股票代码：600195          股票简称：中牧股份           编号：临 2018-055


               中牧实业股份有限公司
   关于投资兰州生物药厂生产区整体搬迁项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    投资标的名称：兰州生物药厂生产区整体搬迁项目
    投资金额： 117,108 万元人民币
    特别风险提示：
    1、本项目涉及的土地已于 2018 年 11 月 14 日通过公开交易（挂牌）竞得，
尚需履行国有土地使用权出让的相关程序（包括但不限于签订国有建设用地使用
权出让合同）。
    2、本项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等因素影
响，导致项目不能如期验收通过，及实现的收益未达预期的风险。
    3、本项目的资金来源为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少或负债增
加的财务风险。
    4、本项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据政策变化、业务发展
需要、项目建设进程及市场开发等情况作进一步调整。
    一、交易概述
    中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）为积极落实兽
用疫苗生产企业生物安全三级防护标准的有关政策要求，对接兰州市城市规划及
兰州市高新区榆中园区规划，改善中牧股份兰州生物药厂的发展环境和生产条件，
2018 年 11 月 22 日，经公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议审议批准，同
意公司投资兰州生物药厂生产区整体搬迁项目（以下简称“本项目”），投资金额
为 117,108 万元人民币。
    本项目建设地块（编号为 GG1802）位于兰州市高新区榆中园区经一路以东，
经三路以西，纬二十二路以南，甘肃路桥用地以北。该地块的国有土地使用权已
由公司于 2018 年 11 月 14 日以 6,550 万元人民币（不含税费、交易手续费等）
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竞得，尚需履行国有土地使用权出让的相关程序（包括但不限于签订国有建设用
地使用权出让合同）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、中牧股份《公司章程》等有关规定，
本项目无需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    二、项目基本情况
    （一）项目名称：兰州生物药厂生产区整体搬迁项目
    （二）项目选址：兰州市高新区榆中园区经一路以东，经三路以西，纬二十
二路以南，甘肃路桥用地以北。
    （三）项目占地面积：181.038亩
    （四）投资主体：中牧股份
    （五）总投资金额：117,108万元人民币
    （六）投资概算及建设内容（具体建设计划、建设内容及规模可能根据政策
变化、业务发展需要、项目建设进程及市场开发等情况作进一步调整）：
    1、投资概算
    项目总投资117,108万元。其中，建设投资110,200万元，铺底流动资金6,908
万元。
    项目资金由公司自筹，来源包括公司自有资金、银行贷款及其他融资方式获
得的资金。
    2、建设内容
    （1）先期建设内容，包括口蹄疫疫苗生产一车间，检验动物舍，动力中心，
污水处理设施，质检楼以及综合楼等配套设施；
    （2）余项建设内容，包括口蹄疫疫苗生产二车间，非口蹄疫疫苗产品生产
一车间、二车间，合成肽及试剂盒生产车间，健康动物舍，原材料及成品库，固
废暂存库、化学品库等，及道路绿化配套设施。
    （七）建设周期
    先期建设内容计划于2020年12月完成建设、调试及GMP认证；余项建设内容
计划于2020年4月开始建设，2023年底前全部完工。

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    （八）效益测算
    依据对兰州生物药厂有关疫苗产品的单价、市场份额等历史数据进行分析和
对本项目产能及其释放节奏、疫苗产品市场变化趋势等进行预测，经初步测算，
本项目的所得税税前项目投资内部收益率为22.86%，项目投资回收期（含建设期）
为8.74年。
    三、对上市公司的影响
    通过建设本项目，实现兰州生物药厂生产区整体搬迁至兰州市高新区榆中园
区，可突破兰州生物药厂目前面临的生产条件限制，显著改善发展环境，是公司
落实国家生物安全风险防控要求的重要举措，有利于进一步提升公司疫苗产品的
市场竞争力和盈利水平，推进生物制品业务转型升级，促进企业可持续发展。
    四、重大风险提示
    （一）本项目涉及的土地已于 2018 年 11 月 14 日通过公开交易（挂牌）竞
得，尚需履行国有土地使用权出让的相关程序（包括但不限于签订国有建设用地
使用权出让合同）。
    （二）本项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等因素
影响，导致项目不能如期验收通过，及实现的收益未达预期的风险。
    （三）本项目的资金来源为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少或负债
增加的财务风险。
    （四）本项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据政策变化、业务发
展需要、项目建设进程及市场开发等情况作进一步调整。
    在项目实施过程中，公司将严格执行投资管理、招投标管理等规章制度，加
强项目建设的质量、进度、预算和安全监督管理，做好生产运营的各项准备，保
障新旧工厂生产经营的连续性和稳定性；同时，公司将积极跟踪经济形势的变化，
及时调整生产经营策略应对市场需求，降低经营风险。
    公司董事会将持续关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行信息披
露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告
                                            中牧实业股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 23 日

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