2020 年第三季度报告
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 18,233,974,996.22 17,352,869,127.10 5.08
归属于上市公司股东的净资产 6,456,871,298.01 6,331,014,108.94 1.99
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 494,319,135.93 433,223,001.19 14.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,142,682,384.23 5,719,988,677.51 -10.09
归属于上市公司股东的净利润 154,286,300.01 148,433,940.29 3.94
归属于上市公司股东的扣除非 42,765,158.68 101,219,108.81 -57.75
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.41 2.36 增加 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0770549 0.0742331 3.80
稀释每股收益（元/股） 0.0770549 0.0742331 3.80
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 460.79 79,697,063.87 主要为股权处置收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
6,204,042.68 15,133,935.39
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
55,862,842.99 57,799,033.22
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
-4,698,400.00 -7,225,600.00
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
180,453.40 -581,891.31
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -497.59 -17,764.49
所得税影响额 -14,387,374.98 -33,283,635.35
合计 43,161,527.29 111,521,141.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 95,583
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
大连港投融资控股
382,110,546 19.08 0 无 0 国有法人
集团有限公司
东方集团股份有限 境内非国
308,178,001 15.39 0 质押 308,000,000
公司 有法人
西藏海涵交通发展 境内非国
300,343,725 15.00 0 质押 300,343,725
有限公司 有法人
西藏天圣交通发展 境内非国
140,160,405 7.00 0 质押 140,160,405
投资有限公司 有法人
中国石油天然气集
118,170,000 5.90 0 无 0 国有法人
团有限公司
锦州港国有资产经
101,442,095 5.07 0 无 0 国家
营管理有限公司
锦州港股份有限公
司－第二期员工持 10,299,990 0.51 0 无 0 其他
股计划
锦州港股份有限公
司－第一期员工持 8,723,288 0.44 0 无 0 其他
股计划
辽宁联合资产管理
5,436,000 0.27 0 无 0 国有法人
有限公司
中国证券金融股份
5,364,900 0.27 0 无 0 国有法人
有限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
大连港投融资控股集团有限公司 382,110,546 人民币普通股 382,110,546
东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股 308,178,001
西藏海涵交通发展有限公司 300,343,725 人民币普通股 300,343,725
西藏天圣交通发展投资有限公司 140,160,405 人民币普通股 140,160,405
中国石油天然气集团有限公司 118,170,000 人民币普通股 118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司 101,442,095 人民币普通股 101,442,095
锦州港股份有限公司－第二期员工
10,299,990 人民币普通股 10,299,990
持股计划
锦州港股份有限公司－第一期员工
8,723,288 人民币普通股 8,723,288
持股计划
辽宁联合资产管理有限公司 5,436,000 人民币普通股 5,436,000
中国证券金融股份有限公司 5,364,900 人民币普通股 5,364,900
上述股东关联关系或一致行动的说 1、前十名无限售条件股东第七名、第八名分别为本公司第二期、
明 第一期员工持股计划的集体账户，持有人包括公司部分董监高人员
及其他符合认购条件的公司员工，与上述其他股东之间不存在关联
关系；
2、未知前十名无限售条件股东第九名、第十名是否存在关联关系；
3、其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度% 说明
主要为本期经营活动现金净
流入增加，投资活动、筹资
货币资金 935,390,140.64 543,840,482.78 72.00
活动现金净流出减少共同影
响。
交易性金融资产 5,000,000.00 26,531,099.51 -81.15 短期理财产品赎回所致。
主要为预付贸易款尚未到期
预付款项 469,202,759.17 275,077,626.35 70.57
结算所致。
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主要为出售宝来化工股权
款，在预计一年以内的会计
其他应收款 1,230,199,369.52 120,581,500.84 920.22
期间收回的款项计入其他应
收款所致。
存货 224,079,104.27 7,835,833.37 2,759.67 主要为贸易库存增加所致。
主要为预缴税款和增值税留
其他流动资产 60,390,435.25 88,496,537.98 -31.76
抵税额减少。
主要为出售宝来化工股权
款，在预计超过一年的会计
长期应收款 990,000,000.00 100.00
期间收回的款项计入长期应
收款所致。
主要为转让宝来化工股权所
长期股权投资 3,084,719,858.17 5,050,178,871.71 -38.92
致。
以银行承兑汇票、商业承兑
应付票据 654,720,000.00 309,450,000.00 111.58 汇票方式结算货款、工程等
款项增加所致。
主要为应付工程及设备款减
应付账款 444,385,423.61 691,741,851.63 -35.76
少所致。
本公司执行新收入准则影
预收款项 100,091,813.14 -100.00
响。
本公司执行新收入准则影
合同负债 189,521,510.41 100.00
响。
主要为超短期融资券已到期
其他流动负债 248,601,628.34 789,175,081.52 -68.50
偿付所致。
主要为本期发行公司债券和
应付债券 1,050,529,957.78 100.00
中期票据所致。
主要为以公允价值计量的股
其他综合收益 -32,830,626.68 -22,772,284.11 不适用
