2023 年第一季度报告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 219,936,708.59 -13.48
归属于上市公司股东的净利润 -21,021,917.25 -78.74
归属于上市公司股东的扣除非经常
-22,907,261.34 -47.72
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 58,232,335.64 -37.82
基本每股收益（元/股） -0.03 -50.00
稀释每股收益（元/股） -0.03 -50.00
加权平均净资产收益率（%） -1.28 减少 0.54 个百分点
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 4,755,001,252.66 4,897,379,513.65 -2.91
归属于上市公司股东的所
1,628,796,739.69 1,649,818,656.94 -1.27
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 605,569.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 673,014.32
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
1,036,318.16
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
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准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,316.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 415,520.74
少数股东权益影响额（税后） 243,354.02
合计 1,885,344.09
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要原因是公司园林绿化项目施工进度放缓
营业收入 -13.48
和门业板块订单量较上期减少所致。
归属于上市公司股东的扣 营业收入规模同比下降，导致净利润下降。
-47.72
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 主要原因系公司购买商品支付的现金增加所
-37.82
净额 致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 48,364 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 质押、标记或冻结情况
(%) 件股份数量
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股份
数量
状态
质押 136,500,000
中国吉林森林工业集团有限责任公司 国有法人 216,254,080 30.24 0
冻结 140,113,053
境内非国有
青岛璞信通远企业管理合伙企业（有限合伙） 51,193,531 7.16 0 无 0
法人
赵志华 境内自然人 42,246,094 5.91 0 质押 27,000,000
境内非国有
上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙） 10,674,902 1.49 0 质押 6,666,578
法人
吉林森工泉阳林业有限公司 国有法人 4,919,058 0.69 0 无 0
吉林省吉盛资产管理有限责任公司 国有法人 4,812,667 0.69 0 无 0
陈建宏 境内自然人 3,607,200 0.50 0 无 0
张素芬 境内自然人 3,390,000 0.47 0 无 0
顾崇平 境内自然人 3,118,627 0.44 0 冻结 3,118,627
王育杰 境内自然人 2,960,000 0.41 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司 216,254,080 人民币普通股 216,254,080
青岛璞信通远企业管理合伙企业（有限合伙） 51,193,531 人民币普通股 51,193,531
赵志华 42,246,094 人民币普通股 42,246,094
上海集虹企业管理合伙企业（有限合伙） 10,674,902 人民币普通股 10,674,902
吉林森工泉阳林业有限公司 4,919,058 人民币普通股 4,919,058
吉林省吉盛资产管理有限责任公司 4,812,667 人民币普通股 4,812,667
陈建宏 3,607,200 人民币普通股 3,607,200
张素芬 3,390,000 人民币普通股 3,390,000
顾崇平 3,118,627 人民币普通股 3,118,627
王育杰 2,960,000 人民币普通股 2,960,000
1、本公司的控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集
团”），吉林森工泉阳林业有限公司（以下简称“泉阳林业公司”）是森工集团的全资
子公司。截至本报告期末,森工集团持有本公司 30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司
持有本公司 0.69%股份，森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持有本公司 30.93%
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份。
2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶，公司股东赵永春是公司股东赵志华的
弟弟。截至本报告期末，赵志华持有本公司 5.91%股份，其一致行动人陈爱莉、赵永春分
别持有本公司 0.237%和 0.018%股份，赵志华及其一致行动人合计持有公司 6.165%股份。
1、公司控股股东森工集团已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券 62,627,943 股，占本公司股份总数的 8.76%。
及转融通业务情况说明（如有） 2、公司前 10 名股东王育杰已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为
1,430,000 股，占本公司股份总数的 0.20%。
说明：
1、报告期内公司持股 5%以上股东赵志华及其一致行动人减持股份的情况
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（1）2022 年 12 月 16 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》。公司股
东赵志华及其一致行动人出于个人财务需求，计划自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 7 月 9 日期间，
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 12,949,701 股
（公司公告刊登于 2022 年 12 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
（2）2023 年 4 月 11 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的进展公告》。公司股
东赵志华及其一致行动人通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,193,600 股，减持计划尚未实施
完毕。赵志华通过集中竞价减持股份 2,173,600 股，减持数量占公司股份比例 0.304%；赵志华
的一致行动人陈爱莉通过集中竞价减持股份 20,000 股，减持数量占公司股份比例 0.003%；赵志
华的一致行动人赵永春未减持公司股份（公司公告刊登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上
