2017 年第三季度报告
公司代码：600192 公司简称：长城电工
兰州长城电工股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 14
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 6
2 / 14
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨林、主管会计工作负责人王啟明及会计机构负责人（会计主管人员）王啟明保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,810,051,175.63 4,639,936,559.98 3.67
归属于上市公司股
1,956,181,519.65 1,927,258,851.30 1.50
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-2,632,063.51 -40,139,825.97 93.44
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,412,725,385.78 1,364,446,786.78 3.54
归属于上市公司股
14,064,634.54 22,645,735.90 -37.89
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -1,053,820.58 2,957,088.29 -
损益的净利润
加权平均净资产收
0.7243 1.1960 减少 0.47 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.0318 0.0513 -38.01
股）
稀释每股收益（元/
0.0318 0.0513 -38.01
股）
3 / 14
2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 32,037.60 -4,887.06
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 2,482,782.48 19,174,343.25
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收
362,374.80 91,373.32
入和支出
少数股东权益影响额（税后） -564,834.62 -2,015,971.33
所得税影响额 -581,276.98 -2,126,403.05
合计 1,731,083.28 15,118,455.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,697
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
甘肃省国有资产投资
171,272,753 38.77 0 无 0 国有法人
集团有限公司
黄泽坚 7,798,100 1.77 0 无 0 境内自然人
许春辉 6,407,355 1.45 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有
限公司－创金合信沪
港深研究精选灵活配 4,842,342 1.10 0 无 0 未知
置混合型证券投资基
金
长春铁发实业有限公
3,977,200 0.90 0 无 0 未知
司
白欣 3,562,600 0.81 0 无 0 境内自然人
刘占涛 1,877,840 0.43 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有
限公司－创金合信国
1,381,454 0.31 0 无 0 未知
企活力混合型证券投
资基金
1,143,
陈浩 1,150,891 0.26 0 未知 境内自然人
029
郑恩月 1,147,605 0.26 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
甘肃省国有资产投资集团有限公司 171,272,753 人民币普通股 171,272,753
黄泽坚 7,798,100 人民币普通股 7,798,100
许春辉 6,407,355 人民币普通股 6,407,355
中国工商银行股份有限公司－创金合信沪港深研究
4,842,342 人民币普通股 4,842,342
精选灵活配置混合型证券投资基金
长春铁发实业有限公司 3,977,200 人民币普通股 3,977,200
白欣 3,562,600 人民币普通股 3,562,600
刘占涛 1,877,840 人民币普通股 1,877,840
4 / 14
2017 年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司－创金合信国企活力混
1,381,454 人民币普通股 1,381,454
合型证券投资基金
陈浩 1,150,891 人民币普通股 1,150,891
郑恩月 1,147,605 人民币普通股 1,147,605
上述前十大股东中，甘肃省国有资产投资集团有限公司与其
上述股东关联关系或一致行动的说明 他股东之间无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初余额/ 增减比
序号 项目 期末余额 增减原因说明
上年同期 率%
一、资产负债表项目
自动化装置订货量增长，生产投入加大，
1 预付账款 148,723,082.01 98,963,017.37 50.28
导致采购预付款相应增长。
2 其他流动资产 602,178.38 40,996,737.66 -98.53 赎回到期的理财产品。
3 在建工程 96,806,518.33 65,603,954.10 47.56 本期在建项目投入。
4 长期待摊费用 900,926.27 305,060.24 195.33 本期新增模具，待摊销。
5 应付票据 109,734,159.14 68,124,141.45 61.08 自办银行承兑票据增加。
近期成套电器产品订单增加、部分合同
6 预收款项 176,815,139.27 112,896,580.29 56.62
预收款比例提高，导致预收款项增长。
7 应付职工薪酬 13,759,550.55 26,880,895.72 -48.81 本期兑付了上年末计提的绩效工资。
8 应交税费 13,073,712.32 21,158,234.41 -38.21 汇算清缴上年度企业所得税。
支付上年试验费、代理费等导致本期其
9 其他应付款 45,826,547.47 93,897,150.02 -51.19
他应付款减少。
10 长期借款 21,065,600.00 105,269,200.00 -79.99 归还到期银行贷款。
二、利润表项目
会计核算办法的变更，上年同期在“管
理费用”中核算的土地使用税、印花税、
11 税金及附加 12,879,720.91 5,299,378.70 143.04
车船税、房产税等四小税在“税金及附
加”科目中核算 。
加大应收账款回收力度，超过一年的应
12 资产减值损失 2,258,272.70 5,090,964.49 -55.64 收账款有所下降，本期计提的坏账准备
较上年同期减少。
参股子公司三个水电站本期效益好于上
13 投资收益 2,893,295.03 1,088,089.28 165.91
年同期。
主要原材料价格上涨，营业成本增幅大
14 营业利润 7,551,247.40 13,142,239.48 -42.54 于营业收入增长幅度，市场资金成本上
升导致财务费用增加，使营业利润下降。
三、现流表项目
经营活动现金 -40,139,825.9 公司加强了货款回收管理，销售回款中
15 -2,632,063.51 93.44
流量净额 7 现金所占比重增加。
投资活动现金 -92,327,554.8 募集资金建设项目在上年末竣工，本期