权资产变动所致。
本期已计提尚未使用的安全
专项储备 51,279,513.51 36,249,019.55 41.46
生产费用增加所致。
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
利润表项目 变动幅度% 说明
金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
其他收益 16,462,250.19 10,227,997.42 60.95 本期取得政府补助增加。
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本期转让宝来化工股权所
投资收益 100,380,873.98 31,064,215.06 223.14
致。
主要为境外股权资产公允价
公允价值变动收益 -7,225,600.00 18,568,200.00 -138.91
值变动。
主要为对出售宝来化工股权
信用减值损失 -21,907,544.81 76,380.00 -28,782.31
款计提坏账准备所致。
上期主要为以前年度未实现
资产处置收益 -44,329.26 1,438,692.93 -103.08 的内部资产处置收益转回所
致。
主要为没收押金、质保金等
营业外收入 532,878.38 2,222,905.12 -76.03
收入减少。
本期为支持抗击新型冠状病
营业外支出 1,114,769.69 126,949.37 778.12
毒肺炎疫情捐赠支出。
以公允价值计量且其变动计
其他综合收益 -10,058,342.57 23,399.00 -43,086.21 入其他综合收益的权益性工
具投资减少所致。
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
现金流量表项目 变动幅度% 说明
金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
主要为取得借款收到的现金
筹资活动产生的现
-82,081,722.90 -445,711,816.73 不适用 增加额大于偿还借款支付的
金流量净额
现金增加额所致。
主要为经营活动现金净流入
现金及现金等价物 同比增加，筹资活动产生的
308,412,989.81 -133,279,882.87 不适用
净增加额 现金流量净流出同比减少共
同影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）全资子公司减少注册资本
2020年7月28日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的
议案》，拟减少全资子公司—— 锦州腾锐投资有限公司（以下简称“锦州腾锐”）注册资本人民
币190,000万元。减资完成后，锦州腾锐注册资本由人民币200,000万元减少至人民币10,000万元。
具体内容详见临时公告《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：临2020-040）。截
至本报告报出日，锦州腾锐减少注册资本的工商登记尚未办理完毕。
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（2）延长接受财务资助期限
经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司接受锦港国际贸易发展有限公司（以下简
称“锦港国贸”）向公司提供财务资助，财务资助金额上限为人民币12亿元，可循环使用，期限
为两年，可提前归还，无抵押或担保，资金利率按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率下浮
10个BP。2020年8月28日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于延长公司接受财务资助
期限的议案》，公司拟将接受锦港国贸财务资助有效期延长24个月至2022年11月19日，接受财务
资助方案其他内容不变。具体内容详见临时公告《关于延长接受财务资助期限的公告》（公告编
号：临2020-047）。报告期内，公司累计拆借资金发生额16,000万元，偿还拆借资金16,000万元，
支付拆借资金利息138,208.33元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 锦州港股份有限公司
法定代表人 徐健
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 935,390,140.64 543,840,482.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,000,000.00 26,531,099.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 457,170,955.20 392,637,332.48
应收款项融资 23,343,286.13 21,355,754.44
预付款项 469,202,759.17 275,077,626.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,230,199,369.52 120,581,500.84
其中：应收利息
应收股利 18,472,818.81
买入返售金融资产
存货 224,079,104.27 7,835,833.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,390,435.25 88,496,537.98
流动资产合计 3,404,776,050.18 1,476,356,167.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 990,000,000.00
长期股权投资 3,084,719,858.17 5,050,178,871.71
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其他权益工具投资 111,555,829.00 124,962,683.69
其他非流动金融资产 72,089,600.00 79,315,200.00
投资性房地产
固定资产 8,812,093,355.07 9,100,706,323.96
在建工程 1,155,551,664.11 938,116,468.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 363,493,185.66 370,487,020.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 972,114.73 1,099,974.72
递延所得税资产 55,562,214.00 47,673,043.61
其他非流动资产 183,161,125.30 163,973,372.18
非流动资产合计 14,829,198,946.04 15,876,512,959.35
资产总计 18,233,974,996.22 17,352,869,127.10
流动负债：
短期借款 2,617,841,685.26 3,105,713,007.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 654,720,000.00 309,450,000.00
应付账款 444,385,423.61 691,741,851.63
预收款项 100,091,813.14
合同负债 189,521,510.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 79,649,757.52 92,111,544.28
