吉林泉阳泉股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
各位董事、监事:
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》等有关规定，吉林泉阳泉股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于2022年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将报告具体情
况汇报如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份
有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796号）核
准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简
称“森工集团”）在内的5名符合条件的特定投资者非公开发行
股份募集配套资金，发行股票数量为62,100,000.00 普通股（A
股），发行股票价格为6.80 元/股，本次募集资金总额为
422,280,000.00元，募集资金净额为415,710,000.00元。上述
资金于2018年2月8日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普
1
通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002号《验资报
告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。
二、本年度募集资金使用情况及当前余额
截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为
29,796,631.35元。2022 年半年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
项 目 金 额
截至2021年12月31日募集资金账户余额 15,783,906.95
加：闲置募集资金购买理财产品本金赎回 280,000,000.00
募集资金专项账户存款利息收入 1,304,555.04
闲置募集资金购买理财产品利息收益 2,709,959.36
减：闲置募集资金购买理财产品本金支出 270,000,000.00
募集资金专项账户管理费支出 1,790
截至2022年6月30日募集资金账户余额 29,796,631.35
三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效
益，切实保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首
次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监
管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
2
律法规和规范性文件以及《吉林泉阳泉股份有限公司章程》的
规定，结合公司实际情况，2016年12月6日召开的公司第七届董
事会第二次会议审议了修订后的《募集资金管理办法》。根据
《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会设立的
专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
1、募集资金存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情
况如下：
单位：人民币 元
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金余额
吉林泉阳泉股份有 中国建设银行股份有限
22050145010009330057 6,214,074.15
限公司 公司长春西安大路支行
吉林泉阳泉股份有 中国建设银行股份有限
22050145010009330059 9,407,176.16
限公司 公司长春西安大路支行
吉林森工集团泉阳 中国建设银行股份有限
22050145010009330065 1,000.06
泉饮品有限公司 公司长春西安大路支行
吉林长白山天泉有 中国建设银行股份有限
22050145010009330093 14,174,380.98
限公司 公司长春西安大路支行
合 计 29,796,631.35
2、募集资金专户存储多方监管协议的签订和履行情况
公司、吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“泉
阳泉饮品”）、吉林长白山天泉有限公司在中国建设银行股份有
限公司长春西安大路支行设立了募集资金专户，对募集资金实
3
行专户存储。
2018 年3月7日，本公司、东北证券股份有限公司（以下简
称“东北证券”）与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支
行分别签订了三份《募集资金专户存储三方监管协议》，账户
22050145010009330057 专项账户对应募集资金投资项目为“长
白山天泉20 万吨含气矿泉水生产项目”，账号
22050145010009330058 专项账户对应募集资金投资项目为“靖
宇海源40 万吨矿泉水建设项目”，账号22050145010009330059
专项账户对应募集资金投资项目为“销售渠道建设项目”及
“支付部分中介机构费用”。专项账户仅用于对应募集资金投资
项目募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。
2018 年7月17日，本公司、泉阳泉饮品、东北证券与中国
建设银行股份有限公司长春西安大路支行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》， 专项账户账号为
22050145010009330065，专项账户仅用于泉阳泉饮品“销售渠
道建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2019 年7月2日，经公司2019 年第二次临时股东大会审议
通过，基于项目主体工程已建设完成等原因，公司决定终止
“靖宇海源40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及利息
收入用于永久补充流动资金。公司于永久补充流动资金完成后
对账号为22050145010009330058 的专项账户进行了注销，相应
《募集资金专户存储三方监管协议》失效。
4
2022 年 2 月 25 日，本公司、吉林长白山天泉有限公司（项
目实施主体）、东北证券、中国建设银行股份有限公司长春西安
大路支行签署了《募集资金存储四方监管协议》。专项账户账号
为 22050145010009330093,专项账户仅用于“长白山天泉 20 万
吨含气矿泉水生产项目”，募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30
