现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
187721078 |
159323701 |
106784553 |
164297336 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1061673055 |
738769270 |
359438267 |
1519901437 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
246764281 |
164721693 |
86878801 |
372377968 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
621101158 |
462811045 |
216876226 |
743859835 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
251873099 |
160064485 |
101096545 |
279855030 |
| 经营活动现金流出小计 |
1167518161 |
824645143 |
416886765 |
1456822219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-105845107 |
-85875873 |
-57448497 |
63079218 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15220254 |
15220254 |
13851254 |
8367569 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15220254 |
15220254 |
13851254 |
9673569 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35690026 |
40575256 |
25373994 |
74799835 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
35690026 |
40575256 |
25373994 |
74981692 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20469772 |
-25355002 |
-11522740 |
-65308122 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1328560000 |
1027200000 |
685000000 |
1683557694 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
112739112 |
112256322 |
50000000 |
118901852 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1441299112 |
1139456322 |
735000000 |
1802459546 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1220140000 |
878000000 |
467900000 |
1595940000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11421488 |
10766578 |
654910 |
33539811 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1276167272 |
918761434 |
484670755 |
1688150045 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
165131840 |
220694888 |
250329245 |
114309501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38816961 |
109464012 |
181358007 |
112080597 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-119389128 |
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-228781607 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26494620 |
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52448423 |
| 无形资产摊销 |
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1918123 |
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3784029 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5315242 |
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-7939894 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
46825 |
| 财务费用 |
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29673653 |
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59769966 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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634833 |
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-1433281 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28696408 |
-- |
115366201 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57418331 |
-- |
305995628 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63026659 |
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-258028769 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-18151055 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-85875873 |
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63079218 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
358307519 |
-- |
248843507 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
248843507 |
-- |
136762910 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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109464012 |
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112080597 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1293351 |
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2684181 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
873676260 |
579360749 |
252604384 |
1354152971 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
275717 |
84821 |
49331 |
1451129 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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