应交税费 15,769,037.45 12,618,744.48
其他应付款 48,490,035.12 53,149,461.96
其中：应付利息
应付股利 6,584,134.07 4,363,763.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,538,244,744.87 1,420,432,944.65
其他流动负债 248,601,628.34 789,175,081.52
流动负债合计 5,837,223,822.58 6,574,484,448.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,894,513,000.00 2,514,962,000.00
应付债券 1,050,529,957.78
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,120,052,223.98 1,043,589,368.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 760,272,837.88 770,393,198.38
递延所得税负债 5,038,368.94 6,844,768.94
其他非流动负债
非流动负债合计 5,830,406,388.58 4,335,789,335.85
负债合计 11,667,630,211.16 10,910,273,784.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,658,047,855.09 2,651,403,287.42
减：库存股
其他综合收益 -32,830,626.68 -22,772,284.11
专项储备 51,279,513.51 36,249,019.55
盈余公积 480,054,511.64 480,054,511.64
一般风险准备
未分配利润 1,298,028,544.45 1,183,788,074.44
归属于母公司所有者权益（或 6,456,871,298.01 6,331,014,108.94
股东权益）合计
少数股东权益 109,473,487.05 111,581,233.57
所有者权益（或股东权益） 6,566,344,785.06 6,442,595,342.51
合计 负债和所有者权益（或股 18,233,974,996.22 17,352,869,127.10
东权益）总计
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 828,742,807.05 444,783,001.66
交易性金融资产 5,000,000.00 26,531,099.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 407,141,449.92 343,313,939.39
应收款项融资 20,590,000.00 17,825,754.44
预付款项 267,551,825.21 252,395,033.85
其他应收款 1,667,433,484.76 657,285,444.43
其中：应收利息
应收股利 38,889,895.76 18,472,818.81
存货 138,939,289.23 1,457,202.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,150,673.02 23,697,451.55
流动资产合计 3,348,549,529.19 1,767,288,927.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 990,000,000.00
长期股权投资 4,943,527,787.85 6,819,310,742.82
其他权益工具投资 111,555,829.00 124,962,683.69
其他非流动金融资产 72,089,600.00 79,315,200.00
投资性房地产
固定资产 6,633,917,260.80 6,759,413,791.24
在建工程 1,154,830,310.63 937,454,145.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 295,099,667.30 300,522,016.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 136,549.70 480,101.31
递延所得税资产 40,432,714.56 32,688,383.86
其他非流动资产 16,315,166.55 12,020,798.73
非流动资产合计 14,257,904,886.39 15,066,167,863.67
资产总计 17,606,454,415.58 16,833,456,790.90
流动负债：
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2020 年第三季度报告
短期借款 2,617,841,685.26 3,105,713,007.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 579,320,000.00 249,450,000.00
应付账款 426,493,815.78 678,049,198.72
预收款项 64,303,223.66
合同负债 93,232,374.45
应付职工薪酬 72,562,619.02 82,408,734.25
应交税费 1,977,901.03 2,290,640.33
其他应付款 66,809,491.97 121,130,585.09
其中：应付利息
应付股利 3,816,433.67 4,363,763.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,438,270,035.25 1,313,533,213.07
其他流动负债 248,601,628.34 789,175,081.52
流动负债合计 5,545,109,551.10 6,406,053,683.72
非流动负债：
长期借款 2,894,513,000.00 2,514,962,000.00
应付债券 1,050,529,957.78
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,035,170,296.39 909,272,707.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 746,844,713.14 756,693,198.58
递延所得税负债 5,038,368.94 6,844,768.94
其他非流动负债
非流动负债合计 5,732,096,336.25 4,187,772,674.71
负债合计 11,277,205,887.35 10,593,826,358.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,657,720,614.62 2,651,403,287.42
减：库存股
其他综合收益 -32,830,626.68 -22,772,284.11
专项储备 48,501,712.70 33,889,640.32
盈余公积 480,111,987.73 480,111,987.73
未分配利润 1,173,453,339.86 1,094,706,301.11
所有者权益（或股东权益）合计 6,329,248,528.23 6,239,630,432.47
负债和所有者权益（或股东权益） 17,606,454,415.58 16,833,456,790.90
