现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3434561493 |
10571312095 |
189814787 |
155765884 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3865461092 |
13257742679 |
10077543105 |
7515726472 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120212986 |
311382681 |
244533047 |
169214903 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
166314073 |
1558740158 |
8543946520 |
6153471064 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3466185312 |
10127366054 |
313426772 |
346347004 |
| 经营活动现金流出小计 |
3784112406 |
12100901468 |
9174008368 |
6704345453 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81348686 |
1156841211 |
903534737 |
811381019 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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501800000 |
451800000 |
350300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5200 |
57076944 |
45488772 |
44843153 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15570084 |
148764926 |
115843837 |
99671012 |
| 投资活动现金流入小计 |
35310330 |
724619407 |
630819673 |
512450978 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12128642 |
108287035 |
89226160 |
69154487 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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27058 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12128642 |
113387035 |
89253218 |
69154487 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
23181688 |
611232373 |
541566455 |
443296491 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1685561320 |
7134956596 |
5503101596 |
4583791596 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1685561320 |
7134956596 |
5503101596 |
4583791596 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1608079151 |
8408188651 |
6772651263 |
5438132685 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23903540 |
104536515 |
99044158 |
56532485 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1750169633 |
8963464124 |
7230522553 |
5763088789 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64608313 |
-1828507528 |
-1727420957 |
-1179297193 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-534 |
-1361 |
48339 |
48339 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39921527 |
-60435304 |
-282271427 |
75428655 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78569117 |
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42328860 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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405718567 |
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201387002 |
| 无形资产摊销 |
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11698359 |
-- |
5643228 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2019600 |
-- |
-58553 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
37699 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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453057714 |
-- |
249893131 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-28427388 |
-- |
-19160880 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
264123 |
-- |
-4691784 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
431295209 |
-- |
-301578604 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-147656679 |
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683186250 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-21701577 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1156841211 |
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811381019 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1195211656 |
-- |
1331075615 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1255646960 |
-- |
1255646960 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-60435304 |
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75428655 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1949809 |
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825198 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
430899599 |
2685491294 |
9887161608 |
7359448370 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
939289 |
566710 |
512218 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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501800000 |
451800000 |
350300000 |