16 -43,240,175.86 53.17
流量净额 6 开建项目少，投入少于上年。
筹资活动现金
17 86,460,408.71 12,373,207.97 598.77 本期银行贷款同比增加。
流量净额
5 / 14
2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兰州长城电工股份有限公司
法定代表人 杨林
日期 2017 年 10 月 27 日
四、附录
4.1 财务报表
6 / 14
2017 年第三季度报告
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 498,466,505.66 436,221,303.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 70,759,963.69 63,900,562.23
应收账款 1,469,712,591.25 1,472,249,873.07
预付款项 148,723,082.01 98,963,017.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,657,354.60 96,133,912.60
买入返售金融资产
存货 1,127,181,945.35 1,062,965,677.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 602,178.38 40,996,737.66
流动资产合计 3,428,103,620.94 3,271,431,084.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 89,220,000.00 81,220,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,472,584.95 124,535,330.47
投资性房地产 12,642,493.44 12,663,577.08
固定资产 834,769,115.59 861,333,585.71
在建工程 96,806,518.33 65,603,954.10
工程物资
固定资产清理 3,291,035.11 3,291,035.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,152,683.87 183,909,348.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 900,926.27 305,060.24
递延所得税资产 38,692,197.13 35,643,584.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,381,947,554.69 1,368,505,475.87
资产总计 4,810,051,175.63 4,639,936,559.98
7 / 14
2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 1,230,358,450.00 1,016,681,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 109,734,159.14 68,124,141.45
应付账款 752,950,307.56 771,838,022.55
预收款项 176,815,139.27 112,896,580.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,759,550.55 26,880,895.72
应交税费 13,073,712.32 21,158,234.41
应付利息
应付股利
其他应付款 45,826,547.47 93,897,150.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,386,517,866.31 2,151,476,024.44
非流动负债：
长期借款 21,065,600.00 105,269,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 103,780,000.00 136,000,000.00
长期应付职工薪酬 115,534.13 150,202.74
专项应付款 46,054,985.29 46,118,037.21
预计负债
递延收益 125,984,561.92 121,324,561.92
递延所得税负债 416,825.77 416,825.77
其他非流动负债
非流动负债合计 297,417,507.11 409,278,827.64
负债合计 2,683,935,373.42 2,560,754,852.08
所有者权益
股本 441,748,000.00 441,748,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 943,731,505.00 925,339,487.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,512,169.34 47,512,169.34
一般风险准备 55,852.33 55,852.33
未分配利润 523,133,992.98 512,603,342.44
归属于母公司所有者权益合计 1,956,181,519.65 1,927,258,851.30
少数股东权益 169,934,282.56 151,922,856.60
所有者权益合计 2,126,115,802.21 2,079,181,707.90
负债和所有者权益总计 4,810,051,175.63 4,639,936,559.98
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：王啟明 会计机构负责人：王啟明
8 / 14
2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 197,510,254.59 114,692,854.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,924,423.27 8,188,400.00
应收账款
预付款项 155,000.00 155,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 650,965,537.01 1,125,736,025.39
存货 198,421.00 198,421.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 865,753,635.87 1,248,970,701.01
非流动资产：
可供出售金融资产 89,220,000.00 81,220,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,456,447,559.31 925,199,860.14
投资性房地产 60,083,118.92 60,083,118.92
固定资产 2,516,523.80 3,003,411.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 808,708.16 904,970.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,609,075,910.19 1,070,411,361.64
资产总计 2,474,829,546.06 2,319,382,062.65
9 / 14
2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 901,566,550.00 741,164,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 145,237.50 126,988.50