总计 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,969,183,224.56 2,240,298,096.49 5,142,682,384.23 5,719,988,677.51
其中：营业收入 1,969,183,224.56 2,240,298,096.49 5,142,682,384.23 5,719,988,677.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,916,429,328.41 2,192,475,639.49 5,034,340,171.16 5,593,781,887.52
其中：营业成本 1,728,694,541.47 2,006,303,314.74 4,481,020,196.29 5,060,685,942.65
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,603,486.31 5,490,327.99 19,007,992.42 16,605,509.22
销售费用 4,257,462.70 5,589,940.11 13,257,938.70 14,865,983.92
管理费用 32,241,738.94 33,329,753.21 94,348,624.07 84,809,377.19
研发费用
财务费用 144,632,098.99 141,762,303.44 426,705,419.68 416,815,074.54
其中：利息费用 146,642,944.87 140,277,950.07 408,719,269.01 396,601,375.64
利息收入 1,651,357.23 1,529,467.14 4,602,292.67 3,825,421.49
加：其他收益 6,590,572.11 3,626,888.06 16,462,250.19 10,227,997.42
投资收益（损失
8,311,069.85 4,623,885.21 100,380,873.98 31,064,215.06
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 9,259,723.81 4,150,576.17 23,830,751.29 10,884,677.83
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收益
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2020 年第三季度报告
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 -4,698,400.00 -2,707,800.00 -7,225,600.00 18,568,200.00
列）
信用减值损失
-489,356.62 -21,907,544.81 76,380.00
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
460.79 474,680.81 -44,329.26 1,438,692.93
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
62,468,242.28 53,840,111.08 196,007,863.17 187,582,275.40
“－”号填列）
加：营业外收入 279,553.49 111,589.03 532,878.38 2,222,905.12
减：营业外支出 99,100.09 56,494.37 1,114,769.69 126,949.37
四、利润总额（亏损总
62,648,695.68 53,895,205.74 195,425,971.86 189,678,231.15
额以“－”号填列）
减：所得税费用 13,294,087.87 6,062,594.85 39,758,081.56 37,208,588.74
五、净利润（净亏损以
49,354,607.81 47,832,610.89 155,667,890.30 152,469,642.41
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 49,354,607.81 47,832,610.89 155,667,890.30 152,469,642.41
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 48,770,526.14 46,901,001.50 154,286,300.01 148,433,940.29
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 584,081.67 931,609.39 1,381,590.29 4,035,702.12
列）
六、其他综合收益的税
-3,344,026.13 922.76 -10,058,342.57 23,399.00
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益的 -3,344,026.13 922.76 -10,058,342.57 23,399.00
税后净额
1.不能重分类进损
-3,350,301.62 -10,055,141.02
益的其他综合收益
（1）重新计量设定
受益计划变动额
（2）权益法下不能
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2020 年第三季度报告
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
-3,350,301.62 -10,055,141.02
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益
6,275.49 922.76 -3,201.55 23,399.00
的其他综合收益
（1）权益法下可转
6,275.49 922.76 -3,201.55 23,399.00
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 46,010,581.68 47,833,533.65 145,609,547.73 152,493,041.41
（一）归属于母公司
45,426,500.01 46,901,924.26 144,227,957.44 148,457,339.29
所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股
584,081.67 931,609.39 1,381,590.29 4,035,702.12
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0243574 0.0234627 0.0770549 0.0742331
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.0243574 0.0234627 0.0770549 0.0742331
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,712,805,203.81 2,084,474,948.97 4,691,257,765.67 5,286,608,788.86
减：营业成本 1,512,568,450.61 1,871,523,812.18 4,141,574,853.66 4,740,304,042.27
税金及附加 3,150,215.46 4,173,993.65 10,626,885.49 10,690,272.03
销售费用 3,988,686.14 4,993,182.57 12,653,177.35 13,936,296.75
