吉林泉阳泉股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，吉林泉阳泉股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
截至 2021 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股
份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行
股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有
限责任公司（以下简称“森工集团”）在内的 5 名符合条件的
特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为
62,100,000.00 普通股（A 股），发行股票价格为 6.80 元/股，
本次募集资金总额为 422,280,000.00 元，募集资金净额为
415,710,000.00 元。上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位，
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验
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字[2018]22040002 号《验资报告》，对上述募集资金到位情
况进行了验证。
二、本年度募集资金使用情况及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额
15,783,906.95 元。2021 年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 162,311,797.39
加：闲置募集资金购买理财产品赎回 130,000,000.00
募集资金理财产品利息收益 2,732,493.15
归还暂时补充流动资金的募集资金 -
募集资金专项账户存款利息收入 739,716.41
减：募集资金项目投入 -
以闲置募集资金购买结构性存款 280,000,000.00
以闲置募集资金永久补充流动资金 -
以闲置募集资金暂时补充流动资金 -
募集资金专项账户管理费支出 100.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 15,783,906.95
三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用
效益，切实保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员
会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
2
—规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《吉林森林
工业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2016
年 12 月 6 日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过
了修订后的《吉林森林工业股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理
办法》的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中
管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
1、募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户
的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
吉林泉阳泉股份有限 中国建设银行股份有限公
22050145010009330057 8,862,328.13
公司 司长春西安大路支行
吉林泉阳泉股份有限 中国建设银行股份有限公
22050145010009330059 6,919,203.10
公司 司长春西安大路支行
吉林森工集团泉阳泉 中国建设银行股份有限公
22050145010009330065 2,375.72
饮品有限公司 司长春西安大路支行
合计 15,783,906.95
2、募集资金专户存储三方监管协议的签订和履行情况
公司及募集资金投资项目实施子公司吉林森工集团泉
阳泉饮品有限公司（以下简称“泉阳泉饮品”）设立了募集资
金专户，对募集资金实行专户存储。
2018 年 3 月 7 日，本公司、东北证券股份有限公司（以
下简称“东北证券”）与中国建设银行股份有限公司长春西安
大路支行分别签订了三份《募集资金专户存储三方监管协
3
议》，账号 22050145010009330057 专项账户对应募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）为“长白山天泉 20 万吨含
气矿泉水生产项目”，账号 22050145010009330058 专项账户
对应募投项目为“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”，账号
22050145010009330059 专项账户对应募投项目为“销售渠道
建设项目”及“支付部分中介机构费用”。专项账户仅用于对
应募投项目募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。
2018 年 7 月 17 日，本公司、泉阳泉饮品、东北证券与
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行签订了《募集
资 金 专 户 存 储 四 方 监 管 协 议 》， 专 项 账 户 账 号 为
22050145010009330065，专项账户仅用于泉阳泉饮品“销售
渠道建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2019 年 7 月 2 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会
审议通过，公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项
目”并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。
公 司 于 永 久 补 充 流 动 资 金 完 成 后 对 账 号 为
22050145010009330058 的专项账户进行了注销，相应《募集
资金专户存储三方监管协议》失效。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021
年 12 月 31 日，除失效协议外，其他《募集资金专户存储三
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方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》均正常履
行。
四、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
2021 年度，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金
使用情况表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及《募集
资金管理办法》相关规定，在本次募集资金到位前，公司将
以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以
募集资金置换先行投入的资金。根据瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于吉林森林工业股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（瑞华核字[2018]22040005 号），“销售渠道建设项目”实
施主体泉阳泉饮品在本次募集资金到位前，根据募投项目进
展的实际情况使用自筹资金对“销售渠道建设项目”进行了
预先投入。截至 2018 年 5 月 31 日，募投项目实施主体以自
筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计
31,473,865.13 元。2018 年 7 月 25 日，公司召开第七届董
事会临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意泉阳泉饮品以募集资金对
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已预先投入募投项目自筹资金 31,473,865.13 元进行置换。
公司独立董事、监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同
意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：
临 2018—075）。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际从募集资金账户
转出置换金额 31,470,000.00 元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 9 月 8 日，公司召开第八届董事会临时会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分
期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集
资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际
需要，对最高总额不超过 13,000.00 万元人民币（在此额度
范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、
通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国
债逆回购等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不
得超过董事会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织
6
实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。公司
独立董事、监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公
司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2020—
089）。
根据上述决议，公司于 2020 年 9 月 22 日利用中国建设
银行股份有限公司长春西安大路支行 募集资金专户资金
13,000.00 万元购买“乾元—周周利开放式保本理财产品”
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：
临 2020—094）。
2021 年 8 月 25 日，公司收回了 2020 年 9 月 22 日在中
国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户
资金购买的“乾元—周周利开放式保本理财产品”。 收回
本金 13,000 万元人民币，收到相应收益 2,732,493.15 元。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元，已全部
到期收回（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本
公司公告：临 2021—040）。
2021 年 8 月 30 日，公司第八届董事会临时会议审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正
常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 29,529
万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲
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置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金
管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后
12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会
审议通过后 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、独立财
务顾问东北证券均发表了同意公司使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理的意见（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2021—043）。
公司于 2021 年 10 月 26 日，利用中国建设银行股份有
限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 10,000 万元用
于购买“单位结构性存款”（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2021—057）。
公司于 2021 年 11 月 5 日，公司利用中国建设银行股份
有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 18,000 万元
购买“单位结构性存款”（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2021—059）。
2021 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具
体情况如下：
单位：人民币元
是否如期
序号 银行名称 产品名称 认购金额 赎回金额 结余金额 起始日 到期日
归还
中国建设
单位结构性 100,000,000.
