兰州长城电工股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关规定，编制了截至2016年6月30日止的《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可
[2013]87 号文核准，公司于 2013 年 7 月向特定投资者非公开发行人
民币普通股 10,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 5.49 元，共募
集 资 金 总 额 为 549,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
24,019,567.76 元，实际募集资金净额为 524,980,432.24 元。
募集资金于 2013 年 7 月 18 日全部到位，经希格玛会计师事务所
有限公司审验，并出具希会验字（2013）第 0066 号验资报告。
截至本报告期末，以前年度实际使用 39,351.90 万元，本报告期
募集资金实际使用 4,588.57 万元，当前余额为 9,101.72 万元。差额
部分为扣除专户手续费后的利息收入 544.15 万元。
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据公司 2013 年 7 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议决议，
公司开设了四个专项存储账户，分别为建行兰州广场东口支行、工行
兰州八一支行、甘肃银行兰州城关支行、中信银行兰州分行。公司于
2013 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议决议，与上述银行
及保荐机构海通证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协
议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》之间不存在重大差异。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金（扣除补充流动资金
5,000.00 万元）在各银行专户账户的存储情况如下：
开户行 银行账号 期末余额
建行广场东口支行 62001360029051502123 20,848,330.95
工行兰州八一支行 2703001119200037369 12,381,012.73
甘肃银行兰州城关支行 660400001758900020 5,049,793.40
中信银行兰州分行 7461110182600093231 2,738,107.51
合计 41,017,244.59
截止到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管
理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在
违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况,
参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
经公司 2013 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议决议，
公司以募集资金置换截至 2013 年 8 月 9 日公司以自筹资金垫付的款
项 12,245.41 万元。希格玛会计师事务所对上述事项进行了专项审核，
公司的保荐机构海通证券股份有限公司对此也出具了核查意见，认为
此次置换符合相关法律法规，决策程序合法，此次资金置换行为没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额（元） 投入时间
智能化新领域中高压开
1 92,289,286.15 2012 年
关设备产业化建设项目
2 技术研发中心建设项目 9,280,765.00 2012 年
智能低压电器技术升级
3 20,884,013.40 2013 年
及产业化建设项目
合计 122,454,064.55
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2016 年 1 月 12 日公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
继续使用部分闲置募集资金人民币 5000 万元暂时补充流动资金，使
用期限至 2016 年 8 月 31 日。
详见附件：募集资金使用情况对照表
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募
集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2016 年 6 月 单位：万元
募集资金总额 54,900.00 本年度投入募集资金总额 4,588.57
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 43,940.47
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 已 变 更 项 募集资金承 调整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投入 截至期末投 项 目 达 到 预 本年度 是否达 项目可行性
项目 目，含部分 诺投资总额 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 金额与承诺投入金 入进度（%） 定 可 使 用 状 实现的 到预计 是否发生重
变更（如有） 额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
智能化新领域中高
压开关设备产业化 无 33,498.04 无 26,684.09 1,602.88 26,684.09 0 100.00% 2015 年 12 月 否
建设项目
技术研发中心建设
无 6,500.00 无 5,358.29 1,443.23 5,358.29 0 100.00% 2015 年 12 月 否
项目
智能低压电器技术
升级及产业化建设 无 8,500.00 无 8,052.47 481.21 8,052.47 0 100.00% 2015 年 12 月 否
项目
基于 IGBT 器件
的变频与逆变 1,061.25 3,845.63 0 100.00% 2016 年 6 月 否
装置产业化建 无 4,000.00 无 3,845.63
设项目
合计 — 52,498.04 43,940.48 4,588.57 43,940.48 0 100.00% — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司四个募集资金项目,在非公开发行成功前，投入自有资金合计为 12,245 万元（其中，智能化新领域中高压开关
设备产业化建设项目投入 9,228 万元，技术研发中心建设项目投入 928 万元,智能低压电器技术升级及产业化建设
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目投入 2,088 万元。2013 年 7 月，本公司非公开发行股票成功后，使用募集资金 12,245 万元将项目先期投入的
自有资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 补充流动资金金额 5000 万元
对闲置募集资金进行 其中甘肃银行兰州城关支行户购买“7 天通知定期存款”5,048,960.00 元；
现金管理，投资相关产品情况 工行兰州八一支行户购买“结构性存款”2,900,000.00 元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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