管理费用 29,217,032.37 29,720,400.81 85,273,113.25 73,889,964.51
研发费用
财务费用 141,276,764.47 137,136,715.86 415,212,769.48 399,529,234.08
其中：利息费用 142,810,285.51 134,880,916.49 396,799,438.14 378,168,707.26
利息收入 572,900.17 1,001,738.25 2,550,441.19 2,853,741.06
加：其他收益 6,382,806.37 3,317,828.46 15,553,450.53 9,625,170.46
投资收益（损失
47,200,965.61 6,548,292.98 108,289,588.31 45,569,442.56
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 8,311,069.85 6,074,983.94 23,830,751.29 25,389,905.33
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 -4,698,400.00 -2,707,800.00 -7,225,600.00 18,568,200.00
列）
信用减值损失
-19,610,843.70 -20,356,896.18 321,494.33
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-44,790.05
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
51,878,583.04 44,085,165.34 122,132,719.05 122,343,286.57
“－”号填列）
加：营业外收入 277,553.49 95,618.16 530,738.38 2,124,901.05
减：营业外支出 99,000.00 30,000.00 1,114,430.45 100,455.00
三、利润总额（亏损总额
52,057,136.53 44,150,783.50 121,549,026.98 124,367,732.62
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,214,042.73 3,894,590.02 2,756,158.23 20,005,562.77
四、净利润（净亏损以 50,843,093.80 40,256,193.48 118,792,868.75 104,362,169.85
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 50,843,093.80 40,256,193.48 118,792,868.75 104,362,169.85
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
-3,344,026.13 922.76 -10,058,342.57 23,399.00
净额
（一）不能重分类进
-3,350,301.62 -10,055,141.02
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
-3,350,301.62 -10,055,141.02
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
6,275.49 922.76 -3,201.55 23,399.00
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
6,275.49 922.76 -3,201.55 23,399.00
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 47,499,067.67 40,257,116.24 108,734,526.18 104,385,568.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,407,506,136.39 5,778,045,432.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,309,897.03
收到其他与经营活动有关的现金 265,420,581.26 258,459,050.90
经营活动现金流入小计 5,696,236,614.68 6,036,504,483.63
购买商品、接受劳务支付的现金 4,666,783,870.70 5,079,895,343.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 199,832,849.94 218,490,296.08
支付的各项税费 81,200,046.23 159,618,158.74
支付其他与经营活动有关的现金 254,100,711.88 145,277,683.64
经营活动现金流出小计 5,201,917,478.75 5,603,281,482.44
经营活动产生的现金流量净额 494,319,135.93 433,223,001.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,290,000.00 826,015,335.80
20 / 27
2020 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 17,061,878.41 31,292,040.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 267,500.00 5,445,097.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,619,378.41 862,752,473.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
141,917,714.84 232,176,375.70
付的现金
投资支付的现金 32,550,000.00 751,340,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,467,714.84 983,516,375.70
投资活动产生的现金流量净额 -103,848,336.43 -120,763,902.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,933,327,506.50 6,314,824,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00 126,908,979.70
筹资活动现金流入小计 7,093,327,506.50 6,441,733,479.70
偿还债务支付的现金 6,369,566,210.77 6,057,954,641.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 399,402,501.29 419,587,858.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 683,780.96 15,342,935.27
支付其他与筹资活动有关的现金 406,440,517.34 409,902,795.55
筹资活动现金流出小计 7,175,409,229.40 6,887,445,296.43
筹资活动产生的现金流量净额 -82,081,722.90 -445,711,816.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,913.21 -27,164.99
