现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
130750571 |
55935748 |
36704678 |
101760610 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3591159885 |
2120611374 |
834374478 |
5534715852 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
462741902 |
290322073 |
146170230 |
670043012 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2924647084 |
1636557054 |
815948033 |
3676620823 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
409537624 |
284104501 |
156094243 |
606328299 |
| 经营活动现金流出小计 |
3902167631 |
2290633537 |
1149087388 |
5162254423 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-311007746 |
-170022163 |
-314712910 |
372461429 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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198136283 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1723270 |
1113546 |
940084 |
4275024 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24508788 |
23899065 |
940084 |
226910225 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
345073747 |
251181890 |
160938226 |
642615043 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
345073747 |
251181890 |
160938226 |
749174969 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-320564958 |
-227282825 |
-159998142 |
-522264744 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
995524532 |
596468867 |
308908063 |
1346195730 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
995524532 |
596468867 |
308908063 |
1346195730 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1072490382 |
375490382 |
105800000 |
361357087 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1234760539 |
389481675 |
109823987 |
586830157 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-239236007 |
206987192 |
199084076 |
759365574 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2382859 |
2345955 |
260676 |
2248719 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-868425852 |
-187971841 |
-275366301 |
611810977 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58240673 |
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346935893 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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118797366 |
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219647876 |
| 无形资产摊销 |
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36968225 |
-- |
73813648 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
702 |
-- |
-1319284 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
168952 |
-- |
-776385 |
| 财务费用 |
-- |
14338070 |
-- |
24975822 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23911026 |
-- |
-198369283 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
124239221 |
-- |
-38599731 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-464254924 |
-- |
68380747 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36825256 |
-- |
-173936834 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-170022163 |
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372461429 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1299003883 |
-- |
1486975724 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1486975724 |
-- |
875164747 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-187971841 |
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611810977 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1269687 |
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2930137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3453792571 |
2058326109 |
794331448 |
5411581194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6616744 |
6349517 |
3338352 |
21374048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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198136283 |
