现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
222560840 |
146784929 |
72647759 |
346304683 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1280310086 |
810284291 |
400588159 |
1895594022 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
265251402 |
179052054 |
96737892 |
369029650 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
664328530 |
450503230 |
221273861 |
1114600873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
296384293 |
203931850 |
95213392 |
321406744 |
| 经营活动现金流出小计 |
1266494251 |
864918171 |
428513160 |
1880078519 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13815835 |
-54633880 |
-27925001 |
15515502 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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196000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6878763 |
6878763 |
2223509 |
2917681 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6878763 |
6878763 |
2223509 |
3657311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27106183 |
22579883 |
13342186 |
78791737 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27106183 |
22579883 |
13342186 |
78791737 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20227420 |
-15701120 |
-11118677 |
-75134426 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1478445319 |
931445319 |
511148218 |
1576125889 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
127778734 |
88488440 |
13806387 |
16886144 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1606224053 |
1019933760 |
524954604 |
1593012033 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1412160000 |
760340000 |
355240000 |
1509760000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51521098 |
10834986 |
10686096 |
5174634 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1512130037 |
804926756 |
383030973 |
1569339462 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
94094016 |
215007003 |
141923632 |
23672570 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
87682431 |
144672004 |
102879954 |
-35946354 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-84176583 |
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-114715033 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
35735953 |
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50948406 |
| 无形资产摊销 |
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1838472 |
-- |
3775463 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5473470 |
-- |
-1917212 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-132860 |
| 财务费用 |
-- |
29740438 |
-- |
56250122 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-874344 |
-- |
-3746801 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13633960 |
-- |
40824434 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
181266019 |
-- |
-72463703 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-235340046 |
-- |
-13411575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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22980387 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-54633880 |
-- |
15515502 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
281434913 |
-- |
136762910 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
136762910 |
-- |
172709263 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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144672004 |
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-35946354 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1408393 |
-- |
2353226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1056166779 |
662357806 |
327940400 |
1543443660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1582467 |
1141556 |
-- |
5845679 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
196000 |
