 203,457,954.15 387,706,299.95
购建固定资产、无形资产和其他长期 5,420,348.34 23,700,656.62
资产支付的现金
投资支付的现金 175,592,516.35 459,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,012,864.69 482,700,656.62
投资活动产生的现金流量净额 22,445,089.46 -94,994,356.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 357,070,170.00 820,176,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 357,070,170.00 820,176,720.00
偿还债务支付的现金 400,085,080.00 1,364,151,962.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现 57,814,216.09 83,336,245.78
金
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2021 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,540,000.00 12,195,780.79
筹资活动现金流出小计 463,439,296.09 1,459,683,989.02
筹资活动产生的现金流量净额 -106,369,126.09 -639,507,269.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 33,809,442.59 -470,869,127.60
加：期初现金及现金等价物余额 440,352,846.37 843,618,428.25
六、期末现金及现金等价物余额 474,162,288.96 372,749,300.65
公司负责人：姜长龙 主管会计工作负责人：王尽晖 会计机构负责人：白刚
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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