现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88579678 |
45439063 |
107358314 |
87542347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4051010757 |
2320133504 |
946794492 |
5907672989 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
433439247 |
279397362 |
140068684 |
636253859 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3062646301 |
1937467622 |
868709424 |
4036939380 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
416709437 |
267316715 |
220727536 |
658903380 |
| 经营活动现金流出小计 |
4008016594 |
2551718259 |
1258291019 |
5488107395 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42994163 |
-231584756 |
-311496528 |
419565593 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20211883 |
6950 |
6000 |
11650921 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65986920 |
45781987 |
6000 |
34926440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156531491 |
102036225 |
48970617 |
458795824 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
397932691 |
102036225 |
48970617 |
458795824 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-331945771 |
-56254238 |
-48964617 |
-423869384 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
721958744 |
412514369 |
170261647 |
1150075300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
721958744 |
412514369 |
170261647 |
1150075300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
444796337 |
310647330 |
78900000 |
1460165195 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
156000 |
156000 |
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6429900 |
| 筹资活动现金流出小计 |
517715933 |
317872900 |
85818415 |
1646255246 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
204242811 |
94641469 |
84443233 |
-496179947 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
546364 |
804342 |
429289 |
3730253 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84162434 |
-192393182 |
-275588623 |
-496753485 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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89134764 |
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61428394 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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135218891 |
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243983753 |
| 无形资产摊销 |
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35112574 |
-- |
72388065 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-78049 |
-- |
-1035370 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
118625 |
-- |
342196 |
| 财务费用 |
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11020573 |
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38721577 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-46196538 |
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-64272980 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
89658786 |
-- |
174521000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-381819707 |
-- |
-335592071 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-180575214 |
-- |
209007599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-231584756 |
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419565593 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
797829058 |
-- |
990222240 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
990222240 |
-- |
1486975724 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-192393182 |
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-496753485 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2720610 |
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3730983 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3949053490 |
2267495626 |
833870437 |
5811195079 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13377590 |
7198814 |
5565741 |
8935562 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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