日，除失效协议外，其他《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》均正常履行。
四、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年上半年募集资金项目的资金使用情况，参见“募集资
金使用情况表”（附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及《募集资金
管理办法》相关规定，在本次募集资金到位前，公司将以自筹
资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金
置换先行投入的资金。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于吉林森林工业股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的鉴定报告》（瑞华核字
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[2018]22040005 号），“销售渠道建设项目”实施主体泉阳泉饮
品在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目进展的实际
情况使用自筹资金对“销售渠道建设项目”进行了预先投入。
截至2018年5月31日，募集资金投资项目实施主体以自筹资金预
先投入上述募集资金投资项目款项共计31,473,865.13元。2018
年7月25日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意泉阳泉饮品以募集资金对已预先投入募集资金投资项
目自筹资金31,473,865.13元进行置换。公司独立董事、监事
会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公司以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的意见（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告：临2018—075）。
截至2022年6月30日，本公司实际从募集资金账户转出置换
金额31,470,000.00 元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2022 年 2 月 7 日，公司收回了 2021 年 11 月 5 日在中
国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金
购买的“单位结构性存款”。公司收回本金 18,000 万元，收到
相应收益 1,348,451.77 元。公司使用闲置募集资金购买单位结
6
构性存款的余额为 10,000 万元（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2022—008）。
（2）2022 年 4 月 28 日，公司收回了 2021 年 10 月 26 日在
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资
金购买的“单位结构性存款”。收回本金 10,000 万元，收到相
应收益 1,361,507.59 元。公司使用闲置募集资金购买单位结构
性存款的余额为 0 元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的本公司公告：临 2022—025）。
（3）2021 年 8 月 30 日，公司第八届董事会临时会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进
行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 29,529 万元人
民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金
以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理
投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。授权公司
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部
负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。
公司独立董事、监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公
司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见（详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2021—043）。
2022 年 5 月 9 日，公司利用中国建设银行股份有限公司长
春西安大路支行募集资金专户资金 7,000 万元用于购买“单位
7
结构性存款”。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余
额为 7,000 万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
本公司公告：临 2022—026）。
（4）2022 年 6 月 14 日，公司第八届董事会临时会议、第八
届监事会临时会议审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金
进行现金管理授权期限的议案》。同意将暂时闲置募集资金进行
现金管理的授权期限延长 12 个月至 2023 年 8 月 30 日（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2022—
032）。
2022 年 6 月 17 日，公司根据 2022 年 6 月 14 日董事会决
议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行两个募集
资金专户资金 20,000 万元分别购买了三个“单位结构性存款”
理财产品（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司
公告：临 2022—036）。
2022 年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
具体情况如下：
是否
序号 银行名称 产品名称 认购金额 赎回金额 结余金额 起始日 到期日 如期
归还
中国建设银行股份
单位结构 如期
1 有限公司长春西安 180,000,000 180,000,000 — 2021.11.5 2022.2.7
性存款 归还
大路支行
中国建设银行股份 单位结构 如期
2 100,000,000 100,000,000 — 2021.10.26 2022.4.28
有限公司长春西安 性存款 归还
8
大路支行
中国建设银行股份
单位结构 尚未
3 有限公司长春西安 70,000,000 — 70,000,000 2022.5.16 2022.8.16