应交税费 -430,218.91 111,368.01
应付利息
应付股利
其他应付款 133,124,175.85 48,895,744.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,078,405,744.44 830,298,101.23
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 104,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 104,000,000.00
负债合计 1,098,405,744.44 934,298,101.23
所有者权益：
股本 441,748,000.00 441,748,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 866,275,560.10 866,275,560.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,512,169.34 47,512,169.34
未分配利润 20,888,072.18 29,548,231.98
所有者权益合计 1,376,423,801.62 1,385,083,961.42
负债和所有者权益总计 2,474,829,546.06 2,319,382,062.65
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：王啟明 会计机构负责人：王啟明
10 / 14
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期期
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 484,932,383.07 457,561,106.13 1,412,725,385.78 1,364,446,786.78
其中：营业收入 484,932,383.07 457,561,106.13 1,412,725,385.78 1,364,446,786.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 483,151,220.78 453,547,330.47 1,408,067,433.41 1,352,392,636.58
其中：营业成本 383,236,517.01 351,108,713.33 1,099,900,453.04 1,044,940,377.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,838,655.31 2,178,990.47 12,879,720.91 5,299,378.70
销售费用 35,111,931.58 34,370,531.59 105,008,723.22 98,542,341.30
管理费用 47,033,749.03 54,499,287.82 146,933,409.21 162,255,519.37
财务费用 14,959,877.10 11,389,807.26 41,086,854.33 36,264,054.94
资产减值损失 -29,509.25 2,258,272.70 5,090,964.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,355,068.54 865,561.91 2,893,295.03 1,088,089.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,355,068.54 865,561.91 2,893,295.03 1,088,089.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,136,230.83 4,879,337.57 7,551,247.40 13,142,239.48
加：营业外收入 3,166,148.81 4,114,893.60 20,925,177.20 22,252,592.91
其中：非流动资产处置利得 156,050.33 200.00 175,635.61 841,208.29
减：营业外支出 288,953.93 116,068.32 1,664,347.69 205,993.36
其中：非流动资产处置损失 124,012.73 3,020.93 180,522.67 55,873.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,013,425.71 8,878,162.85 26,812,076.91 35,188,839.03
减：所得税费用 1,504,532.40 3,163,770.44 3,087,044.59 8,539,505.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,508,893.31 5,714,392.41 23,725,032.32 26,649,333.89
归属于母公司所有者的净利润 458,744.64 3,331,268.76 14,064,634.54 22,645,735.90
少数股东损益 4,050,148.67 2,383,123.65 9,660,397.78 4,003,597.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,508,893.31 5,714,392.41 23,725,032.32 26,649,333.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 458,744.64 3,331,268.76 14,064,634.54 22,645,735.90
归属于少数股东的综合收益总额 4,050,148.67 2,383,123.65 9,660,397.78 4,003,597.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0010 0.0075 0.0318 0.0513
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0010 0.0075 0.0318 0.0513
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：王啟明 会计机构负责人：王啟明
11 / 14
2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,936,925.98 2,012,000.00 6,993,529.64 6,242,000.00
减：营业成本
税金及附加 12,143.69 174,973.43 164,289.44 442,792.07
销售费用 40,032.32 2,754,621.52 280,141.64 9,212,759.01
管理费用 1,896,411.66 719,354.33 8,276,521.76 2,427,553.45
财务费用 4,718,490.29 8,546,270.01 599,750.85
资产减值损失 -1,196,154.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
8,936.06 -134,438.09 47,162.55 -19,758.63
填列）
其中：对联营企业和合营企
8,936.06 -134,438.09 47,162.55 -19,758.63
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-3,721,215.92 -1,771,387.37 -9,030,375.80 -6,460,614.01
