证券代码：600192          证券简称：长城电工        公告编号：2022-05


                   兰州长城电工股份有限公司
        关于 2022 年度拟向子公司提供信贷业务
                        担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟

向子公司提供不超过人民币 8 亿元的信贷业务担保额度，有效期自公

司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召

开之日止。

    ●本次担保是否有反担保：无

    ●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保

    ●本次担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议




    一、担保情况概述

    为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对

所属 5 家全资和控股子公司提供总额不超过 8 亿元信贷业务担保，并

承担连带偿还责任。

    该事项经公司 2022 年 4 月 7 日第七届董事会第十六次会议，以

9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

    二、被担保人基本情况
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    1.被担保人：天水长城开关厂集团有限公司

    注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

    法定代表人：李彦红

    注册资本：2 亿元人民币

    经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移

动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、

安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原

辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机

电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除

外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、

试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。

    与本公司关系：全资子公司。

    截至 2021 年 12 月 31 日，天水长城开关厂集团有限公司资产总

额 202,412.04 万元，总负债 139,132.29 万元，净资产 63,279.75 万

元。2021 年度实现营业收入 85,088.58 万元，实现净利润 278.47 万

元。

    2.被担保人：天水二一三电器集团有限公司

    注册地址：天水市秦州区秦州大道 361 号

    法定代表人：何建文

    注册资本：1.1 亿元人民币

    经营范围：各类工业电器元件、仪器仪表、成套电气装置设备、

工装模具、以及与之配套的塑料成型、金属成型器件的设计开发、生

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产制造与销售服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、

零配件的进口、本企业自产的电器元件、仪器仪表与成套设备的出口

（不含国家特许商品），以及自有资产的租赁业务。

    与本公司关系：全资子公司

    截至 2021 年 12 月 31 日，天水二一三电器集团有限公司资产总

额：92,131.84 万元，总负债：50,446.92 万元，净资产：41,684.92

万元。2021 年度实现营业收入：68,364.88 万元，实现净利润：-

3,430.35 万元。

    3.被担保人：天水电气传动研究所集团有限公司

    注册地：天水市天水经济技术开发区廿铺工业园 22 号

    法定代表人：王有云

    注册资本：7986 万元人民币

    经营范围：经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、

矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设

备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体

停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、

有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成

系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动

化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套

电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、

技术培训、技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；

设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发

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布。

    与本公司关系：控股子公司，我公司持有股权 7002 万元，持股

比例 87.68%。

    截至 2021 年 12 月 31 日，天水电气传动研究所集团有限公司资

产总额 73,392.51 万元，总负债 59,012.44 万元，净资产：14,380.07

万元。2021 年度实现营业收入：18,077.40 万元，实现净利润-

6,531.20 万元。

    4.被担保人：长城电工天水物流有限公司

    注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园

    法定代表人：韩林虎

    注册资本：5000 万元人民币

    经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪

表、电线电缆、五金交电的采购、销售、仓储。

    与本公司关系：全资子公司的全资子公司。

    截至 2021 年 12 月 31 日，长城电工天水物流有限公司资产总额

14,212.64 万元，总负债 8,020.86 万元，净资产 6,191.78 万元。2021

年度实现营业收入 36,454.08 万元，实现净利润 185.65 万元。

    5.被担保人：天水长城控制电器有限责任公司

    注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大

道长城电工产业园

    法定代表人：张玉清

    注册资本：1 亿元人民币

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    经营范围：高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、

母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务;智能配电

柜、电器产品的研发、生产和销售；电力工程、电力设施承装（修、

试）及总包业务;机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修。

    与本公司关系：全资子公司的控股子公司，我公司持有股权 7,161

万元，持股比例 71.61%。

    截至 2021 年 12 月 31 日，天水长城控制电器有限责任公司资产

总额 42,156.43 万元，总负债 34,911.73 万元，净资产 7,244.70 万

元。2021 年度实现营业收入 15,133.30 万元，实现净利润-2,330.71

万元。

    三、担保的主要内容

    1.对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过 39,000 万

元人民币，单笔金额不超过 4,000 万元人民币的银行信贷业务提供担

保。

    2.对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过 16,300 万

元人民币，单笔金额不超过 3,000 万元人民币的银行信贷业务提供担

保。

    3.对天水电气传动研究所集团有限责任公司提供最高额不超过

15,300 万元人民币，单笔金额不超过 2,000 万元人民币的银行信贷

业务提供担保。

    4.对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过 7,900

万元人民币，单笔金额不超过 1,000 万元人民币的银行信贷业务提供

                              5
担保。

    5.对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过 1,500 万元

人民币，单笔金额不超过 500 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

    在前述担保额度内，授权公司董事长与银行等金融机构签订具体

担保协议，担保方式为连带责任保证，保证期限按合同约定履行。

    有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年

年度股东大会召开之日止。

    本次向子公司提供信贷业务担保额度的事项均为对公司合并报

表范围内的子公司提供的担保额度，不涉及反担保事项。

    四、董事会意见

    2022 年度公司向子公司提供信贷业务担保额度事项是为了满足

子公司日常生产经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略；且被

担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动

风险及决策能够有效控制，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

    五、独立董事意见

    公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过 8 亿元信

贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会《上

市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合子公司

经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效

率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对其生产

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经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司

以及投资者利益的情形。公司独立董事基于独立判断同意该议案，并

同意提交股东大会审议。

    六、公司累计对外担保及逾期担保情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，长城电工公司提供担保的总额为

56,474.15 万元，占长城电工期末净资产的 32.68%。全部是对子公司

提供的担保，无逾期担保。

    2022 年拟为子公司提供担保总额 80,000 万元，为公司 2022 年

初归属于母公司所有者权益 169,694.89 万元的 47.14%。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、备查文件

    1．长城电工第七届董事会第十六次会议决议；

    2．独立董事关于本事项的独立意见。



    特此公告。



                                  兰州长城电工股份有限公司

                                          董   事 会

                                        2022 年 4 月 9 日




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