性存款 到期
大路支行
中国建设银行股份
单位结构 尚未
4 有限公司长春西安 100,000,000 — 100,000,000 2022.6.17 2022.9.17
性存款 到期
大路支行
中国建设银行股份
单位结构 尚未
5 有限公司长春西安 60,000,000 — 60,000,000 2022.6.17 2022.12.17
性存款 到期
大路支行
中国建设银行股份
单位结构 尚未
6 有限公司长春西安 40,000,000 — 40,000,000 2022.6.17 2022.9.17
性存款 到期
大路支行
合计 550,000,000 280,000,000 270,000,000
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目尚未完成，不
存在募集资金结余的情况。
9
8、募集资金使用的其他情况
（1）2022年3月11日，公司第八届董事会临时会议、第八
届监事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提
供有息借款并增资募集资金投资项目实施主体的议案》。同意由
泉阳泉饮品从公司借款11,400万元向长白山天泉增资及补足前
期出资，用于实施“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”（详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告：临2022—
012、临2022—013、临2022—014）。
（2）终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永
久性补充流动资金的情况详见本报告“五、变更募集资金投资
项目的资金使用情况”。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据原定的募集资金使用计划，公司拟将募集资金中的
10,000.00 万元用于旗下孙公司靖宇县海源矿泉饮品有限责任
公司（以下简称“靖宇海源”）40 万吨矿泉水建设项目。该项
目拟建设3条矿泉水灌装生产线，分别为580ml、1500ml瓶装产
品共用一条生产线、5L 瓶装产品专用一条生产线和12L 瓶装产
品专用一条生产线，其中募集配套资金10,000.00 万元主要用
于购买瓶坯瓶盖注塑设备、12L 灌装设备、水处理设备以及注
塑机等。“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”主体建设工程已于
2016 年建设完成。截至2019年5月31日，“靖宇海源40 万吨矿
泉水建设项目”实际使用募集资金金额为0.00元，靖宇海源已
10
使用自有资金建成一条500mL 矿泉水生产线（即“580ml、
1500ml 瓶装产品共用一条生产线”），产能为25万吨/年。因矿
泉水市场增长不及预期，大瓶装矿泉水的市场需求尚未成功开
拓，靖宇海源以每年25万吨矿泉水的产能，可以满足未来的产
品需求和销售需要，预计5年之内不会建设5L 瓶装产品专用生
产线、12L 瓶装产品专用生产线。为保护全体股东利益，提高
募集资金使用效率，公司拟终止“靖宇海源40万吨矿泉水建设
项目”。
2019年6月14日，经公司第七届董事会第十二次会议及第七
届监事会第十一次会议审议通过，并于2019年7月2日提交公司
2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止“靖宇海
源40万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及利息收入用于
永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均
发表了同意公司终止此项目并将相关募集资金及利息收入用于
永久补充流动资金的意见。
截至2019年8月1日，公司已完成上述相关募集资金及利息
收入用于永久补充流动资金，实际使用金额为102,188,796.52
元。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
六、部分募集资金投资项目延期的情况
长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目拟建设3 条生产线
达到20 万吨/年的生产规模，其中330ml、500ml易拉罐装产品
共用一条生产线，700ml 玻璃瓶装产品专用一条生产线，
11
500ml、700mlPET瓶装产品共用一条生产线，该募集资金投资项
目的主要产品为高端天然含气矿泉水。含气矿泉水属于高端小
众品种，需要全国市场和渠道的支撑，公司目前全国范围内的
销售渠道尚未成熟，经研究认为通过与具有全国渠道资源的战
略伙伴合作开发市场将有利于该项目投产后缩短市场开发周
期、提高项目回报率，因此，公司拟通过与销售渠道成熟的战
略投资者开展股权合作的方式开展含气矿泉水销售业务，待合
作条件达成后，再自建含气矿泉水生产线。截至目前，暂未就
战略投资者达成合作，故本项目暂未投入。公司认为项目可行
性并未发生重大变化，仍需继续实施。
公司目前正积极调研市场情况，寻找具有渠道资源优势的
战略合作伙伴，适时推进募集资金投资项目建设。经公司审慎
研究决定，将该项目的建设期延长至2022年12月31日（详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司公告：临2021—
048）。
附件：
1、募集资金使用情况对照表；
2、变更募集资金投资项目情况表。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日
12
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
42,228.00 —
变更用途的募集资金总额
10,000.00 已累计投入募集资金总额 3,647.00
变更用途的募集资金总额比例 23.68%
已变
截至期 截至期末累计投 截至期末 本年
更项 募集资金 本年度 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项 调整后投资 末承诺 入金额与承诺投 投入进度 度实 是否达到
目(含 承诺投资 投入金 累计投入 定可使用状 是否发生重
目 总额 投入金 入金额的差额(3) （%）(4) 现的 预计效益
部分 总额 额 金额(2) 态日期 大变化
额(1) ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
变更)
长白山天泉
20 万吨含气
2022 年 12 不适
矿泉水生产 无 11,400.00 11,400.00 - - - - - 不适用 否
月 31 日 用
项目（注
4）
靖宇海源 40
项目 项目
万吨矿泉水 10,000.00 - - - - - - - 项目终止 是
终止 终止
建设项目
13
销售渠道建 2023 年 3 不适
无 19,828.00 19,828.00 - - 3147.00 3147.00 - 不适用 否
设项目 月 16 日 用
支付部分中 不适
无 1,000.00 1,000.00 - 500.00 500.00 - - 不适用 否