五、现金及现金等价物净增加额 308,412,989.81 -133,279,882.87
加：期初现金及现金等价物余额 400,567,370.28 360,482,500.44
六、期末现金及现金等价物余额 708,980,360.09 227,202,617.57
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,814,444,816.52 5,324,675,263.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 590,749,801.19 478,500,132.95
经营活动现金流入小计 5,405,194,617.71 5,803,175,396.81
购买商品、接受劳务支付的现金 3,983,268,461.77 4,816,300,671.33
支付给职工及为职工支付的现金 178,413,535.84 193,318,151.77
支付的各项税费 24,524,501.31 127,031,064.02
支付其他与经营活动有关的现金 855,532,862.23 551,121,535.59
经营活动现金流出小计 5,041,739,361.15 5,687,771,422.71
经营活动产生的现金流量净额 363,455,256.56 115,403,974.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,290,000.00 826,015,335.80
取得投资收益收到的现金 64,873,436.15 31,292,040.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 226,000.00 5,412,597.12
产收回的现金净额
金净额
投资活动现金流入小计 118,389,436.15 862,719,973.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 131,749,876.99 119,190,960.92
产支付的现金 32,885,023.00 751,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
投资活动现金流出小计 164,634,899.99 870,530,960.92
投资活动产生的现金流量净额 -46,245,463.84 -7,810,987.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,885,290,000.00 6,314,824,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00 126,908,979.70
筹资活动现金流入小计 7,045,290,000.00 6,441,733,479.70
偿还债务支付的现金 6,365,257,000.77 6,057,954,641.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 396,439,798.33 404,244,923.64
支付其他与筹资活动有关的现金 284,582,947.02 183,006,304.40
筹资活动现金流出小计 7,046,279,746.12 6,645,205,870.01
筹资活动产生的现金流量净额 -989,746.12 -203,472,390.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,090.74 -27,164.99
五、现金及现金等价物净增加额 316,223,137.34 -95,906,568.76
加：期初现金及现金等价物余额 361,509,889.16 261,461,636.73
六、期末现金及现金等价物余额 677,733,026.50 165,555,067.97
法定代表人：徐健 主管会计工作负责人：李挺 会计机构负责人：马壮
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 543,840,482.78 543,840,482.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 26,531,099.51 26,531,099.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 392,637,332.48 392,637,332.48
应收款项融资 21,355,754.44 21,355,754.44
预付款项 275,077,626.35 275,077,626.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 120,581,500.84 120,581,500.84
其中：应收利息
应收股利 18,472,818.81 18,472,818.81
买入返售金融资产
存货 7,835,833.37 7,835,833.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,496,537.98 88,496,537.98
流动资产合计 1,476,356,167.75 1,476,356,167.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,050,178,871.71 5,050,178,871.71
其他权益工具投资 124,962,683.69 124,962,683.69
其他非流动金融资产 79,315,200.00 79,315,200.00
投资性房地产
固定资产 9,100,706,323.96 9,100,706,323.96
在建工程 938,116,468.55 938,116,468.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2020 年第三季度报告
无形资产 370,487,020.93 370,487,020.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,099,974.72 1,099,974.72
递延所得税资产 47,673,043.61 47,673,043.61
其他非流动资产 163,973,372.18 163,973,372.18
非流动资产合计 15,876,512,959.35 15,876,512,959.35
资产总计 17,352,869,127.10 17,352,869,127.10
流动负债：
短期借款 3,105,713,007.08 3,105,713,007.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 309,450,000.00 309,450,000.00
应付账款 691,741,851.63 691,741,851.63
预收款项 100,091,813.14 -100,091,813.14
合同负债 100,091,813.14 100,091,813.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 92,111,544.28 92,111,544.28
应交税费 12,618,744.48 12,618,744.48
其他应付款 53,149,461.96 53,149,461.96
其中：应付利息
应付股利 4,363,763.59 4,363,763.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,420,432,944.65 1,420,432,944.65