海证券报》）。
2、森工集团所持本公司股份司法冻结、解除冻结的情况
（1）2021 年 2 月 2 日，公司收到中国登记结算有限公司上海分公司发来的《股权司法冻结
及划转通知》（2021 司冻 0202-01 号），获悉森工集团持有的本公司无限售流通股股 24,700,000
股、限售流通股股份 43,513,053 股轮候解冻、限售流通股股份 13,513,084 股解冻；司法冻结质
押解冻无限售流通股 84,500,000 股、 限售流通股 52,000,000 股， 司法冻结质押解冻合计为
136,500,000 股（公司公告刊登于 2021 年 2 月 4 日《中国证券报》《上海证券报》）。
（2）2021 年 4 月 2 日，公司收到中国登记结算有限公司上海分公司发来的《股权司法冻结
及划转通知》（2021 司冻 0402-01 号），获悉森工集团持有的本公司无限售流通股股份 405,883
股、 司法冻结质押解冻无限售流通股 22,000,000 股，无限售流通股 22,405,883 股轮候解冻（公
司公告刊登于 2021 年 4 月 7 日《中国证券报》《上海证券报》）。
截至本报告期末，公司总股本 715,197,812 股，森工集团共持有本公司股 216,254,080 股，
占本公司总股本的 30.24%，森工集团累计被冻结和轮候冻结的本公司股份为 140,113,053 股，占
本公司总股本的 19.59%，占其持有公司股份的 64.79%。
3、 报告期内公司前十名股东所持本公司股份质押情况
（1）2019 年 5 月 28 日，森工集团将累计质押股份 13,650 万股（累计质押股份数量占公司
总股本的 19.04%，占其持有公司股份的 48.60%。）进行展期 12 个月至 2020 年 4 月 1 日（公司公
告刊登于 2019 年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
截止本报告期末，森工集团尚未与中国证券登记结算有限责任公司办理上述已于 2020 年 4
月 1 日到期的 13,650 万股质押股份的解除质押手续。
（2）2021 年 5 月 7 日，赵志华先生将其持有的本公司 2,700 万股（其中有限售条件流通股：
25,982,983 股，无限售流通股：1,017,017 股）质押给华融华侨资产管理有限公司，办理非融资
类质押业务（公司公告刊登于 2021 年 5 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
截至本报告期末， 赵志华共持有本公司股份 42,246,094 股，占本公司总股本的 5.91%，股
份质押的数量为 2,700 万股，占公司总股本的 3.78%。
（3）公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东上海集虹企
业管理合伙企业（有限合伙）持有的本公司 6,666,578 股办理了股份质押，质押股数占本公司总
股本的 0.93%。
4、截至报告期末，公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股
东顾崇平持有的本公司 3,118,627 股股份被司法冻结，冻结股数占本公司总股本的 0.44%。
5、2023 年 2 月 1 日，公司股东赵志华、陈爱莉以及赵永春所持有的 15,380,387 股限售流通
股解禁并上市流通（公司公告刊登于 2023 年 1 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
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（一）公司控股股东与参股子公司合并重整进展情况（公司公告刊登于 2023 年 1 月 6 日
《中国证券报》、《上海证券报》）
2023 年 1 月 6 日，公司收到控股股东森工集团转发的吉林省长春市中级人民法院出具的了
《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》【（2020）吉 01 破 5 号之六】，批准森工集团、财
务公司合并重整计划的执行期限和监督期限分别延长 6 个月至 2023 年 6 月 30 日。
（二）募集资金使用情况（公司公告刊登于 2023 年 2 月 1 日、2 月 14 日、2 月 22 日、3 月
24 日《中国证券报》、《上海证券报》）
1、2023 年 1 月 30 日，公司收回了 2022 年 10 月 21 日在中国建设银行股份有限公司长春西
安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金 135,000 万元，收到相应收
益 875,638.24 元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为 0 万元。
2、2023年2月10日，公司根据2022年6月14日《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管
理授权期限的议案》的董事会决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行两个募集
资金专户资金12,500万元分别购买了“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金购买单位结构
性存款的余额为12,500万元。
3、2023年2月20日，公司根据2022年6月14日《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管
理授权期限的议案》的董事会决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行两个募集
资金专户资金12,000万元分别购买了“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金购买单位结构
性存款的余额为24,500万元。
4、2023 年 3 月 24 日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，将长白山
天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目的配套公共设施和 5 万吨产能生产线的建设期延长至 2024 年 9
月 30 日，待该条生产线建成投产并运行后，根据市场开发情况确定剩余 15 万吨产能生产线的建
设启动时间。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 230,888,427.72 411,341,357.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 395,000,000.00 215,277,191.78
衍生金融资产
应收票据 10,973,119.05 5,360,323.59
应收账款 485,665,535.69 490,465,855.60
应收款项融资
预付款项 99,472,537.55 60,975,830.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,762,630.32 26,066,635.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 158,759,350.37 161,737,966.87
合同资产 1,212,504,402.11 1,386,385,019.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 72,370,389.53 72,370,389.53
其他流动资产 29,814,972.25 36,232,374.50
流动资产合计 2,744,211,364.59 2,866,212,945.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 81,662,767.12 81,662,767.12
其他债权投资
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长期应收款 48,956,166.34 48,956,166.34
