非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
上市公司核
资金占用方名 占用方与上市公 2021 年期初占 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资金 2021 年度偿还累 2021 年期末占用 占用形成
非经营性资金占用 算的会计科 占用性质
称 司的关联关系 用资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因
目
现控股股东及其他关 非经营性
联方 占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他关 非经营性
联方 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核
资金往来方名 往来方与上市公 2021 年期初往 2021 年度往来累计发 2021 年度往来资金 2021 年度偿还累 2021 年期末往来 往来形成
其他关联资金往来 算的会计科 往来性质
称 司的关系 来资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因
目
甘肃电气装备
经营性往
集团水利水电 受同一方控制 应收账款 115.10 202.39 192.30 125.19 货款
来
工程有限公司
甘肃电气装备
经营性往
集团工业工程 受同一方控制 应收账款 100.71 352.65 287.66 165.70 货款
来
有限公司
甘肃电气装备
经营性往
集团轨道交通 受同一方控制 应收账款 113.82 3,006.43 2,383.55 736.70 货款
来
工程有限公司
甘肃长开安装 经营性往
受同一方控制 应收账款 83.72 98.82 147.30 35.24 货款
工程有限公司 来
甘肃长开机电 经营性往
受同一方控制 应收账款 55.39 41.42 13.97 货款
设备有限公司 来
北京甘电科技 经营性往
受同一方控制 应收账款 228.03 229.80 145.28 312.55 货款
有限公司 来
甘肃电气装备
大股东及其附属企业 经营性往
集团工业机器 受同一方控制 应收账款 194.66 189.08 5.58 货款
来
人有限公司
上海高音国际 经营性往
受同一方控制 应收账款 6.24 3.12 3.12 货款
贸易有限公司 来
甘肃电气装备
集团工业自动 经营性往
受同一方控制 应收账款 292.33 50.00 14.40 327.93 货款
化工程有限公 来
司
甘肃电气装备
经营性往
集团新能源工 受同一方控制 应收账款 52.80 39.63 13.17 货款
来
程有限公司
甘肃电气装备
集团智慧城市 经营性往
受同一方控制 应收账款 546.59 218.43 328.16 货款
系统工程有限 来
公司
兰州电机股份 经营性往
受同一方控制 应收账款 1.00 2.36 3.36 货款
有限公司 来
临夏腾锦新能
经营性往
源开发有限公 受同一方控制 应收账款 1.98 1.98 货款
来
司
甘肃电气装备
集团智能化建 经营性往
受同一方控制 应收账款 73.89 73.89 货款
筑工程有限公 来
司
甘肃电气装备
经营性往
集团车辆工程 受同一方控制 应收账款 0.65 0.65 货款
来
有限公司
陇南长城果汁 经营性往
受同一方控制 应收账款 126.37 126.37 货款
饮料有限公司 来
秦安长城果汁 经营性往
受同一方控制 应收账款 327.26 327.26 货款
饮料有限公司 来
甘肃长开安装 经营性往
受同一方控制 预付款项 29.77 29.77 货款
工程有限公司 来
甘肃电气装备
- 经营性往
集团工业机器 受同一方控制 预付款项 0.51 0.51 货款
来
人有限公司
兰州电机股份 经营性往
受同一方控制 其他应收款 14.92 14.92 房屋租赁
有限公司 来
天水长城果汁
经营性往
集团股份有限 受同一方控制 其他应收款 12.50 2.64 9.86 提供劳务
来
公司
天水电气传动
非经营性
研究所集团有 子公司 其他应收款 37,973.70 65,071.83 1,493.85 71,149.77 33,389.61 资金拆借
往来
限公司
天水长城低压 非经营性
子公司 其他应收款 0.20 0.20 资金拆借
电器有限公司 往来
北京天瑞明达
非经营性
电气设备有限 子公司 其他应收款 1,927.25 4,981.97 6,802.47 106.75 资金拆借
往来
责任公司
天水天传自动
非经营性
化工程有限公 子公司 其他应收款 5,103.82 11,798.83 13,484.00 3,418.65 资金拆借
往来
司
天水天传物业 非经营性
子公司 其他应收款 767.45 82.22 4.00 845.67 资金拆借
服务有限公司 往来
长城电工天水 非经营性
子公司 其他应收款 2,579.11 36,395.95 101.36 35,329.09 3,747.33 资金拆借
上市公司的子公司及 物流有限公司 往来
其附属企业 长城电工天水
非经营性
电器集团有限 子公司 其他应收款 1,637.39 230.63 16.52 1,884.54 资金拆借
往来
责任公司
天水长城箱壳 非经营性
子公司 其他应收款 713.72 816.67 31.67 731.67 830.39 资金拆借
制造有限公司 往来
天水长城控制
非经营性
电器有限责任 子公司 其他应收款 543.41 33,546.78 45.55 30,853.67 3,282.07 资金拆借
往来
公司
天水长城开关
非经营性
厂集团有限公 子公司 其他应收款 21,706.00 106,670.88 605.20 105,362.57 23,619.51 资金拆借
往来
司
天水二一三电
非经营性
器集团有限公 子公司 其他应收款 4,262.12 25,719.16 188.65 21,748.15 8,421.78 资金拆借
往来
司
天水长开物业 子公司 其他应收款 200.14 164.42 35.72 资金拆借 非经营性
服务有限公司 往来
兰州长城工贸 非经营性
子公司 其他应收款 208.30 208.30 资金拆借
有限公司 往来
兰州长城电工
非经营性
电力装备有限 子公司 其他应收款 3,154.65 131.49 293.29 130.80 3,448.63 资金拆借
往来
公司
哈尔滨长城水
非经营性
下高技术有限 子公司 其他应收款 345.80 345.80 资金拆借
往来
公司
二一三电器
非经营性
（上海）有限 子公司 其他应收款 108.95 171.04 101.81 178.18 资金拆借
往来
公司
天水电气传动
研究所集团有 非经营性
分公司 其他应收款 361.03 187.79 173.24 资金拆借
限公司西安分 往来
公司
天水天传电气
非经营性
工程有限责任 子公司 其他应收款 4,987.02 2,617.55 2,369.47 资金拆借
往来
公司
天水天传电力
非经营性
工程有限责任 子公司 其他应收款 6,466.90 2,014.71 4,452.19 资金拆借
往来
公司
天水长城智能 非经营性
子公司 其他应收款 740.00 740.00 资金拆借
制造有限公司 往来
舟曲县两河口
非经营性
水电开发有限 联营企业 其他应收款 961.45 132.15 829.30 往来款
其他关联方及其附属 往来
公司
企业
上海长凯信息 非经营性
联营企业 其他应收款 145.00 145.00 往来款
技术有限公司 往来
总计 / / / 83,615.47 303,216.08 2,776.09 295,797.63 93,810.01 / /