2020 年第三季度报告
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 18,233,974,996.22 17,352,869,127.10 5.08
归属于上市公司股东的净资产 6,456,871,298.01 6,331,014,108.94 1.99
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 494,319,135.93 433,223,001.19 14.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,142,682,384.23 5,719,988,677.51 -10.09
归属于上市公司股东的净利润 154,286,300.01 148,433,940.29 3.94
归属于上市公司股东的扣除非 42,765,158.68 101,219,108.81 -57.75
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.41 2.36 增加 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0770549 0.0742331 3.80
稀释每股收益（元/股） 0.0770549 0.0742331 3.80
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 460.79 79,697,063.87 主要为股权处置收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
6,204,042.68 15,133,935.39
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取
55,862,842.99 57,799,033.22
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
-4,698,400.00 -7,225,600.00
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
180,453.40 -581,891.31
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -497.59 -17,764.49
所得税影响额 -14,387,374.98 -33,283,635.35
合计 43,161,527.29 111,521,141.33
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 95,583
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
大连港投融资控股
382,110,546 19.08 0 无 0 国有法人
集团有限公司
东方集团股份有限 境内非国
308,178,001 15.39 0 质押 308,000,000
公司 有法人
西藏海涵交通发展 境内非国
300,343,725 15.00 0 质押 300,343,725
有限公司 有法人
西藏天圣交通发展 境内非国
140,160,405 7.00 0 质押 140,160,405
投资有限公司 有法人
中国石油天然气集
118,170,000 5.90 0 无 0 国有法人
团有限公司
锦州港国有资产经
101,442,095 5.07 0 无 0 国家
营管理有限公司
锦州港股份有限公
司－第二期员工持 10,299,990 0.51 0 无 0 其他
股计划
锦州港股份有限公
司－第一期员工持 8,723,288 0.44 0 无 0 其他
股计划
辽宁联合资产管理
5,436,000 0.27 0 无 0 国有法人
有限公司
中国证券金融股份
5,364,900 0.27 0 无 0 国有法人
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
大连港投融资控股集团有限公司 382,110,546 人民币普通股 382,110,546
东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股 308,178,001
西藏海涵交通发展有限公司 300,343,725 人民币普通股 300,343,725
西藏天圣交通发展投资有限公司 140,160,405 人民币普通股 140,160,405
中国石油天然气集团有限公司 118,170,000 人民币普通股 118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司 101,442,095 人民币普通股 101,442,095
锦州港股份有限公司－第二期员工
10,299,990 人民币普通股 10,299,990
持股计划
锦州港股份有限公司－第一期员工
8,723,288 人民币普通股 8,723,288
持股计划
辽宁联合资产管理有限公司 5,436,000 人民币普通股 5,436,000
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中国证券金融股份有限公司 5,364,900 人民币普通股 5,364,900
1、前十名无限售条件股东第七名、第八名分别为本公司第二期、
第一期员工持股计划的集体账户，持有人包括公司部分董监高人员
上述股东关联关系或一致行动的说 及其他符合认购条件的公司员工，与上述其他股东之间不存在关联
明 关系；
2、未知前十名无限售条件股东第九名、第十名是否存在关联关系；
3、其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度% 说明
主要为本期经营活动现金净
流入增加，投资活动、筹资
货币资金 935,390,140.64 543,840,482.78 72.00
活动现金净流出减少共同影
响。
交易性金融资产 5,000,000.00 26,531,099.51 -81.15 短期理财产品赎回所致。
主要为预付贸易款尚未到期
预付款项 469,202,759.17 275,077,626.35 70.57
结算所致。
主要为出售宝来化工股权