长期股权投资 416,542,150.29 415,289,428.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 66,412,938.42 66,412,938.42
投资性房地产 138,913,887.00 138,913,887.00
固定资产 663,606,031.46 679,482,014.62
在建工程 37,009,944.06 36,543,075.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,472,707.59 10,459,057.60
无形资产 89,873,242.16 91,025,900.18
开发支出
商誉 368,617,357.08 368,617,357.08
长期待摊费用 16,453,362.50 17,578,000.13
递延所得税资产 72,988,026.43 73,982,603.65
其他非流动资产 2,281,307.62 2,243,371.87
非流动资产合计 2,010,789,888.07 2,031,166,568.49
资产总计 4,755,001,252.66 4,897,379,513.65
流动负债：
短期借款 1,023,382,684.72 1,024,625,151.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 647,650,111.94 747,919,469.98
预收款项 1,650,345.10 1,650,345.10
合同负债 53,405,350.13 51,564,867.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,909,442.75 77,046,186.41
应交税费 27,399,285.67 28,470,777.44
其他应付款 188,457,116.45 159,996,744.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 428,469,786.97 443,275,399.47
其他流动负债 56,527,999.87 56,288,738.27
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2023 年第一季度报告
流动负债合计 2,488,852,123.60 2,590,837,680.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 177,000,000.00 191,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,047,033.50 9,050,346.15
长期应付款 27,311,978.87 32,616,208.87
长期应付职工薪酬
预计负债 139,914,271.08 139,914,271.08
递延收益 12,846,797.12 13,392,206.57
递延所得税负债 813,909.32 813,909.32
其他非流动负债 103,984,081.11 103,984,081.11
非流动负债合计 467,918,071.00 490,771,023.10
负债合计 2,956,770,194.60 3,081,608,704.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 715,197,812.00 715,197,812.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,774,080,071.64 1,774,080,071.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,630,626.54 1,630,626.54
盈余公积 186,444,559.73 186,444,559.73
一般风险准备
未分配利润 -1,048,556,330.22 -1,027,534,412.97
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,628,796,739.69 1,649,818,656.94
益）合计
少数股东权益 169,434,318.37 165,952,152.64
所有者权益（或股东权益）合计 1,798,231,058.06 1,815,770,809.58
负债和所有者权益（或股东权
4,755,001,252.66 4,897,379,513.65
益）总计
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：王琳达
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
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2023 年第一季度报告
一、营业总收入 219,936,708.59 254,198,705.22
其中：营业收入 219,936,708.59 254,198,705.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 239,321,917.52 263,465,010.60
其中：营业成本 125,214,830.47 150,855,394.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,155,489.70 5,004,573.90
销售费用 65,659,236.48 45,731,584.33
管理费用 25,103,105.16 40,711,383.97
研发费用 2,193,121.49 2,931,583.20
财务费用 15,996,134.22 18,230,490.64
其中：利息费用 19,374,607.30 16,368,851.69
利息收入 3,549,154.24 4,450,487.24
加：其他收益 673,014.32 1,127,948.82
投资收益（损失以“－”号填列） 2,289,039.68 3,621,603.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收
1,252,721.52 1,344,675.28
益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,000,092.85 3,598,757.49
资产减值损失（损失以“-”号填列） -488,235.40 741,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） 654,470.32 -3,379.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,280,356.36 -8,859,890.25
加：营业外收入 318,877.74 2,351,138.96
减：营业外支出 138,461.69 209,869.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,099,940.31 -6,718,621.27
减：所得税费用 3,439,811.21 4,031,078.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,539,751.52 -10,749,699.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
-17,539,751.52 -10,749,699.48
列）
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2023 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
-21,021,917.25 -11,760,934.82
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,482,165.73 1,011,235.34