1 银行股份 100,000,000.00 2021-10-26 2022-4-26 尚未到期
存款 00
有限公司
8
是否如期
序号 银行名称 产品名称 认购金额 赎回金额 结余金额 起始日 到期日
归还
长春西安
大路支行
中国建设
银行股份
单位结构性 70,000,000.0
2 有限公司 70,000,000.00 2021-11-5 2022-2-5 尚未到期
存款 0
长春西安
大路支行
中国建设
银行股份
单位结构性 110,000,000.0
3 有限公司 110,000,000.00 2021-11-5 2022-2-5 尚未到期
存款 0
长春西安
大路支行
4 中国建设 乾元—周周 10,000,000.00 10,000,000. - 2020-9-23 可随时赎回 已如期归
银行股份 利开放式保 00 还
有限公司 本理财产品
长春西安
大路支行
5 中国建设 乾元—周周 120,000,000.00 120,000,00 - 2020-9-23 可随时赎回 已如期归
银行股份 利开放式保 0.00 还
有限公司 本理财产品
长春西安
大路支行
410,000,000.00 130,000,00 280,000,000.
合计
0.00 00
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
9
2021 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完成，不
存在募集资金结余的情况。
8、募集资金使用的其他情况
终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充
流动资金的情况详见本报告“五、变更募投项目的资金使用
情况”。
五、变更募投项目的资金使用情况
根据原定的募集资金使用计划，公司拟将募集资金中的
10,000.00 万元用于旗下孙公司靖宇县海源矿泉饮品有限责
任公司（以下简称“靖宇海源”）40 万吨矿泉水建设项目。
该项目拟建设 3 条矿泉水灌装生产线，分别为 580ml、1500ml
瓶装产品共用一条生产线、5L 瓶装产品专用一条生产线和
12L 瓶 装 产 品 专 用 一 条 生 产 线 ， 其 中 ， 募 集 配 套 资 金
10,000.00 万元主要用于购买瓶坯瓶盖注塑设备、12L 灌装
设备、水处理设备以及注塑机等。“靖宇海源 40 万吨矿泉水
建设项目”主体建设工程已于 2016 年建设完成。截至 2019
年 5 月 31 日，“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”实际使
用募集资金金额为 0.00 元，靖宇海源已使用自有资金建成
一条 500mL 矿泉水生产线（即“580ml、1500ml 瓶装产品共
10
用一条生产线”），产能为 25 万吨/年。因矿泉水市场增长
不及预期，大瓶装矿泉水的市场需求尚未成功开拓，靖宇海
源以每年 25 万吨矿泉水的产能，可以满足未来的产品需求
和销售需要，预计 5 年之内不会建设 5L 瓶装产品专用生产
线、12L 瓶装产品专用生产线。为保护全体股东利益，提高
募集资金使用效率，公司拟终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建
设项目”。
2019 年 6 月 14 日，经公司第七届董事会第十二次会议
及第七届监事会第十一次会议审议通过，并于 2019 年 7 月 2
日提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决
定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资
金及利息收入用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事
会、独立财务顾问均发表了同意公司终止此项目并将相关募
集资金及利息收入用于永久补充流动资金的意见。
截至 2019 年 8 月 1 日，公司已完成上述相关募集资金
及利息收入用于永久补充流动资金，实际使用金额为
102,188,796.52 元。
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
六、部分募集资金投资项目延期的情况
长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目拟建设 3 条生
产线达到 20 万吨/年的生产规模，其中 330ml、500ml 易拉
罐装产品共用一条生产线，700ml 玻璃瓶装产品专用一条生
11
附表 1：
募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额 42,228.00 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 10,000.00
已累计投入募集资金总额 3,647.00
变更用途的募集资金总额比例 23.68%
截至期末累计 项目可
截至期末
已变更项目， 投入金额与承 项目达到预 行性是
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的 定可使用状 否发生
投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4) 的效益 预计效益
（如有） 差额 态日期 重大变
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
长白山天泉 20 万吨含气
2022 年 12
矿泉水生产项目（注 无 11,400.00 11,400.00 — — — — — 不适用 不适用 否
月 31 日
4）
靖宇海源 40 万吨矿泉水
项目终止 10,000.00 — — — — — — — 项目终止 项目终止 是
建设项目
2023 年 3
销售渠道建设项目 无 19,828.00 19,828.00 — — 3,147.00 3,147.00 — 不适用 不适用 否
月 16 日
支付部分中介机构费用 无 1,000.00 1,000.00 — — 500.00 500.00 — — 不适用 不适用 否
合计 — 42,228.00 32,228.00 — — 3,647.00 3,647.00 — — — — —