款，在预计一年以内的会计
其他应收款 1,230,199,369.52 120,581,500.84 920.22
期间收回的款项计入其他应
收款所致。
存货 224,079,104.27 7,835,833.37 2,759.67 主要为贸易库存增加所致。
主要为预缴税款和增值税留
其他流动资产 60,390,435.25 88,496,537.98 -31.76
抵税额减少。
主要为出售宝来化工股权
款，在预计超过一年的会计
长期应收款 990,000,000.00 100.00
期间收回的款项计入长期应
收款所致。
主要为转让宝来化工股权所
长期股权投资 3,084,719,858.17 5,050,178,871.71 -38.92
致。
以银行承兑汇票、商业承兑
应付票据 654,720,000.00 309,450,000.00 111.58 汇票方式结算货款、工程等
款项增加所致。
主要为应付工程及设备款减
应付账款 444,385,423.61 691,741,851.63 -35.76
少所致。
本公司执行新收入准则影
预收款项 100,091,813.14 -100.00
响。
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本公司执行新收入准则影
合同负债 189,521,510.41 100.00
响。
主要为超短期融资券已到期
其他流动负债 248,601,628.34 789,175,081.52 -68.50
偿付所致。
主要为本期发行公司债券和
应付债券 1,050,529,957.78 100.00
中期票据所致。
主要为以公允价值计量的股
其他综合收益 -32,830,626.68 -22,772,284.11 不适用
权资产变动所致。
本期已计提尚未使用的安全
专项储备 51,279,513.51 36,249,019.55 41.46
生产费用增加所致。
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
利润表项目 变动幅度% 说明
金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
其他收益 16,462,250.19 10,227,997.42 60.95 本期取得政府补助增加。
本期转让宝来化工股权所
投资收益 100,380,873.98 31,064,215.06 223.14
致。
主要为境外股权资产公允价
公允价值变动收益 -7,225,600.00 18,568,200.00 -138.91
值变动。
主要为对出售宝来化工股权
信用减值损失 -21,907,544.81 76,380.00 -28,782.31
款计提坏账准备所致。
上期主要为以前年度未实现
资产处置收益 -44,329.26 1,438,692.93 -103.08 的内部资产处置收益转回所
致。
主要为没收押金、质保金等
营业外收入 532,878.38 2,222,905.12 -76.03
收入减少。
本期为支持抗击新型冠状病
营业外支出 1,114,769.69 126,949.37 778.12
毒肺炎疫情捐赠支出。
以公允价值计量且其变动计
其他综合收益 -10,058,342.57 23,399.00 -43,086.21 入其他综合收益的权益性工
具投资减少所致。
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
现金流量表项目 变动幅度% 说明
金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
主要为取得借款收到的现金
筹资活动产生的现
-82,081,722.90 -445,711,816.73 不适用 增加额大于偿还借款支付的
金流量净额
现金增加额所致。
主要为经营活动现金净流入
现金及现金等价物 同比增加，筹资活动产生的
308,412,989.81 -133,279,882.87 不适用
净增加额 现金流量净流出同比减少共
同影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）全资子公司减少注册资本
2020 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本
的议案》，拟减少全资子公司—— 锦州腾锐投资有限公司（以下简称“锦州腾锐”）注册资本人
民币 190,000 万元。减资完成后，锦州腾锐注册资本由人民币 200,000 万元减少至人民币 10,000
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万元。具体内容详见临时公告《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：临 2020-040）。
截至本报告报出日，锦州腾锐减少注册资本的工商登记尚未办理完毕。
（2）延长接受财务资助期限
经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司接受锦港国际贸易发展有限公司（以下简
称“锦港国贸”）向公司提供财务资助，财务资助金额上限为人民币 12 亿元，可循环使用，期限
为两年，可提前归还，无抵押或担保，资金利率按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率下浮
10 个 BP。2020 年 8 月 28 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于延长公司接受财务
资助期限的议案》，公司拟将接受锦港国贸财务资助有效期延长 24 个月至 2022 年 11 月 19 日，
接受财务资助方案其他内容不变。具体内容详见临时公告《关于延长接受财务资助期限的公告》
（公告编号：临 2020-047）。报告期内，公司累计拆借资金发生额 16,000 万元，偿还拆借资金
16,000 万元，支付拆借资金利息 138,208.33 元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 锦州港股份有限公司
法定代表人 徐健
日期 2020 年 10 月 29 日
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