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -17,539,751.52 -10,749,699.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -21,021,917.25 -11,760,934.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,482,165.73 1,011,235.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.02
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：王琳达
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,083,983.03 349,684,863.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2023 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,652.45 478,389.29
收到其他与经营活动有关的现金 28,561,859.25 48,507,062.41
经营活动现金流入小计 400,667,494.73 398,670,314.83
购买商品、接受劳务支付的现金 191,719,051.11 156,909,421.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 67,368,722.88 68,618,358.68
支付的各项税费 29,377,853.22 12,092,116.69
支付其他与经营活动有关的现金 53,969,531.88 67,397,403.66
经营活动现金流出小计 342,435,159.09 305,017,300.10
经营活动产生的现金流量净额 58,232,335.64 93,653,014.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 255,000,000.00 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,313,509.94 2,276,928.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 256,323,509.94 412,276,928.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,319,374.45 14,425,344.90
产支付的现金
投资支付的现金 435,000,000.00 210,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 436,319,374.45 224,425,344.90
投资活动产生的现金流量净额 -179,995,864.51 187,851,583.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2023 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 24,569,000.00 255,636,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,569,000.00 255,636,100.00
偿还债务支付的现金 52,500,000.00 269,987,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,208,183.13 51,177,838.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,540,000.00 5,540,000.00
筹资活动现金流出小计 77,248,183.13 326,705,308.62
筹资活动产生的现金流量净额 -52,679,183.13 -71,069,208.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -174,442,712.00 210,435,389.70
加：期初现金及现金等价物余额 399,684,514.74 123,429,292.87
六、期末现金及现金等价物余额 225,241,802.74 333,864,682.57
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：王琳达
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 112,031,539.59 259,624,283.58
交易性金融资产 165,000,000.00 95,277,191.78
衍生金融资产
应收票据 5,000,000.00
应收账款 400,957.02 874,371.64
应收款项融资
预付款项 3,135,457.16 433,385.46
其他应收款 643,380,598.73 628,623,348.87
其中：应收利息
应收股利
存货 6,221,207.15 8,177,985.49
合同资产 116,236.45 216,922.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 33,914,890.71 33,914,890.71
其他流动资产 855,876.51 326,969.62
流动资产合计 970,056,763.32 1,027,469,349.67
非流动资产：
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2023 年第一季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款 21,951,851.38 21,951,851.38
长期股权投资 1,924,617,586.13 1,923,364,864.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,116,788.42 1,116,788.42
投资性房地产 6,309,598.41 6,309,598.41
固定资产 95,520,060.54 97,301,817.60
在建工程 758,683.63 390,673.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,717,784.07 4,757,565.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 181,533.06 181,533.06
非流动资产合计 2,055,173,885.64 2,055,374,692.55
资产总计 3,025,230,648.96 3,082,844,042.22
流动负债：
短期借款 986,831,000.00 988,073,467.21
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,345,408.49 5,981,125.56
预收款项 268,564.63 268,564.63
合同负债 2,170,272.79 2,446,350.38
应付职工薪酬 25,158,420.78 29,341,260.33
应交税费 1,289,837.78 2,476,989.40
其他应付款 249,512,796.85 249,663,590.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 319,540,000.00 334,345,612.50
其他流动负债 282,135.46 318,025.55
流动负债合计 1,591,398,436.78 1,612,914,985.62
非流动负债：