一、长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目：
2021 年之前，公司拟通过与销售渠道成熟的战略投资者开展股权合作的方式开展含气矿泉水销售业务，待达成合作条件后，再
未达到计划进度原因（分具体募投项 自建含气矿泉水生产线。因 2019-2020 年度暂未就战略投资者达成合作，故本项目暂未投入。
目） 2021 年，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“饮品公司”）董事会通过《关于向吉林长白山天泉有限公司增资的议案》，
由饮品公司借用募投资金，向项目公司投入注资，项目拟定于 2022 年度开工建设。
2022 年 1 月，吉林长白山天泉有限公司通过股东会决议，通过增资方案。但受疫情影响，长春封闭管控，尚未办理增资款项的
13
支付。
目前，项目正在按计划推进，正在开展设计公司方案比对工作。
二、销售渠道建设项目：
泉阳泉销售渠道建设项目目标为泉阳泉的销售渠道（自建零售渠道与电商平台）将在东北地区完成高度覆盖，华北、华东、华南
的沿海省份完成中度覆盖，其余省份完成基础覆盖。
一方面，自 2017 年 4 月起，泉阳泉先后与中石化易捷销售有限公司、中石油昆仑好客有限公司、南方航空等战略伙伴开启合作，
进入中石化易捷、昆仑好客及南方航空等销售渠道，开启了利用战略合作伙伴现有成熟渠道进军全国市场的铺货模式。截至目前，上述
渠道销量良好，实现了初步完成大客户渠道全国性产品覆盖的渠道建设目的；另一方面，2020 年开始的新冠疫情给零售行业带来了不利
影响，商店、餐饮等消费场所关闭时间较长，阻碍了矿泉水的终端销售，在疫情影响下，渠道建设投入难以达到预期效果。
基于以上原因，2021 年度，为保证项目的投入与产出相匹配，公司暂未大力投入销售渠道建设项目，继续借助战略合作中渠道继续
拓展销售区域。随着新冠疫情逐渐趋向常态化，公司认为项目可行性并未发生重大变化，仍需继续实施。待大客户渠道成熟后再自建零
售渠道与电商平台，适时推进销售渠道建设项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情 2018 年度，公司以募集资金对已预先投入募投项目的自筹资金 3,147.39 万元进行置换。截至 2021 年 12 月 31 日止，实际从募集
况 资金账户转出置换金额 3,147.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
本年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
况
对闲置募集资金进行现金管理， 2020 年度，公司共使用暂时闲置募集资金购买开放式保本理财产品 13,000.00 万元，已于 2021 年度全部赎回。2021 年度，公司
投资相关产品情况 共使用暂时闲置募集资金购买开放式保本理财产品 28,000.00 万元，此部分产品尚未到达董事会决议的最晚赎回日期。
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
2019 年度，公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目” 并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。截至 2021
募集资金其他使用情况
年 12 月 31 日止，公司已完成上述相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，实际使用金额为 102,188,796.52 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
14
附表：2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
投资进 变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预
本年度实际 实际累计投 度（%） 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状
投入金额 入金额(2) (3)=(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 态日期
/(1) 变化
靖宇海源 40
无 万吨矿泉水建设项 不适用 不适用 不适用 不适用
目
合计 — — — — —
靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目拟建设 3 条矿泉水灌装生产线，分别为 580ml、
1500ml 瓶装产品共用生产线，5L 瓶装产品专用生产线，12L 瓶装产品专用生产线，其中
募集配套资金主要用于购买瓶坯瓶盖注塑设备、12L 灌装设备、水处理设备以及注塑机设
备等。募投项目实施主体已使用自有资金建设 500ml 矿泉水生产线一条（即“580ml、
1500ml 瓶装产品共用生产线”），以目前的矿泉水市场情况，500ml 矿泉水生产线 25 万
吨的年产能，预计可以满足产品生产和销售需要，预计 5 年之内不会建设 5L 瓶装产品专
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
用生产线、12L 瓶装产品专用生产线。
2019 年 6 月 14 日，经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议
审议通过，并于 2019 年 7 月 2 日提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决
定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及利息收入用于永久补充
流动资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意公司终止此项目并将相关
募集资金及利息收入用于永久补充流动资金的意见。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 项目终止
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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