列）
加：营业外收入 4,000,000.00 93,376.31
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 59,718.67 95,800.00 119,718.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-3,721,215.92 -1,831,106.04 -5,126,175.80 -6,486,956.37
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-3,721,215.92 -1,831,106.04 -5,126,175.80 -6,486,956.37
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,721,215.92 -1,831,106.04 -5,126,175.80 -6,486,956.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：王啟明 会计机构负责人：王啟明
12 / 14
2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 954,435,106.42 844,324,104.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,133,249.01 5,298,802.20
收到其他与经营活动有关的现金 45,304,098.38 60,392,580.27
经营活动现金流入小计 1,009,872,453.81 910,015,486.69
购买商品、接受劳务支付的现金 572,249,756.18 548,802,471.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 199,202,745.42 183,384,511.36
支付的各项税费 69,379,328.57 66,125,697.06
支付其他与经营活动有关的现金 171,672,687.15 151,842,632.69
经营活动现金流出小计 1,012,504,517.32 950,155,312.66
经营活动产生的现金流量净额 -2,632,063.51 -40,139,825.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 256,040.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 36,850.00 1,249,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 292,890.55 1,249,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 35,533,066.41 93,576,554.86
投资支付的现金 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,533,066.41 93,576,554.86
投资活动产生的现金流量净额 -43,240,175.86 -92,327,554.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,016,841,450.00 879,164,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,016,841,450.00 879,164,000.00
偿还债务支付的现金 885,587,600.00 811,203,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,793,441.29 55,587,192.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,858,231.60 2,115,937.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 930,381,041.29 866,790,792.03
筹资活动产生的现金流量净额 86,460,408.71 12,373,207.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,588,169.34 -120,094,172.86
加：期初现金及现金等价物余额 383,412,437.18 501,976,504.65
六、期末现金及现金等价物余额 424,000,606.52 381,882,331.79
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：王啟明 会计机构负责人：王啟明
13 / 14
2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 813,235,267.57 503,271,910.64
经营活动现金流入小计 813,235,267.57 503,283,910.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,776,611.36 4,206,625.58
支付的各项税费 1,162,449.11 1,997,923.38
支付其他与经营活动有关的现金 763,734,284.38 635,287,077.64
经营活动现金流出小计 770,673,344.85 641,491,626.60
经营活动产生的现金流量净额 42,561,922.72 -138,207,715.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
23,580.00 98,729.00
的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,023,580.00 98,729.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,023,580.00 -98,729.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 746,566,550.00 611,164,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 746,566,550.00 611,164,000.00
偿还债务支付的现金 666,164,000.00 464,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,123,492.75 22,110,296.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 698,287,492.75 486,110,296.13
筹资活动产生的现金流量净额 48,279,057.25 125,053,703.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,817,399.97 -13,252,741.09
加：期初现金及现金等价物余额 114,692,854.62 148,361,352.19
六、期末现金及现金等价物余额 197,510,254.59 135,108,611.10
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：王啟明 会计机构负责人：王啟明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
14 / 14