其他流动负债 789,175,081.52 789,175,081.52
流动负债合计 6,574,484,448.74 6,574,484,448.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,514,962,000.00 2,514,962,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,043,589,368.53 1,043,589,368.53
长期应付职工薪酬
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2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益 770,393,198.38 770,393,198.38
递延所得税负债 6,844,768.94 6,844,768.94
其他非流动负债
非流动负债合计 4,335,789,335.85 4,335,789,335.85
负债合计 10,910,273,784.59 10,910,273,784.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,651,403,287.42 2,651,403,287.42
减：库存股
其他综合收益 -22,772,284.11 -22,772,284.11
专项储备 36,249,019.55 36,249,019.55
盈余公积 480,054,511.64 480,054,511.64
一般风险准备
未分配利润 1,183,788,074.44 1,183,788,074.44
归属于母公司所有者权益（或 6,331,014,108.94 6,331,014,108.94
股东权益）合计
少数股东权益 111,581,233.57 111,581,233.57
所有者权益（或股东权益）
6,442,595,342.51 6,442,595,342.51
合计
负债和所有者权益（或股
17,352,869,127.10 17,352,869,127.10
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 444,783,001.66 444,783,001.66
交易性金融资产 26,531,099.51 26,531,099.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 343,313,939.39 343,313,939.39
应收款项融资 17,825,754.44 17,825,754.44
预付款项 252,395,033.85 252,395,033.85
其他应收款 657,285,444.43 657,285,444.43
其中：应收利息
应收股利 18,472,818.81 18,472,818.81
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2020 年第三季度报告
存货 1,457,202.40 1,457,202.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,697,451.55 23,697,451.55
流动资产合计 1,767,288,927.23 1,767,288,927.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,819,310,742.82 6,819,310,742.82
其他权益工具投资 124,962,683.69 124,962,683.69
其他非流动金融资产 79,315,200.00 79,315,200.00
投资性房地产
固定资产 6,759,413,791.24 6,759,413,791.24
在建工程 937,454,145.42 937,454,145.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 300,522,016.60 300,522,016.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 480,101.31 480,101.31
递延所得税资产 32,688,383.86 32,688,383.86
其他非流动资产 12,020,798.73 12,020,798.73
非流动资产合计 15,066,167,863.67 15,066,167,863.67
资产总计 16,833,456,790.90 16,833,456,790.90
流动负债：
短期借款 3,105,713,007.08 3,105,713,007.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 249,450,000.00 249,450,000.00
应付账款 678,049,198.72 678,049,198.72
预收款项 64,303,223.66 -64,303,223.66
合同负债 64,303,223.66 64,303,223.66
应付职工薪酬 82,408,734.25 82,408,734.25
应交税费 2,290,640.33 2,290,640.33
其他应付款 121,130,585.09 121,130,585.09
其中：应付利息
应付股利 4,363,763.59 4,363,763.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,313,533,213.07 1,313,533,213.07
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2020 年第三季度报告
其他流动负债 789,175,081.52 789,175,081.52
流动负债合计 6,406,053,683.72 6,406,053,683.72
非流动负债：
长期借款 2,514,962,000.00 2,514,962,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 909,272,707.19 909,272,707.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 756,693,198.58 756,693,198.58
递延所得税负债 6,844,768.94 6,844,768.94
其他非流动负债
非流动负债合计 4,187,772,674.71 4,187,772,674.71
负债合计 10,593,826,358.43 10,593,826,358.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,291,500.00 2,002,291,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,651,403,287.42 2,651,403,287.42
减：库存股
其他综合收益 -22,772,284.11 -22,772,284.11
专项储备 33,889,640.32 33,889,640.32
盈余公积 480,111,987.73 480,111,987.73
未分配利润 1,094,706,301.11 1,094,706,301.11
所有者权益（或股东权益）
6,239,630,432.47 6,239,630,432.47
合计
负债和所有者权益（或
16,833,456,790.90 16,833,456,790.90
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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