长期借款 177,000,000.00 191,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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2023 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款 5,230,074.19 10,770,074.19
长期应付职工薪酬
预计负债 49,234,884.73 49,234,884.73
递延收益 374,965.75 406,215.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 231,839,924.67 251,411,174.65
负债合计 1,823,238,361.45 1,864,326,160.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 715,197,812.00 715,197,812.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,078,838,803.13 2,078,838,803.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 684,040.68 684,040.68
盈余公积 186,444,559.73 186,444,559.73
未分配利润 -1,779,172,928.03 -1,762,647,333.59
所有者权益（或股东权益）合计 1,201,992,287.51 1,218,517,881.95
负债和所有者权益（或股东权益）
3,025,230,648.96 3,082,844,042.22
总计
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：王琳达
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 14,223,758.42 25,564,455.64
减：营业成本 12,482,511.18 14,563,496.87
税金及附加 343,020.32 719,711.22
销售费用 68,494.74 55,737.90
管理费用 7,987,994.06 16,650,803.01
研发费用
财务费用 12,354,496.54 12,409,740.98
其中：利息费用 15,737,316.47 18,841,220.56
利息收入 3,456,974.05 3,781,458.57
加：其他收益 56,522.37 41,696.58
投资收益（损失以“－”号填列） 1,591,719.61 2,693,127.05
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2023 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,252,721.52 1,344,675.28
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-392,343.95 -102,193.89
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-488,235.40 741,000.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-3,379.97
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,483,937.09 -16,742,396.79
加：营业外收入 7,243.08
减：营业外支出 48,900.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,525,594.44 -16,742,396.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,525,594.44 -16,742,396.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -16,525,594.44 -16,742,396.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.02
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2023 年第一季度报告
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：王琳达
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,154,751.12 14,885,844.84
收到的税费返还 1,672.71 242,228.64
收到其他与经营活动有关的现金 16,770,988.83 76,789,165.91
经营活动现金流入小计 32,927,412.66 91,917,239.39
购买商品、接受劳务支付的现金 10,985,036.33 13,680,175.69
支付给职工及为职工支付的现金 12,859,276.87 12,560,997.10
支付的各项税费 2,202,688.33 1,408,814.70
支付其他与经营活动有关的现金 32,999,262.82 22,357,352.02
经营活动现金流出小计 59,046,264.35 50,007,339.51
经营活动产生的现金流量净额 -26,118,851.69 41,909,899.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,000,000.00 180,000,000.00
取得投资收益收到的现金 616,189.87 1,348,451.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 95,626,189.87 181,348,451.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资
896,281.00 320,142.00
产支付的现金
投资支付的现金 165,000,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,896,281.00 1,320,142.00
投资活动产生的现金流量净额 -70,270,091.13 180,028,309.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 225,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 225,300,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 241,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,663,801.17 24,130,941.58
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2023 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 5,540,000.00 5,540,000.00
筹资活动现金流出小计 51,203,801.17 270,970,941.58
筹资活动产生的现金流量净额 -51,203,801.17 -45,670,941.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,592,743.99 176,267,268.07
加：期初现金及现金等价物余额 258,724,283.58 51,319,791.35
六、期末现金及现金等价物余额 111,131,539.59 227,587,059.42
公司负责人：王尽晖 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：王琳达
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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