介机构费用 用
合计 42,228.00 32,228.00 - 3,647.00 3,647.00 - -
一、长白山天泉20 万吨含气矿泉水生产项目
2021 年之前，公司拟通过与销售渠道成熟的战略投资者开展股权合作的方式开展含气矿泉水销售业务，待达成
合作条件后，再自建含气矿泉水生产线。因2019-2020 年度暂未就战略投资者达成合作，故本项目暂未投入。
2021 年，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“饮品公司”）董事会通过《关于向吉林长白山天泉有
限公司增资的议案》，由饮品公司借用募投资金，向项目公司投入注资，项目拟定于2022 年度开工建设。
2022 年1 月，吉林长白山天泉有限公司通过股东会决议，通过增资方案。但受疫情影响，长春封闭管控，尚未
办理增资款项的支付。
目前，项目正在按计划推进，正在开展设计公司方案比对工作。
二、销售渠道建设项目
未达到计划进度原因 泉阳泉销售渠道建设项目目标为泉阳泉的销售渠道（自建零售渠道与电商平台）将在东北地区完成高度覆盖，
华北、华东、华南的沿海省份完成中度覆盖，其余省份完成基础覆盖。
一方面，自2017 年4 月起，泉阳泉先后与中石化易捷销售有限公司、中石油昆仑好客有限公司、南方航空等战
略伙伴开启合作，进入中石化易捷、昆仑好客及南方航空等销售渠道，开启了利用战略合作伙伴现有成熟渠道进军
全国市场的铺货模式。截至目前，上述渠道销量良好，实现了初步完成大客户渠道全国性产品覆盖的渠道建设目
的；另一方面，2020 年开始的新冠疫情给零售行业带来了不利影响，商店、餐饮等消费场所关闭时间较长，阻碍了
矿泉水的终端销售，在疫情影响下，渠道建设投入难以达到预期效果。
基于以上原因，2021 年度，为保证项目的投入与产出相匹配，公司暂未大力投入销售渠道建设项目，继续借助
战略合作渠道继续拓展销售区域。随着新冠疫情逐渐趋向常态化，公司认为项目可行性并未发生重大变化，仍需继
续实施。待大客户渠道成熟后再自建零售渠道与电商平台，适时推进销售渠道建设项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生变化。
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2018 年度，公司以募集资金对已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,147.39 万元进行置换。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，实际从募集资金账户转出置换金额 3,147.00 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司共使用暂时闲置募集资金购买单位结构性存款理财产品合计为
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
27,000.00 万元，此部分产品尚未到达董事会决议的最晚赎回日期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
1、2022 年 3 月 11 日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《关于使用
募集资金向子公司提供有息借款并增资募集资金投资项目实施主体的议案》。同意由泉阳泉饮品从公司
借款 11,400 万元向长白山天泉增资及补足前期出资，用于实施“长白山天泉 20 万吨含气矿泉水项目”
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2022—012、临 2022—013、临 2022—
募集资金其他使用情况
014）；
2、2019 年度，公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及利息收入用
于永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司已完成上述相关募集资金及利息收入用于永久补
充流动资金，实际使用金额为 102,188,796.52 元。
【注 1：“半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：截至报告披露日，该募集资金投资项目尚未完成，公司将按监管要求及《募集资金管理办法》的规定对募集资金的使用情况履行审议和披露程
序。】
15
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2021/6/30
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 变更后的项目
变更后 本年度实际 实际累计投 投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 可行性是否发
的项目 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益
总额 (1) 生重大变化
靖宇海源 40 万吨
无 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
矿泉水建设项目
合计 - - - - -
靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目拟建设 3 条矿泉水灌装生产线，分别为 580ml、1500ml 瓶装产品共用生产线，5L 瓶装产品
专用生产线，12L 瓶装产品专用生产线，其中募集配套资金主要用于购买瓶坯瓶盖注塑设备、12L 灌装设备、水处理设备以及注
塑机设备等。募集资金投资项目实施主体已使用自有资金建设 500ml 矿泉水生产线一条（即“580ml、1500ml 瓶装产品共用生产
线”），以目前的矿泉水市场情况，500ml 矿泉水生产线 25 万吨的年产能，预计可以满足产品生产和销售需要，预计 5 年之内
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不会建设 5L 瓶装产品专用生产线、12L 瓶装产品专用生产线。
2019 年 6 月 14 日，经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，并于 2019 年 7 月 2 日提交
公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及利息收入
用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意公司终止此项目并将相关募集资金及利息收入用
于永久补充流动资金的意见。
未达到计划进度的情况和原因 项目终止
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
【注：“半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】
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